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TOF
VanEck Vectors Multi-Asset Growth Allocation UCITS ETF

Fondsbeschreibung

Der VanEck Vectors Multi-Asset Growth Allocation UCITS ETF investiert in ein Multi-Asset-Portfolio mit offensiver Ausrichtung.

  • Erhöhtes Chancen-Risiko-Verhältnis durch höheren Aktienanteil
  • Allokation: 60% globale Aktien, 30% Staats- und Unternehmensanleihen aus dem europäischen Raum,10% globale Immobilienunternehmen



Basisindex

Multi-Asset Growth Allocation Index

Fondsdaten
 as of 30 Aug 2018

  • Fonds-Ticker

    TOF
  • Verwaltungsgesellschaft

    VanEck Asset Management B.V.
  • Verwahrstelle

    State Street Bank International GmbH, Amsterdam branch
  • Domizil

    den Niederlande
  • Index-Ticker

    TTMTIOF
  • Indexanbieter

    IHS Markit
  • Indexanpassungen

    Jährlich
1Der „Nettoinventarwert“ (NAV) aller ETFs wird am Ende eines jeden Geschäftstages bestimmt und stellt den Wert eines Anteils des Fonds dar; er wird berechnet, indem das Gesamtvermögen des Fonds abzüglich der Gesamtverbindlichkeiten durch die Gesamtzahl der ausstehenden Anteile dividiert wird. Der Nettoinventarwert entspricht nicht unbedingt dem untertägigen Handelswert des ETF. Anleger sollten nicht erwarten, ETF-Anteile zum NAV kaufen oder verkaufen zu können.

2Das Datum, an dem der Fonds vor der Notierung an der Börse aufgelegt wurde.

 
Stand 26. Okt 2021

  • NAV1

    77,53
  • Ausstehende Anteile

    320.000
  • Anzahl Positionen

    418
  • Basis Währung

    EUR
  • Fondsvolumen

    €24,8M
  • Produktstruktur

    Physisch (Optimiert)
  • Ertragsverwendung

    Ausschüttend
  • Ausschüttungshäufigkeit

    Vierteljährlich
  • Gesamtkostenquote (TER)

    0,32%
  • SFDR Classification

    Article 6
  • Factsheet
  • ETF-Produktliste
  • Fund Holiday Calendar

Handelsinformationen Stand 26. Okt 2021

Euronext
Amsterdam
EUR
Börsen-Ticker TOF
ISIN NL0009272780
SEDOL B5418W1
Bloomberg TOF NA
Reuters (RIC) TOF.AS
Telekurs --
Bloomberg iNAV INTOF
Reuters iNAV INTOF
WKN --
Handelswährung EUR
Letzter Kurs 77,40
Veränderung Tag 0,12
Volumen 764
30-Tage-Volumen 1.536
Volumengewichteter Durchschnittskurs 764
Euronext
Brussels
EUR
Börsen-Ticker TOF
ISIN NL0009272780
SEDOL BYYHWV9
Bloomberg TOF BB
Reuters (RIC) --
Telekurs --
Bloomberg iNAV INTOF
Reuters iNAV INTOF
WKN --
Handelswährung EUR
Letzter Kurs 77,40
Veränderung Tag 0,12
Volumen 764
30-Tage-Volumen 1.536
Volumengewichteter Durchschnittskurs 764

NAVs Stand 26. Okt 2021

Basis
Währung
NAV Änderung
Tag
NAV
Änderung
YTD
NAV
NAV Price
History
Total
Expense
Ratio
TOF EUR €77,53 €0,35 / +0,46% +16,74%
0,32

Historische Performance: Durchschnittliche jährliche Gesamtrenditen* (%)

Monatsende Stand 30. Sep 2021 1 M* 3 M* Lfd. Jahr* 1 JR 3 JR 5 JR 10 JR ETF-AUFLEGUNG
ETF (NAV) -1,16 1,88 13,37 22,97 8,57 7,41 8,90 6,17
TTMTIOF (Index) -1,10 1,93 13,85 23,44 9,09 7,98 7,89 --
Performancedifferenz (NAV - Index) -0,06 -0,05 -0,48 -0,47 -0,52 -0,57 1,01 --
Quartalsende Stand 30. Sep 2021 1 M* 3 M* Lfd. Jahr* 1 JR 3 JR 5 JR 10 JR ETF-AUFLEGUNG
ETF (NAV) -1,16 1,88 13,37 22,97 8,57 7,41 8,90 6,17
TTMTIOF (Index) -1,10 1,93 13,85 23,44 9,09 7,98 7,89 --
Performancedifferenz (NAV - Index) -0,06 -0,05 -0,48 -0,47 -0,52 -0,57 1,01 --

Market Maker

Die Parteien, welche die von VanEck Asset Management B.V. verwalteten und in den Niederlanden begebenen ETFs quotieren, gehören der Liste der oben genannten Market Maker an.

Top 10 Positionen (%) Stand 30. Sep 2021 Alle Positionen anzeigen »

Alle Positionen: 427
Bezeichnung der Position
Ticker
Anteile Marktwert
(EUR)
% of Net
Assets
BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND BUNDESANLEIHE
DE0001102465
384.000
403.324 1,58
STAATSANLEIHE DER FRANZÖSISCHEN REPUBLIK OAT
FR0013341682
350.000
375.564 1,47
PROLOGIS INC
PLD US
2.791
302.062 1,18
SPANIEN STAATSANLEIHEN
ES0000012B39
256.000
281.247 1,10
EXXON MOBIL CORP
XS2196322155
238.000
240.219 0,94
STAATSANLEIHE DER FRANZÖSISCHEN REPUBLIK OAT
FR0013451507
212.000
212.903 0,83
NIEDERLANDE STAATSANLEIHE
NL0014555419
200.000
202.650 0,79
JPMORGAN CHASE & CO
XS1960248919
183.000
191.364 0,75
ITALIEN BUONI POLIENNALI DEL TESORO
IT0005413171
173.000
187.368 0,73
KÖNIGREICH BELGIEN STAATSANLEIHE
BE0000349580
166.000
168.059 0,66
Top 10 Gesamt (%) 10,03
Dies sind keine Empfehlungen zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren. Titel und Gewichtungen können sich ändern. Aufgrund bestimmter Kapitalmaßnahmen können die Bestände Aktien mit einer sehr geringen Gewichtung enthalten. Darüber hinaus können mehr Aktien in dem Portfolio enthalten sein als in der normalen Zusammensetzung. Bei der Überprüfung fallen diese Aktien üblicherweise aus dem Index.

Ländergewichtungen (%) Stand 30. Sep 2021

  • Land

    % des Fondsvolumens
  • USA

    31,92
  • Japan

    11,32
  • Deutschland

    10,69
  • Frankreich

    7,95
  • Vereinigtes Königreich

    6,85
  • Niederlande

    4,55
  • Italien

    4,54
  • Schweiz

    4,10
  • Australien

    4,05
  • Sonstige/Barmittel

    14,05

Sektorgewichtungen (%) Stand 30. Sep 2021

  • Sektor

    % des Fondsvolumens
  • Government Activity

    14,5
  • Banken

    8,0
  • REITS

    6,8
  • Banking Services

    5,3
  • Telekommunikation

    4,0
  • Pharmaziewerte

    3,7
  • Halbleiter

    3,1
  • Einzelhandel

    3,0
  • Automobilhersteller

    2,6
  • Versicherung

    2,5
  • Software

    2,1
  • Chemikalien

    1,9
  • Kommerzielle Dienstleistungen

    1,8
  • Elektronik

    1,8
  • Diversifizierte Finanzdienstleistungen

    1,8
  • Elektrisch

    1,7
  • Immobilien

    1,7
  • Lebensmittel

    1,6
  • Transport

    1,6
  • Telecommunications Services

    1,5
  • Internet

    1,5
  • Getränke

    1,5
  • Bergbau

    1,4
  • Öl & Gas

    1,3
  • Medien

    1,2
  • Healthcare-Produkte

    1,1
  • Verschiedene Hersteller

    1,1
  • Kosmetika/Körperpflege

    1,1
  • Elektrische Komp. & Ausr.

    1,0
  • Maschinenbau & Bergbau

    0,9
  • Baustoffe

    0,9
  • Computer

    0,9
  • Bekleidung

    0,8
  • Machinery; Equipment & Components

    0,8
  • Biotechnologie

    0,8
  • Landwirtschaft

    0,8
  • Oil & Gas

    0,8
  • Multiline Utilities

    0,7
  • Healthcare-Dienstleistungen

    0,7
  • Inneneinrichtung

    0,7
  • Healthcare Providers & Services

    0,7
  • Food & Tobacco

    0,7
  • Luft- und Raumfahrt/Verteidigung

    0,6
  • Investment Banking & Investment Srvices

    0,6
  • Ausschüttungen/Wholesale

    0,6
  • Maschinenbau & Bauwesen

    0,5
  • Investmentgesellschaften

    0,5
  • Diverse Maschinen

    0,4
  • Freight & Logistics Services

    0,3
  • Media & Publishing

    0,3
  • Specialty Retailers

    0,3
  • Computers; Phones & Household Electrncs

    0,3
  • Spielzeug/Spiele/Hobbys

    0,3
  • Oil & Gas Related Equipment and Srvices

    0,3
  • Haushaltsprodukte/-waren

    0,3
  • Pipelines

    0,2
  • Automobiles & Auto Parts

    0,2
  • Gastronomie

    0,2
  • Gas

    0,2
  • Büro-/Geschäftsausstattung

    0,1
  • Wohnungsbauunternehmen

    0,1
  • Unterhaltung

    0,1
  • Venture Capital

    0,0
  • Sonstige/Barmittel

    0,7