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DAPP
VanEck Digital Assets Equity UCITS ETF

Descrizione del Fondo

Investite nelle società che guidano la trasformazione della blockchain. Il VanEck Digital Assets Equity UCITS ETF sostiene in tutto il mondo le aziende che utilizzano la blockchain per trasformare la finanza e altri settori di attività. Negli ultimi anni, le valutazioni di società blockchain quotate in borsa hanno subito un forte rialzo, sulla scia della crescita di utenti e ricavi. Tendenze che dovrebbero essere confermate a mano a mano che la blockchain viene ulteriormente implementata.

  • Sfrutta il potenziale di crescita a lungo termine della trasformazione della blockchain tramite un ETF
  • Esposizione diversificata a piattaforme di asset digitali, ai miner e ad altre aziende infrastrutturali che fanno da supporto alle valute digitali e a forme più intelligenti di finanza
  • Composizione dinamica: per riflettere la rapida evoluzione dell'universo della blockchain, l'indice sottostante viene sottoposto a revisione trimestrale


Fattori di rischio: rischi di liquidità, rischio di diversificazione limitata, rischio associato agli investimenti in società di minori dimensioni



Indice sottostante

MVIS Global Digital Assets Equity Index

Informazioni sul fondo
 

  • Ticker del fondo

    DAPP

  • Società di gestione

    VanEck Asset Management B.V.

  • Banca Depositaria

    State Street Custodial Services (Ireland) Limited

  • Domicilio

    Irlanda

  • Conforme alla normativa UCITS

    Yes

  • Ticker Indice

    MVDAPPTR

  • Index Provider

    MarketVector Indexes

  • Frequenza di ribilanciamento

    Trimestrale
1Il "net asset value" (NAV o valore patrimoniale netto) di tutti gli ETF viene determinato alla chiusura di ciascuna giornata lavorativa e rappresenta il valore di un'azione del Fondo. Viene calcolato sottraendo dalle attività totali del Fondo tutte le passività, quindi dividendo il risultato per il numero di azioni in circolazione. Il NAV non corrisponde necessariamente al valore di trading intraday dell'ETF. Gli investitori non devono aspettarsi di acquistare o vendere azioni ETF al NAV.

2La data di lancio del fondo prima della quotazione nella borsa valori.

 
dati al 20 maggio 2022

  • NAV1

    4,89

  • Azioni circolanti

    3.800.000

  • Numero delle posizioni

    25

  • Valuta di riferimento

    USD

  • Patrimonio netto

    $18,6M

  • Struttura del prodotto

    Fisico (replica completa)

  • Destinazione del reddito

    Reinvestimento

  • Frequenza di distribuzione

    Nessuno

  • Total Expense Ratio (TER)

    0,65%

  • SFDR Classification

    Article 6
  • Scheda informativa
  • VanEck Product List
  • Fund Holiday Calendar

Informazioni di negoziazione dati al 20 maggio 2022

London
Stock Exchange
USD
Ticker DAPP
ISIN IE00BMDKNW35
SEDOL BMDX935
Bloomberg DAPP LN
Reuters (RIC) DAPP.L
VALOR 111415956
iNAV Bloomberg DAPPUSIV
iNAV Reuters DAPPUSDINAV=SOLA
WKN A2QQ8F
Valuta di negoziazione USD
Ultimo prezzo negoziato 4,90
Variazione giornaliera -0,24
Volume 0
Volume a 30 giorni 5.461
Volume VWAP 1.634
London
Stock Exchange
GBP
Ticker DAGB
ISIN IE00BMDKNW35
SEDOL BMDX9V3
Bloomberg DAGB LN
Reuters (RIC) DAGB.L
VALOR 111415956
iNAV Bloomberg DAPPUSIV
iNAV Reuters DAPPUSDINAV=SOLA
WKN A2QQ8F
Valuta di negoziazione GBP
Ultimo prezzo negoziato 3,93
Variazione giornaliera -0,19
Volume 4.844
Volume a 30 giorni 15.395
Volume VWAP 4.844
Deutsche
Börse
EUR
Ticker DAVV
ISIN IE00BMDKNW35
SEDOL --
Bloomberg DAVV GY
Reuters (RIC) DAVV.DE
VALOR 111415956
iNAV Bloomberg DAVVEUIV
iNAV Reuters DAVVEURINAV=SOLA
WKN A2QQ8F
Valuta di negoziazione EUR
Ultimo prezzo negoziato 4,60
Variazione giornaliera -0,31
Volume 5.322
Volume a 30 giorni 14.326
Volume VWAP 5.322
SIX
Swiss Exchange
CHF
Ticker DAPP
ISIN IE00BMDKNW35
SEDOL --
Bloomberg DAPP SE
Reuters (RIC) DAPP.S
VALOR 111415956
iNAV Bloomberg DAPPUSIV
iNAV Reuters DAPPUSDINAV=SOLA
WKN A2QQ8F
Valuta di negoziazione CHF
Ultimo prezzo negoziato 4,82
Variazione giornaliera -0,22
Volume 0
Volume a 30 giorni 2.211
Volume VWAP 0
Borsa
Italiana
EUR
Ticker DAPP
ISIN IE00BMDKNW35
SEDOL --
Bloomberg DAPP IM
Reuters (RIC) DAPP.MI
VALOR 111415956
iNAV Bloomberg DAVVEUIV
iNAV Reuters DAVVEURINAV=SOLA
WKN A2QQ8F
Valuta di negoziazione EUR
Ultimo prezzo negoziato 4,64
Variazione giornaliera -0,21
Volume 7.387
Volume a 30 giorni 10.722
Volume VWAP 7.387

NAVs dati al 20 maggio 2022

Valuta
di riferimento 		NAV Daily
Change
NAV 		Variazione
del NAV
da inizio anno 		Storico prezzi
NAV

TOTAL EXPENSE
RATIO (TER)
DAPP USD $4,89 $-0,19 / -3,80% -63,46%
0,65

Andamento storico della performance: Rendimenti totali medi annui* (%)

Visualizza tutti gli ETF Visualizza tutti gli indici
Fine del mese dati al 30 aprile 2022 1 mese* 3 mesi* YTD* 1 anno 3 anni 5 anni 10 anni DAL LANCIO
ETF (NAV) -33,20 -26,05 -46,03 -64,61 -- -- -- -64,61
MVDAPPTR (Index) -33,16 -26,03 -46,02 -64,88 -- -- -- -64,88
Differenziale di performance (NAV - Indice) -0,04 -0,02 -0,01 0,27 -- -- -- 0,27
Fine del trimestre dati al 31 marzo 2022 1 mese* 3 mesi* YTD* 1 anno 3 anni 5 anni 10 anni DAL LANCIO
MVDAPPTR (Index) 3,59 -19,24 -19,24 -52,45 -- -- -- -47,45
Calendar Year as of 31 Dec 2021 2017 2018 2019 2020 2021
MVDAPPTR (Index) -- -- -- -- --

*I periodi superiori a un anno sono annualizzati.

Le performance indicate rappresentano la performance passata. La performance corrente potrebbe essere inferiore o superiore ai ritorni medi annui esposti. La performance discreta mostra il rendimento di 12 mesi al trimestre più recente e, ove disponibile, per ognuno degli ultimi 5 anni. Per es. '1° anno' mostra gli ultimi 12 mesi, '2° anno' i 12 mesi precedenti e così via.

I dati sulla performance di VanEck ETF sono esposti al net asset value, nella valuta di riferimento, con reddito netto reinvestito e al netto delle commissioni. Saranno applicate commissioni di intermediazione e commissioni sulle operazioni.

Le 10 posizioni principali (%) dati al 30 aprile 2022 View All Holdings »

Posizioni totali: 25
Posizione
Ticker
Quote Valore di
mercato (USD) 		% of Net
Assets
BLOCK INC
SQ US
23.950
2.383.983 9,56
SILVERGATE CAPITAL CORP
SI US
18.518
2.165.865 8,68
COINBASE GLOBAL INC
COIN US
14.977
1.688.058 6,77
MICROSTRATEGY INC
MSTR US
4.603
1.630.245 6,54
NORTHERN DATA AG
NB2 GR
29.184
1.518.448 6,09
MARATHON DIGITAL HOLDINGS INC
MARA US
84.810
1.323.036 5,31
GALAXY DIGITAL HOLDINGS LTD
GLXY CN
118.985
1.308.039 5,25
CORE SCIENTIFIC INC
CORZ US
204.585
1.209.097 4,85
BITFARMS LTD/CANADA
BITF US
415.370
1.196.266 4,80
HIVE BLOCKCHAIN TECHNOLOGIES LTD
HIVE US
806.306
1.177.207 4,72
Totale top 10 (%) 62,57
Non costituiscono raccomandazioni ad acquistare o vendere alcun titolo. I titoli e le posizioni possono variare.

Ponderazioni geografiche (%) dati al 30 aprile 2022

  • Paese

    % di patrimonio netto
  • ■

    Stati Uniti

    62,63
  • ■

    Canada

    13,33
  • ■

    Germania

    7,72
  • ■

    Regno Unito

    5,81
  • ■

    Australia

    5,38
  • ■

    Cina

    5,12
  • ■

    Altro/Liquidità

    0,01

Esposizione valutaria (%)
dati al 30 aprile 2022

  • Dollaro USA

    81,80

  • Dollaro canadese

    8,67

  • Euro

    7,72

  • Swedish Krona

    1,80

  • Altro/Liquidità

    0,01

Ponderazioni settoriali (%) dati al 30 aprile 2022

  • Settore

    % di patrimonio netto
  • ■

    Tecnologia dell'informazione

    72,8
  • ■

    Finanziari

    25,8
  • ■

    n/a

    1,3
  • ■

    Altro/Liquidità

    0,0

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I dati sulla performance dei fondi con domicilio irlandese sono esposti al net asset value, nella valuta di riferimento, con reddito netto reinvestito e al netto delle commissioni. Saranno applicate commissioni di intermediazione o commissioni sulle negoziazioni. I dati relativi alla performance degli ETF domiciliati in Olanda comprendono le distribuzioni di reddito al lordo della ritenuta fiscale olandese e al netto delle commissioni e ipotizzano che la ritenuta alla fonte applicata al pagamento dei dividendi dell'ETF sarà detratta o rimborsata dall'autorità fiscale olandese e reinvestita. È possibile che investitori di categorie diverse o di altre giurisdizioni non riescano a realizzare lo stesso livello di risultato a causa della propria posizione fiscale e delle normative fiscali locali. Saranno applicate commissioni di intermediazione o commissioni sulle negoziazioni. Gli ETF con domicilio olandese usano un indice di reinvestimento del reddito lordo. Si noti che la performance comprende distribuzioni di reddito al lordo della ritenuta fiscale olandese in quanto gli investitori olandesi detraggono o ricevono un rimborso del 15% della ritenuta alla fonte applicata dalle proprie autorità. È possibile che investitori di categorie diverse o di altre giurisdizioni non riescano a realizzare lo stesso livello di risultato a causa della propria posizione fiscale e delle normative fiscali locali. Per ulteriori informazioni, consultare la rispettiva sezione della performance del fondo disponibile su questo sito web.

Il prospetto di vendita e i KIID contengono queste e altre informazioni e devono essere letti con attenzione prima di effettuare l'investimento.

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