Sign-up to Receive
Our Latest Insights

NTM
VanEck Multi-Asset Balanced Allocation UCITS ETF

Fondsbeschreibung

Der VanEck Multi-Asset Balanced Allocation UCITS ETF macht Multi-Asset-Investitionen einfach und auch für den durchschnittlichen Anleger zugänglich. Er investiert in Aktien, Anleihen und Immobilien und richtet Anlagen dadurch defensiver aus, ohne dass dies zwangsläufig die Renditen beeinträchtigt. Das Risiko dieser ETF-Version wird als mittelmäßig eingestuft.

  • One-Stop-Shop für Ihr Anlageportfolio
  • Auf Ihre Risikopräferenzen zugeschnitten
  • Diversifizierung über Aktien und Anleihen von rund 250 Unternehmen und Staaten
  • Jährliche Neugewichtung von Aktien, Staatsanleihen, Unternehmensanleihen und Immobilienaktien
  • Seit 12 Jahren attraktive Renditen für die Anleger1
  • Pauschalkosten von nur 0,3% pro Jahr


1Auflegung am 14. Dezember 2009. Die vergangene Wertentwicklung bietet keine Gewähr für zukünftige Ergebnisse. Risikofaktoren: Kreditrisiko, Zinsrisiko, Aktienmarktrisiko



Basisindex

Multi-Asset Balanced Allocation Index (TTMTINL)

Fondsdaten
 

  • Fonds-Ticker

    NTM
  • Verwaltungsgesellschaft

    VanEck Asset Management B.V.
  • Verwahrstelle

    State Street Bank International GmbH, Amsterdam branch
  • Domizil

    den Niederlande
  • Index-Ticker

    TTMTINL
  • Indexanbieter

    IHS Markit
  • Indexanpassungen

    Jährlich
  • Auflagedatum2

    14 Dez 2009
1Der „Nettoinventarwert“ (NAV) aller ETFs wird am Ende eines jeden Geschäftstages bestimmt und stellt den Wert eines Anteils des Fonds dar; er wird berechnet, indem das Gesamtvermögen des Fonds abzüglich der Gesamtverbindlichkeiten durch die Gesamtzahl der ausstehenden Anteile dividiert wird. Der Nettoinventarwert entspricht nicht unbedingt dem untertägigen Handelswert des ETF. Anleger sollten nicht erwarten, ETF-Anteile zum NAV kaufen oder verkaufen zu können.

2Das Datum, an dem der Fonds vor der Notierung an der Börse aufgelegt wurde.

 
Stand 08. Feb 2023

  • NAV1

    63,35
  • Ausstehende Anteile

    463.000
  • Anzahl Positionen

    266
  • Basis Währung

    EUR
  • Fondsvolumen

    €29,3M
  • Produktstruktur

    Physisch (Optimiert)
  • Ertragsverwendung

    Ausschüttend
  • Ausschüttungshäufigkeit

    Vierteljährlich
  • Gesamtkostenquote (TER)

    0,30%
  • SFDR Classification

    Article 8
  • Factsheet
  • VanEck Product List
  • Fund Holiday Calendar

Handelsinformationen Stand 08. Feb 2023

Euronext
Brussels
EUR
Börsen-Ticker NTM
ISIN NL0009272772
SEDOL BYYYRZ9
Bloomberg NTM BB
Reuters (RIC) --
Valorennr --
Bloomberg iNAV INNTM
Reuters iNAV NTMINAV=IHSM
WKN --
Handelswährung EUR
Letzter Kurs 63,61
Veränderung Tag -0,01
Volumen 109
30-Tage-Volumen 614
Volumengewichteter Durchschnittskurs 109

NAVs Stand 08. Feb 2023

Basis
Währung
NAV Änderung
Tag
NAV
Änderung
YTD
NAV
NAV Price
History
Total
Expense
Ratio
NTM EUR €63,35 €-0,29 / -0,46% +4,61%
0,30

Historische Performance: Durchschnittliche jährliche Gesamtrenditen* (%)

  1 M* 3 M* Lfd. Jahr* 1 JR 3 JR 5 JR 10 JR ETF-AUFLEGUNG
ETF 4,04 2,18 4,04 -8,05 0,82 3,03 4,85 4,12
TTMTINL (Index) 4,25 2,79 4,25 -8,23 1,10 3,44 4,35 3,03
Performancedifferenz (ETF – Index) -0,21 -0,61 -0,21 0,18 -0,28 -0,41 0,50 1,09
  1 M* 3 M* Lfd. Jahr* 1 JR 3 JR 5 JR 10 JR ETF-AUFLEGUNG
ETF -4,69 0,77 -13,34 -13,34 -0,30 2,18 4,56 3,83
TTMTINL (Index) -4,44 1,09 -13,64 -13,64 -0,03 2,56 4,03 2,72
Performancedifferenz (ETF – Index) -0,25 -0,32 0,30 0,30 -0,27 -0,38 0,53 1,11
  2018 2019 2020 2021 2022
ETF -2,71 15,54 0,66 13,59 -13,34
TTMTINL (Index) -2,34 16,29 1,25 14,27 -13,64

Market Maker

Die Parteien, welche die von VanEck Asset Management B.V. verwalteten und in den Niederlanden begebenen ETFs quotieren, gehören der Liste der oben genannten Market Maker an und Autorisierte Teilnehmer .

Top 10 Positionen (%) Stand 31. Jan 2023 Alle Positionen anzeigen »

Alle Positionen: 266
Swipe<br>to view <br> full data
Bezeichnung der Position
Ticker
Anteile Marktwert
(EUR)
% of Net
Assets
STAATSANLEIHE DER FRANZÖSISCHEN REPUBLIK OAT FR0013451507 584.000 490.724 1,68
SPANIEN STAATSANLEIHEN ES0000012H41 585.000 458.874 1,57
ITALIEN BUONI POLIENNALI DEL TESORO IT0005422891 556.000 441.300 1,51
STAATSANLEIHE DER FRANZÖSISCHEN REPUBLIK OAT FR0014002WK3 509.000 403.515 1,38
PROLOGIS INC PLD US 3.320 395.202 1,35
ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV BE6320936287 376.000 373.535 1,28
KÖNIGREICH BELGIEN STAATSANLEIHE BE0000352618 464.000 364.648 1,25
NESTLE FINANCE INTERNATIONAL LTD XS2170362912 407.000 319.417 1,10
DH EUROPE FINANCE II SARL XS2050406094 393.000 314.388 1,08
DEUTSCHE BAHN FINANCE GMBH XS2357951164 518.000 309.413 1,06
Top 10 Gesamt (%) 13,27
Dies sind keine Empfehlungen zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren. Titel und Gewichtungen können sich ändern. Aufgrund bestimmter Kapitalmaßnahmen können die Bestände Aktien mit einer sehr geringen Gewichtung enthalten. Darüber hinaus können mehr Aktien in dem Portfolio enthalten sein als in der normalen Zusammensetzung. Bei der Überprüfung fallen diese Aktien üblicherweise aus dem Index.

Ländergewichtungen (%) Stand 31. Jan 2023

  • Land

    % des Fondsvolumens
  • USA

    28,55
  • Deutschland

    12,62
  • Frankreich

    9,22
  • Japan

    7,47
  • Italien

    6,39
  • Belgien

    5,93
  • Schweiz

    5,86
  • Spanien

    5,58
  • Niederlande

    5,28
  • Sonstige/Barmittel

    13,09

Sektorgewichtungen (%) Stand 31. Jan 2023

  • Sektor

    % des Fondsvolumens
  • Government Activity

    27,9
  • REITS

    8,1
  • Banking Services

    6,8
  • Banken

    4,3
  • Pharmaziewerte

    4,1
  • Telekommunikation

    3,5
  • Versicherung

    2,6
  • Einzelhandel

    2,3
  • Software

    2,2
  • Getränke

    2,2
  • Healthcare-Produkte

    1,9
  • Halbleiter

    1,7
  • Kommerzielle Dienstleistungen

    1,6
  • Freight & Logistics Services

    1,5
  • Food & Tobacco

    1,5
  • Biotechnologie

    1,4
  • Immobilien

    1,3
  • Elektrische Komp. & Ausr.

    1,2
  • Machinery; Equipment & Components

    1,1
  • Diversifizierte Finanzdienstleistungen

    1,1
  • Software & IT Services

    1,0
  • Investment Banking & Investment Srvices

    1,0
  • Healthcare-Dienstleistungen

    0,9
  • Oil & Gas

    0,9
  • Verschiedene Hersteller

    0,9
  • Transport

    0,9
  • Autoteile & -ausstattung

    0,9
  • Lebensmittel

    0,8
  • Kosmetika/Körperpflege

    0,8
  • Healthcare Providers & Services

    0,7
  • Multiline Utilities

    0,7
  • Automobilhersteller

    0,7
  • Oil & Gas Related Equipment and Srvices

    0,6
  • Elektronik

    0,6
  • Baustoffe

    0,6
  • Medien

    0,5
  • Internet

    0,5
  • Elektrisch

    0,5
  • Consumer Goods Conglomerates

    0,5
  • Computer

    0,5
  • Öl & Gas

    0,5
  • Construction Materials

    0,4
  • Telecommunications Services

    0,4
  • Automobiles & Auto Parts

    0,4
  • Chemikalien

    0,4
  • Maschinenbau & Bauwesen

    0,4
  • Investmentgesellschaften

    0,4
  • Diverse Maschinen

    0,3
  • Iron/Steel

    0,3
  • Wohnungsbauunternehmen

    0,3
  • Inneneinrichtung

    0,3
  • Büro-/Geschäftsausstattung

    0,3
  • Gastronomie

    0,3
  • Electric Utilities & IPPs

    0,3
  • Computers; Phones & Household Electrncs

    0,3
  • Gas

    0,2
  • Spielzeug/Spiele/Hobbys

    0,2
  • Sonstige/Barmittel

    1,8

Mehr ETFs entdecken

Mehr ETFs