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CNEW
VanEck New China ESG UCITS ETF

Descrizione del Fondo

Il VanEck New China ESG UCITS ETF investe nella crescita della Cina di domani. Sfruttando una metodologia articolata, punta sul settore chiave dell'economia cinese: le imprese sostenibili che sono favorite dalla spesa al consumo, dalla domanda di assistenza sanitaria e dall'innovazione tecnologica.

  • Scommette sulle aziende vincenti di domani, nell'economia in crescita della Cina
  • Metodologia articolata che individua aziende in crescita finanziariamente solide
  • La metodologia ambientale, sociale e di governance di OWL Analytics individua le imprese sostenibili


Fattori di rischio: rischio di cambio, rischio associato agli investimenti nei mercati emergenti, rischio dell'investimento in Cina, rischio associato all'investimento in società di minori dimensioni



Indice sottostante

MarketGrader New China ESG Index

Informazioni sul fondo
 

  • Ticker del fondo

    CNEW
  • Società di gestione

    VanEck Asset Management B.V.
  • Banca Depositaria

    State Street Custodial Services (Ireland) Limited
  • Domicilio

    Irlanda
  • Conforme alla normativa UCITS

  • Ticker Indice

    MGNCUSNR
  • Index Provider

    MarketGrader
  • Frequenza di ricostituzione

    Semestrale
  • Data di lancio2

    24 set 2021
1Il "net asset value" (NAV o valore patrimoniale netto) di tutti gli ETF viene determinato alla chiusura di ciascuna giornata lavorativa e rappresenta il valore di un'azione del Fondo. Viene calcolato sottraendo dalle attività totali del Fondo tutte le passività, quindi dividendo il risultato per il numero di azioni in circolazione. Il NAV non corrisponde necessariamente al valore di trading intraday dell'ETF. Gli investitori non devono aspettarsi di acquistare o vendere azioni ETF al NAV.

2La data di lancio del fondo prima della quotazione nella borsa valori.

 
dati al 28 gennaio 2023

  • NAV1

    17,06
  • Azioni circolanti

    550.000
  • Numero delle posizioni

    100
  • Valuta di riferimento

    USD
  • Patrimonio netto

    $9,4M
  • Struttura del prodotto

    Fisico (replica completa)
  • Destinazione del reddito

    Reinvestimento
  • Frequenza di distribuzione

    Nessuno
  • Total Expense Ratio (TER)

    0,60%
  • SFDR Classification

    Article 8
  • Scheda informativa
  • VanEck Product List
  • Fund Holiday Calendar

Informazioni di negoziazione dati al 27 gennaio 2023

Deutsche
Börse
EUR
Ticker CNIE
ISIN IE0000H445G8
SEDOL BP48253
Bloomberg CNIE GY
Reuters (RIC) CNIE.DE
VALOR 113698664
iNAV Bloomberg CNIEEUIV
iNAV Reuters CNEWEURINAV=IHSM
WKN A3CR8S
Valuta di negoziazione EUR
Ultimo prezzo negoziato 16,04
Variazione giornaliera -0,05
Volume 300
Volume a 30 giorni 441
Volume VWAP 300

NAVs dati al 27 gennaio 2023

Valuta
di
riferimento
NAV Daily
Change
NAV
Variazione
del NAV
da inizio anno
Storico prezzi
NAV
TotalExpense
RATIO (TER)
CNEW USD $17,06 $-0,04 / -0,22% --
0,60

Andamento storico della performance: Rendimenti totali medi annui* (%)

  1 mese* 3 mesi* YTD* 1 anno 3 anni 5 anni 10 anni DAL LANCIO
ETF 2,85 12,28 -27,90 -27,90 -- -- -- -19,31
MGNCUSNR (Index) 3,22 11,56 -27,49 -27,49 4,12 4,28 13,15 -18,97
Differenziale di performance (ETF - Indice) -0,37 0,72 -0,41 -0,41 -- -- -- -0,34
  1 mese* 3 mesi* YTD* 1 anno 3 anni 5 anni 10 anni DAL LANCIO
ETF 2,85 12,28 -27,90 -27,90 -- -- -- -19,31
MGNCUSNR (Index) 3,22 11,56 -27,49 -27,49 4,12 4,28 13,15 -18,97
Differenziale di performance (ETF - Indice) -0,37 0,72 -0,41 -0,41 -- -- -- -0,34
  2018 2019 2020 2021 2022
ETF -- -- -- -- -27,90
MGNCUSNR (Index) -- 44,72 -- 0,33 -27,49

Market Makers

Le 10 posizioni principali (%) dati al 31 dicembre 2022 View All Holdings »

Posizioni totali: 99
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Posizione
Ticker
Quote Valore di mercato
(EUR)
% of Net
Assets
YIHAI INTERNATIONAL HOLDING LTD 1579 HK 37.065 131.070 1,56
3SBIO INC 1530 HK 116.000 123.358 1,47
JIUMAOJIU INTERNATIONAL HOLDINGS LTD 9922 HK 45.000 120.212 1,43
SHENZHEN NEW INDUSTRIES BIOMEDICAL ENGI 300832 C2 16.100 116.675 1,39
SHENYANG XINGQI PHARMACEUTICAL CO LTD 300573 C2 6.400 115.700 1,38
SHIJIAZHUANG YILING PHARMACEUTICAL CO L 002603 C2 25.800 111.719 1,33
ANHUI YINGJIA DISTILLERY CO LTD 603198 C1 11.500 104.348 1,24
LAOBAIXING PHARMACY CHAIN JSC 603883 C1 17.800 104.116 1,24
SHANGHAI M&G STATIONERY INC 603899 C1 13.100 104.098 1,24
HYGEIA HEALTHCARE HOLDINGS CO LTD 6078 HK 14.400 103.319 1,23
Totale top 10 (%) 13,52
Non costituiscono raccomandazioni ad acquistare o vendere alcun titolo. I titoli e le posizioni possono variare. A causa di alcune operazioni societarie, le posizioni possono contenere azioni con una ponderazione molto piccola. Inoltre, più azioni possono essere incluse nel portafoglio rispetto alla composizione normale. Durante la revisione, queste azioni solitamente sono eliminate dall'indice.

Ponderazioni geografiche (%) dati al 31 dicembre 2022

  • Paese

    % di patrimonio netto
  • Cina

    97,63
  • Danimarca

    1,18
  • Regno Unito

    1,09
  • Altro/Liquidità

    0,10

Ponderazioni settoriali (%) dati al 31 dicembre 2022

  • Settore

    % di patrimonio netto
  • Assistenza sanitaria

    28,5
  • Beni di consumo durevoli

    20,2
  • Tecnologia dell'informazione

    18,6
  • Beni di consumo discrezionali

    11,6
  • Servizi di comunicazione

    5,9
  • Titoli industriali

    2,2
  • Finanziari

    2,0
  • n/a

    10,9
  • Altro/Liquidità

    0,1

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