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TMX
VanEck Vectors AMX UCITS ETF

Fondsbeschreibung

Der VanEck Vectors AMX UCITS ETF enthält niederländische Aktien, die an der Euronext Amsterdam gehandelt werden und gemessen an der Marktkapitalisierung auf den Rängen 26 bis 50 platziert sind.

  • Direkter Zugang zu 25 börsennotierten mittelgroßen niederländischen Unternehmen



Basisindex

AMX Index (RAMX)

Fondsdaten
 as of 30 Aug 2018

  • Fonds-Ticker

    TMX
  • Verwaltungsgesellschaft

    VanEck Asset Management B.V.
  • Verwahrstelle

    State Street Bank International GmbH, Amsterdam branch
  • Domizil

    den Niederlande
  • Index-Ticker

    RAMX
  • Indexanbieter

    Euronext
  • Indexanpassungen

    Vierteljährlich
1Der „Nettoinventarwert“ (NAV) aller ETFs wird am Ende eines jeden Geschäftstages bestimmt und stellt den Wert eines Anteils des Fonds dar; er wird berechnet, indem das Gesamtvermögen des Fonds abzüglich der Gesamtverbindlichkeiten durch die Gesamtzahl der ausstehenden Anteile dividiert wird. Der Nettoinventarwert entspricht nicht unbedingt dem untertägigen Handelswert des ETF. Anleger sollten nicht erwarten, ETF-Anteile zum NAV kaufen oder verkaufen zu können.

2Das Datum, an dem der Fonds vor der Notierung an der Börse aufgelegt wurde.

 
Stand 10. Mai 2021

  • NAV1

    105,95
  • Ausstehende Anteile

    286.000
  • Anzahl Positionen

    25
  • Basis Währung

    EUR
  • Fondsvolumen

    €30,3M
  • Produktstruktur

    Physisch (Vollständige Replikation)
  • Ausschüttungshäufigkeit

    Vierteljährlich
  • Ertragsverwendung

    Ausschüttend
  • Gesamtkostenquote (TER)

    0,35%
  • Mindestaktienquote

    50%
  • Factsheet
  • ETF-Produktliste
  • Fund Holiday Calendar

Handelsinformationen Stand 10. Mai 2021

Euronext
Amsterdam
EUR
Börsen-Ticker TMX
ISIN NL0009272756
SEDOL B51XPV8
Bloomberg TMX NA
Reuters (RIC) TMX.AS
Telekurs --
Bloomberg iNAV INTMX
Reuters iNAV INTMX
WKN --
Handelswährung EUR
Letzter Kurs 106,10
Veränderung Tag 0,34
Volumen 379
30-Tage-Volumen 666
Volumengewichteter Durchschnittskurs 379
Euronext
Brussels
EUR
Börsen-Ticker TMX
ISIN NL0009272756
SEDOL BYYYTG4
Bloomberg TMX BB
Reuters (RIC) --
Telekurs --
Bloomberg iNAV INTMX
Reuters iNAV INTMX
WKN --
Handelswährung EUR
Letzter Kurs 106,10
Veränderung Tag 0,34
Volumen 379
30-Tage-Volumen 666
Volumengewichteter Durchschnittskurs 379

NAVs Stand 10. Mai 2021

Basis
Währung
NAV Änderung
Tag
NAV
Änderung
YTD
NAV
NAV
Kurshistorie
Total
Expense
Ratio
TMX EUR €105,95 €0,22 / +0,21% +14,36%
0,35

Historische Performance: Durchschnittliche jährliche Gesamtrenditen* (%)

Monatsende Stand 30. Apr 2021 1 M* 3 M* Lfd. Jahr* 1 JR 3 JR 5 JR 10 JR ETF-AUFLEGUNG
ETF (NAV) 1,96 8,82 11,90 45,15 12,64 11,82 7,28 9,10
RAMX (Index) 2,12 9,07 12,20 46,02 13,12 12,32 7,75 9,65
Performancedifferenz (NAV - Index) -0,16 -0,25 -0,30 -0,87 -0,48 -0,50 -0,47 -0,55
Quartalsende Stand 31. Mrz 2021 1 M* 3 M* Lfd. Jahr* 1 JR 3 JR 5 JR 10 JR ETF-AUFLEGUNG
ETF (NAV) 4,84 9,75 9,75 56,65 11,97 11,16 7,21 8,98
RAMX (Index) 4,89 9,87 9,87 57,59 12,47 11,65 7,68 9,52
Performancedifferenz (NAV - Index) -0,05 -0,12 -0,12 -0,94 -0,50 -0,49 -0,47 -0,54

Market Maker

Die Parteien, welche die von VanEck Asset Management B.V. verwalteten und in den Niederlanden begebenen ETFs quotieren, gehören der Liste der oben genannten Market Maker an.

Top 10 Positionen (%) Stand 30. Apr 2021 Alle Positionen anzeigen »

Alle Positionen: 25
Bezeichnung der Position
Ticker
Anteile Marktwert
(EUR)
% des
Fondsvolumens
ABN AMRO BANK NV
ABN NA
239.756
2.576.897 8,69
AALBERTS NV
AALB NA
56.391
2.540.415 8,57
WAREHOUSES DE PAUW CVA
WDP BB
81.711
2.395.767 8,08
CORBION NV
CRBN NA
35.483
1.728.732 5,83
GALAPAGOS NV
GLPG NA
25.466
1.652.489 5,57
ARCADIS NV
ARCAD NA
43.408
1.519.280 5,12
JDE PEET'S NV
JDEP NA
44.970
1.453.430 4,90
KONINKLIJKE VOPAK NV
VPK NA
37.656
1.434.694 4,84
SBM OFFSHORE NV
SBMO NA
90.402
1.308.569 4,41
APERAM SA
APAM NA
28.748
1.238.751 4,18
Top 10 Gesamt (%) 60,19
Dies sind keine Empfehlungen zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren. Titel und Gewichtungen können sich ändern. Aufgrund bestimmter Kapitalmaßnahmen können die Bestände Aktien mit einer sehr geringen Gewichtung enthalten. Darüber hinaus können mehr Aktien in dem Portfolio enthalten sein als in der normalen Zusammensetzung. Bei der Überprüfung fallen diese Aktien üblicherweise aus dem Index.

Ländergewichtungen (%) Stand 30. Apr 2021

  • Land

    % des Fondsvolumens
  • Niederlande

    77,04
  • Belgien

    11,20
  • Österreich

    5,25
  • Luxemburg

    3,94
  • Frankreich

    2,53
  • Sonstige/Barmittel

    0,04

Sektorgewichtungen (%) Stand 30. Apr 2021

  • Sektor

    % des Fondsvolumens
  • Industriewerte

    38,6
  • Grundstoffe

    12,7
  • Energie

    11,4
  • Immobilien

    11,1
  • Informationstechnologie

    8,5
  • Nicht-Basiskonsumgüter

    5,6
  • Basiskonsumgüter

    5,2
  • Gesundheitswesen

    4,4
  • Finanzen

    2,4
  • Sonstige/Barmittel

    0,0