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TDT
VanEck Vectors AEX UCITS ETF

Fondsbeschreibung

Der VanEck Vectors AEX UCITS ETF setzt sich aus den 25 höchstkapitalisierten niederländischen Aktien an der Euronext Amsterdam zusammen und fungiert als Barometer für den niederländischen Aktienmarkt.

  • Direkter Zugang zu den 25 größten börsennotierten Unternehmen der Niederlande



Basisindex

AEX Index (RAEX)

Fondsdaten
 as of 30 Aug 2018

  • Fonds-Ticker

    TDT
  • Verwaltungsgesellschaft

    VanEck Asset Management B.V.
  • Verwahrstelle

    State Street Bank International GmbH, Amsterdam branch
  • Domizil

    den Niederlande
  • Index-Ticker

    RAEX
  • Indexanbieter

    Euronext
  • Indexanpassungen

    Vierteljährlich
1Der „Nettoinventarwert“ (NAV) aller ETFs wird am Ende eines jeden Geschäftstages bestimmt und stellt den Wert eines Anteils des Fonds dar; er wird berechnet, indem das Gesamtvermögen des Fonds abzüglich der Gesamtverbindlichkeiten durch die Gesamtzahl der ausstehenden Anteile dividiert wird. Der Nettoinventarwert entspricht nicht unbedingt dem untertägigen Handelswert des ETF. Anleger sollten nicht erwarten, ETF-Anteile zum NAV kaufen oder verkaufen zu können.

2Das Datum, an dem der Fonds vor der Notierung an der Börse aufgelegt wurde.

 
Stand 09. Apr 2021

  • NAV1

    71,29
  • Ausstehende Anteile

    2.940.000
  • Anzahl Positionen

    25
  • Basis Währung

    EUR
  • Fondsvolumen

    €209,6M
  • Produktstruktur

    Physisch (Vollständige Replikation)
  • Ausschüttungshäufigkeit

    Vierteljährlich
  • Ertragsverwendung

    Ausschüttend
  • Gesamtkostenquote (TER)

    0,30%
  • Mindestaktienquote

    50%
  • Factsheet
  • ETF-Produktliste
  • Fund Holiday Calendar

Handelsinformationen Stand 09. Apr 2021

Euronext
Amsterdam
EUR
Börsen-Ticker TDT
ISIN NL0009272749
SEDOL B51M1T5
Bloomberg TDT NA
Reuters (RIC) TDT.AS
Telekurs --
Bloomberg iNAV INTDT
Reuters iNAV INTDT
WKN --
Handelswährung EUR
Letzter Kurs 71,23
Veränderung Tag -0,03
Volumen 6.809
30-Tage-Volumen 16.325
Volumengewichteter Durchschnittskurs 6.809
Euronext
Brussels
EUR
Börsen-Ticker TDT
ISIN NL0009272749
SEDOL BYYYS45
Bloomberg TDT BB
Reuters (RIC) --
Telekurs --
Bloomberg iNAV INTDT
Reuters iNAV INTDT
WKN --
Handelswährung EUR
Letzter Kurs 71,23
Veränderung Tag -0,03
Volumen 6.809
30-Tage-Volumen 16.325
Volumengewichteter Durchschnittskurs 6.809

NAVs Stand 09. Apr 2021

Basis
Währung
NAV Änderung
Tag
NAV
Änderung
YTD
NAV
NAV
Kurshistorie
Total
Expense
Ratio
TDT EUR €71,29 €0,00 / +0,00% +14,42%
0,30

Historische Performance: Durchschnittliche jährliche Gesamtrenditen* (%)

Monatsende Stand 31. Mrz 2021 1 M* 3 M* Lfd. Jahr* 1 JR 3 JR 5 JR 10 JR ETF-AUFLEGUNG
ETF (NAV) 7,47 12,26 12,26 47,29 12,73 12,95 9,85 10,14
RAEX (Index) 7,49 12,35 12,35 47,88 13,11 13,33 10,23 10,58
Performancedifferenz (NAV - Index) -0,02 -0,09 -0,09 -0,59 -0,38 -0,38 -0,38 -0,44
Quartalsende Stand 31. Mrz 2021 1 M* 3 M* Lfd. Jahr* 1 JR 3 JR 5 JR 10 JR ETF-AUFLEGUNG
ETF (NAV) 7,47 12,26 12,26 47,29 12,73 12,95 9,85 10,14
RAEX (Index) 7,49 12,35 12,35 47,88 13,11 13,33 10,23 10,58
Performancedifferenz (NAV - Index) -0,02 -0,09 -0,09 -0,59 -0,38 -0,38 -0,38 -0,44

Market Maker

Die Parteien, welche die von VanEck Asset Management B.V. verwalteten und in den Niederlanden begebenen ETFs quotieren, gehören der Liste der oben genannten Market Maker an.

Top 10 Positionen (%) Stand 31. Mrz 2021 Alle Positionen anzeigen »

Alle Positionen: 25
Bezeichnung der Position
Ticker
Anteile Marktwert
(EUR)
% des
Fondsvolumens
ASML HOLDING NV
ASML NA
65.134
33.674.278 16,38
UNILEVER PLC
UNA NA
640.032
30.452.723 14,81
ROYAL DUTCH SHELL PLC
RDSA NA
1.277.827
21.467.494 10,44
ADYEN NV
ADYEN NA
7.170
13.648.095 6,64
KONINKLIJKE PHILIPS NV
PHIA NA
253.238
12.326.360 5,99
RELX PLC
REN NA
551.013
11.802.698 5,74
ING GROEP NV
INGA NA
1.084.236
11.310.750 5,50
PROSUS NV
PRX NA
112.898
10.702.730 5,20
KONINKLIJKE DSM NV
DSM NA
50.429
7.276.905 3,54
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE NV
AD NA
290.661
6.903.199 3,36
Top 10 Gesamt (%) 77,60
Dies sind keine Empfehlungen zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren. Titel und Gewichtungen können sich ändern. Aufgrund bestimmter Kapitalmaßnahmen können die Bestände Aktien mit einer sehr geringen Gewichtung enthalten. Darüber hinaus können mehr Aktien in dem Portfolio enthalten sein als in der normalen Zusammensetzung. Bei der Überprüfung fallen diese Aktien üblicherweise aus dem Index.

Ländergewichtungen (%) Stand 31. Mrz 2021

  • Land

    % des Fondsvolumens
  • Niederlande

    71,46
  • Vereinigtes Königreich

    16,80
  • China

    6,01
  • Deutschland

    1,87
  • Luxemburg

    1,85
  • Frankreich

    1,49
  • Belgien

    0,56
  • Sonstige/Barmittel

    -0,04

Sektorgewichtungen (%) Stand 31. Mrz 2021

  • Sektor

    % des Fondsvolumens
  • Informationstechnologie

    26,6
  • Basiskonsumgüter

    17,3
  • Industriewerte

    11,1
  • Energie

    10,9
  • Grundstoffe

    8,5
  • Finanzen

    8,0
  • Nicht-Basiskonsumgüter

    7,9
  • Gesundheitswesen

    6,8
  • Immobilien

    1,5
  • Komunikation

    1,4
  • Sonstige/Barmittel

    0,0