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TOF
VanEck Vectors Multi-Asset Growth Allocation UCITS ETF

Fondsbeschreibung

Der VanEck Vectors Multi-Asset Growth Allocation UCITS ETF investiert in ein Multi-Asset-Portfolio mit offensiver Ausrichtung.

Erhöhtes Chancen-Risiko-Verhältnis durch höheren Aktienanteil
Allokation: 60% globale Aktien, 30% Staats- und Unternehmensanleihen aus dem europäischen Raum,10% globale Immobilienunternehmen

Basisindex

Multi-Asset Growth Allocation Index

Fondsdaten
as of 30 Aug 2018

Fonds-Ticker
TOF
Verwaltungsgesellschaft
VanEck Asset Management B.V.
Verwahrstelle
State Street Bank International GmbH, Amsterdam branch
Domizil
den Niederlande
Index-Ticker
TTMTIOF
Indexanbieter
IHS Markit
Indexanpassungen
Jährlich

¹Der „Nettoinventarwert“ (NAV) aller ETFs wird am Ende eines jeden Geschäftstages bestimmt und stellt den Wert eines Anteils des Fonds dar; er wird berechnet, indem das Gesamtvermögen des Fonds abzüglich der Gesamtverbindlichkeiten durch die Gesamtzahl der ausstehenden Anteile dividiert wird. Der Nettoinventarwert entspricht nicht unbedingt dem untertägigen Handelswert des ETF. Anleger sollten nicht erwarten, ETF-Anteile zum NAV kaufen oder verkaufen zu können.

²Das Datum, an dem der Fonds vor der Notierung an der Börse aufgelegt wurde.

Stand 09. Apr 2021

NAV¹
72,42
Ausstehende Anteile
240.000
Anzahl Positionen
410
Basis Währung
EUR
Fondsvolumen
€17,4M
Produktstruktur
Physisch (Optimiert)
Ausschüttungshäufigkeit
Vierteljährlich
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Gesamtkostenquote (TER)
0,32%
Factsheet
ETF-Produktliste
Fund Holiday Calendar

Handelsinformationen Stand 09. Apr 2021

Euronext
Amsterdam
EUR

Börsen-Ticker	TOF
ISIN	NL0009272780
SEDOL	B5418W1
Bloomberg	TOF NA

Reuters (RIC)	TOF.AS
Telekurs	--
Bloomberg iNAV	INTOF
Reuters iNAV	INTOF
WKN	--

Handelswährung	EUR
Letzter Kurs	72,81
Veränderung Tag	0,41
Volumen	2.722
30-Tage-Volumen	709
Volumengewichteter Durchschnittskurs	2.722

Euronext
Brussels
EUR

Börsen-Ticker	TOF
ISIN	NL0009272780
SEDOL	BYYHWV9
Bloomberg	TOF BB

Reuters (RIC)	--
Telekurs	--
Bloomberg iNAV	INTOF
Reuters iNAV	INTOF
WKN	--

Handelswährung	EUR
Letzter Kurs	72,81
Veränderung Tag	0,41
Volumen	2.722
30-Tage-Volumen	709
Volumengewichteter Durchschnittskurs	2.722

NAVs Stand 09. Apr 2021

	Basis Währung	NAV	Änderung Tag NAV	Änderung YTD NAV	NAV Kurshistorie	Total Expense Ratio
TOF	EUR	€72,42	€0,07 / +0,10%	+8,11%		0,32

Historische Performance: Durchschnittliche jährliche Gesamtrenditen* (%)

Alle ETFs anzeigen Alle Indizes anzeigen

Monatsende Stand 31. Mrz 2021
Quartalsende Stand 31. Mrz 2021

Monatsende Stand 31. Mrz 2021	1 M*	3 M*	Lfd. Jahr*	1 JR	3 JR	5 JR	10 JR	ETF-AUFLEGUNG
ETF (NAV)	4,81	7,03	7,03	28,88	8,65	7,26	6,23	5,92
TTMTIOF (Index)	4,89	7,14	7,14	29,48	9,19	7,80	4,87	4,49
Performancedifferenz (NAV - Index)	-0,08	-0,11	-0,11	-0,60	-0,54	-0,54	1,36	1,43

Quartalsende Stand 31. Mrz 2021	1 M*	3 M*	Lfd. Jahr*	1 JR	3 JR	5 JR	10 JR	ETF-AUFLEGUNG
ETF (NAV)	4,81	7,03	7,03	28,88	8,65	7,26	6,23	5,92
TTMTIOF (Index)	4,89	7,14	7,14	29,48	9,19	7,80	4,87	4,49
Performancedifferenz (NAV - Index)	-0,08	-0,11	-0,11	-0,60	-0,54	-0,54	1,36	1,43

* Zeiträume von über einem Jahr werden annualisiert.

Die angegebenen Performancedaten beziehen sich auf die Vergangenheit. Die aktuelle Wertentwicklung kann im Vergleich zu den durchschnittlichen jährlichen Renditen höher oder niedriger ausfallen. Die jährlichen Performancedaten zeigen die Wertentwicklung in den zwölf Monaten bis zum letzten Quartalsende und gegebenenfalls für die fünf vorausgegangenen Jahre. Beispielsweise entspricht das „1. Jahr” der letzten dieser zwölfmonatigen Perioden, das „2. Jahr” den vorigen 12 Monaten und so weiter.

Die Performancedaten für in Irland begebene ETFs werden auf Basis des Nettoinventarwerts bei Wiederanlage der Nettoerträge und nach Abzug von Gebühren in der Basis Währung angezeigt. Makler- oder Transaktionsgebühren sind fällig.

Die in den Niederlanden begebenen ETFs verwenden im Gegensatz zu vielen anderen ETFs und Investmentfonds keinen Netto-, sondern einen Brutto-Index als Benchmark. Der Vergleich mit einem Brutto-Index bietet sich insofern an, da niederländische Investoren die erhobene Quellensteuer einbehalten oder zurückfordern können. Bitte beachten Sie, dass die Performancedaten Ertragsausschüttungen vor niederländischer Quellensteuer enthalten, weil niederländische Anleger die erhobene niederländische Quellensteuer in Höhe von 15% einbehalten oder zurückfordern können. Anleger anderer Kategorien oder aus anderen Rechtsgebieten sind aufgrund ihres Steuerstatus und der lokalen Steuervorschriften möglicherweise nicht in der Lage, dieselbe Wertentwicklung zu erzielen.

Market Maker

Die Parteien, welche die von VanEck Asset Management B.V. verwalteten und in den Niederlanden begebenen ETFs quotieren, gehören der Liste der oben genannten Market Maker an.

Registrierte Länder

Top 10 Positionen (%) Stand 31. Mrz 2021 Alle Positionen anzeigen »

Alle Positionen: 410

Bezeichnung der Position	Ticker	Anteile	Marktwert (EUR)	% des Fondsvolumens
NIEDERLANDE STAATSANLEIHE	NL0014555419	221.000	225.999	1,31
STAATSANLEIHE DER FRANZÖSISCHEN REPUBLIK OAT	FR0013451507	212.000	214.726	1,25
ITALIEN BUONI POLIENNALI DEL TESORO	IT0005413171	173.000	190.536	1,11
ITALIEN BUONI POLIENNALI DEL TESORO	IT0005383309	154.000	165.923	0,96
SPANIEN STAATSANLEIHEN	ES0000012G34	151.000	165.798	0,96
TESLA INC	TSLA US	290	164.809	0,96
PROLOGIS INC	PLD US	1.601	144.394	0,84
DH EUROPE FINANCE II SARL	XS2050406094	124.000	125.004	0,73
HEIDELBERGCEMENT FINANCE LUXEMBOURG SA	XS1810653540	95.000	104.466	0,61
FRESENIUS MEDICAL CARE AG & CO KGAA	XS2178769159	96.000	102.862	0,60
Top 10 Gesamt (%)				9,33

Dies sind keine Empfehlungen zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren. Titel und Gewichtungen können sich ändern. Aufgrund bestimmter Kapitalmaßnahmen können die Bestände Aktien mit einer sehr geringen Gewichtung enthalten. Darüber hinaus können mehr Aktien in dem Portfolio enthalten sein als in der normalen Zusammensetzung. Bei der Überprüfung fallen diese Aktien üblicherweise aus dem Index.

Ländergewichtungen (%) Stand 31. Mrz 2021

Land
% des Fondsvolumens
■
USA
32,16
■
Japan
11,32
■
Deutschland
10,69
■
Frankreich
7,95
■
Vereinigtes Königreich
6,85
■
Niederlande
4,55
■
Italien
4,54
■
Schweiz
4,10
■
Australien
4,05
■
Sonstige/Barmittel
13,81

Sektorgewichtungen (%) Stand 31. Mrz 2021

Sektor
% des Fondsvolumens
■
Government Activity
14,5
■
Banken
8,0
■
REITS
6,8
■
Banking Services
5,3
■
Telekommunikation
4,0
■
Pharmaziewerte
3,7
■
Halbleiter
3,1
■
Einzelhandel
3,0
■
Automobilhersteller
2,6
■
Versicherung
2,5
■
Software
2,1
■
Chemikalien
1,9
■
Kommerzielle Dienstleistungen
1,8
■
Elektronik
1,8
■
Diversifizierte Finanzdienstleistungen
1,8
■
Elektrisch
1,7
■
Immobilien
1,7
■
Lebensmittel
1,6
■
Transport
1,6
■
Telecommunications Services
1,5
■
Internet
1,5
■
Getränke
1,5
■
Bergbau
1,4
■
Verschiedene Hersteller
1,4
■
Öl & Gas
1,3
■
Medien
1,2
■
Healthcare-Produkte
1,1
■
Kosmetika/Körperpflege
1,1
■
Elektrische Komp. & Ausr.
1,0
■
Maschinenbau & Bergbau
0,9
■
Baustoffe
0,9
■
Computer
0,9
■
Bekleidung
0,8
■
Machinery; Equipment & Components
0,8
■
Biotechnologie
0,8
■
Landwirtschaft
0,8
■
Oil & Gas
0,8
■
Multiline Utilities
0,7
■
Healthcare-Dienstleistungen
0,7
■
Inneneinrichtung
0,7
■
Healthcare Providers & Services
0,7
■
Food & Tobacco
0,7
■
Luft- und Raumfahrt/Verteidigung
0,6
■
Investment Banking & Investment Srvices
0,6
■
Ausschüttungen/Wholesale
0,6
■
Maschinenbau & Bauwesen
0,5
■
Investmentgesellschaften
0,5
■
Diverse Maschinen
0,4
■
Freight & Logistics Services
0,3
■
Media & Publishing
0,3
■
Specialty Retailers
0,3
■
Computers; Phones & Household Electrncs
0,3
■
Spielzeug/Spiele/Hobbys
0,3
■
Oil & Gas Related Equipment and Srvices
0,3
■
Haushaltsprodukte/-waren
0,3
■
Pipelines
0,2
■
Automobiles & Auto Parts
0,2
■
Gastronomie
0,2
■
Gas
0,2
■
Büro-/Geschäftsausstattung
0,1
■
Wohnungsbauunternehmen
0,1
■
Unterhaltung
0,1
■
Venture Capital
0,0
■
Sonstige/Barmittel
0,5

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