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TDIV
VanEck Morningstar Developed Markets Dividend Leaders UCITS ETF

Fondsbeschreibung

Der VanEck Morningstar Developed Markets Dividend Leaders UCITS ETF erzielt durch Investitionen in Aktien attraktive regelmäßige Erträge. Da sich die Zinssätze immer noch in der Nähe historischer Tiefststände befinden, wählt das globale Research-Unternehmen Morningstar die 100 besten Ertragsgenerierer weltweit aus, wobei die Dividendenrenditen, die Resilienz und das voraussichtliche Wachstum ausschlaggebend sind.

  • Bietet derzeit attraktive Dividendenerträge in einem Niedrigzinsumfeld1
  • Die stärksten 100 Aktien aus Industrieländern, die anhand der Dividendenrenditen ausgewählt werden
  • Bestände werden auf ihre Dividendenstabilität geprüft
  • Global über Titel und Sektoren diversifiziert


1Nicht garantiert. Risikofaktoren: Fremdwährungsrisiko, Aktienmarktrisiko, Marktrisiko



Basisindex

Morningstar Developed Markets Large Cap Dividend Leaders Index (MSDMDLGE)

Fondsdaten
 as of 30 Aug 2018

  • Fonds-Ticker

    TDIV
  • Verwaltungsgesellschaft

    VanEck Asset Management B.V.
  • Verwahrstelle

    State Street Bank International GmbH, Amsterdam branch
  • Domizil

    den Niederlande
  • Index-Ticker

    MSDMDLGE
  • Indexanbieter

    Morningstar
  • Indexanpassungen

    Halbjährlich
1Der „Nettoinventarwert“ (NAV) aller ETFs wird am Ende eines jeden Geschäftstages bestimmt und stellt den Wert eines Anteils des Fonds dar; er wird berechnet, indem das Gesamtvermögen des Fonds abzüglich der Gesamtverbindlichkeiten durch die Gesamtzahl der ausstehenden Anteile dividiert wird. Der Nettoinventarwert entspricht nicht unbedingt dem untertägigen Handelswert des ETF. Anleger sollten nicht erwarten, ETF-Anteile zum NAV kaufen oder verkaufen zu können.

2Das Datum, an dem der Fonds vor der Notierung an der Börse aufgelegt wurde.

 
Stand 26. Sep 2022

  • NAV1

    31,63
  • Ausstehende Anteile

    4.200.000
  • Anzahl Positionen

    100
  • Basis Währung

    EUR
  • Fondsvolumen

    €132,9M
  • Produktstruktur

    Physisch (Vollständige Replikation)
  • Ertragsverwendung

    Ausschüttend
  • Ausschüttungshäufigkeit

    Vierteljährlich
  • Gesamtkostenquote (TER)

    0,38%
  • Mindestaktienquote

    51%
  • SFDR Classification

    Article 8
  • Factsheet
  • VanEck Product List
  • Fund Holiday Calendar

Handelsinformationen Stand 26. Sep 2022

Euronext
Amsterdam
EUR
Börsen-Ticker TDIV
ISIN NL0011683594
SEDOL BYY8386
Bloomberg TDIV NA
Reuters (RIC) TDIV.AS
Valorennr 32649953
Bloomberg iNAV ITDIV
Reuters iNAV ITDIVINAV.PA
WKN A2JAHJ
Handelswährung EUR
Letzter Kurs 31,80
Veränderung Tag -0,20
Volumen 10.796
30-Tage-Volumen 7.209
Volumengewichteter Durchschnittskurs 10.796
Euronext
Brussels
EUR
Börsen-Ticker TDIV
ISIN NL0011683594
SEDOL BYYYRW6
Bloomberg TDIV BB
Reuters (RIC) --
Valorennr 32649953
Bloomberg iNAV ITDIV
Reuters iNAV ITDIVINAV.PA
WKN A2JAHJ
Handelswährung EUR
Letzter Kurs 31,80
Veränderung Tag -0,20
Volumen 10.796
30-Tage-Volumen 7.209
Volumengewichteter Durchschnittskurs 10.796
London
Stock Exchange
USD
Börsen-Ticker TDIV
ISIN NL0011683594
SEDOL BZ5ZJ63
Bloomberg TDIV LN
Reuters (RIC) TDIV.L
Valorennr 32649953
Bloomberg iNAV ITDIV
Reuters iNAV ITDIVINAV.PA
WKN A2JAHJ
Handelswährung USD
Letzter Kurs 30,62
Veränderung Tag -0,44
Volumen 20
30-Tage-Volumen 78
Volumengewichteter Durchschnittskurs 20
London
Stock Exchange
GBP
Börsen-Ticker TDGB
ISIN NL0011683594
SEDOL BGPK169
Bloomberg TDGB LN
Reuters (RIC) TDGB.L
Valorennr 32649953
Bloomberg iNAV ITDIV
Reuters iNAV ITDIVINAV.PA
WKN A2JAHJ
Handelswährung GBP
Letzter Kurs 28,28
Veränderung Tag -0,12
Volumen 1.174
30-Tage-Volumen 694
Volumengewichteter Durchschnittskurs 1.174
Deutsche
Börse
EUR
Börsen-Ticker VDIV
ISIN NL0011683594
SEDOL BGR7H59
Bloomberg VDIV GY
Reuters (RIC) VDIV.DE
Valorennr 32649953
Bloomberg iNAV ITDIV
Reuters iNAV ITDIVINAV.PA
WKN A2JAHJ
Handelswährung EUR
Letzter Kurs 31,78
Veränderung Tag -0,17
Volumen 12.115
30-Tage-Volumen 9.303
Volumengewichteter Durchschnittskurs 12.115
SIX
Swiss Exchange
CHF
Börsen-Ticker TDIV
ISIN NL0011683594
SEDOL BJLT2J1
Bloomberg TDIV SE
Reuters (RIC) TDIV.S
Valorennr 32649953
Bloomberg iNAV ITDIV
Reuters iNAV ITDIVINAV.PA
WKN A2JAHJ
Handelswährung CHF
Letzter Kurs 30,40
Veränderung Tag -0,13
Volumen 2.328
30-Tage-Volumen 601
Volumengewichteter Durchschnittskurs 2.328
Borsa
Italiana
EUR
Börsen-Ticker TDIV
ISIN NL0011683594
SEDOL BYY8386
Bloomberg TDIV IM
Reuters (RIC) TDIV.MI
Valorennr 32649953
Bloomberg iNAV ITDIV
Reuters iNAV ITDIVINAV.PA
WKN A2JAHJ
Handelswährung EUR
Letzter Kurs 31,75
Veränderung Tag -0,15
Volumen 548
30-Tage-Volumen 1.495
Volumengewichteter Durchschnittskurs 548

NAVs Stand 26. Sep 2022

Basis
Währung
NAV Änderung
Tag
NAV
Änderung
YTD
NAV
NAV Price
History
Total
Expense
Ratio
TDIV EUR €31,63 €-0,42 / -1,31% +6,73%
0,38

Historische Performance: Durchschnittliche jährliche Gesamtrenditen* (%)

Monatsende Stand 31. Aug 2022 1 M* 3 M* Lfd. Jahr* 1 JR 3 JR 5 JR 10 JR ETF-AUFLEGUNG
ETF (NAV) -1,22 -4,70 10,46 18,82 11,75 8,58 -- 9,03
MSDMDLGE (Index) -1,17 -4,76 10,95 19,50 12,25 9,08 -- 9,61
Performancedifferenz (NAV - Index) -0,05 0,06 -0,49 -0,68 -0,50 -0,50 -- -0,58
Quartalsende Stand 30. Jun 2022 1 M* 3 M* Lfd. Jahr* 1 JR 3 JR 5 JR 10 JR ETF-AUFLEGUNG
ETF (NAV) -6,80 -1,48 8,02 18,93 10,12 7,49 -- 8,90
MSDMDLGE (Index) -6,99 -1,39 8,36 19,20 10,60 7,99 -- 9,46
Performancedifferenz (NAV - Index) 0,19 -0,09 -0,34 -0,27 -0,48 -0,50 -- -0,56
Calendar Year as of 31 Dec 2021 2017 2018 2019 2020 2021
ETF (NAV) 3,31 -7,53 22,48 -10,36 26,94
MSDMDLGE (Index) 3,85 -7,13 23,22 -9,95 27,24

Market Maker

Die Parteien, welche die von VanEck Asset Management B.V. verwalteten und in den Niederlanden begebenen ETFs quotieren, gehören der Liste der oben genannten Market Maker an und Autorisierte Teilnehmer .

Top 10 Positionen (%) Stand 31. Aug 2022 Alle Positionen anzeigen »

Alle Positionen: 100
Bezeichnung der Position
Ticker
Anteile Marktwert
(EUR)
% of Net
Assets
EXXON MOBIL CORP
XOM US
77.410
7.358.783 5,12
VERIZON COMMUNICATIONS INC
VZ US
154.883
6.439.919 4,48
ABBVIE INC
ABBV US
47.929
6.408.966 4,46
NOVARTIS AG
NOVN SW
66.728
5.380.445 3,74
ALTRIA GROUP INC
MO US
97.826
4.389.549 3,05
TOTALENERGIES SE
TTE FP
85.359
4.326.848 3,01
RIO TINTO PLC
RIO LN
75.654
4.176.778 2,90
BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC
BATS LN
103.694
4.141.538 2,88
INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORP
IBM US
31.202
3.985.777 2,77
BNP PARIBAS SA
BNP FP
84.783
3.941.138 2,74
Top 10 Gesamt (%) 35,15
Dies sind keine Empfehlungen zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren. Titel und Gewichtungen können sich ändern. Aufgrund bestimmter Kapitalmaßnahmen können die Bestände Aktien mit einer sehr geringen Gewichtung enthalten. Darüber hinaus können mehr Aktien in dem Portfolio enthalten sein als in der normalen Zusammensetzung. Bei der Überprüfung fallen diese Aktien üblicherweise aus dem Index.

Ländergewichtungen (%) Stand 31. Aug 2022

  • Land

    % des Fondsvolumens
  • USA

    26,90
  • Frankreich

    10,96
  • Japan

    10,59
  • Deutschland

    10,46
  • Kanada

    9,00
  • Schweiz

    7,36
  • Vereinigtes Königreich

    4,96
  • Australien

    4,66
  • Sonstige/Barmittel

    15,11

Sektorgewichtungen (%) Stand 31. Aug 2022

  • Sektor

    % des Fondsvolumens
  • Finanzen

    33,4
  • Gesundheitswesen

    11,7
  • Energie

    11,4
  • Basiskonsumgüter

    8,1
  • Versorger

    7,8
  • Grundstoffe

    7,6
  • Komunikation

    6,1
  • Nicht-Basiskonsumgüter

    4,4
  • Industriewerte

    3,9
  • Informationstechnologie

    2,8
  • Immobilien

    1,7
  • Sonstige/Barmittel

    1,1