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TDT
VanEck Vectors AEX UCITS ETF

Fondsbeschreibung

Der VanEck Vectors AEX UCITS ETF setzt sich aus den 25 höchstkapitalisierten niederländischen Aktien an der Euronext Amsterdam zusammen und fungiert als Barometer für den niederländischen Aktienmarkt.

  • Direkter Zugang zu den 25 größten börsennotierten Unternehmen der Niederlande



Basisindex

AEX Index (RAEX)

Fondsdaten
 as of 30 Aug 2018

  • Fonds-Ticker

    TDT
  • Verwaltungsgesellschaft

    VanEck Asset Management B.V.
  • Verwahrstelle

    CACEIS Bank S.A., Netherlands branch
  • Domizil

    den Niederlande
  • Index-Ticker

    RAEX
  • Indexanbieter

    Euronext
  • Indexanpassungen

    Vierteljährlich
1Der „Nettoinventarwert“ (NAV) aller ETFs wird am Ende eines jeden Geschäftstages bestimmt und stellt den Wert eines Anteils des Fonds dar; er wird berechnet, indem das Gesamtvermögen des Fonds abzüglich der Gesamtverbindlichkeiten durch die Gesamtzahl der ausstehenden Anteile dividiert wird. Der Nettoinventarwert entspricht nicht unbedingt dem untertägigen Handelswert des ETF. Anleger sollten nicht erwarten, ETF-Anteile zum NAV kaufen oder verkaufen zu können.

2Das Datum, an dem der Fonds vor der Notierung an der Börse aufgelegt wurde.

 
Stand 14. Jan 2021

  • NAV1

    65,60
  • Ausstehende Anteile

    2.990.000
  • Anzahl Positionen

    25
  • Basis Währung

    EUR
  • Fondsvolumen

    €196,1M
  • Produktstruktur

    Physisch (Vollständige Replikation)
  • Ausschüttungshäufigkeit

    Vierteljährlich
  • Ertragsverwendung

    Ausschüttend
  • Gesamtkostenquote (TER)

    0,30%
  • Mindestaktienquote

    50%
  • Factsheet
  • ETF-Produktliste
  • Fund Holiday Calendar

Handelsinformationen Stand 14. Jan 2021

Euronext
Amsterdam
EUR
Börsen-Ticker TDT
ISIN NL0009272749
SEDOL B51M1T5
Bloomberg TDT NA
Reuters (RIC) TDT.AS
Telekurs --
Bloomberg iNAV INTDT
Reuters iNAV INTDT
WKN --
Handelswährung EUR
Letzter Kurs 65,60
Veränderung Tag 1,25
Volumen 25.829
30-Tage-Volumen 21.456
Volumengewichteter Durchschnittskurs 25.829
Euronext
Brussels
EUR
Börsen-Ticker TDT
ISIN NL0009272749
SEDOL BYYYS45
Bloomberg TDT BB
Reuters (RIC) --
Telekurs --
Bloomberg iNAV INTDT
Reuters iNAV INTDT
WKN --
Handelswährung EUR
Letzter Kurs 65,60
Veränderung Tag 1,25
Volumen 25.829
30-Tage-Volumen 21.456
Volumengewichteter Durchschnittskurs 25.829

NAVs Stand 14. Jan 2021

Basis
Währung
NAV Änderung
Tag
NAV
Änderung
YTD
NAV
NAV
Kurshistorie
Total
Expense
Ratio
TDT EUR €65,60 €1,23 / +1,91% +5,12%
0,30

Historische Performance: Durchschnittliche jährliche Gesamtrenditen* (%)

Monatsende Stand 31. Dez 2020 1 M* 3 M* Lfd. Jahr* 1 JR 3 JR 5 JR 10 JR ETF-AUFLEGUNG
ETF (NAV) 3,07 14,25 5,36 5,36 7,59 10,36 8,95 9,23
RAEX (Index) 3,07 14,38 5,71 5,71 7,97 10,75 9,33 9,67
Performancedifferenz (NAV - Index) 0,00 -0,13 -0,35 -0,35 -0,38 -0,39 -0,38 -0,44
Quartalsende Stand 31. Dez 2020 1 M* 3 M* Lfd. Jahr* 1 JR 3 JR 5 JR 10 JR ETF-AUFLEGUNG
ETF (NAV) 3,07 14,25 5,36 5,36 7,59 10,36 8,95 9,23
RAEX (Index) 3,07 14,38 5,71 5,71 7,97 10,75 9,33 9,67
Performancedifferenz (NAV - Index) 0,00 -0,13 -0,35 -0,35 -0,38 -0,39 -0,38 -0,44

Market Maker

Die Parteien, welche die von VanEck Asset Management B.V. verwalteten und in den Niederlanden begebenen ETFs quotieren, gehören der Liste der oben genannten Market Maker an.

Top 10 Positionen (%) Stand 31. Dez 2020 Alle Positionen anzeigen »

Alle Positionen: 25
Bezeichnung der Position
Ticker
Anteile Marktwert
(EUR)
% des
Fondsvolumens
ASML HOLDING NV
ASML NA
78.929
31.378.224 16,82
UNILEVER PLC
ULVR LN
407.907
20.217.910 10,84
ROYAL DUTCH SHELL PLC
RDSA NA
1.351.326
19.748.278 10,58
ADYEN NV
ADYEN NA
7.519
14.323.695 7,68
RELX PLC
REL LN
604.228
12.102.687 6,49
KONINKLIJKE PHILIPS NV
PHIA NA
263.594
11.540.145 6,19
PROSUS NV
PRX NA
119.391
10.549.389 5,65
ING GROEP NV
INGA NA
1.145.459
8.752.452 4,69
KONINKLIJKE DSM NV
DSM NA
53.330
7.508.864 4,02
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE NV
AD NA
323.557
7.477.402 4,01
Top 10 Gesamt (%) 76,97
Dies sind keine Empfehlungen zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren. Titel und Gewichtungen können sich ändern. Aufgrund bestimmter Kapitalmaßnahmen können die Bestände Aktien mit einer sehr geringen Gewichtung enthalten. Darüber hinaus können mehr Aktien in dem Portfolio enthalten sein als in der normalen Zusammensetzung. Bei der Überprüfung fallen diese Aktien üblicherweise aus dem Index.

Ländergewichtungen (%) Stand 31. Dez 2020

  • Land

    % des Fondsvolumens
  • Niederlande

    71,26
  • Vereinigtes Königreich

    17,32
  • China

    5,65
  • Luxemburg

    1,98
  • Deutschland

    1,87
  • Frankreich

    1,41
  • Belgien

    0,53
  • Sonstige/Barmittel

    -0,02

Sektorgewichtungen (%) Stand 31. Dez 2020

  • Sektor

    % des Fondsvolumens
  • Informationstechnologie

    25,9
  • Basiskonsumgüter

    18,2
  • Industriewerte

    11,2
  • Energie

    10,6
  • Grundstoffe

    8,8
  • Finanzen

    8,4
  • Nicht-Basiskonsumgüter

    7,5
  • Gesundheitswesen

    6,7
  • Immobilien

    1,4
  • Komunikation

    1,4
  • Sonstige/Barmittel

    0,0

Wichtige Hinweise           

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Die Performancedaten für die in Irland domizilierten Fonds werden auf Basis des Nettoinventarwerts bei Wiederanlage der Nettoerträge und nach Abzug von Gebühren in der Basiswährung angezeigt. Broker- oder Transaktionsgebühren sind fällig. Die Performancedaten der in den Niederlanden domizilierten ETFs umfassen Dividendenausschüttungen vor Abzug von niederländischer Quellensteuer und nach Abzug von Gebühren und verstehen sich unter der Annahme, dass die niederländische Dividendenquellensteuer, erhoben auf die ETF-Dividendenzahlung, von der niederländischen Steuerbehörde abgezogen oder zurückgefordert und reinvestiert wird. Anleger anderer Kategorien oder aus anderen Rechtsgebieten sind aufgrund ihres Steuerstatus und der lokalen Steuervorschriften möglicherweise nicht in der Lage, dieselbe Wertentwicklung zu erzielen. Broker- oder Transaktionsgebühren sind fällig. Die in den Niederlanden domizilierten ETFs verwenden einen Brutto-Index als Benchmark. Bitte beachten Sie, dass die Performancedaten Ertragsausschüttungen vor niederländischer Quellensteuer enthalten, weil niederländische Anleger die erhobene niederländische Quellensteuer in Höhe von 15% einbehalten oder zurückfordern. Anleger anderer Kategorien oder aus anderen Rechtsgebieten sind aufgrund ihres Steuerstatus und der lokalen Steuervorschriften möglicherweise nicht in der Lage, dieselbe Wertentwicklung zu erzielen. Weitere Informationen entnehmen Sie bitte dem jeweiligen Abschnitt zur Wertentwicklung des Fonds auf dieser Website.

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