VanEck logo

Melden Sie sich für unseren
Newsletter an

TGET
VanEck Vectors Global Equal Weight UCITS ETF

Fondsbeschreibung

Der VanEck Vectors Global Equal Weight UCITS ETF enthält die 250 liquidesten und höchstkapitalisierten („Free Float“) Unternehmen weltweiter Industrienationen.

  • Globale Gleichgewichtung mit einer maximalen Allokation von 40% pro Land
  • Innovatives Gebührenmodell mit sinkenden Kosten bei steigendem verwalteten Vermögen
  • Berücksichtigung selektiver ESG-Kriterien, basierend auf der Prüfung und Bewertung des unabhängigen Research-Partners Vigeo Eiris sowie eines Scorings des UN Global Compact



Basisindex

Solactive Global Equity Index GTR (TGLOEI)

Fondsdaten
 

  • Fonds-Ticker

    TGET
  • Verwaltungsgesellschaft

    VanEck Asset Management B.V.
  • Verwahrstelle

    CACEIS Bank S.A., Netherlands branch
  • Domizil

    den Niederlande
  • Index-Ticker

    TGLOEI
  • Indexanbieter

    Solactive
  • Indexanpassungen

    Jährlich
1Der „Nettoinventarwert“ (NAV) aller ETFs wird am Ende eines jeden Geschäftstages bestimmt und stellt den Wert eines Anteils des Fonds dar; er wird berechnet, indem das Gesamtvermögen des Fonds abzüglich der Gesamtverbindlichkeiten durch die Gesamtzahl der ausstehenden Anteile dividiert wird. Der Nettoinventarwert entspricht nicht unbedingt dem untertägigen Handelswert des ETF. Anleger sollten nicht erwarten, ETF-Anteile zum NAV kaufen oder verkaufen zu können.

2Das Datum, an dem der Fonds vor der Notierung an der Börse aufgelegt wurde.

*Am 31. Dez 2020 beträgt der für diesen ETF geltende Betrag für die laufenden Kosten 0,19%, wobei der Fonds einen Höchstsatz von 0,20% der laufenden Gebühren verwenden kann. Der VanEck Vectors Global Equal Weight UCITS ETF verwendet eine Gebührenstaffelung, wobei die laufenden Kosten mit zunehmendem verwaltetem Vermögen sinken. Bei einem verwalteten Vermögen über 200 Mio. EUR belaufen sie sich auf 0,17%, bei über 400 Mio. EUR auf 0,15%. Übersteigt das verwaltete Vermögen 1 Mrd. EUR, werden laufende Kosten in Höhe von 0,13% erhoben.

 
Stand 14. Jan 2021

  • NAV1

    46,99
  • Ausstehende Anteile

    5.691.190
  • Anzahl Positionen

    248
  • Basis Währung

    EUR
  • Fondsvolumen

    €267,4M
  • Produktstruktur

    Physisch (Vollständige Replikation)
  • Ausschüttungshäufigkeit

    Vierteljährlich
  • Ertragsverwendung

    Ausschüttend
  • Gesamtkostenquote (TER)*

    0,19%
  • Mindestaktienquote

    50%
  • Factsheet
  • ETF-Produktliste
  • Fund Holiday Calendar

Handelsinformationen Stand 14. Jan 2021

Euronext
Amsterdam
EUR
Börsen-Ticker TGET
ISIN NL0009690221
SEDOL B3R97N2
Bloomberg TGET NA
Reuters (RIC) TGET.AS
Telekurs 12741239
Bloomberg iNAV ITGET
Reuters iNAV ITGETINAV.PA
WKN A1J01T
Handelswährung EUR
Letzter Kurs 47,18
Veränderung Tag 0,44
Volumen 6.891
30-Tage-Volumen 13.213
Volumengewichteter Durchschnittskurs 6.891
Euronext
Brussels
EUR
Börsen-Ticker TGET
ISIN NL0009690221
SEDOL BYYHWW0
Bloomberg TGET BB
Reuters (RIC) --
Telekurs 12741239
Bloomberg iNAV ITGET
Reuters iNAV ITGETINAV.PA
WKN A1J01T
Handelswährung EUR
Letzter Kurs 47,18
Veränderung Tag 0,44
Volumen 6.891
30-Tage-Volumen 13.213
Volumengewichteter Durchschnittskurs 6.891
London
Stock Exchange
USD
Börsen-Ticker TGET
ISIN NL0009690221
SEDOL BZ5ZHS1
Bloomberg TGET LN
Reuters (RIC) TGET.L
Telekurs 12741239
Bloomberg iNAV ITGET
Reuters iNAV ITGETINAV.PA
WKN A1J01T
Handelswährung USD
Letzter Kurs 57,24
Veränderung Tag 0,35
Volumen 0
30-Tage-Volumen 627
Volumengewichteter Durchschnittskurs 0
London
Stock Exchange
GBP
Börsen-Ticker TGGB
ISIN NL0009690221
SEDOL BZ5ZHY7
Bloomberg TGGB LN
Reuters (RIC) TGGB.L
Telekurs 12741239
Bloomberg iNAV ITGET
Reuters iNAV ITGETINAV.PA
WKN A1J01T
Handelswährung GBP
Letzter Kurs 41,80
Veränderung Tag 0,06
Volumen 0
30-Tage-Volumen 907
Volumengewichteter Durchschnittskurs 0
Deutsche
Börse
EUR
Börsen-Ticker T6ET
ISIN NL0009690221
SEDOL BZ06CW8
Bloomberg T6ET GY
Reuters (RIC) T6ET.DE
Telekurs 12741239
Bloomberg iNAV ITGET
Reuters iNAV ITGETINAV.PA
WKN A1J01T
Handelswährung EUR
Letzter Kurs 47,11
Veränderung Tag 0,34
Volumen 447
30-Tage-Volumen 1.943
Volumengewichteter Durchschnittskurs 447
SIX
Swiss Exchange
CHF
Börsen-Ticker TGET
ISIN NL0009690221
SEDOL BJLT2G8
Bloomberg TGET SE
Reuters (RIC) TGET.S
Telekurs 12741239
Bloomberg iNAV ITGET
Reuters iNAV ITGETINAV.PA
WKN A1J01T
Handelswährung CHF
Letzter Kurs 50,73
Veränderung Tag 0,25
Volumen 0
30-Tage-Volumen 117
Volumengewichteter Durchschnittskurs 0
Borsa
Italiana
EUR
Börsen-Ticker TGET
ISIN NL0009690221
SEDOL B3R97N2
Bloomberg TGET IM
Reuters (RIC) TGET.MI
Telekurs 12741239
Bloomberg iNAV ITGET
Reuters iNAV ITGETINAV.PA
WKN A1J01T
Handelswährung EUR
Letzter Kurs 47,12
Veränderung Tag 0,32
Volumen 0
30-Tage-Volumen 580
Volumengewichteter Durchschnittskurs 0

NAVs Stand 14. Jan 2021

Basis
Währung
NAV Änderung
Tag
NAV
Änderung
YTD
NAV
NAV
Kurshistorie
Total
Expense
Ratio
TGET EUR €46,99 €0,19 / +0,41% +4,00%
0,19

Historische Performance: Durchschnittliche jährliche Gesamtrenditen* (%)

Monatsende Stand 31. Dez 2020 1 M* 3 M* Lfd. Jahr* 1 JR 3 JR 5 JR 10 JR ETF-AUFLEGUNG
ETF (NAV) 2,15 11,92 2,64 2,64 7,57 7,67 -- 9,67
TGLOEI (Index) 2,14 12,03 2,79 2,79 7,74 7,90 -- 10,00
Performancedifferenz (NAV - Index) 0,01 -0,11 -0,15 -0,15 -0,17 -0,23 -- -0,33
Quartalsende Stand 31. Dez 2020 1 M* 3 M* Lfd. Jahr* 1 JR 3 JR 5 JR 10 JR ETF-AUFLEGUNG
ETF (NAV) 2,15 11,92 2,64 2,64 7,57 7,67 -- 9,67
TGLOEI (Index) 2,14 12,03 2,79 2,79 7,74 7,90 -- 10,00
Performancedifferenz (NAV - Index) 0,01 -0,11 -0,15 -0,15 -0,17 -0,23 -- -0,33

Market Maker

Die Parteien, welche die von VanEck Asset Management B.V. verwalteten und in den Niederlanden begebenen ETFs quotieren, gehören der Liste der oben genannten Market Maker an.

Top 10 Positionen (%) Stand 31. Dez 2020 Alle Positionen anzeigen »

Alle Positionen: 249
Bezeichnung der Position
Ticker
Anteile Marktwert
(EUR)
% des
Fondsvolumens
TESLA INC
TSLA US
7.517
4.335.353 1,72
PAYPAL HOLDINGS INC
PYPL US
8.841
1.692.258 0,67
INFINEON TECHNOLOGIES AG
IFX GR
53.479
1.678.706 0,66
NIDEC CORP
6594 JP
15.700
1.613.182 0,64
DAIMLER AG
DAI GR
27.880
1.611.185 0,64
NVIDIA CORP
NVDA US
3.716
1.585.955 0,63
QUALCOMM INC
QCOM US
12.298
1.531.182 0,61
APPLE INC
AAPL US
13.601
1.474.984 0,58
SOFTBANK GROUP CORP
9984 JP
22.942
1.463.416 0,58
NINTENDO CO LTD
7974 JP
2.800
1.459.120 0,58
Top 10 Gesamt (%) 7,31
Dies sind keine Empfehlungen zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren. Titel und Gewichtungen können sich ändern. Aufgrund bestimmter Kapitalmaßnahmen können die Bestände Aktien mit einer sehr geringen Gewichtung enthalten. Darüber hinaus können mehr Aktien in dem Portfolio enthalten sein als in der normalen Zusammensetzung. Bei der Überprüfung fallen diese Aktien üblicherweise aus dem Index.

Ländergewichtungen (%) Stand 31. Dez 2020

  • Land

    % des Fondsvolumens
  • USA

    38,18
  • Japan

    15,13
  • Frankreich

    7,34
  • Deutschland

    7,14
  • Vereinigtes Königreich

    6,77
  • Australien

    5,43
  • Schweiz

    4,82
  • Spanien

    2,14
  • Sonstige/Barmittel

    13,05

Sektorgewichtungen (%) Stand 31. Dez 2020

  • Sektor

    % des Fondsvolumens
  • Finanzen

    20,0
  • Informationstechnologie

    15,0
  • Industriewerte

    12,9
  • Nicht-Basiskonsumgüter

    12,5
  • Gesundheitswesen

    12,3
  • Basiskonsumgüter

    8,1
  • Komunikation

    7,4
  • Grundstoffe

    4,8
  • Versorger

    3,1
  • Energie

    2,5
  • Immobilien

    1,1
  • Sonstige/Barmittel

    0,4

Wichtige Hinweise           

Diese Website dient ausschließlich Informations- und/oder Werbezwecken.

Die Informationen auf dieser Website stellen keine Rechts-, Steuer- oder Anlageberatung dar. Diese Website stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zum Kauf von Wertpapieren dar, einschließlich der Anteile eines auf dieser Website beworbenen Investmentfonds und anderer Finanzinstrumente, Produkte oder Dienstleistungen, die von einem mit VanEck verbundenen Unternehmen („VanEck“) gesponsert werden.

VanEck konzipiert Investmentfonds und begibt ihre Anteile, erteilt jedoch keine Finanzberatung für private Anleger und nimmt keine Gelder von Kunden entgegen. VanEck bietet Finanzdienstleistungen (z. B. Finanzberatung) ausschließlich für professionelle Kunden im Sinne der ausführlichen Definition dieses Begriffs in den Nutzungsbedingungen auf dieser Website. Bei Fragen zu Investments oder dem Handel wenden Sie sich bitte an Ihren Berater, Ihren Broker oder Ihre Bank. Wenn Sie technische Fragen zu unseren Investmentfonds haben, wenden Sie sich bitte an uns.

Anlagen in die vorgestellten Investmentfonds dürfen ausschließlich auf der Grundlage des offiziellen Verkaufsprospekts des jeweiligen Fonds, des maßgeblichen Nachtrags und der wesentlichen Anlegerinformationen erfolgen und unterliegen den darin enthaltenen Bedingungen.

Anlagen in die Fonds können für Sie mit Verlusten verbunden sein. Der Wert einer Anlage kann steigen oder fallen und Anleger erhalten ihren investierten Betrag unter Umständen nicht zurück. Die in der Vergangenheit erzielte Wertentwicklung bietet keine Gewähr für die zukünftige Wertentwicklung und sollte nicht als einziger Faktor bei der Auswahl eines Produkts berücksichtigt werden. Anlagen in einen Fonds sollten Bestandteil eines umfassenden Anlageprogramms sein und kein vollständiges Anlageprogramm darstellen. Vor einer Anlageentscheidung sollten Anleger die Anlageziele, Risiken sowie Kosten und Gebühren der Anlage sorgfältig prüfen.

Die Anlage in Investmentfonds ist mit Risiken verbunden, die auch einen möglichen Verlust des eingesetzten Kapitals einschließen können. Anleger sollten den Verkaufsprospekt und die wesentlichen Anlegerinformationen („KIID“) durchlesen, bevor sie Anteile eines Fonds zeichnen. Der Verkaufsprospekt, die wesentlichen Anlegerinformationen und die Finanzberichte sind kostenlos auf dieser Website und auf Nachfrage am eingetragenen Sitz des Fonds und über die lokalen Informationsstellen erhältlich. Mit Ausnahme der wesentlichen Anlegerinformationen sind die Dokumente nur auf Englisch und ggf. in bestimmten anderen Sprachen verfügbar.

Die Performancedaten für die in Irland domizilierten Fonds werden auf Basis des Nettoinventarwerts bei Wiederanlage der Nettoerträge und nach Abzug von Gebühren in der Basiswährung angezeigt. Broker- oder Transaktionsgebühren sind fällig. Die Performancedaten der in den Niederlanden domizilierten ETFs umfassen Dividendenausschüttungen vor Abzug von niederländischer Quellensteuer und nach Abzug von Gebühren und verstehen sich unter der Annahme, dass die niederländische Dividendenquellensteuer, erhoben auf die ETF-Dividendenzahlung, von der niederländischen Steuerbehörde abgezogen oder zurückgefordert und reinvestiert wird. Anleger anderer Kategorien oder aus anderen Rechtsgebieten sind aufgrund ihres Steuerstatus und der lokalen Steuervorschriften möglicherweise nicht in der Lage, dieselbe Wertentwicklung zu erzielen. Broker- oder Transaktionsgebühren sind fällig. Die in den Niederlanden domizilierten ETFs verwenden einen Brutto-Index als Benchmark. Bitte beachten Sie, dass die Performancedaten Ertragsausschüttungen vor niederländischer Quellensteuer enthalten, weil niederländische Anleger die erhobene niederländische Quellensteuer in Höhe von 15% einbehalten oder zurückfordern. Anleger anderer Kategorien oder aus anderen Rechtsgebieten sind aufgrund ihres Steuerstatus und der lokalen Steuervorschriften möglicherweise nicht in der Lage, dieselbe Wertentwicklung zu erzielen. Weitere Informationen entnehmen Sie bitte dem jeweiligen Abschnitt zur Wertentwicklung des Fonds auf dieser Website.

Der Verkaufsprospekt und die wesentlichen Anlegerinformationen („KIID“) enthalten diese und weitere Informationen. Bitte lesen Sie den Verkaufsprospekt und die wesentlichen Anlegerinformationen vor einer Anlageentscheidung aufmerksam durch.

Nicht versichert — Keine Bankgarantie — Wertverlust möglich