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CAVE
VanEck Vectors Smart Home Active UCITS ETF

Descrizione del Fondo

Il VanEck Vectors Smart Home Active UCITS ETF consente agli investitori di acquistare nel megatrend delle case intelligenti (Smart Home). L'evoluzione della Smart Home sta iniziando a influenzare tutti gli ambiti della nostra vita quotidiana, cambiando il modo in cui effettuiamo acquisti, lavoriamo, comunichiamo e ci divertiamo. Un nuovo ecosistema intelligente sta già iniziando a svilupparsi intorno alle nostre case, creando molte opportunità di investimento.

  • Esposizione all'ecosistema in via di sviluppo delle Smart Home
  • Posizione pioneristica in un mercato in evoluzione
  • Risposta rapida alle opportunità in evoluzione attraverso una gestione attiva

Informazioni sul fondo
 

  • Ticker del fondo

    CAVE
  • Società di gestione

    VanEck Asset Management B.V.
  • Banca Depositaria

    State Street Custodial Services (Ireland) Limited
  • Domicilio

    Irlanda
  • Conforme alla normativa UCITS

  • Frequenza di ricostituzione

    Mensile
1Il "net asset value" (NAV o valore patrimoniale netto) di tutti gli ETF viene determinato alla chiusura di ciascuna giornata lavorativa e rappresenta il valore di un'azione del Fondo. Viene calcolato sottraendo dalle attività totali del Fondo tutte le passività, quindi dividendo il risultato per il numero di azioni in circolazione. Il NAV non corrisponde necessariamente al valore di trading intraday dell'ETF. Gli investitori non devono aspettarsi di acquistare o vendere azioni ETF al NAV.

2La data di lancio del fondo prima della quotazione nella borsa valori.

 
dati al 28 gennaio 2022

  • NAV1

    15,32
  • Azioni circolanti

    1.000.000
  • Numero delle posizioni

    52
  • Valuta di riferimento

    USD
  • Patrimonio netto

    $15,3M
  • Struttura del prodotto

    Physical (Active)
  • Destinazione del reddito

    Reinvestimento
  • Frequenza di distribuzione

    Nessuno
  • Total Expense Ratio (TER)

    0,85%
  • SFDR Classification

    Article 8
  • Scheda informativa
  • VanEck Product List
  • Fund Holiday Calendar

Informazioni di negoziazione dati al 28 gennaio 2022

London
Stock Exchange
USD
Ticker CAVE
ISIN IE000FN81QD2
SEDOL BP0TML6
Bloomberg CAVE LN
Reuters (RIC) CAVE.L
VALOR 114334214
iNAV Bloomberg CAVEUSIV
iNAV Reuters CAVEUSDINAV=SOLA
WKN A3CRL7
Valuta di negoziazione USD
Ultimo prezzo negoziato 15,16
Variazione giornaliera -0,07
Volume 0
Volume a 30 giorni 47
Volume VWAP 15
London
Stock Exchange
GBP
Ticker CVGB
ISIN IE000FN81QD2
SEDOL BP0TMM7
Bloomberg CVGB LN
Reuters (RIC) CVGB.L
VALOR 114334214
iNAV Bloomberg CAVEUSIV
iNAV Reuters CAVEUSDINAV=SOLA
WKN A3CRL7
Valuta di negoziazione GBP
Ultimo prezzo negoziato 11,30
Variazione giornaliera -0,07
Volume 3
Volume a 30 giorni 6
Volume VWAP 3
Deutsche
Börse
EUR
Ticker VCAV
ISIN IE000FN81QD2
SEDOL BP0TMN8
Bloomberg VCAV GY
Reuters (RIC) VCAV.DE
VALOR 114334214
iNAV Bloomberg VCAVEUIV
iNAV Reuters VCAVEURINAV=SOLA
WKN A3CRL7
Valuta di negoziazione EUR
Ultimo prezzo negoziato 13,57
Variazione giornaliera -0,14
Volume 3
Volume a 30 giorni 1.173
Volume VWAP 3
SIX
Swiss Exchange
CHF
Ticker CAVE
ISIN IE000FN81QD2
SEDOL BP0TMP0
Bloomberg CAVE SE
Reuters (RIC) CAVE.S
VALOR 114334214
iNAV Bloomberg CAVEUSIV
iNAV Reuters CAVEUSDINAV=SOLA
WKN A3CRL7
Valuta di negoziazione CHF
Ultimo prezzo negoziato 14,13
Variazione giornaliera -0,12
Volume 0
Volume a 30 giorni --
Volume VWAP 0
Euronext
Amsterdam
EUR
Ticker CAVE
ISIN IE000FN81QD2
SEDOL BP0TMQ1
Bloomberg CAVE NA
Reuters (RIC) CAVE.AS
VALOR 114334214
iNAV Bloomberg VCAVEUIV
iNAV Reuters VCAVEURINAV=SOLA
WKN A3CRL7
Valuta di negoziazione EUR
Ultimo prezzo negoziato 13,58
Variazione giornaliera -0,11
Volume 98
Volume a 30 giorni 283
Volume VWAP 98
Borsa
Italiana
EUR
Ticker CAVE
ISIN IE000FN81QD2
SEDOL BLR7FN8
Bloomberg CAVE IM
Reuters (RIC) CAVE.MI
VALOR 114334214
iNAV Bloomberg VCAVEUIV
iNAV Reuters VCAVEURINAV=SOLA
WKN A3CRL7
Valuta di negoziazione EUR
Ultimo prezzo negoziato 13,59
Variazione giornaliera -0,06
Volume 0
Volume a 30 giorni 160
Volume VWAP 70

NAVs dati al 28 gennaio 2022

Valuta
di riferimento
NAV Daily
Change
NAV
Variazione
del NAV
da inizio anno
Storico prezzi
NAV

TOTAL EXPENSE
RATIO (TER)

CAVE USD $15,32 $0,33 / +2,21% -14,17%
0,85

Andamento storico della performance: Rendimenti totali medi annui* (%)

Fine del mese dati al 31 dicembre 2021 1 mese* 3 mesi* YTD* 1 anno 3 anni 5 anni 10 anni DAL LANCIO
ETF (NAV) -4,43 -- -- -- -- -- -- -9,42
Fine del trimestre dati al 31 dicembre 2021 1 mese* 3 mesi* YTD* 1 anno 3 anni 5 anni 10 anni DAL LANCIO
ETF (NAV) -4,43 -- -- -- -- -- -- -9,42

Le 10 posizioni principali (%) dati al 31 dicembre 2021 View All Holdings »

Posizioni totali: 52
Posizione
Ticker
Quote Valore di
mercato (USD)
% of Net
Assets
AMAZON.COM INC
AMZN US
220
733.555 4,32
NINTENDO CO LTD
7974 JP
1.315
612.650 3,61
ALARM.COM HOLDINGS INC
ALRM US
6.952
589.599 3,48
MICROSOFT CORP
MSFT US
1.697
570.735 3,36
CHARTER COMMUNICATIONS INC
CHTR US
874
569.822 3,36
PROSUS NV
PRX NA
6.292
526.126 3,10
LOGITECH INTERNATIONAL SA
LOGN SW
5.556
468.798 2,76
SONY CORP
6758 JP
3.573
449.127 2,65
META PLATFORMS INC
FB US
1.334
448.691 2,65
ETSY INC
ETSY US
2.031
444.667 2,62
Totale top 10 (%) 31,91
Non costituiscono raccomandazioni ad acquistare o vendere alcun titolo. I titoli e le posizioni possono variare.

Ponderazioni geografiche (%) dati al 31 dicembre 2021

  • Paese

    % di patrimonio netto
  • Stati Uniti

    69,60
  • Germania

    6,29
  • Giappone

    6,26
  • Cina

    5,48
  • Regno Unito

    3,62
  • Svizzera

    2,76
  • Norvegia

    1,58
  • Paesi Bassi

    1,41
  • Canada

    1,38
  • Svezia

    1,08
  • Luxembourg

    0,50
  • Altro/Liquidità

    0,04

Esposizione valutaria (%)
dati al 31 dicembre 2021

  • Dollaro USA

    73,55
  • Euro

    10,80
  • Japanese Yen

    6,26
  • Swiss Franc

    2,76
  • Hong Kong Dollar

    2,38
  • Norwegian Krone

    1,58
  • Sterlina Inglese

    1,55
  • Swedish Krona

    1,08
  • Altro/Liquidità

    0,04

Ponderazioni settoriali (%) dati al 31 dicembre 2021

  • Settore

    % di patrimonio netto
  • Servizi di comunicazione

    30,9
  • Beni di consumo discrezionali

    27,9
  • Tecnologia dell'informazione

    24,0
  • Assistenza sanitaria

    5,4
  • Immobiliare

    4,9
  • Beni di consumo durevoli

    4,5
  • Titoli industriali

    2,4
  • Altro/Liquidità

    0,0