Registrati per ricevere
le nostre ultime analisi

CNEW
VanEck New China ESG UCITS ETF

Descrizione del Fondo

Il VanEck New China ESG UCITS ETF investe nella crescita della Cina di domani. Sfruttando una metodologia articolata, punta sul settore chiave dell'economia cinese: le imprese sostenibili che sono favorite dalla spesa al consumo, dalla domanda di assistenza sanitaria e dall'innovazione tecnologica.

  • Scommette sulle aziende vincenti di domani, nell'economia in crescita della Cina
  • Metodologia articolata che individua aziende in crescita finanziariamente solide
  • La metodologia ambientale, sociale e di governance di OWL Analytics individua le imprese sostenibili


Fattori di rischio: rischio di cambio, rischio associato agli investimenti nei mercati emergenti, rischio dell'investimento in Cina, rischio associato all'investimento in società di minori dimensioni



Indice sottostante

MarketGrader New China ESG Index

Informazioni sul fondo
 

  • Ticker del fondo

    CNEW
  • Società di gestione

    VanEck Asset Management B.V.
  • Banca Depositaria

    State Street Custodial Services (Ireland) Limited
  • Domicilio

    Irlanda
  • Conforme alla normativa UCITS

    Yes
  • Ticker Indice

    MGNCUSNR
  • Index Provider

    MarketGrader
  • Frequenza di ricostituzione

    Semi-annually
1Il "net asset value" (NAV o valore patrimoniale netto) di tutti gli ETF viene determinato alla chiusura di ciascuna giornata lavorativa e rappresenta il valore di un'azione del Fondo. Viene calcolato sottraendo dalle attività totali del Fondo tutte le passività, quindi dividendo il risultato per il numero di azioni in circolazione. Il NAV non corrisponde necessariamente al valore di trading intraday dell'ETF. Gli investitori non devono aspettarsi di acquistare o vendere azioni ETF al NAV.

2La data di lancio del fondo prima della quotazione nella borsa valori.

 
dati al 20 maggio 2022

  • NAV1

    15,85
  • Azioni circolanti

    450.000
  • Numero delle posizioni

    99
  • Valuta di riferimento

    USD
  • Patrimonio netto

    $7,1M
  • Struttura del prodotto

    Fisico (replica completa)
  • Destinazione del reddito

    Reinvestimento
  • Frequenza di distribuzione

    Nessuno
  • Total Expense Ratio (TER)

    0,60%
  • SFDR Classification

    Article 8
  • Scheda informativa
  • VanEck Product List
  • Fund Holiday Calendar

Informazioni di negoziazione dati al 20 maggio 2022

London
Stock Exchange
USD
Ticker CNEW
ISIN IE0000H445G8
SEDOL BMGTRM5
Bloomberg CNEW LN
Reuters (RIC) CNEW.L
VALOR 113698664
iNAV Bloomberg CNEWUSIV
iNAV Reuters CNEWUSDINAV=SOLA
WKN A3CR8S
Valuta di negoziazione USD
Ultimo prezzo negoziato 15,80
Variazione giornaliera 0,19
Volume 0
Volume a 30 giorni 182
Volume VWAP 0
London
Stock Exchange
GBP
Ticker CEBG
ISIN IE0000H445G8
SEDOL BP480L5
Bloomberg CEBG LN
Reuters (RIC) CEGB.L
VALOR 113698664
iNAV Bloomberg --
iNAV Reuters --
WKN A3CR8S
Valuta di negoziazione GBP
Ultimo prezzo negoziato 12,68
Variazione giornaliera 0,20
Volume 41
Volume a 30 giorni 151
Volume VWAP 41
Deutsche
Börse
EUR
Ticker CNIE
ISIN IE0000H445G8
SEDOL BP48253
Bloomberg CNIE GY
Reuters (RIC) CNIE.DE
VALOR 113698664
iNAV Bloomberg CNIEEUIV
iNAV Reuters CNIEEURINAV=SOLA
WKN A3CR8S
Valuta di negoziazione EUR
Ultimo prezzo negoziato 15,01
Variazione giornaliera 0,22
Volume 203
Volume a 30 giorni 552
Volume VWAP 203
SIX
Swiss Exchange
CHF
Ticker CNEW
ISIN IE0000H445G8
SEDOL --
Bloomberg CNEW SE
Reuters (RIC) --
VALOR 113698664
iNAV Bloomberg --
iNAV Reuters --
WKN A3CR8S
Valuta di negoziazione CHF
Ultimo prezzo negoziato 15,39
Variazione giornaliera 0,13
Volume 0
Volume a 30 giorni 7
Volume VWAP 0
Borsa
Italiana
EUR
Ticker CNEW
ISIN IE0000H445G8
SEDOL --
Bloomberg CNEW IM
Reuters (RIC) CNEW.MI
VALOR 113698664
iNAV Bloomberg --
iNAV Reuters --
WKN A3CR8S
Valuta di negoziazione EUR
Ultimo prezzo negoziato 15,00
Variazione giornaliera 0,26
Volume 0
Volume a 30 giorni 379
Volume VWAP 0

NAVs dati al 20 maggio 2022

Valuta
di riferimento
NAV Daily
Change
NAV
Variazione
del NAV
da inizio anno
Storico prezzi
NAV

TOTAL EXPENSE
RATIO (TER)

CNEW USD $15,85 $0,35 / +2,28% -25,14%
0,60

Andamento storico della performance: Rendimenti totali medi annui* (%)

Fine del mese dati al 30 aprile 2022 1 mese* 3 mesi* YTD* 1 anno 3 anni 5 anni 10 anni DAL LANCIO
MGNCUSNR (Index) -8,98 -16,70 -25,69 -29,51 8,33 9,62 14,01 -21,51
Fine del trimestre dati al 31 marzo 2022 1 mese* 3 mesi* YTD* 1 anno 3 anni 5 anni 10 anni DAL LANCIO
MGNCUSNR (Index) -10,31 -18,36 -18,36 -16,53 10,25 11,66 15,51 -13,76
Calendar Year as of 31 Dec 2021 2017 2018 2019 2020 2021
MGNCUSNR (Index) 34,54 -- 44,72 -- 0,33

Le 10 posizioni principali (%) dati al 30 aprile 2022 View All Holdings »

Posizioni totali: 100
Posizione
Ticker
Quote Valore di mercato
(EUR)
% of Net
Assets
YADEA GROUP HOLDINGS LTD
1585 HK
66.103
100.762 1,44
37 INTERACTIVE ENTERTAINMENT NETWORK TE
002555 C2
25.300
91.994 1,31
JIUMAOJIU INTERNATIONAL HOLDINGS LTD
9922 HK
40.000
89.726 1,28
ZHEJIANG SUPOR CO LTD
002032 C2
10.700
88.736 1,27
NETEASE INC
NTES US
930
88.657 1,27
DIAN DIAGNOSTICS GROUP CO LTD
300244 C2
17.600
86.626 1,24
GUANGZHOU KINGMED DIAGNOSTICS GROUP CO
603882 C1
6.900
84.493 1,21
ZHONGSHENG GROUP HOLDINGS LTD
881 HK
12.548
83.641 1,19
JD.COM INC
JD US
1.342
82.748 1,18
LUFAX HOLDING LTD
LU US
14.864
82.495 1,18
Totale top 10 (%) 12,57
Non costituiscono raccomandazioni ad acquistare o vendere alcun titolo. I titoli e le posizioni possono variare. A causa di alcune operazioni societarie, le posizioni possono contenere azioni con una ponderazione molto piccola. Inoltre, più azioni possono essere incluse nel portafoglio rispetto alla composizione normale. Durante la revisione, queste azioni solitamente sono eliminate dall'indice.

Ponderazioni geografiche (%) dati al 30 aprile 2022

  • Paese

    % di patrimonio netto
  • Cina

    97,56
  • Regno Unito

    1,14
  • Danimarca

    1,13
  • Altro/Liquidità

    0,16

Ponderazioni settoriali (%) dati al 30 aprile 2022

  • Settore

    % di patrimonio netto
  • Assistenza sanitaria

    25,6
  • Beni di consumo durevoli

    16,3
  • n/a

    16,2
  • Beni di consumo discrezionali

    15,7
  • Tecnologia dell'informazione

    14,9
  • Servizi di comunicazione

    5,7
  • Finanziari

    3,2
  • Immobiliare

    1,2
  • Titoli industriali

    1,0
  • Altro/Liquidità

    0,2