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TAT
VanEck Vectors iBoxx EUR Sovereign Capped AAA-AA 1-5 UCITS ETF

Fondsbeschreibung

Der VanEck Vectors iBoxx EUR Sovereign Capped AAA-AA 1-5 UCITS ETF umfasst ein Portfolio aus maximal 15 Staatsanleihen mit einer Restlaufzeit zwischen ein und fünf Jahren, die mit einem Investmentgrade-Rating (Markit AAA bis AA) bewertet werden.

  • Gezieltes Engagement in Euro-Staatsanleihen mit einem Rating von mindestens AA
  • Maximale Gewichtung von 30% pro Land



Basisindex

Markit iBoxx EUR Liquid Sovereign Capped AAA-AA 1-5 Index (IES11TR)

Fondsdaten
 

  • Fonds-Ticker

    TAT
  • Verwaltungsgesellschaft

    VanEck Asset Management B.V.
  • Verwahrstelle

    State Street Bank International GmbH, Amsterdam branch
  • Domizil

    den Niederlande
  • Index-Ticker

    IBXXS15T
  • Indexanbieter

    IHS Markit
  • Häufigkeit der Neugewichtung

    Vierteljährlich
1Der „Nettoinventarwert“ (NAV) aller ETFs wird am Ende eines jeden Geschäftstages bestimmt und stellt den Wert eines Anteils des Fonds dar; er wird berechnet, indem das Gesamtvermögen des Fonds abzüglich der Gesamtverbindlichkeiten durch die Gesamtzahl der ausstehenden Anteile dividiert wird. Der Nettoinventarwert entspricht nicht unbedingt dem untertägigen Handelswert des ETF. Anleger sollten nicht erwarten, ETF-Anteile zum NAV kaufen oder verkaufen zu können.

2Das Datum, an dem der Fonds vor der Notierung an der Börse aufgelegt wurde.

 
Stand 09. Apr 2021

  • NAV1

    20,93
  • Ausstehende Anteile

    8.161.000
  • Anzahl Positionen

    15
  • Basis Währung

    EUR
  • Fondsvolumen

    €170,8M
  • Produktstruktur

    Physisch (Vollständige Replikation)
  • Ausschüttungshäufigkeit

    Vierteljährlich
  • Ertragsverwendung

    Ausschüttend
  • Gesamtkostenquote (TER)

    0,15%
  • Factsheet
  • ETF-Produktliste
  • Fund Holiday Calendar

Fundamentals3
Stand 09. Apr 2021

  • Yield to Worst

    -0,62%
  • Rendite bis Fälligkeit

    -0,62%
  • Effektive Duration (Jahre)

    3,66
  • Jahre bis zur Fälligkeit

    3,70
  • Modifizierte Duration (Jahre)

    3,65
  • Kupon

    1,43%
3Diese Zahlen stellen Durchschnittswerte dar. Die Yield-to-Worst-Rendite entspricht dem jeweils niedrigeren Wert der Rendite bis Fälligkeit und der Rendite bis zum Kündigungsdatum zu jedem möglichen Kündigungstermin. Die Rendite bis Fälligkeit ist der annualisierte Ertrag einer bis zur Fälligkeit gehaltenen Anleihe. Die effektive Duration misst die Zinssensitivität einer Anleihe, in der sich die Änderung des Anleihekurses bei einer Änderung in der Verzinsung der Anleihe widerspiegelt. Das Durationsmaß eignet sich für Anleihen mit eingebetteten Optionen. Die modifizierte Duration misst die Zinssensitivität einer Anleihe, in der sich die Änderung des Anleihekurses bei einer Änderung in der Verzinsung der Anleihe widerspiegelt. Duration-to-Worst misst die Duration einer Anleihe, die sich basierend auf dem nächsten Kündigungstermin oder der Fälligkeit der Anleihe, je nachdem, welcher Zeitpunkt zuerst eintritt, errechnet. Diese Kennzahl ignoriert aufgrund der eingebetteten Optionalität Schwankungen in künftigen Zahlungsströmen. Die Spread-Duration misst die Preissensitivität einer Anleihe in Bezug auf eine Änderung von 100 Basispunkten in ihrem optionsbereinigten Spread. Steigt die Verzinsung des Schatzpapiers innerhalb des optionsbereinigten Spread, steigt auch der Satz des optionsbereinigten Spread. Jahre bis zur Fälligkeit bezeichnet den Zeitraum, für den ein Finanzinstrument ausstehend bleibt. Die Fälligkeit bezieht sich auf einen begrenzten Zeitraum, an dessen Ende das Finanzinstrument nicht mehr existiert und das Kapital zurückgezahlt wird. Der Kupon wird durch die Gewichtung des Kupons einer jeden Anleihe nach ihrer relativen Bestandsgröße im Portfolio gemessen. Kupons sind feste Prozentsätze, die auf jährlicher Basis auf ein festverzinsliches Wertpapier gezahlt werden. Durchschnittswerte werden marktgewichtet. Der Kupon und die Yield-to-Worst-Rendite repräsentieren nicht die Fondsperformance. Diese Daten berücksichtigen keinerlei Gebühren und Aufwendungen im Zusammenhang mit Anlagen in dem Fonds.

Handelsinformationen Stand 09. Apr 2021

Euronext
Amsterdam
EUR
Börsen-Ticker TAT
ISIN NL0010273801
SEDOL B8S0TC2
Bloomberg TAT NA
Reuters (RIC) TAT.AS
Telekurs 20070610
Bloomberg iNAV ITAT
Reuters iNAV ITATINAV.PA
WKN A1T84N
Handelswährung EUR
Letzter Kurs 20,93
Veränderung Tag -0,02
Volumen 23.404
30-Tage-Volumen 33.331
Volumengewichteter Durchschnittskurs 23.404
Euronext
Brussels
EUR
Börsen-Ticker TAT
ISIN NL0010273801
SEDOL BYYYRY8
Bloomberg TAT BB
Reuters (RIC) --
Telekurs 20070610
Bloomberg iNAV ITAT
Reuters iNAV ITATINAV.PA
WKN A1T84N
Handelswährung EUR
Letzter Kurs 20,93
Veränderung Tag -0,02
Volumen 23.404
30-Tage-Volumen 33.331
Volumengewichteter Durchschnittskurs 23.404
London
Stock Exchange
USD
Börsen-Ticker VAAA
ISIN NL0010273801
SEDOL BZ5ZHV4
Bloomberg VAAA LN
Reuters (RIC) VAAA.L
Telekurs 20070610
Bloomberg iNAV ITAT
Reuters iNAV ITATINAV.PA
WKN A1T84N
Handelswährung USD
Letzter Kurs 24,88
Veränderung Tag -0,06
Volumen 0
30-Tage-Volumen 333
Volumengewichteter Durchschnittskurs 0
London
Stock Exchange
GBP
Börsen-Ticker TAGB
ISIN NL0010273801
SEDOL BZ5ZJ07
Bloomberg TAGB LN
Reuters (RIC) TAGB.L
Telekurs 20070610
Bloomberg iNAV ITAT
Reuters iNAV ITATINAV.PA
WKN A1T84N
Handelswährung GBP
Letzter Kurs 18,13
Veränderung Tag -0,03
Volumen 0
30-Tage-Volumen 2.101
Volumengewichteter Durchschnittskurs 0
Deutsche
Börse
EUR
Börsen-Ticker VIGB
ISIN NL0010273801
SEDOL BZ06CX9
Bloomberg VIGB GY
Reuters (RIC) VIGB.DE
Telekurs 20070610
Bloomberg iNAV ITAT
Reuters iNAV ITATINAV.PA
WKN A1T84N
Handelswährung EUR
Letzter Kurs 20,93
Veränderung Tag -0,03
Volumen 0
30-Tage-Volumen 376
Volumengewichteter Durchschnittskurs 0
SIX
Swiss Exchange
CHF
Börsen-Ticker VAAA
ISIN NL0010273801
SEDOL BJLT2H9
Bloomberg VAAA SE
Reuters (RIC) VAAA.S
Telekurs 20070610
Bloomberg iNAV ITAT
Reuters iNAV ITATINAV.PA
WKN A1T84N
Handelswährung CHF
Letzter Kurs 23,05
Veränderung Tag -0,04
Volumen 0
30-Tage-Volumen --
Volumengewichteter Durchschnittskurs 0
Borsa
Italiana
EUR
Börsen-Ticker TAT
ISIN NL0010273801
SEDOL B8S0TC2
Bloomberg TAT IM
Reuters (RIC) TAT.MI
Telekurs 20070610
Bloomberg iNAV ITAT
Reuters iNAV ITATINAV.PA
WKN A1T84N
Handelswährung EUR
Letzter Kurs 20,93
Veränderung Tag -0,03
Volumen 0
30-Tage-Volumen 3
Volumengewichteter Durchschnittskurs 0

NAVs Stand 09. Apr 2021

Basis
Währung
NAV Änderung
Tag
NAV
Änderung
YTD
NAV
NAV
Kurshistorie
Total
Expense
Ratio
TAT EUR €20,93 €-0,02 / -0,11% -0,43%
0,15

Historische Performance: Durchschnittliche jährliche Gesamtrenditen* (%)

Monatsende Stand 31. Mrz 2021 1 M* 3 M* Lfd. Jahr* 1 JR 3 JR 5 JR 10 JR ETF-AUFLEGUNG
ETF (NAV) 0,15 -0,43 -0,43 -0,43 -0,20 -0,24 -- 0,33
IBXXS15T (Index) 0,16 -0,40 -0,40 -0,29 -0,06 -0,10 -- 0,48
Performancedifferenz (NAV - Index) -0,01 -0,03 -0,03 -0,14 -0,14 -0,14 -- -0,15
Quartalsende Stand 31. Mrz 2021 1 M* 3 M* Lfd. Jahr* 1 JR 3 JR 5 JR 10 JR ETF-AUFLEGUNG
ETF (NAV) 0,15 -0,43 -0,43 -0,43 -0,20 -0,24 -- 0,33
IBXXS15T (Index) 0,16 -0,40 -0,40 -0,29 -0,06 -0,10 -- 0,48
Performancedifferenz (NAV - Index) -0,01 -0,03 -0,03 -0,14 -0,14 -0,14 -- -0,15

Market Maker

Die Parteien, welche die von VanEck Asset Management B.V. verwalteten und in den Niederlanden begebenen ETFs quotieren, gehören der Liste der oben genannten Market Maker an.

Top 10 Positionen (%) Stand 31. Mrz 2021 Alle Positionen anzeigen »

Alle Positionen: 15
Bezeichnung der Position
Kupon
Fälligkeit
Kombiniertes
Rating
Land  
Währung
% des
Fondsvolumens
STAATSANLEIHE DER FRANZÖSISCHEN REPUBLIK OAT
4,250
25 Oct 2023
NR
Frankreich
EUR
10,4838
STAATSANLEIHE DER FRANZÖSISCHEN REPUBLIK OAT
1,750
25 May 2023
NR
Frankreich
EUR
10,1650
BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND BUNDESANLEIHE
0,500
15 Feb 2026
NR
Deutschland
EUR
9,4442
STAATSANLEIHE DER FRANZÖSISCHEN REPUBLIK OAT
0,000
25 Mar 2025
NR
Frankreich
EUR
9,3020
BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND BUNDESANLEIHE
0,000
15 Aug 2026
NR
Deutschland
EUR
8,9305
BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND BUNDESANLEIHE
1,000
15 Aug 2025
NR
Deutschland
EUR
8,7003
KÖNIGREICH BELGIEN STAATSANLEIHE
0,800
22 Jun 2025
NR
Belgien
EUR
6,1105
NIEDERLANDE STAATSANLEIHE
1,750
15 Jul 2023
NR
Niederlande
EUR
5,5128
NIEDERLANDE STAATSANLEIHE
0,250
15 Jul 2025
NR
Niederlande
EUR
5,4413
NIEDERLANDE STAATSANLEIHE
0,500
15 Jul 2026
NR
Niederlande
EUR
5,1683
Top 10 Gesamt (%) 79,24
Dies sind keine Empfehlungen zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren. Titel und Gewichtungen können sich ändern. Aufgrund bestimmter Kapitalmaßnahmen können die Bestände Aktien mit einer sehr geringen Gewichtung enthalten. Darüber hinaus können mehr Aktien in dem Portfolio enthalten sein als in der normalen Zusammensetzung. Bei der Überprüfung fallen diese Aktien üblicherweise aus dem Index.

Ländergewichtungen (%) Stand 31. Mrz 2021

  • Land

    % des Fondsvolumens
  • Frankreich

    29,99
  • Deutschland

    27,36
  • Belgien

    16,34
  • Niederlande

    15,40
  • Österreich

    10,90
  • Sonstige/Barmittel

    0,02

Währungsgewichtung (%)
Stand 31. Mrz 2021

  • Euro

    99,98
  • Sonstige/Barmittel

    0,02

Bonität (%) Stand 31. Mrz 2021

Zusammensetzung % des Fondsvolumens
Investment Grade AA 10,64
Summe Investment Grade -- 10,64
Nicht bewertet -- 89,29
Quelle: Bloomberg. Rating ist ein eigener Verbund verschiedener Rating-Agenturen. Eine Anleihe muss von mindestens zwei Rating-Agenturen bewertet sein, um ein kombiniertes rating zu erhalten; andernfalls wird sie als nicht bewertet klassifiziert.

Fälligkeit (%) Stand 31. Mrz 2021

 Durchschnittliche Fälligkeit: 3,71 Jahre