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NTM
VanEck Vectors Multi-Asset Balanced Allocation UCITS ETF

Fondsbeschreibung

Der VanEck Vectors Multi-Asset Balanced Allocation UCITS ETF investiert in ein Multi-Asset-Portfolio mit neutraler Ausrichtung.

  • Portfolio strebt an, eine kontinuierliche Rendite auf das eingesetzte Kapital zu erzielen sowie die Chancen des Aktienmarktes langfristig zu nutzen
  • Allokation: 40% globale Aktien, 50% Staats- und Unternehmensanleihen aus dem europäischen Raum, 10% globale Immobilienunternehmen



Basisindex

Multi-Asset Balanced Allocation Index (TTMTINL)

Fondsdaten
 as of 30 Aug 2018

  • Fonds-Ticker

    NTM
  • Verwaltungsgesellschaft

    VanEck Asset Management B.V.
  • Verwahrstelle

    State Street Bank International GmbH, Amsterdam branch
  • Domizil

    den Niederlande
  • Index-Ticker

    TTMTINL
  • Indexanbieter

    IHS Markit
  • Indexanpassungen

    Jährlich
1Der „Nettoinventarwert“ (NAV) aller ETFs wird am Ende eines jeden Geschäftstages bestimmt und stellt den Wert eines Anteils des Fonds dar; er wird berechnet, indem das Gesamtvermögen des Fonds abzüglich der Gesamtverbindlichkeiten durch die Gesamtzahl der ausstehenden Anteile dividiert wird. Der Nettoinventarwert entspricht nicht unbedingt dem untertägigen Handelswert des ETF. Anleger sollten nicht erwarten, ETF-Anteile zum NAV kaufen oder verkaufen zu können.

2Das Datum, an dem der Fonds vor der Notierung an der Börse aufgelegt wurde.

 
Stand 10. Mai 2021

  • NAV1

    67,46
  • Ausstehende Anteile

    393.000
  • Anzahl Positionen

    435
  • Basis Währung

    EUR
  • Fondsvolumen

    €26,5M
  • Produktstruktur

    Physisch (Optimiert)
  • Ausschüttungshäufigkeit

    Vierteljährlich
  • Ertragsverwendung

    Ausschüttend
  • Gesamtkostenquote (TER)

    0,30%
  • Factsheet
  • ETF-Produktliste
  • Fund Holiday Calendar

Handelsinformationen Stand 10. Mai 2021

Euronext
Amsterdam
EUR
Börsen-Ticker NTM
ISIN NL0009272772
SEDOL B51DF85
Bloomberg NTM NA
Reuters (RIC) NTM.AS
Telekurs --
Bloomberg iNAV INNTM
Reuters iNAV INNTM
WKN --
Handelswährung EUR
Letzter Kurs 67,75
Veränderung Tag 0,14
Volumen 622
30-Tage-Volumen 851
Volumengewichteter Durchschnittskurs 622
Euronext
Brussels
EUR
Börsen-Ticker NTM
ISIN NL0009272772
SEDOL BYYYRZ9
Bloomberg NTM BB
Reuters (RIC) --
Telekurs --
Bloomberg iNAV INNTM
Reuters iNAV INNTM
WKN --
Handelswährung EUR
Letzter Kurs 67,75
Veränderung Tag 0,14
Volumen 622
30-Tage-Volumen 851
Volumengewichteter Durchschnittskurs 622

NAVs Stand 10. Mai 2021

Basis
Währung
NAV Änderung
Tag
NAV
Änderung
YTD
NAV
NAV
Kurshistorie
Total
Expense
Ratio
NTM EUR €67,46 €0,01 / +0,02% +6,10%
0,30

Historische Performance: Durchschnittliche jährliche Gesamtrenditen* (%)

Monatsende Stand 30. Apr 2021 1 M* 3 M* Lfd. Jahr* 1 JR 3 JR 5 JR 10 JR ETF-AUFLEGUNG
ETF (NAV) 0,70 5,74 5,40 16,03 6,37 5,48 5,27 5,04
TTMTINL (Index) 0,64 5,77 5,52 16,70 6,89 5,98 4,07 3,73
Performancedifferenz (NAV - Index) 0,06 -0,03 -0,12 -0,67 -0,52 -0,50 1,20 1,31
Quartalsende Stand 31. Mrz 2021 1 M* 3 M* Lfd. Jahr* 1 JR 3 JR 5 JR 10 JR ETF-AUFLEGUNG
ETF (NAV) 3,59 4,67 4,67 21,15 6,68 5,44 5,36 5,01
TTMTINL (Index) 3,67 4,85 4,85 21,83 7,25 5,96 4,13 3,70
Performancedifferenz (NAV - Index) -0,08 -0,18 -0,18 -0,68 -0,57 -0,52 1,23 1,31

Market Maker

Die Parteien, welche die von VanEck Asset Management B.V. verwalteten und in den Niederlanden begebenen ETFs quotieren, gehören der Liste der oben genannten Market Maker an.

Top 10 Positionen (%) Stand 30. Apr 2021 Alle Positionen anzeigen »

Alle Positionen: 434
Bezeichnung der Position
Ticker
Anteile Marktwert
(EUR)
% des
Fondsvolumens
STAATSANLEIHE DER FRANZÖSISCHEN REPUBLIK OAT
FR0013451507
584.000
585.291 2,28
SIEMENS FINANCIERINGSMAATSCHAPPIJ NV
XS1874127902
335.000
373.209 1,45
BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND BUNDESANLEIHE
DE0001102424
304.000
324.464 1,26
SPANIEN STAATSANLEIHEN
ES0000012G34
298.000
322.897 1,26
NIEDERLANDE STAATSANLEIHE
NL0012171458
274.000
295.405 1,15
COOPERATIEVE RABOBANK UA
XS1180130939
256.000
277.380 1,08
PROLOGIS INC
PLD US
2.667
258.170 1,01
ITALIEN BUONI POLIENNALI DEL TESORO
IT0005365165
192.000
229.345 0,89
OMV AG
XS1734689620
205.000
216.032 0,84
SNAM SPA
XS1505573482
198.000
206.256 0,80
Top 10 Gesamt (%) 12,02
Dies sind keine Empfehlungen zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren. Titel und Gewichtungen können sich ändern. Aufgrund bestimmter Kapitalmaßnahmen können die Bestände Aktien mit einer sehr geringen Gewichtung enthalten. Darüber hinaus können mehr Aktien in dem Portfolio enthalten sein als in der normalen Zusammensetzung. Bei der Überprüfung fallen diese Aktien üblicherweise aus dem Index.

Ländergewichtungen (%) Stand 30. Apr 2021

  • Land

    % des Fondsvolumens
  • USA

    26,14
  • Deutschland

    13,68
  • Frankreich

    12,27
  • Japan

    8,94
  • Italien

    6,42
  • Niederlande

    5,33
  • Vereinigtes Königreich

    4,61
  • Spanien

    3,95
  • Schweiz

    3,88
  • Sonstige/Barmittel

    14,77

Sektorgewichtungen (%) Stand 30. Apr 2021

  • Sektor

    % des Fondsvolumens
  • Government Activity

    26,3
  • REITS

    6,8
  • Banking Services

    5,8
  • Banken

    5,6
  • Pharmaziewerte

    3,4
  • Telekommunikation

    2,9
  • Einzelhandel

    2,1
  • Getränke

    2,0
  • Food & Tobacco

    2,0
  • Halbleiter

    1,9
  • Automobilhersteller

    1,8
  • Versicherung

    1,8
  • Immobilien

    1,8
  • Consumer Goods Conglomerates

    1,6
  • Oil & Gas

    1,5
  • Software

    1,5
  • Kommerzielle Dienstleistungen

    1,3
  • Chemikalien

    1,3
  • Elektrisch

    1,3
  • Automobiles & Auto Parts

    1,3
  • Elektronik

    1,2
  • Diversifizierte Finanzdienstleistungen

    1,1
  • Multiline Utilities

    1,1
  • Telecommunications Services

    1,1
  • Lebensmittel

    1,0
  • Internet

    1,0
  • Investment Banking & Investment Srvices

    1,0
  • Verschiedene Hersteller

    1,0
  • Medien

    1,0
  • Transport

    0,9
  • Healthcare-Produkte

    0,9
  • Öl & Gas

    0,9
  • Oil & Gas Related Equipment and Srvices

    0,9
  • Bergbau

    0,9
  • Machinery; Equipment & Components

    0,8
  • Kosmetika/Körperpflege

    0,8
  • Bekleidung

    0,7
  • Elektrische Komp. & Ausr.

    0,7
  • Baustoffe

    0,6
  • Maschinenbau & Bergbau

    0,6
  • Healthcare Providers & Services

    0,6
  • Biotechnologie

    0,6
  • Landwirtschaft

    0,6
  • Healthcare-Dienstleistungen

    0,5
  • Luft- und Raumfahrt/Verteidigung

    0,5
  • Computer

    0,5
  • Ausschüttungen/Wholesale

    0,5
  • Investmentgesellschaften

    0,4
  • Maschinenbau & Bauwesen

    0,4
  • Specialty Retailers

    0,4
  • Media & Publishing

    0,4
  • Computers; Phones & Household Electrncs

    0,4
  • Inneneinrichtung

    0,3
  • Diverse Maschinen

    0,3
  • Haushaltsprodukte/-waren

    0,2
  • Spielzeug/Spiele/Hobbys

    0,2
  • Gastronomie

    0,2
  • Gas

    0,1
  • Wohnungsbauunternehmen

    0,1
  • Büro-/Geschäftsausstattung

    0,1
  • Pipelines

    0,1
  • Venture Capital

    0,0
  • Unterhaltung

    0,0
  • Sonstige/Barmittel

    0,8