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TDIV
VanEck Vectors Morningstar Developed Markets Dividend Leaders UCITS ETF

Fondsbeschreibung

Der VanEck Vectors Morningstar Developed Markets Dividend Leaders UCITS ETF bietet Zugang zu globalen Aktien mit hoher Dividendenrendite, die auf Basis eines bewährten und transparenten Indexierungsmodells des renommierten Research-Partners Morningstar identifiziert werden.

  • Dividendenwachstum und Dividendenkontinuität als Kriterium für die Inkludierung
  • Die Top 100 dieser Aktien werden in der Rangfolge nach laufender Dividendenrendite zur Indexbildung herangezogen (REITs sind ausgeschlossen)
  • Maximale Gewichtung eines Sektors von 40%
  • Maximale Gewichtung eines Titels von 5%



Basisindex

Morningstar Developed Markets Large Cap Dividend Leaders Index (MSDMDLGE)

Fondsdaten
 as of 30 Aug 2018

  • Fonds-Ticker

    TDIV
  • Verwaltungsgesellschaft

    VanEck Asset Management B.V.
  • Verwahrstelle

    State Street Bank International GmbH, Amsterdam branch
  • Domizil

    den Niederlande
  • Index-Ticker

    MSDMDLGE
  • Indexanbieter

    Morningstar
  • Indexanpassungen

    Halbjährlich
1The "Net Asset Value" (NAV) of all ETFs is determined at the close of each business day, and represents the value of one share of the fund; it is calculated by taking the total assets of the fund, subtracting total liabilities, and dividing by the total number of shares outstanding. The NAV is not necessarily the same as the ETF 's intraday trading value. Investors should not expect to buy or sell ETF shares at NAV.

2The date the fund was launched prior to quotation on the stock exchange.

 
Stand 23. Jul 2021

  • NAV1

    28,81
  • Ausstehende Anteile

    1.700.000
  • Anzahl Positionen

    98
  • Basis Währung

    EUR
  • Fondsvolumen

    €49,0M
  • Produktstruktur

    Physisch (Vollständige Replikation)
  • Ertragsverwendung

    Ausschüttend
  • Ausschüttungshäufigkeit

    Vierteljährlich
  • Gesamtkostenquote (TER)

    0,38%
  • Mindestaktienquote

    50%
  • SFDR Classification

    Article 8
  • Factsheet
  • ETF-Produktliste
  • Fund Holiday Calendar

Handelsinformationen Stand 23. Jul 2021

Euronext
Amsterdam
EUR
Börsen-Ticker TDIV
ISIN NL0011683594
SEDOL BYY8386
Bloomberg TDIV NA
Reuters (RIC) TDIV.AS
Telekurs 32649953
Bloomberg iNAV ITDIV
Reuters iNAV ITDIVINAV.PA
WKN A2JAHJ
Handelswährung EUR
Letzter Kurs 28,87
Veränderung Tag 0,20
Volumen 855
30-Tage-Volumen 4.718
Volumengewichteter Durchschnittskurs 855
Euronext
Brussels
EUR
Börsen-Ticker TDIV
ISIN NL0011683594
SEDOL BYYYRW6
Bloomberg TDIV BB
Reuters (RIC) --
Telekurs 32649953
Bloomberg iNAV ITDIV
Reuters iNAV ITDIVINAV.PA
WKN A2JAHJ
Handelswährung EUR
Letzter Kurs 28,87
Veränderung Tag 0,20
Volumen 855
30-Tage-Volumen 4.718
Volumengewichteter Durchschnittskurs 855
London
Stock Exchange
USD
Börsen-Ticker TDIV
ISIN NL0011683594
SEDOL BZ5ZJ63
Bloomberg TDIV LN
Reuters (RIC) TDIV.L
Telekurs 32649953
Bloomberg iNAV ITDIV
Reuters iNAV ITDIVINAV.PA
WKN A2JAHJ
Handelswährung USD
Letzter Kurs 34,00
Veränderung Tag 0,22
Volumen 0
30-Tage-Volumen 184
Volumengewichteter Durchschnittskurs 0
London
Stock Exchange
GBP
Börsen-Ticker TDGB
ISIN NL0011683594
SEDOL BGPK169
Bloomberg TDGB LN
Reuters (RIC) TDGB.L
Telekurs 32649953
Bloomberg iNAV ITDIV
Reuters iNAV ITDIVINAV.PA
WKN A2JAHJ
Handelswährung GBP
Letzter Kurs 24,71
Veränderung Tag 0,16
Volumen 0
30-Tage-Volumen 88
Volumengewichteter Durchschnittskurs 0
Deutsche
Börse
EUR
Börsen-Ticker VDIV
ISIN NL0011683594
SEDOL BGR7H59
Bloomberg VDIV GY
Reuters (RIC) VDIV.DE
Telekurs 32649953
Bloomberg iNAV ITDIV
Reuters iNAV ITDIVINAV.PA
WKN A2JAHJ
Handelswährung EUR
Letzter Kurs 28,90
Veränderung Tag 0,22
Volumen 382
30-Tage-Volumen 933
Volumengewichteter Durchschnittskurs 382
SIX
Swiss Exchange
CHF
Börsen-Ticker TDIV
ISIN NL0011683594
SEDOL BJLT2J1
Bloomberg TDIV SE
Reuters (RIC) TDIV.S
Telekurs 32649953
Bloomberg iNAV ITDIV
Reuters iNAV ITDIVINAV.PA
WKN A2JAHJ
Handelswährung CHF
Letzter Kurs 31,26
Veränderung Tag 0,25
Volumen 0
30-Tage-Volumen 47
Volumengewichteter Durchschnittskurs 0
Borsa
Italiana
EUR
Börsen-Ticker TDIV
ISIN NL0011683594
SEDOL BYY8386
Bloomberg TDIV IM
Reuters (RIC) TDIV.MI
Telekurs 32649953
Bloomberg iNAV ITDIV
Reuters iNAV ITDIVINAV.PA
WKN A2JAHJ
Handelswährung EUR
Letzter Kurs 28,90
Veränderung Tag 0,23
Volumen 30
30-Tage-Volumen 239
Volumengewichteter Durchschnittskurs 30

NAVs Stand 23. Jul 2021

Basis
Währung
NAV Änderung
Tag
NAV
Änderung
YTD
NAV
NAV Price
History
Total
Expense
Ratio
TDIV EUR €28,81 €0,20 / +0,69% +16,12%
0,38

Historische Performance: Durchschnittliche jährliche Gesamtrenditen* (%)

Monatsende Stand 30. Jun 2021 1 M* 3 M* Lfd. Jahr* 1 JR 3 JR 5 JR 10 JR ETF-AUFLEGUNG
ETF (NAV) 0,72 1,60 15,30 26,79 6,33 6,83 -- 7,04
MSDMDLGE (Index) 0,72 1,87 15,67 27,74 6,90 7,43 -- 7,65
Performancedifferenz (NAV - Index) 0,00 -0,27 -0,37 -0,95 -0,57 -0,60 -- -0,61
Quartalsende Stand 30. Jun 2021 1 M* 3 M* Lfd. Jahr* 1 JR 3 JR 5 JR 10 JR ETF-AUFLEGUNG
ETF (NAV) 0,72 1,60 15,30 26,79 6,33 6,83 -- 7,04
MSDMDLGE (Index) 0,72 1,87 15,67 27,74 6,90 7,43 -- 7,65
Performancedifferenz (NAV - Index) 0,00 -0,27 -0,37 -0,95 -0,57 -0,60 -- -0,61

Market Maker

Die Parteien, welche die von VanEck Asset Management B.V. verwalteten und in den Niederlanden begebenen ETFs quotieren, gehören der Liste der oben genannten Market Maker an.

Top 10 Positionen (%) Stand 30. Jun 2021 View All Holdings »

Alle Positionen: 98
Bezeichnung der Position
Ticker
Anteile Marktwert
(EUR)
% of Net
Assets
AT&T INC
T US
96.050
2.330.987 5,09
VERIZON COMMUNICATIONS INC
VZ US
48.200
2.277.295 4,98
ABBVIE INC
ABBV US
20.440
1.941.446 4,24
PFIZER INC
PFE US
57.476
1.897.933 4,15
NOVARTIS AG
NOVN SW
23.846
1.834.262 4,01
BHP GROUP PLC
BHP LN
71.839
1.782.489 3,89
TOTAL SE
TTE FP
44.363
1.692.670 3,70
RIO TINTO PLC
RIO LN
21.764
1.508.237 3,30
BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC
BATS LN
45.996
1.500.255 3,28
ALTRIA GROUP INC
MO US
33.862
1.361.446 2,97
Top 10 Gesamt (%) 39,61
Dies sind keine Empfehlungen zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren. Titel und Gewichtungen können sich ändern. Aufgrund bestimmter Kapitalmaßnahmen können die Bestände Aktien mit einer sehr geringen Gewichtung enthalten. Darüber hinaus können mehr Aktien in dem Portfolio enthalten sein als in der normalen Zusammensetzung. Bei der Überprüfung fallen diese Aktien üblicherweise aus dem Index.

Ländergewichtungen (%) Stand 30. Jun 2021

  • Land

    % des Fondsvolumens
  • USA

    32,67
  • Japan

    12,56
  • Kanada

    11,60
  • Deutschland

    8,73
  • Vereinigtes Königreich

    7,98
  • Schweiz

    6,88
  • Australien

    5,46
  • Frankreich

    3,41
  • Sonstige/Barmittel

    10,71

Sektorgewichtungen (%) Stand 30. Jun 2021

  • Sektor

    % des Fondsvolumens
  • Finanzen

    33,9
  • Gesundheitswesen

    17,2
  • Komunikation

    11,6
  • Basiskonsumgüter

    8,0
  • Grundstoffe

    7,2
  • Versorger

    6,7
  • Informationstechnologie

    5,9
  • Industriewerte

    5,6
  • Immobilien

    2,1
  • Nicht-Basiskonsumgüter

    0,8
  • Energie

    0,4
  • Sonstige/Barmittel

    0,7