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GDIG
VanEck Vectors Global Mining UCITS ETF

Fondsbeschreibung

Der VanEck Vectors Global Mining UCITS ETF umfasst globale Unternehmen, die im Abbau und der Produktion von Rohstoffen tätig sind.

  • Erster und einziger UCITS ETF, der Anlegern globalen Zugang zu Metall- und Minenaktien aus Industrie- und Schwellenländern bietet
  • Breit diversifiziertes Portfolio umfasst die wichtigsten Rohstoffe (u. a. Gold, Silber, Kupfer, Nickel, Zink, Lithium, Eisenerz)



Basisindex

EMIX Global Mining Constrained Weights Index

Fondsdaten
 

  • Fonds-Ticker

    GDIG
  • Verwaltungsgesellschaft

    VanEck Asset Management B.V.
  • Verwahrstelle

    State Street Custodial Services (Ireland) Limited
  • Domizil

    Irland
  • OGAW-konform

    Ja
  • Index-Ticker

    JCGMMUN
  • Indexanbieter

    IHS Markit
  • Häufigkeit der Neugewichtung

    Vierteljährlich
1The "Net Asset Value" (NAV) of all ETFs is determined at the close of each business day, and represents the value of one share of the fund; it is calculated by taking the total assets of the fund, subtracting total liabilities, and dividing by the total number of shares outstanding. The NAV is not necessarily the same as the ETF 's intraday trading value. Investors should not expect to buy or sell ETF shares at NAV.

2The date the fund was launched prior to quotation on the stock exchange.

 
Stand 22. Jul 2021

  • NAV1

    30,62
  • Ausstehende Anteile

    6.075.000
  • Anzahl Positionen

    161
  • Basis Währung

    USD
  • Fondsvolumen

    $186,0M
  • Produktstruktur

    Physisch (Vollständige Replikation)
  • Ertragsverwendung

    Wiederanlage
  • Ausschüttungshäufigkeit

    Keine
  • Gesamtkostenquote (TER)

    0,50%
  • Mindestaktienquote

    51%
  • SFDR Classification

    Article 6
  • Factsheet
  • ETF-Produktliste
  • Fund Holiday Calendar

Handelsinformationen Stand 22. Jul 2021

London
Stock Exchange
USD
Börsen-Ticker GDIG
ISIN IE00BDFBTQ78
SEDOL BDGHQ85
Bloomberg GDIG LN
Reuters (RIC) GDIG.L
Telekurs 41125207
Bloomberg iNAV GDIGIV
Reuters iNAV GDIGINAV=SOLA
WKN A2JDEJ
Handelswährung USD
Letzter Kurs 30,60
Veränderung Tag 0,03
Volumen 554
30-Tage-Volumen 13.400
Volumengewichteter Durchschnittskurs 554
London
Stock Exchange
GBP
Börsen-Ticker GIGB
ISIN IE00BDFBTQ78
SEDOL BDGHQ96
Bloomberg GIGB LN
Reuters (RIC) GIGB.L
Telekurs 41125207
Bloomberg iNAV GDIGIV
Reuters iNAV GDIGINAV=SOLA
WKN A2JDEJ
Handelswährung GBP
Letzter Kurs 22,23
Veränderung Tag -0,10
Volumen 17.958
30-Tage-Volumen 2.952
Volumengewichteter Durchschnittskurs 17.958
Deutsche
Börse
EUR
Börsen-Ticker WMIN
ISIN IE00BDFBTQ78
SEDOL --
Bloomberg WMIN GY
Reuters (RIC) WMIN.DE
Telekurs 41125207
Bloomberg iNAV GDIGEUIV
Reuters iNAV GDIGEURINAV=SOLA
WKN A2JDEJ
Handelswährung EUR
Letzter Kurs 26,02
Veränderung Tag 0,08
Volumen 8.077
30-Tage-Volumen 15.462
Volumengewichteter Durchschnittskurs 8.077
SIX
Swiss Exchange
CHF
Börsen-Ticker GDIG
ISIN IE00BDFBTQ78
SEDOL --
Bloomberg GDIG SE
Reuters (RIC) GDIG.S
Telekurs 41125207
Bloomberg iNAV GDIGIV
Reuters iNAV GDIGINAV=SOLA
WKN A2JDEJ
Handelswährung CHF
Letzter Kurs 28,00
Veränderung Tag -0,03
Volumen 350
30-Tage-Volumen 2.634
Volumengewichteter Durchschnittskurs 350
Borsa
Italiana
EUR
Börsen-Ticker GDIG
ISIN IE00BDFBTQ78
SEDOL --
Bloomberg GDIG IM
Reuters (RIC) GDIG.MI
Telekurs 41125207
Bloomberg iNAV GDIGEUIV
Reuters iNAV GDIGEURINAV=SOLA
WKN A2JDEJ
Handelswährung EUR
Letzter Kurs 25,95
Veränderung Tag 0,05
Volumen 1.994
30-Tage-Volumen 6.244
Volumengewichteter Durchschnittskurs 1.994

NAVs Stand 22. Jul 2021

Basis
Währung
NAV Änderung
Tag
NAV
Änderung
YTD
NAV
NAV Price
History
Total
Expense
Ratio
GDIG USD $30,62 $0,21 / +0,68% +10,76%
0,50

Historische Performance: Durchschnittliche jährliche Gesamtrenditen* (%)

Monatsende Stand 30. Jun 2021 1 M* 3 M* Lfd. Jahr* 1 JR 3 JR 5 JR 10 JR ETF-AUFLEGUNG
ETF (NAV) -7,40 7,02 11,74 46,12 17,75 -- -- 14,55
JCGMMUN (Index) -7,34 7,36 12,27 47,85 18,72 -- -- 15,45
Performancedifferenz (NAV - Index) -0,06 -0,34 -0,53 -1,73 -0,97 -- -- -0,90
Quartalsende Stand 30. Jun 2021 1 M* 3 M* Lfd. Jahr* 1 JR 3 JR 5 JR 10 JR ETF-AUFLEGUNG
ETF (NAV) -7,40 7,02 11,74 46,12 17,75 -- -- 14,55
JCGMMUN (Index) -7,34 7,36 12,27 47,85 18,72 -- -- 15,45
Performancedifferenz (NAV - Index) -0,06 -0,34 -0,53 -1,73 -0,97 -- -- -0,90

Top 10 Positionen (%) Stand 30. Jun 2021 View All Holdings »

Alle Positionen: 161
Bezeichnung der Position
Ticker
Anteile Marktwert
(USD)
% of Net
Assets
VALE SA
VALE3 BZ
648.801
14.643.067 7,80
RIO TINTO PLC
RIO LN
150.344
12.355.641 6,58
BHP GROUP LTD
BHP AU
314.378
11.463.459 6,11
FREEPORT-MCMORAN INC
FCX US
236.363
8.771.431 4,67
NEWMONT CORP
NEM US
127.980
8.111.372 4,32
GLENCORE PLC
GLEN LN
1.869.004
7.989.801 4,26
ANGLO AMERICAN PLC
AAL LN
187.430
7.437.626 3,96
BARRICK GOLD CORP
ABX CN
317.273
6.569.393 3,50
BHP GROUP PLC
BHP LN
209.229
6.156.540 3,28
RIO TINTO LTD
RIO AU
52.265
4.969.095 2,65
Top 10 Gesamt (%) 47,13
Dies sind keine Empfehlungen zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren. Titel und Gewichtungen können sich ändern.

Ländergewichtungen (%) Stand 30. Jun 2021

  • Land

    % des Fondsvolumens
  • Australien

    33,12
  • Kanada

    15,40
  • USA

    12,35
  • Brasilien

    10,12
  • Südafrika

    8,63
  • Russland

    3,95
  • China

    3,15
  • Mexico

    2,29
  • Indien

    1,40
  • Sambia

    1,22
  • Schweden

    0,99
  • Japan

    0,96
  • Norwegen

    0,75
  • Tanzania

    0,74
  • Polen

    0,69
  • Liechtenstein

    0,64
  • Indonesien

    0,59
  • Chile

    0,55
  • Côte D'Ivoire

    0,38
  • Peru

    0,38
  • Vereinigtes Königreich

    0,28
  • Türkei

    0,24
  • Thailand

    0,22
  • Kasachstan

    0,18
  • Kyrgyzstan

    0,16
  • Ägypten

    0,15
  • Burkina Faso

    0,13
  • Philippinen

    0,08
  • Frankreich

    0,05
  • Sonstige/Barmittel

    0,18

Sektorgewichtungen (%) Stand 30. Jun 2021

  • Sektor

    % des Fondsvolumens
  • Grundstoffe

    96,8
  • Energie

    3,0
  • n.z.

    0,0
  • Sonstige/Barmittel

    0,2