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TDT
VanEck Vectors AEX UCITS ETF

Fondsbeschreibung

Der VanEck Vectors AEX UCITS ETF setzt sich aus den 25 höchstkapitalisierten niederländischen Aktien an der Euronext Amsterdam zusammen und fungiert als Barometer für den niederländischen Aktienmarkt.

  • Direkter Zugang zu den 25 größten börsennotierten Unternehmen der Niederlande



Basisindex

AEX Index (RAEX)

Fondsdaten
 as of 30 Aug 2018

  • Fonds-Ticker

    TDT
  • Verwaltungsgesellschaft

    VanEck Asset Management B.V.
  • Verwahrstelle

    State Street Bank International GmbH, Amsterdam branch
  • Domizil

    den Niederlande
  • Index-Ticker

    RAEX
  • Indexanbieter

    Euronext
  • Indexanpassungen

    Vierteljährlich
1Der „Nettoinventarwert“ (NAV) aller ETFs wird am Ende eines jeden Geschäftstages bestimmt und stellt den Wert eines Anteils des Fonds dar; er wird berechnet, indem das Gesamtvermögen des Fonds abzüglich der Gesamtverbindlichkeiten durch die Gesamtzahl der ausstehenden Anteile dividiert wird. Der Nettoinventarwert entspricht nicht unbedingt dem untertägigen Handelswert des ETF. Anleger sollten nicht erwarten, ETF-Anteile zum NAV kaufen oder verkaufen zu können.

2Das Datum, an dem der Fonds vor der Notierung an der Börse aufgelegt wurde.

 
Stand 20. Sep 2021

  • NAV1

    77,83
  • Ausstehende Anteile

    3.040.000
  • Anzahl Positionen

    25
  • Basis Währung

    EUR
  • Fondsvolumen

    €236,6M
  • Produktstruktur

    Physisch (Vollständige Replikation)
  • Ertragsverwendung

    Ausschüttend
  • Ausschüttungshäufigkeit

    Vierteljährlich
  • Gesamtkostenquote (TER)

    0,30%
  • Mindestaktienquote

    50%
  • SFDR Classification

    Article 6
  • Factsheet
  • ETF-Produktliste
  • Fund Holiday Calendar

Handelsinformationen Stand 20. Sep 2021

Euronext
Amsterdam
EUR
Börsen-Ticker TDT
ISIN NL0009272749
SEDOL B51M1T5
Bloomberg TDT NA
Reuters (RIC) TDT.AS
Telekurs --
Bloomberg iNAV INTDT
Reuters iNAV INTDT
WKN --
Handelswährung EUR
Letzter Kurs 77,88
Veränderung Tag -1,07
Volumen 27.502
30-Tage-Volumen 12.600
Volumengewichteter Durchschnittskurs 27.502
Euronext
Brussels
EUR
Börsen-Ticker TDT
ISIN NL0009272749
SEDOL BYYYS45
Bloomberg TDT BB
Reuters (RIC) --
Telekurs --
Bloomberg iNAV INTDT
Reuters iNAV INTDT
WKN --
Handelswährung EUR
Letzter Kurs 77,88
Veränderung Tag -1,07
Volumen 27.502
30-Tage-Volumen 12.600
Volumengewichteter Durchschnittskurs 27.502

NAVs Stand 20. Sep 2021

Basis
Währung
NAV Änderung
Tag
NAV
Änderung
YTD
NAV
NAV Price
History
Total
Expense
Ratio
TDT EUR €77,83 €-1,12 / -1,42% +26,35%
0,30

Historische Performance: Durchschnittliche jährliche Gesamtrenditen* (%)

Monatsende Stand 31. Aug 2021 1 M* 3 M* Lfd. Jahr* 1 JR 3 JR 5 JR 10 JR ETF-AUFLEGUNG
ETF (NAV) 4,79 11,54 27,82 45,74 14,80 14,57 13,49 10,99
RAEX (Index) 4,87 11,59 28,16 46,22 15,17 14,95 13,90 11,43
Performancedifferenz (NAV - Index) -0,08 -0,05 -0,34 -0,48 -0,37 -0,38 -0,41 -0,44
Quartalsende Stand 30. Jun 2021 1 M* 3 M* Lfd. Jahr* 1 JR 3 JR 5 JR 10 JR ETF-AUFLEGUNG
ETF (NAV) 2,96 5,10 17,99 32,64 12,45 13,87 11,03 10,39
RAEX (Index) 2,89 5,18 18,17 33,08 12,83 14,27 11,40 10,83
Performancedifferenz (NAV - Index) 0,07 -0,08 -0,18 -0,44 -0,38 -0,40 -0,37 -0,44

Market Maker

Die Parteien, welche die von VanEck Asset Management B.V. verwalteten und in den Niederlanden begebenen ETFs quotieren, gehören der Liste der oben genannten Market Maker an.

Top 10 Positionen (%) Stand 31. Aug 2021 View All Holdings »

Alle Positionen: 25
Bezeichnung der Position
Ticker
Anteile Marktwert
(EUR)
% of Net
Assets
ASML HOLDING NV
ASML NA
66.344
46.739.348 19,78
UNILEVER PLC
UNA NA
651.921
30.734.816 13,01
ROYAL DUTCH SHELL PLC
RDSA NA
1.301.563
21.897.496 9,27
ADYEN NV
ADYEN NA
7.303
19.970.054 8,45
RELX PLC
REN NA
561.248
14.300.599 6,05
ING GROEP NV
INGA NA
1.104.375
12.921.188 5,47
KONINKLIJKE PHILIPS NV
PHIA NA
257.717
10.061.272 4,26
KONINKLIJKE DSM NV
DSM NA
51.321
9.250.610 3,91
PROSUS NV
PRX NA
114.895
8.605.636 3,64
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE NV
AD NA
295.802
8.451.063 3,58
Top 10 Gesamt (%) 77,42
Dies sind keine Empfehlungen zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren. Titel und Gewichtungen können sich ändern. Aufgrund bestimmter Kapitalmaßnahmen können die Bestände Aktien mit einer sehr geringen Gewichtung enthalten. Darüber hinaus können mehr Aktien in dem Portfolio enthalten sein als in der normalen Zusammensetzung. Bei der Überprüfung fallen diese Aktien üblicherweise aus dem Index.

Ländergewichtungen (%) Stand 31. Aug 2021

  • Land

    % des Fondsvolumens
  • Niederlande

    71,46
  • Vereinigtes Königreich

    16,80
  • China

    6,01
  • Deutschland

    1,87
  • Luxemburg

    1,85
  • Frankreich

    1,49
  • Belgien

    0,56
  • Sonstige/Barmittel

    -0,04

Sektorgewichtungen (%) Stand 31. Aug 2021

  • Sektor

    % des Fondsvolumens
  • Informationstechnologie

    26,6
  • Basiskonsumgüter

    17,3
  • Industriewerte

    11,1
  • Energie

    10,9
  • Grundstoffe

    8,5
  • Finanzen

    8,0
  • Nicht-Basiskonsumgüter

    7,9
  • Gesundheitswesen

    6,8
  • Immobilien

    1,5
  • Komunikation

    1,4
  • Sonstige/Barmittel

    0,0