TRETVanEck Global Real Estate UCITS ETF
Fondsbeschreibung
Der VanEck Global Real Estate UCITS ETF investiert in Vermögenswerte, die den Test der Zeit bestehen - die ältesten Wertaufbewahrungsmittel der Welt. Immobilien sind der Eckpfeiler vieler professioneller Anlageportfolios.
- Ein einziger Kauf erwirbt ein Immobilienportfolio, das aus den 100 weltweit führenden Immobilienaktien besteht
- Diversifiziert über mehrere Immobiliensektoren:
- Wohnungen
- Büros
- Industrie
- Hotels
- Gesundheitswesen
- Einzelhandel
- Regelmäßiges Einkommen1
- Mit einer einzigen Transaktion wird ein globales Immobilienportfolio erworben
- Derzeit eine der niedrigsten Gesamtkostenquoten (TER) bei Immobilien-ETFs (0,25% p.a.)
- Unternehmen mit schlechter ESG-Performance werden ausgeschlossen (gemäß der Definition der Global Real Estate Sustainability Benchmark)
1Nicht garantiert. Risikofaktoren: Fremdwährungsrisiko, Branchen- oder Sektorenkonzentrationsrisiko, Marktrisiko
Basisindex
Fondsdaten
-
Fonds-Ticker
TRET -
Verwaltungsgesellschaft
VanEck Asset Management B.V. -
Verwahrstelle
State Street Bank International GmbH, Amsterdam branch -
Domizil
den Niederlande -
Index-Ticker
GPR100GI -
Indexanbieter
Global Property Research (GPR) -
Indexanpassungen
Halbjährlich -
Auflagedatum2
14 Apr 2011
2Das Datum, an dem der Fonds vor der Notierung an der Börse aufgelegt wurde.
Stand 23. Mrz 2023
-
NAV1
32,56 -
Ausstehende Anteile
6.010.404 -
Anzahl Positionen
100 -
Basis Währung
EUR -
Fondsvolumen
€195,7M -
Produktstruktur
Physisch (Vollständige Replikation) -
Ertragsverwendung
Ausschüttend -
Ausschüttungshäufigkeit
Vierteljährlich -
Gesamtkostenquote (TER)
0,25% -
SFDR Classification
Article 8 - Factsheet
- VanEck Product List
- Fund Holiday Calendar
Handelsinformationen Stand 23. Mrz 2023
Stock Exchange
GBP
Börsen-Ticker | TREG |
ISIN | NL0009690239 |
SEDOL | BZ5ZHZ8 |
Bloomberg | TREG LN |
Reuters (RIC) | TREG.L |
Valorennr | 12740525 |
Bloomberg iNAV | ITRET |
Reuters iNAV | ITRETINAV.PA |
WKN | A1T6SY |
Handelswährung | GBP |
Letzter Kurs | 29,15 |
Veränderung Tag | -0,35 |
Volumen | 230 |
30-Tage-Volumen | 281 |
Volumengewichteter Durchschnittskurs | 230 |
Historische Performance: Durchschnittliche jährliche Gesamtrenditen* (%)
1 M* | 3 M* | Lfd. Jahr* | 1 JR | 3 JR | 5 JR | 10 JR | ETF-AUFLEGUNG | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ETF | -2,00 | -1,50 | 5,13 | -11,11 | 1,27 | 5,66 | 5,66 | 7,28 |
GPR100GI (Index) | -1,97 | -1,44 | 5,25 | -10,95 | 1,57 | 5,99 | 6,01 | 7,67 |
Performancedifferenz (ETF – Index) | -0,03 | -0,06 | -0,12 | -0,16 | -0,30 | -0,33 | -0,35 | -0,39 |
1 M* | 3 M* | Lfd. Jahr* | 1 JR | 3 JR | 5 JR | 10 JR | ETF-AUFLEGUNG | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ETF | -6,31 | -2,61 | -21,13 | -21,13 | -2,19 | 2,83 | 5,44 | 6,92 |
GPR100GI (Index) | -6,36 | -2,56 | -21,03 | -21,03 | -1,94 | 3,13 | 5,77 | 7,31 |
Performancedifferenz (ETF – Index) | 0,05 | -0,05 | -0,10 | -0,10 | -0,25 | -0,30 | -0,33 | -0,39 |
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
---|---|---|---|---|---|
ETF | 0,22 | 22,59 | -14,79 | 39,21 | -21,13 |
GPR100GI (Index) | 0,62 | 22,96 | -14,72 | 40,03 | -21,03 |
Market Maker
Die Parteien, welche die von VanEck Asset Management B.V. verwalteten und in den Niederlanden begebenen ETFs quotieren, gehören der Liste der oben genannten Market Maker an und Autorisierte Teilnehmer .
Autorisierte Teilnehmer
Top 10 Positionen (%) Stand 28. Feb 2023 Alle Positionen anzeigen »
Bezeichnung der Position |
Ticker
|
Anteile |
Marktwert (EUR) |
% of Net Assets |
---|---|---|---|---|
PROLOGIS INC | PLD US | 207.526 | 24.147.757 | 10,87 |
ÖFFENTLICHE LAGERHALTUNG | PSA US | 37.240 | 10.497.777 | 4,72 |
SIMON PROPERTY GROUP INC | SPG US | 76.722 | 8.832.612 | 3,98 |
REALTY INCOME CORP | O US | 131.003 | 7.899.706 | 3,56 |
WELLTOWER INC | WELL US | 109.169 | 7.629.988 | 3,43 |
DIGITAL REALTY TRUST INC | DLR US | 67.821 | 6.665.704 | 3,00 |
VICI PROPERTIES INC | VICI US | 204.540 | 6.466.971 | 2,91 |
AVALONBAY COMMUNITIES INC | AVB US | 32.885 | 5.349.663 | 2,41 |
ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUITIES INC | ARE US | 35.258 | 4.979.671 | 2,24 |
EXTRA SPACE STORAGE INC | EXR US | 31.136 | 4.834.078 | 2,18 |
Top 10 Gesamt (%) | 39,29 |
Ländergewichtungen (%) Stand 28. Feb 2023
-
Land
% des Fondsvolumens -
■
USA
65,94 -
■
Japan
10,88 -
■
Australien
3,70 -
■
Vereinigtes Königreich
3,65 -
■
China
2,80 -
■
Deutschland
2,75 -
■
Sonstige/Barmittel
10,29
Sektorgewichtungen (%) Stand 28. Feb 2023
-
Sektor
% des Fondsvolumens -
■
Immobilien
98,8 -
■
n.z.
0,0 -
■
Sonstige/Barmittel
1,2