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TGBT
VanEck Vectors iBoxx EUR Sovereign Diversified 1-10 UCITS ETF

Fondsbeschreibung

Der VanEck Vectors iBoxx EUR Sovereign Diversified 1-10 UCITS ETF umfasst ein Portfolio der 25 liquidesten Staatsanleihen der Eurozone mit Laufzeiten von ein bis zehn Jahren.

  • Gezieltes Engagement in auf Euro lautenden Staatsanleihen
  • Maximale Gewichtung eines Emittenten von 20% bzw. vier Anleihen



Basisindex

Markit iBoxx EUR Liquid Sovereign Diversified 1-10 Index

Fondsdaten
 

  • Fonds-Ticker

    TGBT
  • Verwaltungsgesellschaft

    VanEck Asset Management B.V.
  • Verwahrstelle

    State Street Bank International GmbH, Amsterdam branch
  • Domizil

    den Niederlande
  • Anzahl Positionen

    25
  • Index-Ticker

    IES11TR
  • Indexanbieter

    IHS Markit
  • Häufigkeit der Neugewichtung

    Vierteljährlich
1Der „Nettoinventarwert“ (NAV) aller ETFs wird am Ende eines jeden Geschäftstages bestimmt und stellt den Wert eines Anteils des Fonds dar; er wird berechnet, indem das Gesamtvermögen des Fonds abzüglich der Gesamtverbindlichkeiten durch die Gesamtzahl der ausstehenden Anteile dividiert wird. Der Nettoinventarwert entspricht nicht unbedingt dem untertägigen Handelswert des ETF. Anleger sollten nicht erwarten, ETF-Anteile zum NAV kaufen oder verkaufen zu können.

2Das Datum, an dem der Fonds vor der Notierung an der Börse aufgelegt wurde.

 
Stand 10. Mai 2021

  • NAV1

    14,45
  • Ausstehende Anteile

    2.566.537
  • Anzahl Positionen

    25
  • Basis Währung

    EUR
  • Fondsvolumen

    €37,1M
  • Produktstruktur

    Physisch (Vollständige Replikation)
  • Ausschüttungshäufigkeit

    Vierteljährlich
  • Ertragsverwendung

    Ausschüttend
  • Gesamtkostenquote (TER)

    0,15%
  • Factsheet
  • ETF-Produktliste
  • Fund Holiday Calendar

Fundamentals3
Stand 07. Mai 2021

  • Yield to Worst

    -0,01%
  • Rendite bis Fälligkeit

    -0,01%
  • Effektive Duration (Jahre)

    7,31
  • Jahre bis zur Fälligkeit

    7,55
  • Modifizierte Duration (Jahre)

    7,30
  • Kupon

    0,87%
3Diese Zahlen stellen Durchschnittswerte dar. Die Yield-to-Worst-Rendite entspricht dem jeweils niedrigeren Wert der Rendite bis Fälligkeit und der Rendite bis zum Kündigungsdatum zu jedem möglichen Kündigungstermin. Die Rendite bis Fälligkeit ist der annualisierte Ertrag einer bis zur Fälligkeit gehaltenen Anleihe. Die effektive Duration misst die Zinssensitivität einer Anleihe, in der sich die Änderung des Anleihekurses bei einer Änderung in der Verzinsung der Anleihe widerspiegelt. Das Durationsmaß eignet sich für Anleihen mit eingebetteten Optionen. Die modifizierte Duration misst die Zinssensitivität einer Anleihe, in der sich die Änderung des Anleihekurses bei einer Änderung in der Verzinsung der Anleihe widerspiegelt. Duration-to-Worst misst die Duration einer Anleihe, die sich basierend auf dem nächsten Kündigungstermin oder der Fälligkeit der Anleihe, je nachdem, welcher Zeitpunkt zuerst eintritt, errechnet. Diese Kennzahl ignoriert aufgrund der eingebetteten Optionalität Schwankungen in künftigen Zahlungsströmen. Die Spread-Duration misst die Preissensitivität einer Anleihe in Bezug auf eine Änderung von 100 Basispunkten in ihrem optionsbereinigten Spread. Steigt die Verzinsung des Schatzpapiers innerhalb des optionsbereinigten Spread, steigt auch der Satz des optionsbereinigten Spread. Jahre bis zur Fälligkeit bezeichnet den Zeitraum, für den ein Finanzinstrument ausstehend bleibt. Die Fälligkeit bezieht sich auf einen begrenzten Zeitraum, an dessen Ende das Finanzinstrument nicht mehr existiert und das Kapital zurückgezahlt wird. Der Kupon wird durch die Gewichtung des Kupons einer jeden Anleihe nach ihrer relativen Bestandsgröße im Portfolio gemessen. Kupons sind feste Prozentsätze, die auf jährlicher Basis auf ein festverzinsliches Wertpapier gezahlt werden. Durchschnittswerte werden marktgewichtet. Der Kupon und die Yield-to-Worst-Rendite repräsentieren nicht die Fondsperformance. Diese Daten berücksichtigen keinerlei Gebühren und Aufwendungen im Zusammenhang mit Anlagen in dem Fonds.

Handelsinformationen Stand 10. Mai 2021

Euronext
Amsterdam
EUR
Börsen-Ticker TGBT
ISIN NL0009690254
SEDOL B3X6FC2
Bloomberg TGBT NA
Reuters (RIC) TGBT.AS
Telekurs 12744178
Bloomberg iNAV ITGBT
Reuters iNAV ITGBTINAV.PA
WKN A1J7LH
Handelswährung EUR
Letzter Kurs 14,45
Veränderung Tag 0,01
Volumen 4.838
30-Tage-Volumen 7.920
Volumengewichteter Durchschnittskurs 4.838
Euronext
Brussels
EUR
Börsen-Ticker TGBT
ISIN NL0009690254
SEDOL BYYYS23
Bloomberg TGBT BB
Reuters (RIC) --
Telekurs 12744178
Bloomberg iNAV ITGBT
Reuters iNAV ITGBTINAV.PA
WKN A1J7LH
Handelswährung EUR
Letzter Kurs 14,45
Veränderung Tag 0,01
Volumen 4.838
30-Tage-Volumen 7.920
Volumengewichteter Durchschnittskurs 4.838
London
Stock Exchange
USD
Börsen-Ticker TGBT
ISIN NL0009690254
SEDOL BZ5ZHW5
Bloomberg TGBT LN
Reuters (RIC) TGBT.L
Telekurs 12744178
Bloomberg iNAV ITGBT
Reuters iNAV ITGBTINAV.PA
WKN A1J7LH
Handelswährung USD
Letzter Kurs 17,57
Veränderung Tag 0,03
Volumen 0
30-Tage-Volumen --
Volumengewichteter Durchschnittskurs 0
London
Stock Exchange
GBP
Börsen-Ticker TGBG
ISIN NL0009690254
SEDOL BZ5ZJ18
Bloomberg TGBG LN
Reuters (RIC) TGBG.L
Telekurs 12744178
Bloomberg iNAV ITGBT
Reuters iNAV ITGBTINAV.PA
WKN A1J7LH
Handelswährung GBP
Letzter Kurs 12,43
Veränderung Tag -0,11
Volumen 0
30-Tage-Volumen 1
Volumengewichteter Durchschnittskurs 0
Deutsche
Börse
EUR
Börsen-Ticker TGBT
ISIN NL0009690254
SEDOL BZ06CV7
Bloomberg TGBT GY
Reuters (RIC) TGBT.DE
Telekurs 12744178
Bloomberg iNAV ITGBT
Reuters iNAV ITGBTINAV.PA
WKN A1J7LH
Handelswährung EUR
Letzter Kurs 14,45
Veränderung Tag 0,01
Volumen 0
30-Tage-Volumen 445
Volumengewichteter Durchschnittskurs 0
SIX
Swiss Exchange
CHF
Börsen-Ticker TGBT
ISIN NL0009690254
SEDOL BJLT235
Bloomberg TGBT SE
Reuters (RIC) TGBT.S
Telekurs 12744178
Bloomberg iNAV ITGBT
Reuters iNAV ITGBTINAV.PA
WKN A1J7LH
Handelswährung CHF
Letzter Kurs 15,82
Veränderung Tag -0,01
Volumen 0
30-Tage-Volumen --
Volumengewichteter Durchschnittskurs 0
Borsa
Italiana
EUR
Börsen-Ticker TGBT
ISIN NL0009690254
SEDOL B3X6FC2
Bloomberg TGBT IM
Reuters (RIC) TGBT.MI
Telekurs 12744178
Bloomberg iNAV ITGBT
Reuters iNAV ITGBTINAV.PA
WKN A1J7LH
Handelswährung EUR
Letzter Kurs 14,45
Veränderung Tag 0,01
Volumen 0
30-Tage-Volumen 3
Volumengewichteter Durchschnittskurs 0

NAVs Stand 10. Mai 2021

Basis
Währung
NAV Änderung
Tag
NAV
Änderung
YTD
NAV
NAV
Kurshistorie
Total
Expense
Ratio
TGBT EUR €14,45 €0,00 / +0,03% -2,16%
0,15

Historische Performance: Durchschnittliche jährliche Gesamtrenditen* (%)

Monatsende Stand 30. Apr 2021 1 M* 3 M* Lfd. Jahr* 1 JR 3 JR 5 JR 10 JR ETF-AUFLEGUNG
ETF (NAV) -0,84 -1,83 -2,21 1,07 2,32 1,69 4,12 4,15
IES11TR (Index) -0,83 -1,81 -2,16 1,22 2,43 1,82 4,13 4,18
Performancedifferenz (NAV - Index) -0,01 -0,02 -0,05 -0,15 -0,11 -0,13 -0,01 -0,03
Quartalsende Stand 31. Mrz 2021 1 M* 3 M* Lfd. Jahr* 1 JR 3 JR 5 JR 10 JR ETF-AUFLEGUNG
ETF (NAV) 0,49 -1,38 -1,38 1,98 2,49 1,73 -- 4,28
IES11TR (Index) 0,51 -1,34 -1,34 2,11 2,61 1,85 -- 4,30
Performancedifferenz (NAV - Index) -0,02 -0,04 -0,04 -0,13 -0,12 -0,12 -- -0,02

Market Maker

Die Parteien, welche die von VanEck Asset Management B.V. verwalteten und in den Niederlanden begebenen ETFs quotieren, gehören der Liste der oben genannten Market Maker an.

Top 10 Positionen (%) Stand 30. Apr 2021 Alle Positionen anzeigen »

Alle Positionen: 25
Bezeichnung der Position
Kupon
Fälligkeit
Kombiniertes
Rating
Land  
Währung
% des
Fondsvolumens
BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND BUNDESANLEIHE
0,500
15 Aug 2027
NR
Deutschland
EUR
5,4276
STAATSANLEIHE DER FRANZÖSISCHEN REPUBLIK OAT
0,750
25 May 2028
NR
Frankreich
EUR
5,2911
BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND BUNDESANLEIHE
0,000
15 Aug 2030
NR
Deutschland
EUR
5,1333
STAATSANLEIHE DER FRANZÖSISCHEN REPUBLIK OAT
0,750
25 Nov 2028
NR
Frankreich
EUR
5,0466
STAATSANLEIHE DER FRANZÖSISCHEN REPUBLIK OAT
0,000
25 Mar 2025
NR
Frankreich
EUR
5,0017
SPANIEN STAATSANLEIHEN
1,250
31 Oct 2030
NR
Spanien
EUR
4,9021
BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND BUNDESANLEIHE
0,000
15 Aug 2029
NR
Deutschland
EUR
4,6961
ITALIEN BUONI POLIENNALI DEL TESORO
2,000
01 Feb 2028
NR
Italien
EUR
4,6517
BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND BUNDESANLEIHE
0,250
15 Feb 2029
NR
Deutschland
EUR
4,6230
STAATSANLEIHE DER FRANZÖSISCHEN REPUBLIK OAT
0,000
25 Nov 2029
NR
Frankreich
EUR
4,6126
Top 10 Gesamt (%) 49,38
Dies sind keine Empfehlungen zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren. Titel und Gewichtungen können sich ändern. Aufgrund bestimmter Kapitalmaßnahmen können die Bestände Aktien mit einer sehr geringen Gewichtung enthalten. Darüber hinaus können mehr Aktien in dem Portfolio enthalten sein als in der normalen Zusammensetzung. Bei der Überprüfung fallen diese Aktien üblicherweise aus dem Index.

Ländergewichtungen (%) Stand 30. Apr 2021

  • Land

    % des Fondsvolumens
  • Frankreich

    19,88
  • Deutschland

    19,85
  • Italien

    17,74
  • Spanien

    17,44
  • Belgien

    11,23
  • Niederlande

    11,21
  • Portugal

    2,54
  • Sonstige/Barmittel

    0,11

Währungsgewichtung (%)
Stand 30. Apr 2021

  • Euro

    99,89
  • Sonstige/Barmittel

    0,11

Bonität (%) Stand 30. Apr 2021

Zusammensetzung % des Fondsvolumens
Nicht bewertet -- 99,72
Quelle: Bloomberg. Rating ist ein eigener Verbund verschiedener Rating-Agenturen. Eine Anleihe muss von mindestens zwei Rating-Agenturen bewertet sein, um ein kombiniertes rating zu erhalten; andernfalls wird sie als nicht bewertet klassifiziert.

Fälligkeit (%) Stand 30. Apr 2021

 Durchschnittliche Fälligkeit: 7,55 Jahre