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VETH
VanEck Vectors Ethereum ETN

Produktbeschreibung

Die VanEck Vectors Ethereum ETN ist eine vollständig besicherte börsengehandelte Schuldverschreibung, die in Ethereum investiert. Die Schuldverschreibung versucht, den Wert und die Rendite des MVIS CryptoCompare Ethereum VWAP Close Index (MVETHV Index) zu replizieren.

  • Direkter Zugriff auf die zweitgrößte Kryptowährung, Ethereum
  • Zu 100% durch Ethereum besichert und im Cold-Storage bei einem regulierten Kryptoverwahrer mit (limitierter) Kryptoversicherung gelagert
  • Handelbar wie ein ETF im Handelssystem Xetra der Deutschen Börse



Basisindex

MVIS CryptoCompare Ethereum VWAP Close Index (MVETHV Index).

Produktdetails
 

  • Product Ticker

    VETH

  • Verwahrstelle

    Bank Frick & Co. AG

  • Domizil

    Liechtenstein

  • OGAW-konform

    No

  • UCITS Eligible

    Yes*

  • Index-Ticker

    MVETHV

  • Indexanbieter

    MV Index Solutions GmbH
1The ETNs’ value is determined at 4.00 pm CET of each business day, and represents the value of one note; it is calculated by taking the total assets linked to the ETN, subtracting total liabilities, and dividing by the total number of notes outstanding. The value is not necessarily the same as the ETNs’ intraday trading price. Investors should not expect to buy or sell the ETN at the determined value.

2The date the ETN was launched prior to quotation on the stock exchange.

*This might be seen differently by local regulators in single EU member states and the fund manager is recommended to verify this.

 
Stand 23. Jul 2021

  • NAV1

    12,62

  • Notes Outstanding

    4.321.000

  • Anzahl Positionen

    1

  • Basis Währung

    USD

  • Fondsvolumen

    $54,5M

  • Produktstruktur

    Physisch (Vollständige Replikation)

  • Ertragsverwendung

    Wiederanlage

  • Ausschüttungshäufigkeit

    Keine

  • Gesamtkostenquote (TER)

    1,00%

  • SFDR Classification

    Article 6
  • Factsheet
  • Holiday Calendar

Handelsinformationen Stand 23. Jul 2021

Deutsche
Börse
EUR
Börsen-Ticker VETH
ISIN DE000A3GPSP7
SEDOL BMTQZH4
Bloomberg VETH GY
Reuters (RIC) VETH.DE
Telekurs --
Bloomberg iNAV VETHEUIV
Reuters iNAV --
WKN A3GPSP
Handelswährung EUR
Letzter Kurs --
Veränderung Tag --
Volumen --
30-Tage-Volumen --
Volumengewichteter Durchschnittskurs --
SIX
Swiss Exchange
USD
Börsen-Ticker VETH
ISIN DE000A3GPSP7
SEDOL BM90K60
Bloomberg VETH SE
Reuters (RIC) --
Telekurs --
Bloomberg iNAV VETHEUIV
Reuters iNAV --
WKN A3GPSP
Handelswährung USD
Letzter Kurs --
Veränderung Tag --
Volumen --
30-Tage-Volumen --
Volumengewichteter Durchschnittskurs --
SIX
Swiss Exchange
CHF
Börsen-Ticker VETHCHF
ISIN DE000A3GPSP7
SEDOL BM90K82
Bloomberg VETHCHF SE
Reuters (RIC) --
Telekurs --
Bloomberg iNAV VETHEUIV
Reuters iNAV --
WKN A3GPSP
Handelswährung CHF
Letzter Kurs --
Veränderung Tag --
Volumen --
30-Tage-Volumen --
Volumengewichteter Durchschnittskurs --
Euronext
Amsterdam
EUR
Börsen-Ticker VETH
ISIN DE000A3GPSP7
SEDOL --
Bloomberg VETH NA
Reuters (RIC) --
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Bloomberg iNAV VETHEUIV
Reuters iNAV --
WKN A3GPSP
Handelswährung EUR
Letzter Kurs --
Veränderung Tag --
Volumen --
30-Tage-Volumen --
Volumengewichteter Durchschnittskurs --
Euronext
Paris
EUR
Börsen-Ticker VETH
ISIN DE000A3GPSP7
SEDOL --
Bloomberg VETH FP
Reuters (RIC) --
Telekurs --
Bloomberg iNAV VETHEUIV
Reuters iNAV --
WKN A3GPSP
Handelswährung EUR
Letzter Kurs --
Veränderung Tag --
Volumen --
30-Tage-Volumen --
Volumengewichteter Durchschnittskurs --

NAVs Stand 23. Jul 2021

Basis
Währung 		NAV Änderung
Tag
NAV 		Änderung
YTD
NAV 		NAV Price
History 		Total
Expense
Ratio
VETH USD $12,62 $0,45 / +3,74% +25,50%
1,00

Historische Performance: Durchschnittliche jährliche Gesamtrenditen* (%)

View All ETNs Alle Indizes anzeigen
Monatsende Stand 30. Jun 2021 1 M* 3 M* Lfd. Jahr* 1 JR 3 JR 5 JR 10 JR ETN INCEPTION
VETH (NAV) -16,41 16,56 -- -- -- -- -- 29,23
VETH (Price) -17,10 12,49 -- -- -- -- -- 26,73
MVETHV (Index) -16,34 16,83 192,20 851,57 67,35 186,30 -- 29,55
Performancedifferenz (NAV - Index) -0,07 -0,27 -- -- -- -- -- -0,32
Quartalsende Stand 30. Jun 2021 1 M* 3 M* Lfd. Jahr* 1 JR 3 JR 5 JR 10 JR ETN INCEPTION
VETH (NAV) -16,41 16,56 -- -- -- -- -- 29,23
VETH (Price) -17,10 12,49 -- -- -- -- -- 26,73
MVETHV (Index) -16,34 16,83 192,20 851,57 67,35 186,30 -- 29,55
Performancedifferenz (NAV - Index) -0,07 -0,27 -- -- -- -- -- -0,32

*Periods greater than one year are annualised.

Performance quoted represents past performance. Current performance may be lower or higher than average annual returns shown. Discrete performance shows 12 month performance to the most recent Quarter end for each of the last 5yrs where available. E.g. '1st year' shows the most recent of these 12-month periods and '2nd year' shows the previous 12 month period and so on.

NAV performance is displayed in base currency (USD), price performance is displayed in trading currency (EUR).
Brokerage or transaction fees will apply.

Market Maker

Top 10 Positionen (%) Stand 30. Jun 2021 View All Holdings »

Alle Positionen: 1
Bezeichnung der Position
Ticker
Number Marktwert
(USD) 		% of Net
Assets
Ethereum
ETH
26.668
56.837.506 100,04
Sonstige/Barmittel
--
--
-23.443 -0,04
Top 10 Gesamt (%) 100,00
Dies sind keine Empfehlungen zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren. Titel und Gewichtungen können sich ändern.

Wichtige Hinweise           

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Die Performancedaten für die in Irland domizilierten Investmentfonds werden auf Basis des Nettoinventarwerts bei Wiederanlage der Nettoerträge und nach Abzug von Gebühren in der Basiswährung angezeigt. Broker- oder Transaktionsgebühren sind fällig. Die Performancedaten der in den Niederlanden domizilierten ETFs umfassen Dividendenausschüttungen vor Abzug von niederländischer Quellensteuer und nach Abzug von Gebühren und verstehen sich unter der Annahme, dass die niederländische Dividendenquellensteuer, erhoben auf die ETF-Dividendenzahlung, von der niederländischen Steuerbehörde abgezogen oder zurückgefordert und reinvestiert wird. Anleger anderer Kategorien oder aus anderen Rechtsgebieten sind aufgrund ihres Steuerstatus und der lokalen Steuervorschriften möglicherweise nicht in der Lage, dieselbe Wertentwicklung zu erzielen. Broker- oder Transaktionsgebühren sind fällig. Die in den Niederlanden domizilierten ETFs verwenden einen Brutto-Index als Benchmark. Bitte beachten Sie, dass die Performancedaten Ertragsausschüttungen vor niederländischer Quellensteuer enthalten, weil niederländische Anleger die erhobene niederländische Quellensteuer in Höhe von 15% einbehalten oder zurückfordern. Anleger anderer Kategorien oder aus anderen Rechtsgebieten sind aufgrund ihres Steuerstatus und der lokalen Steuervorschriften möglicherweise nicht in der Lage, dieselbe Wertentwicklung zu erzielen. Weitere Informationen entnehmen Sie bitte dem jeweiligen Abschnitt zur Wertentwicklung des Fonds auf dieser Website.

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