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CNEW
VanEck Vectors New China ESG UCITS ETF

Descrizione del fondo

Il VanEck Vectors New China ESG UCITS ETF (CNEW) è un exchange-traded fund conforme alla normativa UCITS che investe in un portafoglio di titoli azionari con l'obiettivo di fornire rendimenti di investimento che seguano da vicino la performance dell'indice MarketGrader New China ESG.

  • Accedere a società in prima linea nella trasformazione della Cina che rappresenta la New Economy.
  • Punta a società della New Economy all'interno dei settori della tecnologia, della sanità, dei beni di prima necessità e dei beni di consumo discrezionali.
  • Le aziende devono posizionarsi al di sopra della media regionale del punteggio ambientale, sociale e di governance (ESG), come misurato da OWL Analytics.



Indice sottostante

MarketGrader New China ESG Index

Informazioni sul fondo
 

  • Ticker del fondo

    CNEW

  • Società di gestione

    VanEck Asset Management B.V.

  • Banca Depositaria

    State Street Custodial Services (Ireland) Limited

  • Domicilio

    Irlanda

  • Conforme alla normativa UCITS

    SÌ

  • Ticker Indice

    MGNCUSNR

  • Index Provider

    MarketGrader

  • Frequenza di ricostituzione

    Trimestrale
1Il "net asset value" (NAV o valore patrimoniale netto) di tutti gli ETF viene determinato alla chiusura di ciascuna giornata lavorativa e rappresenta il valore di un'azione del Fondo. Viene calcolato sottraendo dalle attività totali del Fondo tutte le passività, quindi dividendo il risultato per il numero di azioni in circolazione. Il NAV non corrisponde necessariamente al valore di trading intraday dell'ETF. Gli investitori non devono aspettarsi di acquistare o vendere azioni ETF al NAV.

2La data di lancio del fondo prima della quotazione nella borsa valori.

 
dati al 25 novembre 2021

  • NAV1

    20,98

  • Azioni circolanti

    400.000

  • Numero delle posizioni

    100

  • Valuta di riferimento

    USD

  • Patrimonio netto

    $8,4M

  • Struttura del prodotto

    Fisico (replica completa)

  • Destinazione del reddito

    Reinvestimento

  • Frequenza di distribuzione

    Nessuno

  • Total Expense Ratio (TER)

    0,60%

  • SFDR Classification

    Article 8
  • Scheda informativa
  • Elenco prodotti ETF (Inglese)
  • Fund Holiday Calendar

Informazioni di negoziazione dati al 25 novembre 2021

London
Stock Exchange
USD
Ticker CNEW
ISIN IE0000H445G8
SEDOL BMGTRM5
Bloomberg CNEW LN
Reuters (RIC) CNEW.L
Telekurs --
iNAV Bloomberg CNEWUSIV
iNAV Reuters CNEWUSDINAV=SOLA
WKN A3CR8S
Valuta di negoziazione USD
Ultimo prezzo negoziato 21,03
Variazione giornaliera 0,08
Volume 20
Volume a 30 giorni 281
Volume VWAP 20
London
Stock Exchange
GBP
Ticker CEBG
ISIN IE0000H445G8
SEDOL BP480L5
Bloomberg CEBG LN
Reuters (RIC) CEGB.L
Telekurs --
iNAV Bloomberg --
iNAV Reuters --
WKN A3CR8S
Valuta di negoziazione GBP
Ultimo prezzo negoziato 15,79
Variazione giornaliera 0,07
Volume 254
Volume a 30 giorni 189
Volume VWAP 254
Deutsche
Börse
EUR
Ticker CNIE
ISIN IE0000H445G8
SEDOL BP48253
Bloomberg CNIE GY
Reuters (RIC) CNIE.DE
Telekurs --
iNAV Bloomberg CNIEEUIV
iNAV Reuters CNIEEURINAV=SOLA
WKN A3CR8S
Valuta di negoziazione EUR
Ultimo prezzo negoziato 18,76
Variazione giornaliera 0,07
Volume 542
Volume a 30 giorni 3.272
Volume VWAP 542
SIX
Swiss Exchange
CHF
Ticker CNEW
ISIN IE0000H445G8
SEDOL --
Bloomberg CNEW SE
Reuters (RIC) --
Telekurs --
iNAV Bloomberg --
iNAV Reuters --
WKN A3CR8S
Valuta di negoziazione CHF
Ultimo prezzo negoziato 19,61
Variazione giornaliera 0,12
Volume 0
Volume a 30 giorni --
Volume VWAP 0
Borsa
Italiana
EUR
Ticker CNEW
ISIN IE0000H445G8
SEDOL --
Bloomberg CNEW IM
Reuters (RIC) CNEW.MI
Telekurs --
iNAV Bloomberg --
iNAV Reuters --
WKN A3CR8S
Valuta di negoziazione EUR
Ultimo prezzo negoziato 18,81
Variazione giornaliera 0,10
Volume 1.458
Volume a 30 giorni 1.629
Volume VWAP 1.458

NAVs dati al 25 novembre 2021

Valuta
di riferimento 		NAV Daily
Change
NAV 		Variazione
del NAV
da inizio anno 		Storico prezzi
NAV

TOTAL EXPENSE
RATIO (TER)
CNEW USD $20,98 $0,08 / +0,37% +4,70%
0,60

Andamento storico della performance: Rendimenti totali medi annui* (%)

Visualizza tutti gli ETF Visualizza tutti gli indici
Fine del mese dati al 31 ottobre 2021 1 mese* 3 mesi* YTD* 1 anno 3 anni 5 anni 10 anni DAL LANCIO
ETF (NAV) 0,26 -- -- -- -- -- -- 0,90
MGNCUSNR (Index) 0,45 -1,87 -4,10 4,69 29,53 15,19 16,58 0,97
Differenziale di performance (NAV - Indice) -0,19 -- -- -- -- -- -- -0,07
Fine del trimestre dati al 30 settembre 2021 1 mese* 3 mesi* YTD* 1 anno 3 anni 5 anni 10 anni DAL LANCIO
ETF (NAV) -- -- -- -- -- -- -- 0,63
MGNCUSNR (Index) 1,20 -13,28 -4,52 7,70 22,96 15,09 17,42 0,52
Differenziale di performance (NAV - Indice) -- -- -- -- -- -- -- 0,11

*I periodi superiori a un anno sono annualizzati.

Le performance indicate rappresentano la performance passata. La performance corrente potrebbe essere inferiore o superiore ai ritorni medi annui esposti. La performance discreta mostra il rendimento di 12 mesi al trimestre più recente e, ove disponibile, per ognuno degli ultimi 5 anni. Per es. "1° anno" mostra gli ultimi 12 mesi, "2° anno" i 12 mesi precedenti e così via.

I dati sulla performance degli ETF con domicilio irlandese sono esposti al net asset value, nella Valuta di riferimento, con reddito netto reinvestito e al netto delle commissioni. Saranno applicate commissioni di intermediazione e commissioni sulle operazioni.

Gli ETF con domicilio olandese seguono un indice di reinvestimento lordo, diversamente da molti altri ETF e fondi d'investimento che utilizzano un indice di reinvestimento netto. Il confronto con un indice di reinvestimento lordo è l'approccio più puro in quanto tiene conto del fatto che gli investitori olandesi possono detrarre o chiedere il rimborso dell'imposta sui dividendi applicata dalle proprie autorità. Si noti che la performance comprende distribuzioni di reddito al lordo della ritenuta fiscale olandese in quanto gli investitori olandesi possono detrarre o ricevere un rimborso del 15% della ritenuta alla fonte applicata dalle proprie autorità. Diverse tipologie di investitori e investitori di altre giurisdizioni potrebbero non essere in grado di realizzare performance dello stesso livello in virtù della propria posizione fiscale e delle normative tributarie locali.

Le 10 posizioni principali (%) dati al 31 ottobre 2021 View All Holdings »

Posizioni totali: 100
Posizione
Ticker
Quote Valore di mercato
(EUR) 		% of Net
Assets
MUYUAN FOODS CO LTD
002714 C2
10.500
93.657 1,32
NANTONG JIANGHAI CAPACITOR CO LTD
002484 C2
25.600
90.442 1,28
NANJING KING-FRIEND BIOCHEMICAL PHARMAC
603707 C1
15.600
90.393 1,28
COFCO JOYCOME FOODS LTD
1610 HK
232.451
90.243 1,28
LUZHOU LAOJIAO CO LTD
000568 C2
2.500
89.396 1,26
FU JIAN ANJOY FOODS CO LTD
603345 C1
2.800
88.618 1,25
LONGI GREEN ENERGY TECHNOLOGY CO LTD
601012 C1
5.700
86.968 1,23
ZHEJIANG CFMOTO POWER CO LTD
603129 C1
3.400
85.495 1,21
ANHUI KOUZI DISTILLERY CO LTD
603589 C1
9.000
85.225 1,20
GUANGZHOU KINGMED DIAGNOSTICS GROUP CO
603882 C1
4.700
84.043 1,19
Totale top 10 (%) 12,50
Non costituiscono raccomandazioni ad acquistare o vendere alcun titolo. I titoli e le posizioni possono variare. A causa di alcune operazioni societarie, le posizioni possono contenere azioni con una ponderazione molto piccola. Inoltre, più azioni possono essere incluse nel portafoglio rispetto alla composizione normale. Durante la revisione, queste azioni solitamente sono eliminate dall'indice.

Ponderazioni geografiche (%) dati al 31 ottobre 2021

  • Paese

    % di patrimonio netto
  • ■

    Cina

    97,71
  • ■

    Regno Unito

    1,16
  • ■

    Danimarca

    1,13
  • ■

    Altro/Liquidità

    0,00

Ponderazioni settoriali (%) dati al 31 ottobre 2021

  • Settore

    % di patrimonio netto
  • ■

    Assistenza sanitaria

    26,3
  • ■

    Beni di consumo discrezionali

    22,5
  • ■

    Tecnologia dell'informazione

    20,7
  • ■

    Beni di consumo durevoli

    19,9
  • ■

    Servizi di comunicazione

    5,7
  • ■

    Titoli industriali

    3,3
  • ■

    Finanziari

    1,6
  • ■

    Altro/Liquidità

    0,0

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Gli investimenti in fondi comportano dei rischi, tra cui la possibile perdita del capitale. Gli investitori sono invitati a consultare il prospetto e i documenti contenenti le informazioni chiave per gli investitori ("KIID") prima di sottoscrivere qualsivoglia fondo. Il prospetto, i documenti contenenti le informazioni chiave per gli investitori (KIID) e i rendiconti finanziari sono disponibili gratuitamente su questo sito web o facendone richiesta alla sede legale del fondo e agli uffici di tutti gli agenti informativi locali. A eccezione dei KIID, i documenti sono disponibili solo in lingua inglese e in alcune altre lingue, come opportuno.

I dati sulla performance dei fondi con domicilio irlandese sono esposti al net asset value, nella valuta di riferimento, con reddito netto reinvestito e al netto delle commissioni. Saranno applicate commissioni di intermediazione o commissioni sulle negoziazioni. I dati relativi alla performance degli ETF domiciliati in Olanda comprendono le distribuzioni di reddito al lordo della ritenuta fiscale olandese e al netto delle commissioni e ipotizzano che la ritenuta alla fonte applicata al pagamento dei dividendi dell'ETF sarà detratta o rimborsata dall'autorità fiscale olandese e reinvestita. È possibile che investitori di categorie diverse o di altre giurisdizioni non riescano a realizzare lo stesso livello di risultato a causa della propria posizione fiscale e delle normative fiscali locali. Saranno applicate commissioni di intermediazione o commissioni sulle negoziazioni. Gli ETF con domicilio olandese usano un indice di reinvestimento del reddito lordo. Si noti che la performance comprende distribuzioni di reddito al lordo della ritenuta fiscale olandese in quanto gli investitori olandesi detraggono o ricevono un rimborso del 15% della ritenuta alla fonte applicata dalle proprie autorità. È possibile che investitori di categorie diverse o di altre giurisdizioni non riescano a realizzare lo stesso livello di risultato a causa della propria posizione fiscale e delle normative fiscali locali. Per ulteriori informazioni, consultare la rispettiva sezione della performance del fondo disponibile su questo sito web.

Il prospetto di vendita e i KIID contengono queste e altre informazioni e devono essere letti con attenzione prima di effettuare l'investimento.

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