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SMH
VanEck Vectors Semiconductor UCITS ETF

Fondsbeschreibung

Der VanEck Vectors Semiconductor UCITS ETF investiert in die gesamte Wertentwicklung von Unternehmen, die in der Halbleiterproduktion und -ausrüstung tätig sind.

  • Ziel des Index ist es, die liquidesten Unternehmen der Branche auf der Grundlage der Marktkapitalisierung und des Handelsvolumens nachzubilden
  • Das Portfolio kann sowohl U.S. inländische als auch in den USA börsennotierte ausländische Unternehmen umfassen, was eine bessere Abbildung der Branche ermöglicht
  • Unternehmen müssen mindestens 50% der Gesamteinnahmen aus der Produktion von Halbleitern und Halbleiterausrüstung erzielen, um anfangs für den Index in Frage zu kommen



Basisindex

MVIS US Listed Semiconductor 10% Capped Index

Fondsdaten
 

  • Fonds-Ticker

    SMH
  • Verwaltungsgesellschaft

    VanEck Asset Management B.V.
  • Verwahrstelle

    State Street Custodial Services (Ireland) Limited
  • Domizil

    Irland
  • OGAW-konform

    Ja
  • Index-Ticker

    MVSMCTR
  • Indexanbieter

    MV Index Solutions
  • Häufigkeit der Neugewichtung

    Halbjährlich
1Der „Nettoinventarwert“ (NAV) aller ETFs wird am Ende eines jeden Geschäftstages bestimmt und stellt den Wert eines Anteils des Fonds dar; er wird berechnet, indem das Gesamtvermögen des Fonds abzüglich der Gesamtverbindlichkeiten durch die Gesamtzahl der ausstehenden Anteile dividiert wird. Der Nettoinventarwert entspricht nicht unbedingt dem untertägigen Handelswert des ETF. Anleger sollten nicht erwarten, ETF-Anteile zum NAV kaufen oder verkaufen zu können.

2Das Datum, an dem der Fonds vor der Notierung an der Börse aufgelegt wurde.

 
Stand 10. Mai 2021

  • NAV1

    22,15
  • Ausstehende Anteile

    17.350.000
  • Anzahl Positionen

    25
  • Basis Währung

    USD
  • Fondsvolumen

    $384,3M
  • Produktstruktur

    Physisch (Vollständige Replikation)
  • Ausschüttungshäufigkeit

    Keine
  • Ertragsverwendung

    Wiederanlage
  • Gesamtkostenquote (TER)

    0,35%
  • Mindestaktienquote

    51%
  • Factsheet
  • ETF-Produktliste
  • Fund Holiday Calendar

Handelsinformationen Stand 10. Mai 2021

London
Stock Exchange
USD
Börsen-Ticker SMH
ISIN IE00BMC38736
SEDOL BMC3873
Bloomberg SMH LN
Reuters (RIC) SMH.L
Telekurs 57720860
Bloomberg iNAV SMHUSIV
Reuters iNAV SMHUSDINAV=SOLA
WKN A2QC5J
Handelswährung USD
Letzter Kurs 22,51
Veränderung Tag -0,75
Volumen 52.457
30-Tage-Volumen 58.503
Volumengewichteter Durchschnittskurs 52.457
London
Stock Exchange
GBP
Börsen-Ticker SMGB
ISIN IE00BMC38736
SEDOL BLN9ZL6
Bloomberg SMGB LN
Reuters (RIC) SMGB.L
Telekurs 57720860
Bloomberg iNAV SMHUSIV
Reuters iNAV SMHUSDINAV=SOLA
WKN A2QC5J
Handelswährung GBP
Letzter Kurs 15,92
Veränderung Tag -0,70
Volumen 20.230
30-Tage-Volumen 20.152
Volumengewichteter Durchschnittskurs 20.230
Deutsche
Börse
EUR
Börsen-Ticker VVSM
ISIN IE00BMC38736
SEDOL --
Bloomberg VVSM GY
Reuters (RIC) VVSM.DE
Telekurs 57720860
Bloomberg iNAV VVSMEUIV
Reuters iNAV VVSMEURINAV=SOLA
WKN A2QC5J
Handelswährung EUR
Letzter Kurs 18,46
Veränderung Tag -0,67
Volumen 102.858
30-Tage-Volumen 102.832
Volumengewichteter Durchschnittskurs 102.858
SIX
Swiss Exchange
CHF
Börsen-Ticker SMHV
ISIN IE00BMC38736
SEDOL --
Bloomberg SMHV SE
Reuters (RIC) SMHV SE
Telekurs 57720860
Bloomberg iNAV SMHUSIV
Reuters iNAV SMHUSDINAV=SOLA
WKN A2QC5J
Handelswährung CHF
Letzter Kurs 20,20
Veränderung Tag -0,76
Volumen 958
30-Tage-Volumen 2.469
Volumengewichteter Durchschnittskurs 958
Borsa
Italiana
EUR
Börsen-Ticker SMH
ISIN IE00BMC38736
SEDOL --
Bloomberg SMH IM
Reuters (RIC) SMH.MI
Telekurs 57720860
Bloomberg iNAV VVSMEUIV
Reuters iNAV VVSMEURINAV=SOLA
WKN A2QC5J
Handelswährung EUR
Letzter Kurs 18,50
Veränderung Tag -0,64
Volumen 81.246
30-Tage-Volumen 115.396
Volumengewichteter Durchschnittskurs 81.246

NAVs Stand 10. Mai 2021

Basis
Währung
NAV Änderung
Tag
NAV
Änderung
YTD
NAV
NAV
Kurshistorie
Total
Expense
Ratio
SMH USD $22,15 $-1,03 / -4,45% +7,57%
0,35

Historische Performance: Durchschnittliche jährliche Gesamtrenditen* (%)

Monatsende Stand 30. Apr 2021 1 M* 3 M* Lfd. Jahr* 1 JR 3 JR 5 JR 10 JR ETF-AUFLEGUNG
ETF (NAV) 0,32 7,59 12,21 -- -- -- -- 43,62
MVSMCTR (Index) 0,34 7,64 12,29 108,04 40,98 39,47 -- 16,14
Performancedifferenz (NAV - Index) -0,02 -0,05 -0,08 -- -- -- -- 27,48
Quartalsende Stand 31. Mrz 2021 1 M* 3 M* Lfd. Jahr* 1 JR 3 JR 5 JR 10 JR ETF-AUFLEGUNG
ETF (NAV) 1,80 11,85 11,85 -- -- -- -- 15,67
MVSMCTR (Index) 1,81 11,91 11,91 135,67 37,79 38,22 -- 15,75
Performancedifferenz (NAV - Index) -0,01 -0,06 -0,06 -- -- -- -- -0,08

Top 10 Positionen (%) Stand 30. Apr 2021 Alle Positionen anzeigen »

Alle Positionen: 25
Bezeichnung der Position
Ticker
Anteile Marktwert
(USD)
% des
Fondsvolumens
ASML HOLDING NV
ASML US
63.333
41.046.117 11,39
NVIDIA CORP
NVDA US
66.457
39.899.454 11,07
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO L
TSM US
291.171
33.991.303 9,43
INTEL CORP
INTC US
532.434
30.630.928 8,50
TEXAS INSTRUMENTS INC
TXN US
160.044
28.889.542 8,02
QUALCOMM INC
QCOM US
187.482
26.022.502 7,22
BROADCOM INC
AVGO US
50.316
22.954.159 6,37
APPLIED MATERIALS INC
AMAT US
149.531
19.844.259 5,51
ADVANCED MICRO DEVICES INC
AMD US
213.568
17.431.420 4,84
MICRON TECHNOLOGY INC
MU US
198.645
17.097.375 4,74
Top 10 Gesamt (%) 77,09
Dies sind keine Empfehlungen zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren. Titel und Gewichtungen können sich ändern.

Ländergewichtungen (%) Stand 30. Apr 2021

  • Land

    % des Fondsvolumens
  • USA

    75,44
  • Niederlande

    13,86
  • Taiwan

    9,43
  • Schweiz

    1,22
  • Sonstige/Barmittel

    0,04

Währungsgewichtung (%)
Stand 30. Apr 2021

  • US-Dollar

    99,96
  • Sonstige/Barmittel

    0,04

Sektorgewichtungen (%) Stand 30. Apr 2021

  • Sektor

    % des Fondsvolumens
  • Informationstechnologie

    100,0
  • Sonstige/Barmittel

    0,0