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GDIG
VanEck Vectors Global Mining UCITS ETF

Fondsbeschreibung

Der VanEck Vectors Global Mining UCITS ETF umfasst globale Unternehmen, die im Abbau und der Produktion von Rohstoffen tätig sind.

  • Erster und einziger UCITS ETF, der Anlegern globalen Zugang zu Metall- und Minenaktien aus Industrie- und Schwellenländern bietet
  • Breit diversifiziertes Portfolio umfasst die wichtigsten Rohstoffe (u. a. Gold, Silber, Kupfer, Nickel, Zink, Lithium, Eisenerz)



Basisindex

EMIX Global Mining Constrained Weights Index

Fondsdaten
 

  • Fonds-Ticker

    GDIG
  • Verwaltungsgesellschaft

    VanEck Asset Management B.V.
  • Verwahrstelle

    State Street Custodial Services (Ireland) Limited
  • Domizil

    Irland
  • OGAW-konform

    Ja
  • Index-Ticker

    JCGMMUN
  • Indexanbieter

    IHS Markit
  • Häufigkeit der Neugewichtung

    Vierteljährlich
1Der „Nettoinventarwert“ (NAV) aller ETFs wird am Ende eines jeden Geschäftstages bestimmt und stellt den Wert eines Anteils des Fonds dar; er wird berechnet, indem das Gesamtvermögen des Fonds abzüglich der Gesamtverbindlichkeiten durch die Gesamtzahl der ausstehenden Anteile dividiert wird. Der Nettoinventarwert entspricht nicht unbedingt dem untertägigen Handelswert des ETF. Anleger sollten nicht erwarten, ETF-Anteile zum NAV kaufen oder verkaufen zu können.

2Das Datum, an dem der Fonds vor der Notierung an der Börse aufgelegt wurde.

 
Stand 10. Mai 2021

  • NAV1

    34,28
  • Ausstehende Anteile

    3.775.000
  • Anzahl Positionen

    158
  • Basis Währung

    USD
  • Fondsvolumen

    $129,4M
  • Produktstruktur

    Physisch (Vollständige Replikation)
  • Ausschüttungshäufigkeit

    Keine
  • Ertragsverwendung

    Wiederanlage
  • Gesamtkostenquote (TER)

    0,50%
  • Mindestaktienquote

    51%
  • Factsheet
  • ETF-Produktliste
  • Fund Holiday Calendar

Handelsinformationen Stand 10. Mai 2021

London
Stock Exchange
USD
Börsen-Ticker GDIG
ISIN IE00BDFBTQ78
SEDOL BDGHQ85
Bloomberg GDIG LN
Reuters (RIC) GDIG.L
Telekurs 41125207
Bloomberg iNAV GDIGIV
Reuters iNAV GDIGINAV=SOLA
WKN A2JDEJ
Handelswährung USD
Letzter Kurs 33,05
Veränderung Tag -0,86
Volumen 18.787
30-Tage-Volumen 9.558
Volumengewichteter Durchschnittskurs 18.787
London
Stock Exchange
GBP
Börsen-Ticker GIGB
ISIN IE00BDFBTQ78
SEDOL BDGHQ96
Bloomberg GIGB LN
Reuters (RIC) GIGB.L
Telekurs 41125207
Bloomberg iNAV GDIGIV
Reuters iNAV GDIGINAV=SOLA
WKN A2JDEJ
Handelswährung GBP
Letzter Kurs 24,59
Veränderung Tag 0,39
Volumen 27.068
30-Tage-Volumen 4.981
Volumengewichteter Durchschnittskurs 27.068
Deutsche
Börse
EUR
Börsen-Ticker WMIN
ISIN IE00BDFBTQ78
SEDOL --
Bloomberg WMIN GY
Reuters (RIC) WMIN.DE
Telekurs 41125207
Bloomberg iNAV GDIGEUIV
Reuters iNAV GDIGEURINAV=SOLA
WKN A2JDEJ
Handelswährung EUR
Letzter Kurs 28,63
Veränderung Tag 0,78
Volumen 77.875
30-Tage-Volumen 21.332
Volumengewichteter Durchschnittskurs 77.875
SIX
Swiss Exchange
CHF
Börsen-Ticker GDIG
ISIN IE00BDFBTQ78
SEDOL --
Bloomberg GDIG SE
Reuters (RIC) GDIG.S
Telekurs 41125207
Bloomberg iNAV GDIGIV
Reuters iNAV GDIGINAV=SOLA
WKN A2JDEJ
Handelswährung CHF
Letzter Kurs 31,36
Veränderung Tag 0,59
Volumen 11.699
30-Tage-Volumen 2.255
Volumengewichteter Durchschnittskurs 11.699
Borsa
Italiana
EUR
Börsen-Ticker GDIG
ISIN IE00BDFBTQ78
SEDOL --
Bloomberg GDIG IM
Reuters (RIC) GDIG.MI
Telekurs 41125207
Bloomberg iNAV GDIGEUIV
Reuters iNAV GDIGEURINAV=SOLA
WKN A2JDEJ
Handelswährung EUR
Letzter Kurs 28,56
Veränderung Tag 0,67
Volumen 22.471
30-Tage-Volumen 6.232
Volumengewichteter Durchschnittskurs 22.471

NAVs Stand 10. Mai 2021

Basis
Währung
NAV Änderung
Tag
NAV
Änderung
YTD
NAV
NAV
Kurshistorie
Total
Expense
Ratio
GDIG USD $34,28 $0,55 / +1,64% +24,00%
0,50

Historische Performance: Durchschnittliche jährliche Gesamtrenditen* (%)

Monatsende Stand 30. Apr 2021 1 M* 3 M* Lfd. Jahr* 1 JR 3 JR 5 JR 10 JR ETF-AUFLEGUNG
ETF (NAV) 7,23 13,58 11,96 66,39 17,36 -- -- 15,49
JCGMMUN (Index) 7,45 13,93 12,36 68,49 18,29 -- -- 16,40
Performancedifferenz (NAV - Index) -0,22 -0,35 -0,40 -2,10 -0,93 -- -- -0,91
Quartalsende Stand 31. Mrz 2021 1 M* 3 M* Lfd. Jahr* 1 JR 3 JR 5 JR 10 JR ETF-AUFLEGUNG
ETF (NAV) -0,19 4,41 4,41 90,79 -- -- -- 13,24
JCGMMUN (Index) -0,21 4,57 4,57 93,32 16,29 -- -- 14,08
Performancedifferenz (NAV - Index) 0,02 -0,16 -0,16 -2,53 -- -- -- -0,84

Top 10 Positionen (%) Stand 30. Apr 2021 Alle Positionen anzeigen »

Alle Positionen: 156
Bezeichnung der Position
Ticker
Anteile Marktwert
(USD)
% des
Fondsvolumens
VALE SA
VALE3 BZ
351.801
7.069.415 6,39
RIO TINTO PLC
RIO LN
83.627
7.035.146 6,36
BHP GROUP LTD
BHP AU
163.981
6.042.023 5,46
FREEPORT-MCMORAN INC
FCX US
138.335
5.216.613 4,71
NEWMONT CORP
NEM US
82.714
5.162.181 4,67
ANGLO AMERICAN PLC
AAL LN
115.808
4.922.501 4,45
GLENCORE PLC
GLEN LN
1.137.323
4.648.459 4,20
BARRICK GOLD CORP
ABX CN
193.195
4.112.971 3,72
BHP GROUP PLC
BHP LN
109.650
3.316.420 3,00
FORTESCUE METALS GROUP LTD
FMG AU
172.165
3.004.219 2,72
Top 10 Gesamt (%) 45,68
Dies sind keine Empfehlungen zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren. Titel und Gewichtungen können sich ändern.

Ländergewichtungen (%) Stand 30. Apr 2021

  • Land

    % des Fondsvolumens
  • Australien

    32,06
  • Kanada

    15,62
  • USA

    12,39
  • Südafrika

    9,75
  • Brasilien

    8,70
  • Russland

    3,89
  • China

    3,51
  • Mexico

    2,35
  • Indien

    1,39
  • Sambia

    1,26
  • Japan

    1,07
  • Liechtenstein

    0,86
  • Tanzania

    0,85
  • Norwegen

    0,78
  • Chile

    0,76
  • Polen

    0,73
  • Indonesien

    0,58
  • Côte D'Ivoire

    0,41
  • Peru

    0,41
  • Vereinigtes Königreich

    0,30
  • Türkei

    0,24
  • Kyrgyzstan

    0,20
  • Thailand

    0,19
  • Kasachstan

    0,17
  • Ägypten

    0,17
  • Burkina Faso

    0,14
  • Philippinen

    0,08
  • Frankreich

    0,06
  • Morocco

    0,02
  • Sonstige/Barmittel

    1,07

Sektorgewichtungen (%) Stand 30. Apr 2021

  • Sektor

    % des Fondsvolumens
  • Grundstoffe

    96,0
  • Energie

    2,9
  • Sonstige/Barmittel

    1,1