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TDIV
VanEck Vectors Morningstar Developed Markets Dividend Leaders UCITS ETF

Fondsbeschreibung

Der VanEck Vectors Morningstar Developed Markets Dividend Leaders UCITS ETF bietet Zugang zu globalen Aktien mit hoher Dividendenrendite, die auf Basis eines bewährten und transparenten Indexierungsmodells des renommierten Research-Partners Morningstar identifiziert werden.

  • Dividendenwachstum und Dividendenkontinuität als Kriterium für die Inkludierung
  • Die Top 100 dieser Aktien werden in der Rangfolge nach laufender Dividendenrendite zur Indexbildung herangezogen (REITs sind ausgeschlossen)
  • Maximale Gewichtung eines Sektors von 40%
  • Maximale Gewichtung eines Titels von 5%



Basisindex

Morningstar Developed Markets Large Cap Dividend Leaders Index (MSDMDLGE)

Fondsdaten
 as of 30 Aug 2018

  • Fonds-Ticker

    TDIV
  • Verwaltungsgesellschaft

    VanEck Asset Management B.V.
  • Verwahrstelle

    State Street Bank International GmbH, Amsterdam branch
  • Domizil

    den Niederlande
  • Index-Ticker

    MSDMDLGE
  • Indexanbieter

    Morningstar
  • Indexanpassungen

    Halbjährlich
1Der „Nettoinventarwert“ (NAV) aller ETFs wird am Ende eines jeden Geschäftstages bestimmt und stellt den Wert eines Anteils des Fonds dar; er wird berechnet, indem das Gesamtvermögen des Fonds abzüglich der Gesamtverbindlichkeiten durch die Gesamtzahl der ausstehenden Anteile dividiert wird. Der Nettoinventarwert entspricht nicht unbedingt dem untertägigen Handelswert des ETF. Anleger sollten nicht erwarten, ETF-Anteile zum NAV kaufen oder verkaufen zu können.

2Das Datum, an dem der Fonds vor der Notierung an der Börse aufgelegt wurde.

 
Stand 19. Okt 2021

  • NAV1

    29,08
  • Ausstehende Anteile

    1.800.000
  • Anzahl Positionen

    99
  • Basis Währung

    EUR
  • Fondsvolumen

    €52,3M
  • Produktstruktur

    Physisch (Vollständige Replikation)
  • Ertragsverwendung

    Ausschüttend
  • Ausschüttungshäufigkeit

    Vierteljährlich
  • Gesamtkostenquote (TER)

    0,38%
  • Mindestaktienquote

    50%
  • SFDR Classification

    Article 8
  • Factsheet
  • ETF-Produktliste
  • Fund Holiday Calendar

Handelsinformationen Stand 19. Okt 2021

Euronext
Amsterdam
EUR
Börsen-Ticker TDIV
ISIN NL0011683594
SEDOL BYY8386
Bloomberg TDIV NA
Reuters (RIC) TDIV.AS
Telekurs 32649953
Bloomberg iNAV ITDIV
Reuters iNAV ITDIVINAV.PA
WKN A2JAHJ
Handelswährung EUR
Letzter Kurs 29,07
Veränderung Tag 0,02
Volumen 528
30-Tage-Volumen 5.645
Volumengewichteter Durchschnittskurs 528
Euronext
Brussels
EUR
Börsen-Ticker TDIV
ISIN NL0011683594
SEDOL BYYYRW6
Bloomberg TDIV BB
Reuters (RIC) --
Telekurs 32649953
Bloomberg iNAV ITDIV
Reuters iNAV ITDIVINAV.PA
WKN A2JAHJ
Handelswährung EUR
Letzter Kurs 29,07
Veränderung Tag 0,02
Volumen 528
30-Tage-Volumen 5.645
Volumengewichteter Durchschnittskurs 528
London
Stock Exchange
USD
Börsen-Ticker TDIV
ISIN NL0011683594
SEDOL BZ5ZJ63
Bloomberg TDIV LN
Reuters (RIC) TDIV.L
Telekurs 32649953
Bloomberg iNAV ITDIV
Reuters iNAV ITDIVINAV.PA
WKN A2JAHJ
Handelswährung USD
Letzter Kurs 33,87
Veränderung Tag 0,13
Volumen 0
30-Tage-Volumen 392
Volumengewichteter Durchschnittskurs 0
London
Stock Exchange
GBP
Börsen-Ticker TDGB
ISIN NL0011683594
SEDOL BGPK169
Bloomberg TDGB LN
Reuters (RIC) TDGB.L
Telekurs 32649953
Bloomberg iNAV ITDIV
Reuters iNAV ITDIVINAV.PA
WKN A2JAHJ
Handelswährung GBP
Letzter Kurs 24,54
Veränderung Tag -0,06
Volumen 0
30-Tage-Volumen 52
Volumengewichteter Durchschnittskurs 931
Deutsche
Börse
EUR
Börsen-Ticker VDIV
ISIN NL0011683594
SEDOL BGR7H59
Bloomberg VDIV GY
Reuters (RIC) VDIV.DE
Telekurs 32649953
Bloomberg iNAV ITDIV
Reuters iNAV ITDIVINAV.PA
WKN A2JAHJ
Handelswährung EUR
Letzter Kurs 29,10
Veränderung Tag 0,03
Volumen 496
30-Tage-Volumen 706
Volumengewichteter Durchschnittskurs 496
SIX
Swiss Exchange
CHF
Börsen-Ticker TDIV
ISIN NL0011683594
SEDOL BJLT2J1
Bloomberg TDIV SE
Reuters (RIC) TDIV.S
Telekurs 32649953
Bloomberg iNAV ITDIV
Reuters iNAV ITDIVINAV.PA
WKN A2JAHJ
Handelswährung CHF
Letzter Kurs 31,20
Veränderung Tag 0,00
Volumen 0
30-Tage-Volumen 67
Volumengewichteter Durchschnittskurs 0
Borsa
Italiana
EUR
Börsen-Ticker TDIV
ISIN NL0011683594
SEDOL BYY8386
Bloomberg TDIV IM
Reuters (RIC) TDIV.MI
Telekurs 32649953
Bloomberg iNAV ITDIV
Reuters iNAV ITDIVINAV.PA
WKN A2JAHJ
Handelswährung EUR
Letzter Kurs 29,10
Veränderung Tag 0,02
Volumen 0
30-Tage-Volumen 92
Volumengewichteter Durchschnittskurs 765

NAVs Stand 19. Okt 2021

Basis
Währung
NAV Änderung
Tag
NAV
Änderung
YTD
NAV
NAV Price
History
Total
Expense
Ratio
TDIV EUR €29,08 €0,08 / +0,27% +18,50%
0,38

Historische Performance: Durchschnittliche jährliche Gesamtrenditen* (%)

Monatsende Stand 30. Sep 2021 1 M* 3 M* Lfd. Jahr* 1 JR 3 JR 5 JR 10 JR ETF-AUFLEGUNG
ETF (NAV) -1,41 0,91 16,35 30,57 5,07 6,22 -- 6,87
MSDMDLGE (Index) -1,43 0,67 16,45 31,05 5,50 6,74 -- --
Performancedifferenz (NAV - Index) 0,02 0,24 -0,10 -0,48 -0,43 -0,52 -- --
Quartalsende Stand 30. Sep 2021 1 M* 3 M* Lfd. Jahr* 1 JR 3 JR 5 JR 10 JR ETF-AUFLEGUNG
ETF (NAV) -1,41 0,91 16,35 30,57 5,07 6,22 -- 6,87
MSDMDLGE (Index) -1,43 0,67 16,45 31,05 5,50 6,74 -- --
Performancedifferenz (NAV - Index) 0,02 0,24 -0,10 -0,48 -0,43 -0,52 -- --

Market Maker

Die Parteien, welche die von VanEck Asset Management B.V. verwalteten und in den Niederlanden begebenen ETFs quotieren, gehören der Liste der oben genannten Market Maker an.

Top 10 Positionen (%) Stand 30. Sep 2021 View All Holdings »

Alle Positionen: 98
Bezeichnung der Position
Ticker
Anteile Marktwert
(EUR)
% of Net
Assets
VERIZON COMMUNICATIONS INC
VZ US
54.437
2.536.902 4,94
AT&T INC
T US
108.478
2.528.143 4,92
PFIZER INC
PFE US
64.913
2.408.998 4,69
ABBVIE INC
ABBV US
23.085
2.148.651 4,18
TOTAL SE
TTE FP
50.104
2.071.049 4,03
NOVARTIS AG
NOVN SW
26.932
1.913.916 3,72
BHP GROUP PLC
BHP LN
73.934
1.624.165 3,16
BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC
BATS LN
52.022
1.576.036 3,07
BROADCOM INC
AVGO US
3.623
1.515.942 2,95
ALTRIA GROUP INC
MO US
38.298
1.504.228 2,93
Top 10 Gesamt (%) 38,59
Dies sind keine Empfehlungen zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren. Titel und Gewichtungen können sich ändern. Aufgrund bestimmter Kapitalmaßnahmen können die Bestände Aktien mit einer sehr geringen Gewichtung enthalten. Darüber hinaus können mehr Aktien in dem Portfolio enthalten sein als in der normalen Zusammensetzung. Bei der Überprüfung fallen diese Aktien üblicherweise aus dem Index.

Ländergewichtungen (%) Stand 30. Sep 2021

  • Land

    % des Fondsvolumens
  • USA

    32,67
  • Japan

    12,56
  • Kanada

    11,60
  • Deutschland

    8,73
  • Vereinigtes Königreich

    7,98
  • Schweiz

    6,88
  • Australien

    5,46
  • Frankreich

    3,41
  • Sonstige/Barmittel

    10,71

Sektorgewichtungen (%) Stand 30. Sep 2021

  • Sektor

    % des Fondsvolumens
  • Finanzen

    33,9
  • Gesundheitswesen

    17,2
  • Komunikation

    11,6
  • Basiskonsumgüter

    8,0
  • Grundstoffe

    7,2
  • Versorger

    6,7
  • Informationstechnologie

    5,9
  • Industriewerte

    5,6
  • Immobilien

    2,1
  • Nicht-Basiskonsumgüter

    0,8
  • Energie

    0,4
  • Sonstige/Barmittel

    0,7