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TGET
VanEck Vectors Global Equal Weight UCITS ETF

Fondsbeschreibung

Der VanEck Vectors Global Equal Weight UCITS ETF enthält die 250 liquidesten und höchstkapitalisierten („Free Float“) Unternehmen weltweiter Industrienationen.

  • Globale Gleichgewichtung mit einer maximalen Allokation von 40% pro Land
  • Innovatives Gebührenmodell mit sinkenden Kosten bei steigendem verwalteten Vermögen
  • Berücksichtigung selektiver ESG-Kriterien, basierend auf der Prüfung und Bewertung des unabhängigen Research-Partners Vigeo Eiris sowie eines Scorings des UN Global Compact



Basisindex

Solactive Global Equity Index GTR (TGLOEI)

Fondsdaten
 

  • Fonds-Ticker

    TGET

  • Verwaltungsgesellschaft

    VanEck Asset Management B.V.

  • Verwahrstelle

    State Street Bank International GmbH, Amsterdam branch

  • Domizil

    den Niederlande

  • Index-Ticker

    TGLOEI

  • Indexanbieter

    Solactive

  • Indexanpassungen

    Jährlich
1Der „Nettoinventarwert“ (NAV) aller ETFs wird am Ende eines jeden Geschäftstages bestimmt und stellt den Wert eines Anteils des Fonds dar; er wird berechnet, indem das Gesamtvermögen des Fonds abzüglich der Gesamtverbindlichkeiten durch die Gesamtzahl der ausstehenden Anteile dividiert wird. Der Nettoinventarwert entspricht nicht unbedingt dem untertägigen Handelswert des ETF. Anleger sollten nicht erwarten, ETF-Anteile zum NAV kaufen oder verkaufen zu können.

2Das Datum, an dem der Fonds vor der Notierung an der Börse aufgelegt wurde.

*Am 31. Mrz 2021 beträgt der für diesen ETF geltende Betrag für die laufenden Kosten 0,19%, wobei der Fonds einen Höchstsatz von 0,20% der laufenden Gebühren verwenden kann. Der VanEck Vectors Global Equal Weight UCITS ETF verwendet eine Gebührenstaffelung, wobei die laufenden Kosten mit zunehmendem verwaltetem Vermögen sinken. Bei einem verwalteten Vermögen über 200 Mio. EUR belaufen sie sich auf 0,17%, bei über 400 Mio. EUR auf 0,15%. Übersteigt das verwaltete Vermögen 1 Mrd. EUR, werden laufende Kosten in Höhe von 0,13% erhoben.

 
Stand 09. Apr 2021

  • NAV1

    50,34

  • Ausstehende Anteile

    5.891.190

  • Anzahl Positionen

    250

  • Basis Währung

    EUR

  • Fondsvolumen

    €296,6M

  • Produktstruktur

    Physisch (Vollständige Replikation)

  • Ausschüttungshäufigkeit

    Vierteljährlich

  • Ertragsverwendung

    Ausschüttend

  • Gesamtkostenquote (TER)*

    0,19%

  • Mindestaktienquote

    50%
  • Factsheet
  • ETF-Produktliste
  • Fund Holiday Calendar

Handelsinformationen Stand 09. Apr 2021

Euronext
Amsterdam
EUR
Börsen-Ticker TGET
ISIN NL0009690221
SEDOL B3R97N2
Bloomberg TGET NA
Reuters (RIC) TGET.AS
Telekurs 12741239
Bloomberg iNAV ITGET
Reuters iNAV ITGETINAV.PA
WKN A1J01T
Handelswährung EUR
Letzter Kurs 50,34
Veränderung Tag 0,12
Volumen 10.422
30-Tage-Volumen 10.038
Volumengewichteter Durchschnittskurs 10.422
Euronext
Brussels
EUR
Börsen-Ticker TGET
ISIN NL0009690221
SEDOL BYYHWW0
Bloomberg TGET BB
Reuters (RIC) --
Telekurs 12741239
Bloomberg iNAV ITGET
Reuters iNAV ITGETINAV.PA
WKN A1J01T
Handelswährung EUR
Letzter Kurs 50,34
Veränderung Tag 0,12
Volumen 10.422
30-Tage-Volumen 10.038
Volumengewichteter Durchschnittskurs 10.422
London
Stock Exchange
USD
Börsen-Ticker TGET
ISIN NL0009690221
SEDOL BZ5ZHS1
Bloomberg TGET LN
Reuters (RIC) TGET.L
Telekurs 12741239
Bloomberg iNAV ITGET
Reuters iNAV ITGETINAV.PA
WKN A1J01T
Handelswährung USD
Letzter Kurs 59,76
Veränderung Tag 0,03
Volumen 0
30-Tage-Volumen 636
Volumengewichteter Durchschnittskurs 0
London
Stock Exchange
GBP
Börsen-Ticker TGGB
ISIN NL0009690221
SEDOL BZ5ZHY7
Bloomberg TGGB LN
Reuters (RIC) TGGB.L
Telekurs 12741239
Bloomberg iNAV ITGET
Reuters iNAV ITGETINAV.PA
WKN A1J01T
Handelswährung GBP
Letzter Kurs 43,54
Veränderung Tag 0,06
Volumen 1.328
30-Tage-Volumen 1.786
Volumengewichteter Durchschnittskurs 1.328
Deutsche
Börse
EUR
Börsen-Ticker T6ET
ISIN NL0009690221
SEDOL BZ06CW8
Bloomberg T6ET GY
Reuters (RIC) T6ET.DE
Telekurs 12741239
Bloomberg iNAV ITGET
Reuters iNAV ITGETINAV.PA
WKN A1J01T
Handelswährung EUR
Letzter Kurs 50,31
Veränderung Tag 0,09
Volumen 3.196
30-Tage-Volumen 3.331
Volumengewichteter Durchschnittskurs 3.196
SIX
Swiss Exchange
CHF
Börsen-Ticker TGET
ISIN NL0009690221
SEDOL BJLT2G8
Bloomberg TGET SE
Reuters (RIC) TGET.S
Telekurs 12741239
Bloomberg iNAV ITGET
Reuters iNAV ITGETINAV.PA
WKN A1J01T
Handelswährung CHF
Letzter Kurs 55,28
Veränderung Tag 0,05
Volumen 0
30-Tage-Volumen 70
Volumengewichteter Durchschnittskurs 0
Borsa
Italiana
EUR
Börsen-Ticker TGET
ISIN NL0009690221
SEDOL B3R97N2
Bloomberg TGET IM
Reuters (RIC) TGET.MI
Telekurs 12741239
Bloomberg iNAV ITGET
Reuters iNAV ITGETINAV.PA
WKN A1J01T
Handelswährung EUR
Letzter Kurs 50,29
Veränderung Tag 0,11
Volumen 0
30-Tage-Volumen 791
Volumengewichteter Durchschnittskurs 0

NAVs Stand 09. Apr 2021

Basis
Währung 		NAV Änderung
Tag
NAV 		Änderung
YTD
NAV 		NAV
Kurshistorie 		Total
Expense
Ratio
TGET EUR €50,34 €0,13 / +0,25% +11,79%
0,19

Historische Performance: Durchschnittliche jährliche Gesamtrenditen* (%)

Alle ETFs anzeigen Alle Indizes anzeigen
Monatsende Stand 31. Mrz 2021 1 M* 3 M* Lfd. Jahr* 1 JR 3 JR 5 JR 10 JR ETF-AUFLEGUNG
ETF (NAV) 6,50 10,34 10,34 42,40 12,41 11,41 -- 10,50
TGLOEI (Index) 6,57 10,49 10,49 42,93 12,62 11,64 -- 10,84
Performancedifferenz (NAV - Index) -0,07 -0,15 -0,15 -0,53 -0,21 -0,23 -- -0,34
Quartalsende Stand 31. Mrz 2021 1 M* 3 M* Lfd. Jahr* 1 JR 3 JR 5 JR 10 JR ETF-AUFLEGUNG
ETF (NAV) 6,50 10,34 10,34 42,40 12,41 11,41 -- 10,50
TGLOEI (Index) 6,57 10,49 10,49 42,93 12,62 11,64 -- 10,84
Performancedifferenz (NAV - Index) -0,07 -0,15 -0,15 -0,53 -0,21 -0,23 -- -0,34

* Zeiträume von über einem Jahr werden annualisiert.

Die angegebenen Performancedaten beziehen sich auf die Vergangenheit. Die aktuelle Wertentwicklung kann im Vergleich zu den durchschnittlichen jährlichen Renditen höher oder niedriger ausfallen. Die jährlichen Performancedaten zeigen die Wertentwicklung in den zwölf Monaten bis zum letzten Quartalsende und gegebenenfalls für die fünf vorausgegangenen Jahre. Beispielsweise entspricht das „1. Jahr” der letzten dieser zwölfmonatigen Perioden, das „2. Jahr” den vorigen 12 Monaten und so weiter.

Die Performancedaten für in Irland begebene ETFs werden auf Basis des Nettoinventarwerts bei Wiederanlage der Nettoerträge und nach Abzug von Gebühren in der Basis Währung angezeigt. Makler- oder Transaktionsgebühren sind fällig.

Die in den Niederlanden begebenen ETFs verwenden im Gegensatz zu vielen anderen ETFs und Investmentfonds keinen Netto-, sondern einen Brutto-Index als Benchmark. Der Vergleich mit einem Brutto-Index bietet sich insofern an, da niederländische Investoren die erhobene Quellensteuer einbehalten oder zurückfordern können. Bitte beachten Sie, dass die Performancedaten Ertragsausschüttungen vor niederländischer Quellensteuer enthalten, weil niederländische Anleger die erhobene niederländische Quellensteuer in Höhe von 15% einbehalten oder zurückfordern können. Anleger anderer Kategorien oder aus anderen Rechtsgebieten sind aufgrund ihres Steuerstatus und der lokalen Steuervorschriften möglicherweise nicht in der Lage, dieselbe Wertentwicklung zu erzielen.

Market Maker

Die Parteien, welche die von VanEck Asset Management B.V. verwalteten und in den Niederlanden begebenen ETFs quotieren, gehören der Liste der oben genannten Market Maker an.

Top 10 Positionen (%) Stand 31. Mrz 2021 Alle Positionen anzeigen »

Alle Positionen: 250
Bezeichnung der Position
Ticker
Anteile Marktwert
(EUR) 		% des
Fondsvolumens
VOLKSWAGEN AG
VOW3 GR
5.937
1.416.568 0,48
AMERICAN TOWER CORP
AMT US
6.690
1.360.769 0,46
WUXI BIOLOGICS CAYMAN INC
2269 HK
126.500
1.347.747 0,46
HOME DEPOT INC/THE
HD US
5.118
1.329.252 0,45
LOWE'S COS INC
LOW US
8.170
1.322.021 0,45
ASML HOLDING NV
ASML NA
2.538
1.312.146 0,45
VESTAS WIND SYSTEMS A/S
VWS DC
7.460
1.305.985 0,45
TOKYO ELECTRON LTD
8035 JP
3.600
1.297.014 0,44
TEXAS INSTRUMENTS INC
TXN US
7.960
1.279.981 0,44
FACEBOOK INC
FB US
5.103
1.278.812 0,44
Top 10 Gesamt (%) 4,52
Dies sind keine Empfehlungen zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren. Titel und Gewichtungen können sich ändern. Aufgrund bestimmter Kapitalmaßnahmen können die Bestände Aktien mit einer sehr geringen Gewichtung enthalten. Darüber hinaus können mehr Aktien in dem Portfolio enthalten sein als in der normalen Zusammensetzung. Bei der Überprüfung fallen diese Aktien üblicherweise aus dem Index.

Ländergewichtungen (%) Stand 31. Mrz 2021

  • Land

    % des Fondsvolumens
  • ■

    USA

    38,12
  • ■

    Japan

    15,23
  • ■

    Frankreich

    7,08
  • ■

    Deutschland

    7,06
  • ■

    Vereinigtes Königreich

    6,70
  • ■

    Australien

    5,63
  • ■

    Schweiz

    4,89
  • ■

    Spanien

    2,05
  • ■

    Sonstige/Barmittel

    13,23

Sektorgewichtungen (%) Stand 31. Mrz 2021

  • Sektor

    % des Fondsvolumens
  • ■

    Finanzen

    19,8
  • ■

    Informationstechnologie

    15,1
  • ■

    Industriewerte

    12,9
  • ■

    Gesundheitswesen

    12,6
  • ■

    Nicht-Basiskonsumgüter

    12,6
  • ■

    Basiskonsumgüter

    7,9
  • ■

    Komunikation

    7,3
  • ■

    Grundstoffe

    4,8
  • ■

    Versorger

    3,1
  • ■

    Energie

    2,3
  • ■

    Immobilien

    1,1
  • ■

    Sonstige/Barmittel

    0,4

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VanEck konzipiert Investmentfonds und begibt ihre Anteile, erteilt jedoch keine Finanzberatung für private Anleger und nimmt keine Gelder von Kunden entgegen. VanEck bietet Finanzdienstleistungen (z. B. Finanzberatung) ausschließlich für professionelle Kunden im Sinne der ausführlichen Definition dieses Begriffs in den Nutzungsbedingungen auf dieser Website. Bei Fragen zu Investments oder dem Handel wenden Sie sich bitte an Ihren Berater, Ihren Broker oder Ihre Bank. Wenn Sie technische Fragen zu unseren Investmentfonds haben, wenden Sie sich bitte an uns.

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Die Anlage in Investmentfonds ist mit Risiken verbunden, die auch einen möglichen Verlust des eingesetzten Kapitals einschließen können. Anleger sollten den Verkaufsprospekt und die wesentlichen Anlegerinformationen („KIID“) durchlesen, bevor sie Anteile eines Fonds zeichnen. Der Verkaufsprospekt, die wesentlichen Anlegerinformationen und die Finanzberichte sind kostenlos auf dieser Website und auf Nachfrage am eingetragenen Sitz des Fonds und über die lokalen Informationsstellen erhältlich. Mit Ausnahme der wesentlichen Anlegerinformationen sind die Dokumente nur auf Englisch und ggf. in bestimmten anderen Sprachen verfügbar.

Die Performancedaten für die in Irland domizilierten Fonds werden auf Basis des Nettoinventarwerts bei Wiederanlage der Nettoerträge und nach Abzug von Gebühren in der Basiswährung angezeigt. Broker- oder Transaktionsgebühren sind fällig. Die Performancedaten der in den Niederlanden domizilierten ETFs umfassen Dividendenausschüttungen vor Abzug von niederländischer Quellensteuer und nach Abzug von Gebühren und verstehen sich unter der Annahme, dass die niederländische Dividendenquellensteuer, erhoben auf die ETF-Dividendenzahlung, von der niederländischen Steuerbehörde abgezogen oder zurückgefordert und reinvestiert wird. Anleger anderer Kategorien oder aus anderen Rechtsgebieten sind aufgrund ihres Steuerstatus und der lokalen Steuervorschriften möglicherweise nicht in der Lage, dieselbe Wertentwicklung zu erzielen. Broker- oder Transaktionsgebühren sind fällig. Die in den Niederlanden domizilierten ETFs verwenden einen Brutto-Index als Benchmark. Bitte beachten Sie, dass die Performancedaten Ertragsausschüttungen vor niederländischer Quellensteuer enthalten, weil niederländische Anleger die erhobene niederländische Quellensteuer in Höhe von 15% einbehalten oder zurückfordern. Anleger anderer Kategorien oder aus anderen Rechtsgebieten sind aufgrund ihres Steuerstatus und der lokalen Steuervorschriften möglicherweise nicht in der Lage, dieselbe Wertentwicklung zu erzielen. Weitere Informationen entnehmen Sie bitte dem jeweiligen Abschnitt zur Wertentwicklung des Fonds auf dieser Website.

Der Verkaufsprospekt und die wesentlichen Anlegerinformationen („KIID“) enthalten diese und weitere Informationen. Bitte lesen Sie den Verkaufsprospekt und die wesentlichen Anlegerinformationen vor einer Anlageentscheidung aufmerksam durch.

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