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VTRX
VanEck Vectors TRON ETN

Produktbeschreibung

Die VanEck Vectors TRON ETN ist eine vollständig besicherte börsengehandelte Schuldverschreibung, die in TRON investiert. Die Schuldverschreibung versucht, den Wert und die Rendite des MVIS® CryptoCompare TRON VWAP Close Index zu replizieren.

  • Direkter Zugang zu Tron, einer Smart-Contract-Plattform-Kryptowährung mit einer starken Marktposition in Asien.
  • 100% besichert mit TRON
  • Im Cold-Storage bei einem regulierten Kryptoverwahrer mit Krypto-Versicherung (bis zu einem begrenzten Betrag) gelagert
  • Handelbar wie ein ETF



Basisindex

MVIS CryptoCompare TRON VWAP Close Index (MVTRXV Index).

Produktdetails
 

  • Produkt-Ticker

    VTRX
  • Verwahrstelle

    Bank Frick & Co. AG
  • Domizil

    Liechtenstein
  • OGAW-konform

    Nein
  • UCITS Eligible

    Yes*
  • Index-Ticker

    MVTRXV
  • Indexanbieter

    MV Index Solutions GmbH
1Der Wert der ETNs wird an jedem Geschäftstag um 16:00 Uhr MEZ ermittelt und stellt den Wert einer Schuldverschreibung dar. Er wird berechnet, indem vom mit der ETN verbundenen Vermögenswerten die Gesamtverbindlichkeiten abgezogen werden und diese Differenz durch die Gesamtzahl der ausstehenden Schuldverschreibungen dividiert wird. Der Wert entspricht nicht unbedingt dem untertägigen Handelspreis der ETNs. Anleger sollten nicht erwarten, die ETN zum festgelegten Wert kaufen oder verkaufen zu können.

2Das Datum, an dem die ETN vor der Notierung an der Börse eingeführt wurde.

*Dies könnte von den lokalen Aufsichtsbehörden in einzelnen EU-Mitgliedsstaaten anders gesehen werden, und dem Investor wird empfohlen, dies zu überprüfen.

 
Stand 21. Okt 2021

  • NAV1

    11,57
  • Notes Outstanding

    5.490.000
  • Anzahl Positionen

    1
  • Basis Währung

    USD
  • Fondsvolumen

    $63,5M
  • Produktstruktur

    Physisch (Vollständige Replikation)
  • Ertragsverwendung

    Wiederanlage
  • Ausschüttungshäufigkeit

    Keine
  • Gesamtkostenquote (TER)

    1,50%
  • SFDR Classification

    N/A
  • Factsheet
  • Holiday Calendar

Handelsinformationen Stand 21. Okt 2021

Deutsche
Börse
EUR
Börsen-Ticker VTRX
ISIN DE000A3GSUE1
SEDOL BLGZNH3
Bloomberg VTRX GY
Reuters (RIC) VTRXG.DE
Telekurs --
Bloomberg iNAV VTRXIV
Reuters iNAV VTRXEURINAV=SOLA
WKN A3GSUE
Handelswährung EUR
Letzter Kurs 9,61
Veränderung Tag -0,36
Volumen 5.117
30-Tage-Volumen --
Volumengewichteter Durchschnittskurs 5.117
Euronext
Amsterdam
EUR
Börsen-Ticker VTRX
ISIN DE000A3GSUE1
SEDOL BP81678
Bloomberg VTRX NA
Reuters (RIC) VTRXG.AS
Telekurs --
Bloomberg iNAV VTRXIV
Reuters iNAV VTRXEURINAV=SOLA
WKN A3GSUE
Handelswährung EUR
Letzter Kurs 9,57
Veränderung Tag -0,40
Volumen 0
30-Tage-Volumen --
Volumengewichteter Durchschnittskurs 40
Euronext
Paris
EUR
Börsen-Ticker VTRX
ISIN DE000A3GSUE1
SEDOL BP81690
Bloomberg VTRX FP
Reuters (RIC) VTRXG.PA
Telekurs --
Bloomberg iNAV VTRXIV
Reuters iNAV VTRXEURINAV=SOLA
WKN A3GSUE
Handelswährung EUR
Letzter Kurs 9,57
Veränderung Tag -0,40
Volumen 0
30-Tage-Volumen --
Volumengewichteter Durchschnittskurs 0

NAVs Stand 21. Okt 2021

Basis
Währung
NAV Änderung
Tag
NAV
Änderung
YTD
NAV
NAV Price
History
Total
Expense
Ratio
VTRX USD $11,57 $0,07 / +0,65% -4,07%
1,50

Historische Performance: Durchschnittliche jährliche Gesamtrenditen* (%)

Monatsende Stand 30. Sep 2021 1 M* 3 M* Lfd. Jahr* 1 JR 3 JR 5 JR 10 JR ETN-Auflage
VTRX (NAV) -- -- -- -- -- -- -- -18,13
VTRX (Price) -- -- -- -- -- -- -- -16,06
MVTRXV (Index) -1,03 35,05 234,47 236,61 -- -- -- -18,07
Performancedifferenz (NAV - Index) -- -- -- -- -- -- -- -0,06
Quartalsende Stand 30. Sep 2021 1 M* 3 M* Lfd. Jahr* 1 JR 3 JR 5 JR 10 JR ETN-Auflage
VTRX (NAV) -- -- -- -- -- -- -- -18,13
VTRX (Price) -- -- -- -- -- -- -- -16,06
MVTRXV (Index) -1,03 35,05 234,47 236,61 -- -- -- -18,07
Performancedifferenz (NAV - Index) -- -- -- -- -- -- -- -0,06

Market Maker

Top 10 Positionen (%) Stand 30. Sep 2021 View All Holdings »

Alle Positionen: 1
Bezeichnung der Position
Ticker
Number Marktwert
(USD)
% of Net
Assets
Tron
TRX
315.538.371
27.883.435 100,07
Sonstige/Barmittel
--
--
-20.839 -0,07
Top 10 Gesamt (%) 100,00
Dies sind keine Empfehlungen zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren. Titel und Gewichtungen können sich ändern.