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TRET
VanEck Vectors Global Real Estate UCITS ETF

Fondsbeschreibung

Der VanEck Vectors Global Real Estate UCITS ETF deckt 70% bis 80% der global investierbaren Marktkapitalisierung von internationalen Immobilienaktien ab.

  • Globale Allokation der Top 100 Immobilienwerte über verschiedene Sektoren
  • Zählt zu den günstigsten ETFs in seiner Anlageklasse (TER von 0,25% p.a.)
  • Berücksichtigung selektiver ESG-Kriterien, basierend auf der Prüfung und Bewertung des unabhängigen Research-Partners Vigeo Eiris sowie eines Scorings des UN Global Compact



Basisindex

GPR Global 100 Index (GPR100GI)

Fondsdaten
 as of 30 Aug 2018

  • Fonds-Ticker

    TRET

  • Verwaltungsgesellschaft

    VanEck Asset Management B.V.

  • Verwahrstelle

    CACEIS Bank S.A., Netherlands branch

  • Domizil

    den Niederlande

  • Index-Ticker

    GPR100GI

  • Indexanbieter

    Global Property Research (GPR)

  • Indexanpassungen

    Halbjährlich
1Der „Nettoinventarwert“ (NAV) aller ETFs wird am Ende eines jeden Geschäftstages bestimmt und stellt den Wert eines Anteils des Fonds dar; er wird berechnet, indem das Gesamtvermögen des Fonds abzüglich der Gesamtverbindlichkeiten durch die Gesamtzahl der ausstehenden Anteile dividiert wird. Der Nettoinventarwert entspricht nicht unbedingt dem untertägigen Handelswert des ETF. Anleger sollten nicht erwarten, ETF-Anteile zum NAV kaufen oder verkaufen zu können.

2Das Datum, an dem der Fonds vor der Notierung an der Börse aufgelegt wurde.

 
Stand 14. Jan 2021

  • NAV1

    33,74

  • Ausstehende Anteile

    2.735.404

  • Anzahl Positionen

    98

  • Basis Währung

    EUR

  • Fondsvolumen

    €92,3M

  • Produktstruktur

    Physisch (Vollständige Replikation)

  • Ausschüttungshäufigkeit

    Vierteljährlich

  • Ertragsverwendung

    Ausschüttend

  • Gesamtkostenquote (TER)

    0,25%
  • Factsheet
  • ETF-Produktliste
  • Fund Holiday Calendar

Handelsinformationen Stand 14. Jan 2021

Euronext
Amsterdam
EUR
Börsen-Ticker TRET
ISIN NL0009690239
SEDOL B46JTC3
Bloomberg TRET NA
Reuters (RIC) TRET.AS
Telekurs 12740525
Bloomberg iNAV ITRET
Reuters iNAV ITRETINAV.PA
WKN A1T6SY
Handelswährung EUR
Letzter Kurs 33,73
Veränderung Tag 0,46
Volumen 2.295
30-Tage-Volumen 8.272
Volumengewichteter Durchschnittskurs 2.295
Euronext
Brussels
EUR
Börsen-Ticker TRET
ISIN NL0009690239
SEDOL BYYHWL9
Bloomberg TRET BB
Reuters (RIC) --
Telekurs 12740525
Bloomberg iNAV ITRET
Reuters iNAV ITRETINAV.PA
WKN A1T6SY
Handelswährung EUR
Letzter Kurs 33,73
Veränderung Tag 0,46
Volumen 2.295
30-Tage-Volumen 8.272
Volumengewichteter Durchschnittskurs 2.295
London
Stock Exchange
USD
Börsen-Ticker TRET
ISIN NL0009690239
SEDOL BZ5ZHT2
Bloomberg TRET LN
Reuters (RIC) TRET.L
Telekurs 12740525
Bloomberg iNAV ITRET
Reuters iNAV ITRETINAV.PA
WKN A1T6SY
Handelswährung USD
Letzter Kurs 41,00
Veränderung Tag 0,52
Volumen 0
30-Tage-Volumen 347
Volumengewichteter Durchschnittskurs 0
London
Stock Exchange
GBP
Börsen-Ticker TREG
ISIN NL0009690239
SEDOL BZ5ZHZ8
Bloomberg TREG LN
Reuters (RIC) TREG.L
Telekurs 12740525
Bloomberg iNAV ITRET
Reuters iNAV ITRETINAV.PA
WKN A1T6SY
Handelswährung GBP
Letzter Kurs 29,94
Veränderung Tag 0,25
Volumen 0
30-Tage-Volumen 630
Volumengewichteter Durchschnittskurs 0
Deutsche
Börse
EUR
Börsen-Ticker TRET
ISIN NL0009690239
SEDOL BZ06CT5
Bloomberg TRET GY
Reuters (RIC) TRET.DE
Telekurs 12740525
Bloomberg iNAV ITRET
Reuters iNAV ITRETINAV.PA
WKN A1T6SY
Handelswährung EUR
Letzter Kurs 33,73
Veränderung Tag 0,44
Volumen 1.132
30-Tage-Volumen 9.458
Volumengewichteter Durchschnittskurs 1.132
SIX
Swiss Exchange
CHF
Börsen-Ticker TRET
ISIN NL0009690239
SEDOL BJLT2D5
Bloomberg TRET SE
Reuters (RIC) TRET.S
Telekurs 12740525
Bloomberg iNAV ITRET
Reuters iNAV ITRETINAV.PA
WKN A1T6SY
Handelswährung CHF
Letzter Kurs 36,33
Veränderung Tag 0,47
Volumen 0
30-Tage-Volumen 394
Volumengewichteter Durchschnittskurs 0
Borsa
Italiana
EUR
Börsen-Ticker TRET
ISIN NL0009690239
SEDOL B46JTC3
Bloomberg TRET IM
Reuters (RIC) TRET.MI
Telekurs 12740525
Bloomberg iNAV ITRET
Reuters iNAV ITRETINAV.PA
WKN A1T6SY
Handelswährung EUR
Letzter Kurs 33,77
Veränderung Tag 0,46
Volumen 0
30-Tage-Volumen 1.070
Volumengewichteter Durchschnittskurs 0

NAVs Stand 14. Jan 2021

Basis
Währung 		NAV Änderung
Tag
NAV 		Änderung
YTD
NAV 		NAV
Kurshistorie 		Total
Expense
Ratio
TRET EUR €33,74 €0,35 / +1,06% -0,82%
0,25

Historische Performance: Durchschnittliche jährliche Gesamtrenditen* (%)

Alle ETFs anzeigen Alle Indizes anzeigen
Monatsende Stand 31. Dez 2020 1 M* 3 M* Lfd. Jahr* 1 JR 3 JR 5 JR 10 JR ETF-AUFLEGUNG
ETF (NAV) 1,29 8,21 -14,79 -14,79 1,54 0,12 -- 7,37
GPR100GI (Index) 1,28 8,36 -14,72 -14,72 1,80 0,42 -- 7,76
Performancedifferenz (NAV - Index) 0,01 -0,15 -0,07 -0,07 -0,26 -0,30 -- -0,39
Quartalsende Stand 31. Dez 2020 1 M* 3 M* Lfd. Jahr* 1 JR 3 JR 5 JR 10 JR ETF-AUFLEGUNG
ETF (NAV) 1,29 8,21 -14,79 -14,79 1,54 0,12 -- 7,37
GPR100GI (Index) 1,28 8,36 -14,72 -14,72 1,80 0,42 -- 7,76
Performancedifferenz (NAV - Index) 0,01 -0,15 -0,07 -0,07 -0,26 -0,30 -- -0,39

* Zeiträume von über einem Jahr werden annualisiert.

Die angegebenen Performancedaten beziehen sich auf die Vergangenheit. Die aktuelle Wertentwicklung kann im Vergleich zu den durchschnittlichen jährlichen Renditen höher oder niedriger ausfallen. Die jährlichen Performancedaten zeigen die Wertentwicklung in den zwölf Monaten bis zum letzten Quartalsende und gegebenenfalls für die fünf vorausgegangenen Jahre. Beispielsweise entspricht das „1. Jahr” der letzten dieser zwölfmonatigen Perioden, das „2. Jahr” den vorigen 12 Monaten und so weiter.

Die Performancedaten für in Irland begebene ETFs werden auf Basis des Nettoinventarwerts bei Wiederanlage der Nettoerträge und nach Abzug von Gebühren in der Basis Währung angezeigt. Makler- oder Transaktionsgebühren sind fällig.

Die in den Niederlanden begebenen ETFs verwenden im Gegensatz zu vielen anderen ETFs und Investmentfonds keinen Netto-, sondern einen Brutto-Index als Benchmark. Der Vergleich mit einem Brutto-Index bietet sich insofern an, da niederländische Investoren die erhobene Quellensteuer einbehalten oder zurückfordern können. Bitte beachten Sie, dass die Performancedaten Ertragsausschüttungen vor niederländischer Quellensteuer enthalten, weil niederländische Anleger die erhobene niederländische Quellensteuer in Höhe von 15% einbehalten oder zurückfordern können. Anleger anderer Kategorien oder aus anderen Rechtsgebieten sind aufgrund ihres Steuerstatus und der lokalen Steuervorschriften möglicherweise nicht in der Lage, dieselbe Wertentwicklung zu erzielen.

Market Maker

Die Parteien, welche die von VanEck Asset Management B.V. verwalteten und in den Niederlanden begebenen ETFs quotieren, gehören der Liste der oben genannten Market Maker an.

Top 10 Positionen (%) Stand 31. Dez 2020 Alle Positionen anzeigen »

Alle Positionen: 98
Bezeichnung der Position
Ticker
Anteile Marktwert
(EUR) 		% des
Fondsvolumens
PROLOGIS INC
PLD US
85.802
6.988.703 7,25
VONOVIA SE
VNA GR
61.311
3.663.945 3,80
DIGITAL REALTY TRUST INC
DLR US
31.535
3.595.642 3,73
ÖFFENTLICHE LAGERHALTUNG
PSA US
17.818
3.362.928 3,49
WELLTOWER INC
WELL US
48.843
2.579.571 2,67
SIMON PROPERTY GROUP INC
SPG US
35.616
2.482.393 2,57
AVALONBAY COMMUNITIES INC
AVB US
16.381
2.147.852 2,23
MITSUBISHI ESTATE CO LTD
8802 JP
162.456
2.130.921 2,21
REALTY INCOME CORP
O US
40.246
2.044.946 2,12
ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUITIES INC
ARE US
13.769
2.005.567 2,08
Top 10 Gesamt (%) 32,15
Dies sind keine Empfehlungen zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren. Titel und Gewichtungen können sich ändern. Aufgrund bestimmter Kapitalmaßnahmen können die Bestände Aktien mit einer sehr geringen Gewichtung enthalten. Darüber hinaus können mehr Aktien in dem Portfolio enthalten sein als in der normalen Zusammensetzung. Bei der Überprüfung fallen diese Aktien üblicherweise aus dem Index.

Ländergewichtungen (%) Stand 31. Dez 2020

  • Land

    % des Fondsvolumens
  • ■

    USA

    55,54
  • ■

    Japan

    13,29
  • ■

    Deutschland

    8,24
  • ■

    Australien

    4,25
  • ■

    Vereinigtes Königreich

    4,14
  • ■

    China

    3,44
  • ■

    Singapur

    2,75
  • ■

    Sonstige/Barmittel

    8,34

Sektorgewichtungen (%) Stand 31. Dez 2020

  • Sektor

    % des Fondsvolumens
  • ■

    Immobilien

    99,7
  • ■

    Sonstige/Barmittel

    0,3

Wichtige Hinweise           

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Die Anlage in Investmentfonds ist mit Risiken verbunden, die auch einen möglichen Verlust des eingesetzten Kapitals einschließen können. Anleger sollten den Verkaufsprospekt und die wesentlichen Anlegerinformationen („KIID“) durchlesen, bevor sie Anteile eines Fonds zeichnen. Der Verkaufsprospekt, die wesentlichen Anlegerinformationen und die Finanzberichte sind kostenlos auf dieser Website und auf Nachfrage am eingetragenen Sitz des Fonds und über die lokalen Informationsstellen erhältlich. Mit Ausnahme der wesentlichen Anlegerinformationen sind die Dokumente nur auf Englisch und ggf. in bestimmten anderen Sprachen verfügbar.

Die Performancedaten für die in Irland domizilierten Fonds werden auf Basis des Nettoinventarwerts bei Wiederanlage der Nettoerträge und nach Abzug von Gebühren in der Basiswährung angezeigt. Broker- oder Transaktionsgebühren sind fällig. Die Performancedaten der in den Niederlanden domizilierten ETFs umfassen Dividendenausschüttungen vor Abzug von niederländischer Quellensteuer und nach Abzug von Gebühren und verstehen sich unter der Annahme, dass die niederländische Dividendenquellensteuer, erhoben auf die ETF-Dividendenzahlung, von der niederländischen Steuerbehörde abgezogen oder zurückgefordert und reinvestiert wird. Anleger anderer Kategorien oder aus anderen Rechtsgebieten sind aufgrund ihres Steuerstatus und der lokalen Steuervorschriften möglicherweise nicht in der Lage, dieselbe Wertentwicklung zu erzielen. Broker- oder Transaktionsgebühren sind fällig. Die in den Niederlanden domizilierten ETFs verwenden einen Brutto-Index als Benchmark. Bitte beachten Sie, dass die Performancedaten Ertragsausschüttungen vor niederländischer Quellensteuer enthalten, weil niederländische Anleger die erhobene niederländische Quellensteuer in Höhe von 15% einbehalten oder zurückfordern. Anleger anderer Kategorien oder aus anderen Rechtsgebieten sind aufgrund ihres Steuerstatus und der lokalen Steuervorschriften möglicherweise nicht in der Lage, dieselbe Wertentwicklung zu erzielen. Weitere Informationen entnehmen Sie bitte dem jeweiligen Abschnitt zur Wertentwicklung des Fonds auf dieser Website.

Der Verkaufsprospekt und die wesentlichen Anlegerinformationen („KIID“) enthalten diese und weitere Informationen. Bitte lesen Sie den Verkaufsprospekt und die wesentlichen Anlegerinformationen vor einer Anlageentscheidung aufmerksam durch.

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