Schwellenländer-Anleihen

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HYEM
VanEck Vectors Emerging Markets High Yield Bond UCITS ETF

Fondsbeschreibung

Der VanEck Vectors Emerging Markets High Yield Bond UCITS ETF investiert in auf USD lautende Hochzinsanleihen von Unternehmen aus Schwellenländern.

  • Historisch niedrigere Ausfallraten im Vergleich zu US-Hochzinsanleihen
  • Potenziell höhere Renditechancen gegenüber US-Hochzinsanleihen



Basisindex

ICE BofAML Diversified High Yield US Emerging Markets Corporate Plus Index

Fondsdaten
 

  • Fonds-Ticker

    HYEM
  • Verwaltungsgesellschaft

    VanEck Asset Management B.V.
  • Verwahrstelle

    State Street Custodial Services (Ireland) Limited
  • Domizil

    Irland
  • OGAW-konform

    Ja
  • Index-Ticker

    EMLH
  • Indexanbieter

    ICE Data Indices, LLC
  • Häufigkeit der Neugewichtung

    Monatlich
1Der „Nettoinventarwert“ (NAV) aller ETFs wird am Ende eines jeden Geschäftstages bestimmt und stellt den Wert eines Anteils des Fonds dar; er wird berechnet, indem das Gesamtvermögen des Fonds abzüglich der Gesamtverbindlichkeiten durch die Gesamtzahl der ausstehenden Anteile dividiert wird. Der Nettoinventarwert entspricht nicht unbedingt dem untertägigen Handelswert des ETF. Anleger sollten nicht erwarten, ETF-Anteile zum NAV kaufen oder verkaufen zu können.

2Das Datum, an dem der Fonds vor der Notierung an der Börse aufgelegt wurde.

 
Stand 07. Mai 2021

  • NAV1

    119,69
  • Ausstehende Anteile

    236.000
  • Anzahl Positionen

    606
  • Basis Währung

    USD
  • Fondsvolumen

    $28,2M
  • Produktstruktur

    Physisch (Optimiert)
  • Ausschüttungshäufigkeit

    Keine
  • Ertragsverwendung

    Wiederanlage
  • Gesamtkostenquote (TER)

    0,40%
  • Factsheet
  • ETF-Produktliste
  • Fund Holiday Calendar

Fundamentals3
Stand 07. Mai 2021

  • Yield to Worst

    4,77%
  • Rendite bis Fälligkeit

    5,07%
  • Effektive Duration (Jahre)

    3,65
  • Jahre bis zur Fälligkeit

    5,71
  • Modifizierte Duration (Jahre)

    4,08
  • Kupon

    5,92%
3Diese Zahlen stellen Durchschnittswerte dar. Die Yield-to-Worst-Rendite entspricht dem jeweils niedrigeren Wert der Rendite bis Fälligkeit und der Rendite bis zum Kündigungsdatum zu jedem möglichen Kündigungstermin. Die Rendite bis Fälligkeit ist der annualisierte Ertrag einer bis zur Fälligkeit gehaltenen Anleihe. Die effektive Duration misst die Zinssensitivität einer Anleihe, in der sich die Änderung des Anleihekurses bei einer Änderung in der Verzinsung der Anleihe widerspiegelt. Das Durationsmaß eignet sich für Anleihen mit eingebetteten Optionen. Die modifizierte Duration misst die Zinssensitivität einer Anleihe, in der sich die Änderung des Anleihekurses bei einer Änderung in der Verzinsung der Anleihe widerspiegelt. Duration-to-Worst misst die Duration einer Anleihe, die sich basierend auf dem nächsten Kündigungstermin oder der Fälligkeit der Anleihe, je nachdem, welcher Zeitpunkt zuerst eintritt, errechnet. Diese Kennzahl ignoriert aufgrund der eingebetteten Optionalität Schwankungen in künftigen Zahlungsströmen. Die Spread-Duration misst die Preissensitivität einer Anleihe in Bezug auf eine Änderung von 100 Basispunkten in ihrem optionsbereinigten Spread. Steigt die Verzinsung des Schatzpapiers innerhalb des optionsbereinigten Spread, steigt auch der Satz des optionsbereinigten Spread. Jahre bis zur Fälligkeit bezeichnet den Zeitraum, für den ein Finanzinstrument ausstehend bleibt. Die Fälligkeit bezieht sich auf einen begrenzten Zeitraum, an dessen Ende das Finanzinstrument nicht mehr existiert und das Kapital zurückgezahlt wird. Der Kupon wird durch die Gewichtung des Kupons einer jeden Anleihe nach ihrer relativen Bestandsgröße im Portfolio gemessen. Kupons sind feste Prozentsätze, die auf jährlicher Basis auf ein festverzinsliches Wertpapier gezahlt werden. Durchschnittswerte werden marktgewichtet. Der Kupon und die Yield-to-Worst-Rendite repräsentieren nicht die Fondsperformance. Diese Daten berücksichtigen keinerlei Gebühren und Aufwendungen im Zusammenhang mit Anlagen in dem Fonds.

Handelsinformationen Stand 07. Mai 2021

London
Stock Exchange
USD
Börsen-Ticker HYEM
ISIN IE00BF541080
SEDOL BF3W0R4
Bloomberg HYEM LN
Reuters (RIC) HYEM.L
Telekurs 40992308
Bloomberg iNAV HYEMUSIV
Reuters iNAV HYEMINAV=SOLA
WKN A2JEMH
Handelswährung USD
Letzter Kurs 120,76
Veränderung Tag 0,68
Volumen 155
30-Tage-Volumen 193
Volumengewichteter Durchschnittskurs 155
London
Stock Exchange
GBP
Börsen-Ticker HYGB
ISIN IE00BF541080
SEDOL BF3W0S5
Bloomberg HYGB LN
Reuters (RIC) HYGB.L
Telekurs 40992308
Bloomberg iNAV HYEMUSIV
Reuters iNAV HYEMINAV=SOLA
WKN A2JEMH
Handelswährung GBP
Letzter Kurs 86,08
Veränderung Tag -0,42
Volumen 0
30-Tage-Volumen 72
Volumengewichteter Durchschnittskurs 0
Deutsche
Börse
EUR
Börsen-Ticker HY3M
ISIN IE00BF541080
SEDOL --
Bloomberg HY3M GY
Reuters (RIC) HY3M.DE
Telekurs 40992308
Bloomberg iNAV HYEMEUIV
Reuters iNAV HYEMEURINAV=SOLA
WKN A2JEMH
Handelswährung EUR
Letzter Kurs 99,14
Veränderung Tag -0,46
Volumen 6
30-Tage-Volumen 412
Volumengewichteter Durchschnittskurs 6
SIX
Swiss Exchange
CHF
Börsen-Ticker HYEM
ISIN IE00BF541080
SEDOL --
Bloomberg HYEM SE
Reuters (RIC) HYEM.S
Telekurs 40992308
Bloomberg iNAV HYEMUSIV
Reuters iNAV HYEMINAV=SOLA
WKN A2JEMH
Handelswährung CHF
Letzter Kurs 109,08
Veränderung Tag -0,48
Volumen 0
30-Tage-Volumen 94
Volumengewichteter Durchschnittskurs 0
Borsa
Italiana
EUR
Börsen-Ticker HYEM
ISIN IE00BF541080
SEDOL --
Bloomberg HYEM IM
Reuters (RIC) HYEM.MI
Telekurs 40992308
Bloomberg iNAV HYEMEUIV
Reuters iNAV HYEMEURINAV=SOLA
WKN A2JEMH
Handelswährung EUR
Letzter Kurs 99,16
Veränderung Tag -0,40
Volumen 46
30-Tage-Volumen 239
Volumengewichteter Durchschnittskurs 46

NAVs Stand 07. Mai 2021

Basis
Währung
NAV Änderung
Tag
NAV
Änderung
YTD
NAV
NAV
Kurshistorie
Total
Expense
Ratio
HYEM USD $119,69 $0,14 / +0,12% +0,55%
0,40

Historische Performance: Durchschnittliche jährliche Gesamtrenditen* (%)

Monatsende Stand 30. Apr 2021 1 M* 3 M* Lfd. Jahr* 1 JR 3 JR 5 JR 10 JR ETF-AUFLEGUNG
ETF (NAV) 1,04 0,76 0,22 20,02 6,09 -- -- 5,83
EMLH (Index) 1,05 1,02 0,94 22,98 6,13 6,75 -- 5,66
Performancedifferenz (NAV - Index) -0,01 -0,26 -0,72 -2,96 -0,04 -- -- 0,17
Quartalsende Stand 31. Mrz 2021 1 M* 3 M* Lfd. Jahr* 1 JR 3 JR 5 JR 10 JR ETF-AUFLEGUNG
ETF (NAV) -0,83 -0,81 -0,81 25,34 5,62 -- -- 5,64
EMLH (Index) -0,75 -0,10 -0,10 27,60 5,54 7,14 -- 5,45
Performancedifferenz (NAV - Index) -0,08 -0,71 -0,71 -2,26 0,08 -- -- 0,19

Top 10 Positionen (%) Stand 30. Apr 2021 Alle Positionen anzeigen »

Alle Positionen: 303
Bezeichnung der Position
Kupon
Fälligkeit
Kombiniertes
Rating
Land  
Währung
% des
Fondsvolumens
SOUTHERN GAS CORRIDOR CJSC
6,875
24 Mar 2026
BB
Aserbaidschan
USD
1,0751
DP WORLD SALAAM
6,000
01 Jul 2169
BB
VAE
USD
0,7877
ABJA INVESTMENT CO PTE LTD
5,950
31 Jul 2024
BB-
Indien
USD
0,7841
MAF GLOBAL SECURITIES LTD
6,375
20 Mar 2068
BB+
VAE
USD
0,7762
EMIRATES NBD BANK PJSC
6,125
20 Sep 2167
NR
VAE
USD
0,7710
AZURE POWER SOLAR ENERGY PVT LTD
5,650
24 Dec 2024
BB
Kanada
USD
0,7688
MUMTALAKAT SUKUK HOLDING CO
5,625
27 Feb 2024
B+
Bahrain
USD
0,7679
JSW STEEL LTD
5,950
18 Apr 2024
BB-
Indien
USD
0,7654
AGILE GROUP HOLDINGS LTD
8,375
04 Dec 2169
NR
China
USD
0,7651
GTLK EUROPE CAPITAL DAC
4,949
18 Feb 2026
BB
Russland
USD
0,7634
Top 10 Gesamt (%) 8,04
Dies sind keine Empfehlungen zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren. Titel und Gewichtungen können sich ändern.

Ländergewichtungen (%) Stand 30. Apr 2021

  • Land

    % des Fondsvolumens
  • China

    13,04
  • Brasilien

    10,16
  • Türkei

    8,13
  • Indien

    6,86
  • Mexico

    6,25
  • Russland

    5,21
  • Israel

    3,78
  • Argentina

    3,57
  • Südafrika

    3,55
  • VAE

    3,14
  • Kolumbien

    2,99
  • Indonesien

    2,22
  • USA

    2,17
  • Aserbaidschan

    2,11
  • Sambia

    1,87
  • Bahrain

    1,58
  • Ukraine

    1,52
  • Chile

    1,44
  • Vereinigtes Königreich

    1,29
  • Singapur

    1,29
  • Kasachstan

    1,25
  • Peru

    1,24
  • Oman

    1,15
  • Luxemburg

    0,91
  • Spanien

    0,89
  • Kanada

    0,77
  • Morocco

    0,76
  • Panama

    0,76
  • Saudi-Arabien

    0,75
  • Kuwait

    0,74
  • Vietnam

    0,74
  • Thailand

    0,73
  • Niederlande

    0,58
  • Nigeria

    0,58
  • Ghana

    0,53
  • Bermuda

    0,51
  • Tanzania

    0,41
  • Trinidad und Tobago

    0,39
  • Georgien

    0,39
  • Kroatien

    0,38
  • Jungferninseln

    0,38
  • Südkorea

    0,37
  • Costa Rica

    0,35
  • Guatemala

    0,23
  • Qatar

    0,22
  • Griechenland

    0,20
  • Schweiz

    0,18
  • Zypern

    0,18
  • Mauritius

    0,18
  • Sonstige/Barmittel

    1,09

Währungsgewichtung (%)
Stand 30. Apr 2021

  • US-Dollar

    98,91
  • Sonstige/Barmittel

    1,09

Sektorgewichtungen (%) Stand 30. Apr 2021

  • Sektor

    % des Fondsvolumens
  • Finanzen

    41,4
  • Energie

    12,5
  • Grundstoffe

    12,1
  • Versorger

    6,7
  • Immobilien

    5,2
  • Consumer Non-Cyclicals

    5,2
  • Industriewerte

    4,6
  • Technologie

    3,6
  • Gesundheitswesen

    3,3
  • Consumer Cyclicals

    2,6
  • Government Activity

    1,1
  • Sonstige/Barmittel

    1,6

Bonität (%) Stand 30. Apr 2021

Zusammensetzung % des Fondsvolumens
Investment Grade BBB 1,14
Non-Investment Grade BB 64,22
B 24,87
CCC 9,21
CC 0,27
Summe Investment Grade -- 1,14
Summe Non Investment Grade -- 98,57
Nicht bewertet -- 0,22
Quelle: Bloomberg. Rating ist ein eigener Verbund verschiedener Rating-Agenturen. Eine Anleihe muss von mindestens zwei Rating-Agenturen bewertet sein, um ein kombiniertes rating zu erhalten; andernfalls wird sie als nicht bewertet klassifiziert.

Fälligkeit (%) Stand 30. Apr 2021

 Durchschnittliche Fälligkeit: 5,72 Jahre