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TRET
VanEck Vectors Global Real Estate UCITS ETF

Fondsbeschreibung

Der VanEck Vectors Global Real Estate UCITS ETF deckt 70% bis 80% der global investierbaren Marktkapitalisierung von internationalen Immobilienaktien ab.

  • Globale Allokation der Top 100 Immobilienwerte über verschiedene Sektoren
  • Zählt zu den günstigsten ETFs in seiner Anlageklasse (TER von 0,25% p.a.)
  • Berücksichtigung selektiver ESG-Kriterien, basierend auf der Prüfung und Bewertung des unabhängigen Research-Partners Vigeo Eiris sowie eines Scorings des UN Global Compact



Basisindex

GPR Global 100 Index (GPR100GI)

Fondsdaten
 as of 30 Aug 2018

  • Fonds-Ticker

    TRET
  • Verwaltungsgesellschaft

    VanEck Asset Management B.V.
  • Verwahrstelle

    State Street Bank International GmbH, Amsterdam branch
  • Domizil

    den Niederlande
  • Index-Ticker

    GPR100GI
  • Indexanbieter

    Global Property Research (GPR)
  • Indexanpassungen

    Halbjährlich
1Der „Nettoinventarwert“ (NAV) aller ETFs wird am Ende eines jeden Geschäftstages bestimmt und stellt den Wert eines Anteils des Fonds dar; er wird berechnet, indem das Gesamtvermögen des Fonds abzüglich der Gesamtverbindlichkeiten durch die Gesamtzahl der ausstehenden Anteile dividiert wird. Der Nettoinventarwert entspricht nicht unbedingt dem untertägigen Handelswert des ETF. Anleger sollten nicht erwarten, ETF-Anteile zum NAV kaufen oder verkaufen zu können.

2Das Datum, an dem der Fonds vor der Notierung an der Börse aufgelegt wurde.

 
Stand 10. Mai 2021

  • NAV1

    38,70
  • Ausstehende Anteile

    3.235.404
  • Anzahl Positionen

    100
  • Basis Währung

    EUR
  • Fondsvolumen

    €125,2M
  • Produktstruktur

    Physisch (Vollständige Replikation)
  • Ausschüttungshäufigkeit

    Vierteljährlich
  • Ertragsverwendung

    Ausschüttend
  • Gesamtkostenquote (TER)

    0,25%
  • Factsheet
  • ETF-Produktliste
  • Fund Holiday Calendar

Handelsinformationen Stand 10. Mai 2021

Euronext
Amsterdam
EUR
Börsen-Ticker TRET
ISIN NL0009690239
SEDOL B46JTC3
Bloomberg TRET NA
Reuters (RIC) TRET.AS
Telekurs 12740525
Bloomberg iNAV ITRET
Reuters iNAV ITRETINAV.PA
WKN A1T6SY
Handelswährung EUR
Letzter Kurs 39,03
Veränderung Tag 0,51
Volumen 11.316
30-Tage-Volumen 6.962
Volumengewichteter Durchschnittskurs 11.316
Euronext
Brussels
EUR
Börsen-Ticker TRET
ISIN NL0009690239
SEDOL BYYHWL9
Bloomberg TRET BB
Reuters (RIC) --
Telekurs 12740525
Bloomberg iNAV ITRET
Reuters iNAV ITRETINAV.PA
WKN A1T6SY
Handelswährung EUR
Letzter Kurs 39,03
Veränderung Tag 0,51
Volumen 11.316
30-Tage-Volumen 6.962
Volumengewichteter Durchschnittskurs 11.316
London
Stock Exchange
USD
Börsen-Ticker TRET
ISIN NL0009690239
SEDOL BZ5ZHT2
Bloomberg TRET LN
Reuters (RIC) TRET.L
Telekurs 12740525
Bloomberg iNAV ITRET
Reuters iNAV ITRETINAV.PA
WKN A1T6SY
Handelswährung USD
Letzter Kurs 47,42
Veränderung Tag 0,68
Volumen 1.573
30-Tage-Volumen 321
Volumengewichteter Durchschnittskurs 1.573
London
Stock Exchange
GBP
Börsen-Ticker TREG
ISIN NL0009690239
SEDOL BZ5ZHZ8
Bloomberg TREG LN
Reuters (RIC) TREG.L
Telekurs 12740525
Bloomberg iNAV ITRET
Reuters iNAV ITRETINAV.PA
WKN A1T6SY
Handelswährung GBP
Letzter Kurs 33,55
Veränderung Tag 0,15
Volumen 0
30-Tage-Volumen 55
Volumengewichteter Durchschnittskurs 0
Deutsche
Börse
EUR
Börsen-Ticker TRET
ISIN NL0009690239
SEDOL BZ06CT5
Bloomberg TRET GY
Reuters (RIC) TRET.DE
Telekurs 12740525
Bloomberg iNAV ITRET
Reuters iNAV ITRETINAV.PA
WKN A1T6SY
Handelswährung EUR
Letzter Kurs 38,99
Veränderung Tag 0,49
Volumen 11.055
30-Tage-Volumen 8.696
Volumengewichteter Durchschnittskurs 11.055
SIX
Swiss Exchange
CHF
Börsen-Ticker TRET
ISIN NL0009690239
SEDOL BJLT2D5
Bloomberg TRET SE
Reuters (RIC) TRET.S
Telekurs 12740525
Bloomberg iNAV ITRET
Reuters iNAV ITRETINAV.PA
WKN A1T6SY
Handelswährung CHF
Letzter Kurs 42,57
Veränderung Tag 0,29
Volumen 0
30-Tage-Volumen 32
Volumengewichteter Durchschnittskurs 0
Borsa
Italiana
EUR
Börsen-Ticker TRET
ISIN NL0009690239
SEDOL B46JTC3
Bloomberg TRET IM
Reuters (RIC) TRET.MI
Telekurs 12740525
Bloomberg iNAV ITRET
Reuters iNAV ITRETINAV.PA
WKN A1T6SY
Handelswährung EUR
Letzter Kurs 39,02
Veränderung Tag 0,57
Volumen 1.529
30-Tage-Volumen 2.376
Volumengewichteter Durchschnittskurs 1.529

NAVs Stand 10. Mai 2021

Basis
Währung
NAV Änderung
Tag
NAV
Änderung
YTD
NAV
NAV
Kurshistorie
Total
Expense
Ratio
TRET EUR €38,70 €0,16 / +0,41% +14,23%
0,25

Historische Performance: Durchschnittliche jährliche Gesamtrenditen* (%)

Monatsende Stand 30. Apr 2021 1 M* 3 M* Lfd. Jahr* 1 JR 3 JR 5 JR 10 JR ETF-AUFLEGUNG
ETF (NAV) 3,99 14,47 14,10 22,37 7,25 3,48 8,40 8,54
GPR100GI (Index) 4,01 14,60 14,32 22,89 7,55 3,78 8,80 8,94
Performancedifferenz (NAV - Index) -0,02 -0,13 -0,22 -0,52 -0,30 -0,30 -0,40 -0,40
Quartalsende Stand 31. Mrz 2021 1 M* 3 M* Lfd. Jahr* 1 JR 3 JR 5 JR 10 JR ETF-AUFLEGUNG
ETF (NAV) 6,88 9,72 9,72 27,32 7,07 2,52 -- 8,18
GPR100GI (Index) 6,98 9,92 9,92 27,97 7,38 2,82 -- 8,58
Performancedifferenz (NAV - Index) -0,10 -0,20 -0,20 -0,65 -0,31 -0,30 -- -0,40

Market Maker

Die Parteien, welche die von VanEck Asset Management B.V. verwalteten und in den Niederlanden begebenen ETFs quotieren, gehören der Liste der oben genannten Market Maker an.

Top 10 Positionen (%) Stand 30. Apr 2021 Alle Positionen anzeigen »

Alle Positionen: 100
Bezeichnung der Position
Ticker
Anteile Marktwert
(EUR)
% des
Fondsvolumens
PROLOGIS INC
PLD US
99.490
9.630.813 7,95
DIGITAL REALTY TRUST INC
DLR US
38.164
4.892.082 4,04
ÖFFENTLICHE LAGERHALTUNG
PSA US
18.569
4.336.984 3,58
SIMON PROPERTY GROUP INC
SPG US
39.862
4.031.235 3,33
WELLTOWER INC
WELL US
56.571
3.525.937 2,91
VONOVIA SE
VNA GR
63.899
3.491.441 2,88
AVALONBAY COMMUNITIES INC
AVB US
18.877
3.010.787 2,48
ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUITIES INC
ARE US
17.349
2.609.989 2,15
EQUITY RESIDENTIAL
EQR US
42.071
2.594.228 2,14
MITSUBISHI ESTATE CO LTD
8802 JP
188.856
2.577.045 2,13
Top 10 Gesamt (%) 33,59
Dies sind keine Empfehlungen zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren. Titel und Gewichtungen können sich ändern. Aufgrund bestimmter Kapitalmaßnahmen können die Bestände Aktien mit einer sehr geringen Gewichtung enthalten. Darüber hinaus können mehr Aktien in dem Portfolio enthalten sein als in der normalen Zusammensetzung. Bei der Überprüfung fallen diese Aktien üblicherweise aus dem Index.

Ländergewichtungen (%) Stand 30. Apr 2021

  • Land

    % des Fondsvolumens
  • USA

    56,04
  • Japan

    13,49
  • Deutschland

    7,71
  • Australien

    4,15
  • Vereinigtes Königreich

    4,13
  • China

    3,45
  • Singapur

    2,74
  • Sonstige/Barmittel

    8,30

Sektorgewichtungen (%) Stand 30. Apr 2021

  • Sektor

    % des Fondsvolumens
  • Immobilien

    99,7
  • Sonstige/Barmittel

    0,3