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NTM
VanEck Multi-Asset Balanced Allocation UCITS ETF

Fondsbeschreibung

Der VanEck Multi-Asset Balanced Allocation UCITS ETF macht Multi-Asset-Investitionen einfach und auch für den durchschnittlichen Anleger zugänglich. Er investiert in Aktien, Anleihen und Immobilien und richtet Anlagen dadurch defensiver aus, ohne dass dies zwangsläufig die Renditen beeinträchtigt. Das Risiko dieser ETF-Version wird als mittelmäßig eingestuft.

  • One-Stop-Shop für Ihr Anlageportfolio
  • Auf Ihre Risikopräferenzen zugeschnitten
  • Diversifizierung über Aktien und Anleihen von rund 250 Unternehmen und Staaten
  • Jährliche Neugewichtung von Aktien, Staatsanleihen, Unternehmensanleihen und Immobilienaktien
  • Seit 12 Jahren attraktive Renditen für die Anleger1
  • Pauschalkosten von nur 0,3% pro Jahr


1Auflegung am 14. Dezember 2009. Die vergangene Wertentwicklung bietet keine Gewähr für zukünftige Ergebnisse. Risikofaktoren: Kreditrisiko, Zinsrisiko, Aktienmarktrisiko



Basisindex

Multi-Asset Balanced Allocation Index (TTMTINL)

Fondsdaten
 as of 30 Aug 2018

  • Fonds-Ticker

    NTM
  • Verwaltungsgesellschaft

    VanEck Asset Management B.V.
  • Verwahrstelle

    State Street Bank International GmbH, Amsterdam branch
  • Domizil

    den Niederlande
  • Index-Ticker

    TTMTINL
  • Indexanbieter

    IHS Markit
  • Indexanpassungen

    Jährlich
1Der „Nettoinventarwert“ (NAV) aller ETFs wird am Ende eines jeden Geschäftstages bestimmt und stellt den Wert eines Anteils des Fonds dar; er wird berechnet, indem das Gesamtvermögen des Fonds abzüglich der Gesamtverbindlichkeiten durch die Gesamtzahl der ausstehenden Anteile dividiert wird. Der Nettoinventarwert entspricht nicht unbedingt dem untertägigen Handelswert des ETF. Anleger sollten nicht erwarten, ETF-Anteile zum NAV kaufen oder verkaufen zu können.

2Das Datum, an dem der Fonds vor der Notierung an der Börse aufgelegt wurde.

 
Stand 26. Sep 2022

  • NAV1

    61,05
  • Ausstehende Anteile

    453.000
  • Anzahl Positionen

    265
  • Basis Währung

    EUR
  • Fondsvolumen

    €27,7M
  • Produktstruktur

    Physisch (Optimiert)
  • Ertragsverwendung

    Ausschüttend
  • Ausschüttungshäufigkeit

    Vierteljährlich
  • Gesamtkostenquote (TER)

    0,30%
  • SFDR Classification

    Article 8
  • Factsheet
  • VanEck Product List
  • Fund Holiday Calendar

Handelsinformationen Stand 26. Sep 2022

Euronext
Amsterdam
EUR
Börsen-Ticker NTM
ISIN NL0009272772
SEDOL B51DF85
Bloomberg NTM NA
Reuters (RIC) NTM.AS
Valorennr --
Bloomberg iNAV INNTM
Reuters iNAV INNTM
WKN --
Handelswährung EUR
Letzter Kurs 61,17
Veränderung Tag -0,26
Volumen 262
30-Tage-Volumen 493
Volumengewichteter Durchschnittskurs 262
Euronext
Brussels
EUR
Börsen-Ticker NTM
ISIN NL0009272772
SEDOL BYYYRZ9
Bloomberg NTM BB
Reuters (RIC) --
Valorennr --
Bloomberg iNAV INNTM
Reuters iNAV INNTM
WKN --
Handelswährung EUR
Letzter Kurs 61,17
Veränderung Tag -0,26
Volumen 262
30-Tage-Volumen 493
Volumengewichteter Durchschnittskurs 262
Borsa
Italiana
EUR
Börsen-Ticker VNTM
ISIN NL0009272772
SEDOL BNTH2R3
Bloomberg VNTM IM
Reuters (RIC) VNTM.MI
Valorennr --
Bloomberg iNAV INNTM
Reuters iNAV INNTM
WKN --
Handelswährung EUR
Letzter Kurs 61,05
Veränderung Tag -0,34
Volumen 0
30-Tage-Volumen --
Volumengewichteter Durchschnittskurs 0

NAVs Stand 26. Sep 2022

Basis
Währung
NAV Änderung
Tag
NAV
Änderung
YTD
NAV
NAV Price
History
Total
Expense
Ratio
NTM EUR €61,05 €-0,50 / -0,81% -12,91%
0,30

Historische Performance: Durchschnittliche jährliche Gesamtrenditen* (%)

Monatsende Stand 31. Aug 2022 1 M* 3 M* Lfd. Jahr* 1 JR 3 JR 5 JR 10 JR ETF-AUFLEGUNG
ETF (NAV) -3,87 -1,97 -8,76 -6,26 2,39 3,80 5,64 4,36
TTMTINL (Index) -4,23 -2,30 -9,33 -6,70 2,55 4,17 5,05 3,19
Performancedifferenz (NAV - Index) 0,36 0,33 0,57 0,44 -0,16 -0,37 0,59 1,17
Quartalsende Stand 30. Jun 2022 1 M* 3 M* Lfd. Jahr* 1 JR 3 JR 5 JR 10 JR ETF-AUFLEGUNG
ETF (NAV) -4,38 -7,78 -11,00 -6,24 2,34 3,19 5,77 4,21
TTMTINL (Index) -4,67 -8,33 -11,53 -6,60 2,56 3,58 5,11 3,03
Performancedifferenz (NAV - Index) 0,29 0,55 0,53 0,36 -0,22 -0,39 0,66 1,18
Calendar Year as of 31 Dec 2021 2017 2018 2019 2020 2021
ETF (NAV) 2,83 -2,71 15,54 0,66 13,59
TTMTINL (Index) 3,30 -2,34 16,29 1,25 14,27

Market Maker

Die Parteien, welche die von VanEck Asset Management B.V. verwalteten und in den Niederlanden begebenen ETFs quotieren, gehören der Liste der oben genannten Market Maker an und Autorisierte Teilnehmer .

Top 10 Positionen (%) Stand 31. Aug 2022 Alle Positionen anzeigen »

Alle Positionen: 438
Bezeichnung der Position
Ticker
Anteile Marktwert
(EUR)
% of Net
Assets
STAATSANLEIHE DER FRANZÖSISCHEN REPUBLIK OAT
FR0013451507
584.000
513.680 1,77
STAATSANLEIHE DER FRANZÖSISCHEN REPUBLIK OAT
FR0013516549
362.000
310.179 1,07
BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND BUNDESANLEIHE
DE0001102424
304.000
292.498 1,01
PROLOGIS INC
PLD US
2.348
290.736 1,00
BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND BUNDESANLEIHE
DE0001102507
315.000
281.997 0,97
BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND BUNDESANLEIHE
DE0001102465
297.000
277.061 0,95
SPANIEN STAATSANLEIHEN
ES0000012G34
298.000
276.172 0,95
NIEDERLANDE STAATSANLEIHE
NL0012171458
274.000
264.209 0,91
SPANIEN STAATSANLEIHEN
ES0000012H41
320.000
261.426 0,90
COOPERATIEVE RABOBANK UA
XS1180130939
256.000
246.639 0,85
Top 10 Gesamt (%) 10,38
Dies sind keine Empfehlungen zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren. Titel und Gewichtungen können sich ändern. Aufgrund bestimmter Kapitalmaßnahmen können die Bestände Aktien mit einer sehr geringen Gewichtung enthalten. Darüber hinaus können mehr Aktien in dem Portfolio enthalten sein als in der normalen Zusammensetzung. Bei der Überprüfung fallen diese Aktien üblicherweise aus dem Index.

Ländergewichtungen (%) Stand 31. Aug 2022

  • Land

    % des Fondsvolumens
  • USA

    30,01
  • Deutschland

    13,21
  • Frankreich

    8,79
  • Japan

    8,07
  • Niederlande

    5,83
  • Italien

    5,19
  • Spanien

    5,08
  • Schweiz

    4,74
  • Belgien

    4,67
  • Sonstige/Barmittel

    14,42

Sektorgewichtungen (%) Stand 31. Aug 2022

  • Sektor

    % des Fondsvolumens
  • Government Activity

    26,6
  • REITS

    8,6
  • Banking Services

    7,7
  • Banken

    5,4
  • Pharmaziewerte

    4,4
  • Einzelhandel

    2,5
  • Telekommunikation

    2,4
  • Food & Tobacco

    1,7
  • Getränke

    1,7
  • Halbleiter

    1,6
  • Öl & Gas

    1,6
  • Kommerzielle Dienstleistungen

    1,6
  • Software

    1,5
  • Immobilien

    1,4
  • Telecommunications Services

    1,4
  • Automobilhersteller

    1,3
  • Versicherung

    1,3
  • Diversifizierte Finanzdienstleistungen

    1,2
  • Freight & Logistics Services

    1,2
  • Chemikalien

    1,1
  • Lebensmittel

    1,0
  • Transport

    1,0
  • Healthcare-Dienstleistungen

    1,0
  • Investment Banking & Investment Srvices

    1,0
  • Internet

    1,0
  • Verschiedene Hersteller

    1,0
  • Bergbau

    0,9
  • Healthcare-Produkte

    0,9
  • Oil & Gas

    0,9
  • Elektrisch

    0,9
  • Medien

    0,8
  • Computer

    0,7
  • Multiline Utilities

    0,7
  • Ausschüttungen/Wholesale

    0,7
  • Elektronik

    0,7
  • Kosmetika/Körperpflege

    0,7
  • Elektrische Komp. & Ausr.

    0,6
  • Oil & Gas Related Equipment and Srvices

    0,6
  • Bekleidung

    0,6
  • Biotechnologie

    0,5
  • Machinery; Equipment & Components

    0,5
  • Landwirtschaft

    0,5
  • Consumer Goods Conglomerates

    0,5
  • Automobiles & Auto Parts

    0,4
  • Investmentgesellschaften

    0,4
  • Healthcare Providers & Services

    0,4
  • Baustoffe

    0,4
  • Luft- und Raumfahrt/Verteidigung

    0,3
  • Maschinenbau & Bauwesen

    0,3
  • Diverse Maschinen

    0,3
  • Maschinenbau & Bergbau

    0,3
  • Software & IT Services

    0,3
  • Computers; Phones & Household Electrncs

    0,3
  • Unterhaltung

    0,2
  • Gas

    0,2
  • Büro-/Geschäftsausstattung

    0,2
  • Haushaltsprodukte/-waren

    0,2
  • Gastronomie

    0,2
  • Inneneinrichtung

    0,2
  • Venture Capital

    0,1
  • Wohnungsbauunternehmen

    0,1
  • Spielzeug/Spiele/Hobbys

    0,1
  • Pipelines

    0,1
  • Autoteile & -ausstattung

    0,1
  • Sonstige/Barmittel

    0,9