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CURE
VanEck Genomics and Healthcare Innovators UCITS ETF

Descrizione del Fondo

La tecnologia sta trasformando l'assistenza sanitaria. Non solo i trattamenti genomici per diverse malattie stanno diventando più accessibili, ma anche l'assistenza sanitaria digitalizzata sta crescendo rapidamente. Il Genomics and Healthcare Innovators UCITS ETF di VanEck investe nelle imprese all'avanguardia nel trattamento delle malattie e nel contatto con i pazienti.

  • Investire in aziende di genomica che sviluppano nuovi modi per trattare problemi di salute come le condizioni genetiche, il cancro e le condizioni legate all'invecchiamento.
  • Ottenere un'esposizione ai fornitori di servizi sanitari digitali, che consentono di accedere facilmente a medici, fisioterapisti, infermieri e farmacisti.
  • Esposizione pure-play a società che ottengono almeno la metà dei loro ricavi da settori legati alla genomica o alla sanità elettronica.
  • Investire in un ETF che escluda le società che violano le norme sociali, che ottengono ricavi da armi controverse o che partecipano ai settori dei combustibili fossili, dell'energia nucleare, delle armi da fuoco civili o del tabacco.


Rischio: è possibile perdere il proprio capitale e addirittura l'intero investimento a causa dei principali fattori di rischio quali il rischio del mercato azionario e il rischio di concentrazione settoriale, che sono descritti di seguito nel KIID e nel Prospetto di vendita. L'evoluzione del mercato non è garantita.



Indice sottostante

MVIS® Global Future Healthcare ESG Index (MVFHCTR)

Informazioni sul fondo
 

  • Ticker del fondo

    CURE
  • Società di gestione

    VanEck Asset Management B.V.
  • Banca Depositaria

    State Street Custodial Services (Ireland) Limited
  • Domicilio

    Irlanda
  • Conforme alla normativa UCITS

    Yes
  • Ticker Indice

    MVFHCTR
  • Index Provider

    MarketVector Indexes
  • Frequenza di ribilanciamento

    Semestrale
1Il "net asset value" (NAV o valore patrimoniale netto) di tutti gli ETF viene determinato alla chiusura di ciascuna giornata lavorativa e rappresenta il valore di un'azione del Fondo. Viene calcolato sottraendo dalle attività totali del Fondo tutte le passività, quindi dividendo il risultato per il numero di azioni in circolazione. Il NAV non corrisponde necessariamente al valore di trading intraday dell'ETF. Gli investitori non devono aspettarsi di acquistare o vendere azioni ETF al NAV.

2La data di lancio del fondo prima della quotazione nella borsa valori.

 
dati al 01 dicembre 2022

  • NAV1

    22,16
  • Azioni circolanti

    310.000
  • Numero delle posizioni

    60
  • Valuta di riferimento

    USD
  • Patrimonio netto

    $6,9M
  • Struttura del prodotto

    Fisico (replica completa)
  • Destinazione del reddito

    Reinvestimento
  • Frequenza di distribuzione

    Nessuno
  • Total Expense Ratio (TER)

    0,35%
  • SFDR Classification

    Article 9
  • Scheda informativa
  • VanEck Product List
  • Fund Holiday Calendar

Informazioni di negoziazione dati al 01 dicembre 2022

London
Stock Exchange
USD
Ticker CURE
ISIN IE000B9PQW54
SEDOL BQFP700
Bloomberg CURE LN
Reuters (RIC) CURE.L
VALOR 121031038
iNAV Bloomberg CUREUSIV
iNAV Reuters CUREUSDINAV=SOLA
WKN A3DSGJ
Valuta di negoziazione USD
Ultimo prezzo negoziato 22,22
Variazione giornaliera 0,90
Volume 0
Volume a 30 giorni 301
Volume VWAP 0
London
Stock Exchange
GBP
Ticker CURG
ISIN IE000B9PQW54
SEDOL BQFP711
Bloomberg CURG LN
Reuters (RIC) CURG.L
VALOR 121031038
iNAV Bloomberg CUREUSIV
iNAV Reuters CUREUSDINAV=SOLA
WKN A3DSGJ
Valuta di negoziazione GBP
Ultimo prezzo negoziato 18,14
Variazione giornaliera 0,27
Volume 0
Volume a 30 giorni 3
Volume VWAP 0
Deutsche
Börse
EUR
Ticker CURE
ISIN IE000B9PQW54
SEDOL BNG7JX1
Bloomberg CURE GY
Reuters (RIC) CURE.DE
VALOR 121031038
iNAV Bloomberg CUREUSIV
iNAV Reuters CUREINAV=SOLA
WKN A3DSGJ
Valuta di negoziazione EUR
Ultimo prezzo negoziato 21,20
Variazione giornaliera 0,51
Volume 0
Volume a 30 giorni 342
Volume VWAP 70
SIX
Swiss Exchange
CHF
Ticker CURE
ISIN IE000B9PQW54
SEDOL BNG7JZ3
Bloomberg CURE SE
Reuters (RIC) CURE.S
VALOR 121031038
iNAV Bloomberg CUREUSIV
iNAV Reuters CUREUSDINAV=SOLA
WKN A3DSGJ
Valuta di negoziazione CHF
Ultimo prezzo negoziato 19,36
Variazione giornaliera 0,07
Volume 0
Volume a 30 giorni 18
Volume VWAP 0
Borsa
Italiana
EUR
Ticker CURE
ISIN IE000B9PQW54
SEDOL BNG7JY2
Bloomberg CURE IM
Reuters (RIC) CURE.MI
VALOR 121031038
iNAV Bloomberg CUREUSIV
iNAV Reuters CUREINAV=SOLA
WKN A3DSGJ
Valuta di negoziazione EUR
Ultimo prezzo negoziato 21,18
Variazione giornaliera 0,50
Volume 100
Volume a 30 giorni 333
Volume VWAP 100

NAVs dati al 01 dicembre 2022

Valuta
di riferimento
NAV Daily
Change
NAV
Variazione
del NAV
da inizio anno
Storico prezzi
NAV

TOTAL EXPENSE
RATIO (TER)

CURE USD $22,16 $0,26 / +1,18% +9,93%
0,35

Andamento storico della performance: Rendimenti totali medi annui* (%)

Fine del mese dati al 31 ottobre 2022 1 mese* 3 mesi* YTD* 1 anno 3 anni 5 anni 10 anni DAL LANCIO
MVFHCTR (Index) 8,40 -2,54 -25,36 -32,52 -- -- -- 3,66
Fine del trimestre dati al 30 giugno 2022 1 mese* 3 mesi* YTD* 1 anno 3 anni 5 anni 10 anni DAL LANCIO
MVFHCTR (Index) -1,77 -18,06 -29,75 -37,07 -- -- -- --

Market Makers

Le 10 posizioni principali (%) dati al 31 ottobre 2022 View All Holdings »

Posizioni totali: 60
Posizione
Ticker
Quote Valore di
mercato (USD)
% of Net
Assets
REGENERON PHARMACEUTICALS INC
REGN US
724
542.095 9,99
DEXCOM INC
DXCM US
3.969
479.376 8,83
VERTEX PHARMACEUTICALS INC
VRTX US
1.518
473.616 8,72
MODERNA INC
MRNA US
2.800
420.924 7,75
ILLUMINA INC
ILMN US
1.573
359.934 6,63
VEEVA SYSTEMS INC
VEEV US
1.705
286.338 5,27
BIONTECH SE
BNTX US
1.872
257.662 4,75
ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC
ALNY US
1.122
232.546 4,28
M3 INC
2413 JP
6.200
185.456 3,42
INSULET CORP
PODD US
663
171.591 3,16
Totale top 10 (%) 62,80
Non costituiscono raccomandazioni ad acquistare o vendere alcun titolo. I titoli e le posizioni possono variare.

Ponderazioni geografiche (%) dati al 31 ottobre 2022

  • Paese

    % di patrimonio netto
  • Stati Uniti

    83,11
  • Germania

    5,23
  • Cina

    4,06
  • Giappone

    3,48
  • Regno Unito

    1,46
  • Svizzera

    1,34
  • Australia

    0,66
  • Svezia

    0,49
  • Paesi Bassi

    0,17
  • Altro/Liquidità

    0,00

Ponderazioni settoriali (%) dati al 31 ottobre 2022

  • Settore

    % di patrimonio netto
  • Assistenza sanitaria

    96,3
  • Beni di consumo discrezionali

    3,0
  • Materiali

    0,3
  • Beni di consumo durevoli

    0,3
  • Altro/Liquidità

    0,0