Tageskurs Stand 22/07/21

BLOOMBERGNAVVeränderung zum Vortag
VAGUR1A $80.24 $-0.20-0.3%
VAGUI1A $86.57 $-0.21-0.3%

Details

DOMICILE FUND STRUCTURE
Ireland       ICAV
 

Fondsübersicht & Eckpunkte

Der Global Gold UCITS („Teilfonds” oder „Feeder-Fonds”) strebt einen langfristigen Kapitalzuwachs an und engagiert sich in erster Linie in Aktien von Unternehmen, die in den Sektoren Goldabbau, Edelmetalle und Edelsteine tätig sind, um vom Wachstum und der Knappheit künftiger Goldreserven zu profitieren. Die Benchmark des Teilfonds ist der NYSE Arca Gold Miners Index.

Der Global Gold UCITS ist ein Feeder-Fonds, der hauptsächlich in den Lombard Odier Funds – World Gold Expertise („Master-Fonds”) investiert – einem von Van Eck Associates Corporation aktiv verwalteten Portfolio von Goldminenaktien. Der Geologe Joe Foster gehört seit 1996 dem Investmentteam von VanEck an. Sein spezialisiertes Anlageteam führt regelmäßige unter- und überirdische Untersuchungen durch, um das Potenzial für Effizienzsteigerungen auszuschöpfen.

Fondsdaten
Stand 31.05.21

  • Fondsvolumen (Master)
    $87,1M
  • Fondsvolumen (Feeder)
    $1,0M
  • Anzahl Positionen
    46
  • Liquidität
    Täglich
  • Registrierte Länder
    AT, CH, DE, DK, FI, IE, IT, LU, NL, NO, SE, UK
  • Master-Fonds
    LO Funds - World Gold Expertise
  • Ausschüttungspolitik
    Thesaurierung
  • Cut Off Time
    09:00 IST
  • Ende des Geschäftsjahres
    31 Dezember
  • Vergleichsindex
    NYSE Arca Gold Miners (GDMNTR) Index
  • SFDR Classification
    Article 6

Historische Performance: Durchschnittliche jährliche Gesamtrenditen (%)

1 M1 3 M1 Lfd. Jahr1 1 JR 3 JR 5 JR 10 JR SEIT AUFLEGUNG
Global Gold UCITS Fonds
USD R1 Acc (Auflegung 15/11/12) 13,02 22,91 1,96 17,97 20,59 11,74 -- -0,79
USD I1 Acc (Auflegung 15/11/12) 13,07 23,08 2,19 18,81 21,60 12,71 -- 0,08
NYSE Arca Gold Miners Net TR Index2 14,31 25,67 9,25 15,37 21,83 12,77 -- -0,74
1 M1 3 M1 Lfd. Jahr1 1 JR 3 JR 5 JR 10 JR SEIT AUFLEGUNG
Global Gold UCITS Fonds
USD R1 Acc (Auflegung 15/11/12) 1,09 -16,14 -16,14 54,94 13,56 11,18 -- -3,10
USD I1 Acc (Auflegung 15/11/12) 1,14 -16,03 -16,03 56,14 14,54 12,16 -- -2,23
NYSE Arca Gold Miners Net TR Index2 3,48 -10,04 -10,04 39,10 14,89 11,11 -- -3,02

Einzelheiten der Anteilsklasse

ANTEILSKLASSE ISIN CUSIP Bloomberg Reuters WKN SEDOL SIX TELEKURS
USD R1 Acc IE00BYXQSC06 G7417D 171 VAGUR1A 68190272 A2DLGQ BYXQSC0 36845230
USD I1 Acc IE00BYXQSB98 G7417D 163 VAGUI1A 68190273 A2DLGP BYXQSB9 36845249

Verwaltungsgesellschaft und Vertreter

Anlageverwalter (durch Delegierung der Verwaltungsgesellschaft) Van Eck Associates Corporation
Verwaltungsgesellschaft VanEck Asset Management B.V.
Zentrale Verwaltung (durch Delegierung der Verwaltungsgesellschaft), Depotbank und Verwahrstelle State Street Ireland
Globale Vertriebsstelle VanEck (Europe) GmbH
Wirtschaftsprüfer KPMG Irland