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HAP
VanEck Vectors Natural Resources UCITS ETF

Fondsbeschreibung

Der VanEck Vectors Natural Resources UCITS ETF umfasst Aktien von globalen Unternehmen, die in der Produktion und Distribution von Roh- und Grundstoffen tätig und den Sektoren Agrar- und Wasserwirtschaft, erneuerbare Energien, Energieeffizienz, Edel- und Industriemetalle sowie der Forstwirtschaft zuzurechnen sind.

  • Breit diversifizierter Zugang zu den Sektoren Agrar- und Wasserwirtschaft (Versorgung, Infrastruktur, Technologie), erneuerbare Energien (Wind, Solar), Energieeffizienz, Edel- und Industriemetalle sowie der Forstwirtschaft
  • Erster und einziger Rohstoffaktienindex, der alternative Investments (Wasserwirtschaft und erneuerbare Energien) enthält
  • Einziger UCITS ETF, der Anlegern einen breit diversifizierten Zugang zu den Sektoren des Bereichs Natural Resources bietet



Basisindex

VanEck Natural Resources Index (RVEIT)

Fondsdaten
 

  • Fonds-Ticker

    HAP

  • Verwaltungsgesellschaft

    VanEck Asset Management B.V.

  • Verwahrstelle

    State Street Custodial Services (Ireland) Limited

  • Domizil

    Irland

  • OGAW-konform

    Ja

  • Index-Ticker

    RVEIT

  • Indexanbieter

    S-Network Global Indexes, LLC

  • Häufigkeit der Neugewichtung

    Vierteljährlich
1Der „Nettoinventarwert“ (NAV) aller ETFs wird am Ende eines jeden Geschäftstages bestimmt und stellt den Wert eines Anteils des Fonds dar; er wird berechnet, indem das Gesamtvermögen des Fonds abzüglich der Gesamtverbindlichkeiten durch die Gesamtzahl der ausstehenden Anteile dividiert wird. Der Nettoinventarwert entspricht nicht unbedingt dem untertägigen Handelswert des ETF. Anleger sollten nicht erwarten, ETF-Anteile zum NAV kaufen oder verkaufen zu können.

2Das Datum, an dem der Fonds vor der Notierung an der Börse aufgelegt wurde.

 
Stand 15. Jan 2021

  • NAV1

    25,79

  • Ausstehende Anteile

    198.000

  • Anzahl Positionen

    340

  • Basis Währung

    USD

  • Fondsvolumen

    $5,1M

  • Produktstruktur

    Physisch (Vollständige Replikation)

  • Ausschüttungshäufigkeit

    Keine

  • Ertragsverwendung

    Wiederanlage

  • Gesamtkostenquote (TER)

    0,50%

  • Mindestaktienquote

    51%
  • Factsheet
  • ETF-Produktliste
  • Fund Holiday Calendar

Handelsinformationen Stand 14. Jan 2021

London
Stock Exchange
USD
Börsen-Ticker HAP
ISIN IE00BDFBTK17
SEDOL BYZ2H96
Bloomberg HAP LN
Reuters (RIC) HAP.L
Telekurs 38418875
Bloomberg iNAV HAPUSDIV
Reuters iNAV HAPINAV=SOLA
WKN A2DYHW
Handelswährung USD
Letzter Kurs 26,38
Veränderung Tag 0,31
Volumen 0
30-Tage-Volumen 72
Volumengewichteter Durchschnittskurs 0
London
Stock Exchange
GBP
Börsen-Ticker HAGB
ISIN IE00BDFBTK17
SEDOL BYZ2HB8
Bloomberg HAGB LN
Reuters (RIC) HAGB.L
Telekurs 38418875
Bloomberg iNAV HAPUSDIV
Reuters iNAV HAPINAV=SOLA
WKN A2DYHW
Handelswährung GBP
Letzter Kurs 19,27
Veränderung Tag 0,14
Volumen 0
30-Tage-Volumen 251
Volumengewichteter Durchschnittskurs 0
Deutsche
Börse
EUR
Börsen-Ticker HAP1
ISIN IE00BDFBTK17
SEDOL BF3T514
Bloomberg HAP1 GY
Reuters (RIC) HAP.DE
Telekurs 38418875
Bloomberg iNAV HAPEURIV
Reuters iNAV HAPEURINAV=SOLA
WKN A2DYHW
Handelswährung EUR
Letzter Kurs 21,77
Veränderung Tag 0,35
Volumen 1.075
30-Tage-Volumen 544
Volumengewichteter Durchschnittskurs 1.075
SIX
Swiss Exchange
CHF
Börsen-Ticker HAAP
ISIN IE00BDFBTK17
SEDOL --
Bloomberg HAAP SE
Reuters (RIC) HAAP.S
Telekurs 38418875
Bloomberg iNAV HAPUSDIV
Reuters iNAV HAPINAV=SOLA
WKN A2DYHW
Handelswährung CHF
Letzter Kurs 23,35
Veränderung Tag -0,01
Volumen 1
30-Tage-Volumen 7
Volumengewichteter Durchschnittskurs 1
Borsa
Italiana
EUR
Börsen-Ticker HAP
ISIN IE00BDFBTK17
SEDOL --
Bloomberg HAP IM
Reuters (RIC) HAP.MI
Telekurs 38418875
Bloomberg iNAV HAPEURIV
Reuters iNAV HAPEURINAV=SOLA
WKN A2DYHW
Handelswährung EUR
Letzter Kurs 21,71
Veränderung Tag 0,27
Volumen 704
30-Tage-Volumen 337
Volumengewichteter Durchschnittskurs 704

NAVs Stand 15. Jan 2021

Basis
Währung 		NAV Änderung
Tag
NAV 		Änderung
YTD
NAV 		NAV
Kurshistorie 		Total
Expense
Ratio
HAP USD $25,79 $-0,55 / -2,08% +6,99%
0,50

Historische Performance: Durchschnittliche jährliche Gesamtrenditen* (%)

Alle ETFs anzeigen Alle Indizes anzeigen
Monatsende Stand 31. Dez 2020 1 M* 3 M* Lfd. Jahr* 1 JR 3 JR 5 JR 10 JR ETF-AUFLEGUNG
ETF (NAV) 6,29 21,85 6,32 6,32 3,85 -- -- 5,86
RVEIT (Index) 6,37 22,10 6,35 6,35 4,14 10,64 2,50 6,18
Performancedifferenz (NAV - Index) -0,08 -0,25 -0,03 -0,03 -0,29 -- -- -0,32
Quartalsende Stand 31. Dez 2020 1 M* 3 M* Lfd. Jahr* 1 JR 3 JR 5 JR 10 JR ETF-AUFLEGUNG
ETF (NAV) 6,29 21,85 6,32 6,32 3,85 -- -- 5,86
RVEIT (Index) 6,37 22,10 6,35 6,35 4,14 10,64 2,50 6,18
Performancedifferenz (NAV - Index) -0,08 -0,25 -0,03 -0,03 -0,29 -- -- -0,32

* Zeiträume von über einem Jahr werden annualisiert.

Die angegebenen Performancedaten beziehen sich auf die Vergangenheit. Die aktuelle Wertentwicklung kann im Vergleich zu den durchschnittlichen jährlichen Renditen höher oder niedriger ausfallen. Die jährlichen Performancedaten zeigen die Wertentwicklung in den zwölf Monaten bis zum letzten Quartalsende und gegebenenfalls für die fünf vorausgegangenen Jahre. Beispielsweise entspricht das „1. Jahr” der letzten dieser zwölfmonatigen Perioden, das „2. Jahr” den vorigen 12 Monaten und so weiter.

Die Performancedaten für in Irland begebene ETFs werden auf Basis des Nettoinventarwerts bei Wiederanlage der Nettoerträge und nach Abzug von Gebühren in der Basis-Währung angezeigt. Makler- oder Transaktionsgebühren sind fällig.

Top 10 Positionen (%) Stand 31. Dez 2020 Alle Positionen anzeigen »

Alle Positionen: 341
Bezeichnung der Position
Ticker
Anteile Marktwert
(USD) 		% des
Fondsvolumens
DEERE & CO
DE US
1.596
429.404 9,00
CORTEVA INC
CTVA US
3.811
147.562 3,09
ARCHER-DANIELS-MIDLAND CO
ADM US
2.833
142.812 2,99
NUTRIEN LTD
NTR US
2.898
139.568 2,92
KUBOTA CORP
6326 JP
5.900
128.635 2,70
EXXON MOBIL CORP
XOM US
3.082
127.040 2,66
CHEVRON CORP
CVX US
1.403
118.483 2,48
BHP GROUP LTD
BHP AU
3.014
98.682 2,07
TYSON FOODS INC
TSN US
1.498
96.531 2,02
TRACTOR SUPPLY CO
TSCO US
592
83.223 1,74
Top 10 Gesamt (%) 31,67
Dies sind keine Empfehlungen zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren. Titel und Gewichtungen können sich ändern.

Ländergewichtungen (%) Stand 31. Dez 2020

  • Land

    % des Fondsvolumens
  • ■

    USA

    45,31
  • ■

    Kanada

    9,18
  • ■

    Australien

    7,59
  • ■

    Japan

    5,30
  • ■

    Brasilien

    3,57
  • ■

    Vereinigtes Königreich

    3,11
  • ■

    China

    2,90
  • ■

    Russland

    2,81
  • ■

    Frankreich

    1,98
  • ■

    Südafrika

    1,68
  • ■

    Norwegen

    1,50
  • ■

    Indien

    1,35
  • ■

    Niederlande

    1,33
  • ■

    Dänemark

    0,98
  • ■

    Südkorea

    0,96
  • ■

    Malaysia

    0,90
  • ■

    Chile

    0,83
  • ■

    Mexico

    0,79
  • ■

    Finnland

    0,76
  • ■

    Schweden

    0,73
  • ■

    Deutschland

    0,65
  • ■

    Italien

    0,58
  • ■

    Israel

    0,48
  • ■

    Taiwan

    0,48
  • ■

    Thailand

    0,40
  • ■

    Färöer-Inseln

    0,38
  • ■

    Spanien

    0,35
  • ■

    Österreich

    0,35
  • ■

    Luxemburg

    0,32
  • ■

    Irland

    0,32
  • ■

    Polen

    0,25
  • ■

    Sambia

    0,21
  • ■

    Tanzania

    0,20
  • ■

    Türkei

    0,18
  • ■

    Portugal

    0,15
  • ■

    Indonesien

    0,15
  • ■

    Liechtenstein

    0,15
  • ■

    Jungferninseln

    0,11
  • ■

    Kasachstan

    0,08
  • ■

    Zypern

    0,08
  • ■

    Ägypten

    0,06
  • ■

    Ungarn

    0,06
  • ■

    Kyrgyzstan

    0,05
  • ■

    Côte D'Ivoire

    0,05
  • ■

    Saudi-Arabien

    0,04
  • ■

    Peru

    0,04
  • ■

    Burkina Faso

    0,03
  • ■

    Argentina

    0,01
  • ■

    Griechenland

    0,01
  • ■

    Sonstige/Barmittel

    0,21

Sektorgewichtungen (%) Stand 31. Dez 2020

  • Sektor

    % des Fondsvolumens
  • ■

    Grundstoffe

    37,0
  • ■

    Energie

    25,6
  • ■

    Industriewerte

    16,0
  • ■

    Basiskonsumgüter

    13,5
  • ■

    Versorger

    4,6
  • ■

    Nicht-Basiskonsumgüter

    1,9
  • ■

    Immobilien

    0,7
  • ■

    Informationstechnologie

    0,5
  • ■

    Sonstige/Barmittel

    0,2

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