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TMX
VanEck Vectors AMX UCITS ETF

Fondsbeschreibung

Der VanEck Vectors AMX UCITS ETF enthält niederländische Aktien, die an der Euronext Amsterdam gehandelt werden und gemessen an der Marktkapitalisierung auf den Rängen 26 bis 50 platziert sind.

  • Direkter Zugang zu 25 börsennotierten mittelgroßen niederländischen Unternehmen



Basisindex

AMX Index (RAMX)

Fondsdaten
 as of 30 Aug 2018

  • Fonds-Ticker

    TMX

  • Verwaltungsgesellschaft

    VanEck Asset Management B.V.

  • Verwahrstelle

    CACEIS Bank S.A., Netherlands branch

  • Domizil

    den Niederlande

  • Index-Ticker

    RAMX

  • Indexanbieter

    Euronext

  • Indexanpassungen

    Vierteljährlich
1Der „Nettoinventarwert“ (NAV) aller ETFs wird am Ende eines jeden Geschäftstages bestimmt und stellt den Wert eines Anteils des Fonds dar; er wird berechnet, indem das Gesamtvermögen des Fonds abzüglich der Gesamtverbindlichkeiten durch die Gesamtzahl der ausstehenden Anteile dividiert wird. Der Nettoinventarwert entspricht nicht unbedingt dem untertägigen Handelswert des ETF. Anleger sollten nicht erwarten, ETF-Anteile zum NAV kaufen oder verkaufen zu können.

2Das Datum, an dem der Fonds vor der Notierung an der Börse aufgelegt wurde.

 
Stand 14. Jan 2021

  • NAV1

    97,51

  • Ausstehende Anteile

    286.000

  • Anzahl Positionen

    25

  • Basis Währung

    EUR

  • Fondsvolumen

    €27,9M

  • Produktstruktur

    Physisch (Vollständige Replikation)

  • Ausschüttungshäufigkeit

    Vierteljährlich

  • Ertragsverwendung

    Ausschüttend

  • Gesamtkostenquote (TER)

    0,35%

  • Mindestaktienquote

    50%
  • Factsheet
  • ETF-Produktliste
  • Fund Holiday Calendar

Handelsinformationen Stand 14. Jan 2021

Euronext
Amsterdam
EUR
Börsen-Ticker TMX
ISIN NL0009272756
SEDOL B51XPV8
Bloomberg TMX NA
Reuters (RIC) TMX.AS
Telekurs --
Bloomberg iNAV INTMX
Reuters iNAV INTMX
WKN --
Handelswährung EUR
Letzter Kurs 97,32
Veränderung Tag 0,96
Volumen 756
30-Tage-Volumen 2.170
Volumengewichteter Durchschnittskurs 756
Euronext
Brussels
EUR
Börsen-Ticker TMX
ISIN NL0009272756
SEDOL BYYYTG4
Bloomberg TMX BB
Reuters (RIC) --
Telekurs --
Bloomberg iNAV INTMX
Reuters iNAV INTMX
WKN --
Handelswährung EUR
Letzter Kurs 97,32
Veränderung Tag 0,96
Volumen 756
30-Tage-Volumen 2.170
Volumengewichteter Durchschnittskurs 756

NAVs Stand 14. Jan 2021

Basis
Währung 		NAV Änderung
Tag
NAV 		Änderung
YTD
NAV 		NAV
Kurshistorie 		Total
Expense
Ratio
TMX EUR €97,51 €0,99 / +1,03% +5,24%
0,35

Historische Performance: Durchschnittliche jährliche Gesamtrenditen* (%)

Alle ETFs anzeigen Alle Indizes anzeigen
Monatsende Stand 31. Dez 2020 1 M* 3 M* Lfd. Jahr* 1 JR 3 JR 5 JR 10 JR ETF-AUFLEGUNG
ETF (NAV) 3,43 15,90 4,42 4,42 6,21 8,35 6,40 8,27
RAMX (Index) 3,46 16,05 5,05 5,05 6,68 8,83 6,85 8,81
Performancedifferenz (NAV - Index) -0,03 -0,15 -0,63 -0,63 -0,47 -0,48 -0,45 -0,54
Quartalsende Stand 31. Dez 2020 1 M* 3 M* Lfd. Jahr* 1 JR 3 JR 5 JR 10 JR ETF-AUFLEGUNG
ETF (NAV) 3,43 15,90 4,42 4,42 6,21 8,35 6,40 8,27
RAMX (Index) 3,46 16,05 5,05 5,05 6,68 8,83 6,85 8,81
Performancedifferenz (NAV - Index) -0,03 -0,15 -0,63 -0,63 -0,47 -0,48 -0,45 -0,54

* Zeiträume von über einem Jahr werden annualisiert.

Die angegebenen Performancedaten beziehen sich auf die Vergangenheit. Die aktuelle Wertentwicklung kann im Vergleich zu den durchschnittlichen jährlichen Renditen höher oder niedriger ausfallen. Die jährlichen Performancedaten zeigen die Wertentwicklung in den zwölf Monaten bis zum letzten Quartalsende und gegebenenfalls für die fünf vorausgegangenen Jahre. Beispielsweise entspricht das „1. Jahr” der letzten dieser zwölfmonatigen Perioden, das „2. Jahr” den vorigen 12 Monaten und so weiter.

Die Performancedaten für in Irland begebene ETFs werden auf Basis des Nettoinventarwerts bei Wiederanlage der Nettoerträge und nach Abzug von Gebühren in der Basis Währung angezeigt. Makler- oder Transaktionsgebühren sind fällig.

Die in den Niederlanden begebenen ETFs verwenden im Gegensatz zu vielen anderen ETFs und Investmentfonds keinen Netto-, sondern einen Brutto-Index als Benchmark. Der Vergleich mit einem Brutto-Index bietet sich insofern an, da niederländische Investoren die erhobene Quellensteuer einbehalten oder zurückfordern können. Bitte beachten Sie, dass die Performancedaten Ertragsausschüttungen vor niederländischer Quellensteuer enthalten, weil niederländische Anleger die erhobene niederländische Quellensteuer in Höhe von 15% einbehalten oder zurückfordern können. Anleger anderer Kategorien oder aus anderen Rechtsgebieten sind aufgrund ihres Steuerstatus und der lokalen Steuervorschriften möglicherweise nicht in der Lage, dieselbe Wertentwicklung zu erzielen.

Market Maker

Die Parteien, welche die von VanEck Asset Management B.V. verwalteten und in den Niederlanden begebenen ETFs quotieren, gehören der Liste der oben genannten Market Maker an.

Top 10 Positionen (%) Stand 31. Dez 2020 Alle Positionen anzeigen »

Alle Positionen: 25
Bezeichnung der Position
Ticker
Anteile Marktwert
(EUR) 		% des
Fondsvolumens
SIGNIFY NV
LIGHT NA
72.497
2.503.321 9,45
WAREHOUSES DE PAUW CVA
WDP BB
73.075
2.065.100 7,79
AALBERTS NV
AALB NA
53.094
1.935.807 7,31
BE SEMICONDUCTOR INDUSTRIES NV
BESI NA
38.444
1.906.054 7,19
ALTICE EUROPE NV
ATC NA
302.693
1.612.748 6,09
JDE PEET'S NV
JDEP NA
42.340
1.564.463 5,90
KONINKLIJKE VOPAK NV
VPK NA
36.105
1.552.154 5,86
CORBION NV
CRBN NA
31.791
1.467.155 5,54
SBM OFFSHORE NV
SBMO NA
84.167
1.310.059 4,94
ARCADIS NV
ARCAD NA
40.870
1.105.125 4,17
Top 10 Gesamt (%) 64,24
Dies sind keine Empfehlungen zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren. Titel und Gewichtungen können sich ändern. Aufgrund bestimmter Kapitalmaßnahmen können die Bestände Aktien mit einer sehr geringen Gewichtung enthalten. Darüber hinaus können mehr Aktien in dem Portfolio enthalten sein als in der normalen Zusammensetzung. Bei der Überprüfung fallen diese Aktien üblicherweise aus dem Index.

Ländergewichtungen (%) Stand 31. Dez 2020

  • Land

    % des Fondsvolumens
  • ■

    Niederlande

    71,43
  • ■

    Belgien

    10,28
  • ■

    Luxemburg

    9,74
  • ■

    Österreich

    5,90
  • ■

    Frankreich

    2,57
  • ■

    Sonstige/Barmittel

    0,07

Sektorgewichtungen (%) Stand 31. Dez 2020

  • Sektor

    % des Fondsvolumens
  • ■

    Industriewerte

    35,3
  • ■

    Grundstoffe

    11,7
  • ■

    Energie

    11,6
  • ■

    Immobilien

    10,3
  • ■

    Informationstechnologie

    7,2
  • ■

    Komunikation

    6,1
  • ■

    Basiskonsumgüter

    5,9
  • ■

    Nicht-Basiskonsumgüter

    5,7
  • ■

    Gesundheitswesen

    4,2
  • ■

    Finanzen

    2,0
  • ■

    Sonstige/Barmittel

    0,1

Wichtige Hinweise           

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Die Performancedaten für die in Irland domizilierten Fonds werden auf Basis des Nettoinventarwerts bei Wiederanlage der Nettoerträge und nach Abzug von Gebühren in der Basiswährung angezeigt. Broker- oder Transaktionsgebühren sind fällig. Die Performancedaten der in den Niederlanden domizilierten ETFs umfassen Dividendenausschüttungen vor Abzug von niederländischer Quellensteuer und nach Abzug von Gebühren und verstehen sich unter der Annahme, dass die niederländische Dividendenquellensteuer, erhoben auf die ETF-Dividendenzahlung, von der niederländischen Steuerbehörde abgezogen oder zurückgefordert und reinvestiert wird. Anleger anderer Kategorien oder aus anderen Rechtsgebieten sind aufgrund ihres Steuerstatus und der lokalen Steuervorschriften möglicherweise nicht in der Lage, dieselbe Wertentwicklung zu erzielen. Broker- oder Transaktionsgebühren sind fällig. Die in den Niederlanden domizilierten ETFs verwenden einen Brutto-Index als Benchmark. Bitte beachten Sie, dass die Performancedaten Ertragsausschüttungen vor niederländischer Quellensteuer enthalten, weil niederländische Anleger die erhobene niederländische Quellensteuer in Höhe von 15% einbehalten oder zurückfordern. Anleger anderer Kategorien oder aus anderen Rechtsgebieten sind aufgrund ihres Steuerstatus und der lokalen Steuervorschriften möglicherweise nicht in der Lage, dieselbe Wertentwicklung zu erzielen. Weitere Informationen entnehmen Sie bitte dem jeweiligen Abschnitt zur Wertentwicklung des Fonds auf dieser Website.

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