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PRF
VanEck Vectors Preferred US Equity UCITS ETF

Fondsbeschreibung

Der VanEck Vectors Preferred US Equity UCITS ETF investiert in Vorzugsaktien von US-Unternehmen.

  • Vorzugsaktien von US-Unternehmen verfügen über ähnliche Eigenschaften wie hybride Finanzinstrumente
  • Historisch höhere Dividendenrenditen gegenüber traditionellen Aktien
  • Preferred-Aktien bieten jährlich fixierte Dividendenzahlungen, die mit Renditen von Hochzinsanleihen vergleichbar sind



Basisindex

Wells Fargo Hybrid and Preferred Securities Aggregate Index (WAGG)

Fondsdaten
 

  • Fonds-Ticker

    PRF
  • Verwaltungsgesellschaft

    VanEck Asset Management B.V.
  • Verwahrstelle

    State Street Custodial Services (Ireland) Limited
  • Domizil

    Irland
  • OGAW-konform

    Ja
  • Index-Ticker

    WAGG
  • Indexanbieter

    Wells Fargo Securities, LLC
  • Häufigkeit der Neugewichtung

    Monatlich
1Der „Nettoinventarwert“ (NAV) aller ETFs wird am Ende eines jeden Geschäftstages bestimmt und stellt den Wert eines Anteils des Fonds dar; er wird berechnet, indem das Gesamtvermögen des Fonds abzüglich der Gesamtverbindlichkeiten durch die Gesamtzahl der ausstehenden Anteile dividiert wird. Der Nettoinventarwert entspricht nicht unbedingt dem untertägigen Handelswert des ETF. Anleger sollten nicht erwarten, ETF-Anteile zum NAV kaufen oder verkaufen zu können.

2Das Datum, an dem der Fonds vor der Notierung an der Börse aufgelegt wurde.

 
Stand 15. Jan 2021

  • NAV1

    22,88
  • Ausstehende Anteile

    350.000
  • Anzahl Positionen

    161
  • Basis Währung

    USD
  • Fondsvolumen

    $8,0M
  • Produktstruktur

    Physisch (Vollständige Replikation)
  • Ausschüttungshäufigkeit

    Keine
  • Ertragsverwendung

    Wiederanlage
  • Gesamtkostenquote (TER)

    0,41%
  • Factsheet
  • ETF-Produktliste
  • Fund Holiday Calendar

Handelsinformationen Stand 15. Jan 2021

London
Stock Exchange
USD
Börsen-Ticker PRF
ISIN IE00BDFBTR85
SEDOL BYZ2H63
Bloomberg PRF LN
Reuters (RIC) VVPRF.L
Telekurs 38431859
Bloomberg iNAV PRFUSDIV
Reuters iNAV PRFINAV=SOLA
WKN A2DYHX
Handelswährung USD
Letzter Kurs 22,92
Veränderung Tag 0,03
Volumen 0
30-Tage-Volumen 4.676
Volumengewichteter Durchschnittskurs 0
London
Stock Exchange
GBP
Börsen-Ticker PRGB
ISIN IE00BDFBTR85
SEDOL BYZ2H74
Bloomberg PRGB LN
Reuters (RIC) PRGB.L
Telekurs 38431859
Bloomberg iNAV PRFUSDIV
Reuters iNAV PRFINAV=SOLA
WKN A2DYHX
Handelswährung GBP
Letzter Kurs 16,86
Veränderung Tag 0,15
Volumen 0
30-Tage-Volumen 1.136
Volumengewichteter Durchschnittskurs 0
Deutsche
Börse
EUR
Börsen-Ticker PVF1
ISIN IE00BDFBTR85
SEDOL BF3T536
Bloomberg PVF1 GY
Reuters (RIC) PVF.DE
Telekurs 38431859
Bloomberg iNAV PRFEURIV
Reuters iNAV PRFEURINAV=SOLA
WKN A2DYHX
Handelswährung EUR
Letzter Kurs 18,95
Veränderung Tag 0,11
Volumen 5
30-Tage-Volumen 733
Volumengewichteter Durchschnittskurs 5
SIX
Swiss Exchange
CHF
Börsen-Ticker PREF
ISIN IE00BDFBTR85
SEDOL --
Bloomberg PREF SE
Reuters (RIC) PREF.S
Telekurs 38431859
Bloomberg iNAV PRFUSDIV
Reuters iNAV PRFINAV=SOLA
WKN A2DYHX
Handelswährung CHF
Letzter Kurs --
Veränderung Tag --
Volumen 0
30-Tage-Volumen --
Volumengewichteter Durchschnittskurs 0
Borsa
Italiana
EUR
Börsen-Ticker PREF
ISIN IE00BDFBTR85
SEDOL --
Bloomberg PREF IM
Reuters (RIC) PREF.MI
Telekurs 38431859
Bloomberg iNAV PRFEURIV
Reuters iNAV PRFEURINAV=SOLA
WKN A2DYHX
Handelswährung EUR
Letzter Kurs 18,96
Veränderung Tag 0,12
Volumen 743
30-Tage-Volumen 1.494
Volumengewichteter Durchschnittskurs 743

NAVs Stand 15. Jan 2021

Basis
Währung
NAV Änderung
Tag
NAV
Änderung
YTD
NAV
NAV
Kurshistorie
Total
Expense
Ratio
PRF USD $22,88 $0,00 / -0,01% -1,87%
0,41

Historische Performance: Durchschnittliche jährliche Gesamtrenditen* (%)

Monatsende Stand 31. Dez 2020 1 M* 3 M* Lfd. Jahr* 1 JR 3 JR 5 JR 10 JR ETF-AUFLEGUNG
ETF (NAV) 2,11 4,29 5,83 5,83 5,33 -- -- 4,79
WAGG (Index) 2,21 4,54 6,84 6,84 6,34 5,89 6,24 5,82
Performancedifferenz (NAV - Index) -0,10 -0,25 -1,01 -1,01 -1,01 -- -- -1,03
Quartalsende Stand 31. Dez 2020 1 M* 3 M* Lfd. Jahr* 1 JR 3 JR 5 JR 10 JR ETF-AUFLEGUNG
ETF (NAV) 2,11 4,29 5,83 5,83 5,33 -- -- 4,79
WAGG (Index) 2,21 4,54 6,84 6,84 6,34 5,89 6,24 5,82
Performancedifferenz (NAV - Index) -0,10 -0,25 -1,01 -1,01 -1,01 -- -- -1,03

Top 10 Positionen (%) Stand 31. Dez 2020 Alle Positionen anzeigen »

Alle Positionen: 160
Bezeichnung der Position
Fälligkeit
Kombiniertes
Rating
Land  
Währung
% des
Fondsvolumens
CITIGROUP CAPITAL XIII
30 Oct 2040
BB+
USA
USD
2,8077
PNC FINANCIAL SERVICES GROUP INC/THE
Unbefristet
BBB
USA
USD
1,7619
CAPITAL ONE FINANCIAL CORP
Unbefristet
BB+
USA
USD
1,7494
AT&T INC
01 Nov 2066
BBB
USA
USD
1,602
HSBC HOLDINGS PLC
Unbefristet
BBB-
Vereinigtes Königreich
USD
1,5982
CAPITAL ONE FINANCIAL CORP
Unbefristet
BB+
USA
USD
1,4256
ALLSTATE CORP/THE
Unbefristet
BBB
USA
USD
1,4099
JPMORGAN CHASE & CO
Unbefristet
BBB
USA
USD
1,3948
US BANCORP
Unbefristet
BBB+
USA
USD
1,2861
JPMORGAN CHASE & CO
Unbefristet
BBB
USA
USD
1,2619
Top 10 Gesamt (%) 16,30
Dies sind keine Empfehlungen zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren. Titel und Gewichtungen können sich ändern.

Ländergewichtungen (%) Stand 31. Dez 2020

  • Land

    % des Fondsvolumens
  • USA

    91,22
  • Bermuda

    4,70
  • Vereinigtes Königreich

    2,29
  • Kanada

    1,16
  • Niederlande

    0,28
  • Sonstige/Barmittel

    0,35

Währungsgewichtung (%)
Stand 31. Dez 2020

  • US-Dollar

    99,65
  • Sonstige/Barmittel

    0,35

Sektorgewichtungen (%) Stand 31. Dez 2020

  • Sektor

    % des Fondsvolumens
  • Finanzen

    73,3
  • Versorger

    15,1
  • Immobilien

    7,0
  • Technologie

    3,5
  • Energie

    0,7
  • Sonstige/Barmittel

    0,4

Bonität (%) Stand 31. Dez 2020

Zusammensetzung % des Fondsvolumens
Investment Grade AA 0,32
A 1,10
BBB 73,55
Non-Investment Grade BB 23,66
Summe Investment Grade -- 74,97
Summe Non Investment Grade -- 23,66
Nicht bewertet -- 1,01
Quelle: Bloomberg. Rating ist ein eigener Verbund verschiedener Rating-Agenturen. Eine Anleihe muss von mindestens zwei Rating-Agenturen bewertet sein, um ein kombiniertes rating zu erhalten; andernfalls wird sie als nicht bewertet klassifiziert.

Fälligkeit (%) Stand 31. Dez 2020

 

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