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DAPP
VanEck Vectors Digital Assets Equity UCITS ETF

Fund Description

Il VanEck Vectors Digital Assets Equity UCITS ETF (DAPP) investe a livello globale in società che stanno guidando la rivoluzione della blockchain. L'ETF si adatta continuamente per includere posizioni pure play nel megatrend della blockchain. Attualmente, include società nei seguenti settori:

  • Exchange per la negoziazione di criptovalute
  • Estrazione di criptovalute
  • Pagamenti digitali
  • Piattaforme per la conservazione e lo scambio di criptovalute
  • Specialisti in brevetti e servizi per la blockchain



Indice sottostante

MVIS Global Digital Assets Equity Index

Informazioni sul fondo
 

  • Ticker del fondo

    DAPP
  • Società di gestione

    VanEck Asset Management B.V.
  • Banca Depositaria

    State Street Custodial Services (Ireland) Limited
  • Domicilio

    Irlanda
  • Conforme alla normativa UCITS

  • Ticker Indice

    MVDAPPTR
  • Index Provider

    MV Index Solutions
  • Frequenza di ribilanciamento

    Trimestrale
1Il "net asset value" (NAV o valore patrimoniale netto) di tutti gli ETF viene determinato alla chiusura di ciascuna giornata lavorativa e rappresenta il valore di un'azione del Fondo. Viene calcolato sottraendo dalle attività totali del Fondo tutte le passività, quindi dividendo il risultato per il numero di azioni in circolazione. Il NAV non corrisponde necessariamente al valore di trading intraday dell'ETF. Gli investitori non devono aspettarsi di acquistare o vendere azioni ETF al NAV.

2La data di lancio del fondo prima della quotazione nella borsa valori.

 
dati al 25 novembre 2021

  • NAV1

    19,64
  • Azioni circolanti

    1.700.000
  • Numero delle posizioni

    26
  • Valuta di riferimento

    USD
  • Patrimonio netto

    $33,4M
  • Struttura del prodotto

    Fisico (replica completa)
  • Destinazione del reddito

    Reinvestimento
  • Frequenza di distribuzione

    Nessuno
  • Total Expense Ratio (TER)

    0,65%
  • SFDR Classification

    Article 6
  • Scheda informativa
  • Elenco prodotti ETF (Inglese)
  • Fund Holiday Calendar

Informazioni di negoziazione dati al 25 novembre 2021

London
Stock Exchange
USD
Ticker DAPP
ISIN IE00BMDKNW35
SEDOL BMDX935
Bloomberg DAPP LN
Reuters (RIC) DAPP.L
Telekurs --
iNAV Bloomberg DAPPUSIV
iNAV Reuters DAPPUSDINAV=SOLA
WKN A2QQ8F
Valuta di negoziazione USD
Ultimo prezzo negoziato 19,99
Variazione giornaliera 0,57
Volume 2.753
Volume a 30 giorni 3.813
Volume VWAP 2.753
London
Stock Exchange
GBP
Ticker DAGB
ISIN IE00BMDKNW35
SEDOL BMDX9V3
Bloomberg DAGB LN
Reuters (RIC) DAGB.L
Telekurs --
iNAV Bloomberg DAPPUSIV
iNAV Reuters DAPPUSDINAV=SOLA
WKN A2QQ8F
Valuta di negoziazione GBP
Ultimo prezzo negoziato 14,98
Variazione giornaliera 0,42
Volume 10.274
Volume a 30 giorni 19.482
Volume VWAP 10.274
Deutsche
Börse
EUR
Ticker DAVV
ISIN IE00BMDKNW35
SEDOL --
Bloomberg DAVV GY
Reuters (RIC) DAVV.DE
Telekurs --
iNAV Bloomberg DAVVEUIV
iNAV Reuters DAVVEURINAV=SOLA
WKN A2QQ8F
Valuta di negoziazione EUR
Ultimo prezzo negoziato 17,86
Variazione giornaliera 0,51
Volume 11.472
Volume a 30 giorni 16.982
Volume VWAP 11.472
SIX
Swiss Exchange
CHF
Ticker DAPP
ISIN IE00BMDKNW35
SEDOL --
Bloomberg DAPP SE
Reuters (RIC) DAPP.S
Telekurs --
iNAV Bloomberg DAPPUSIV
iNAV Reuters DAPPUSDINAV=SOLA
WKN A2QQ8F
Valuta di negoziazione CHF
Ultimo prezzo negoziato 18,42
Variazione giornaliera 0,61
Volume 5.528
Volume a 30 giorni 3.064
Volume VWAP 5.528
Borsa
Italiana
EUR
Ticker DAPP
ISIN IE00BMDKNW35
SEDOL --
Bloomberg DAPP IM
Reuters (RIC) DAPP.MI
Telekurs --
iNAV Bloomberg DAVVEUIV
iNAV Reuters DAVVEURINAV=SOLA
WKN A2QQ8F
Valuta di negoziazione EUR
Ultimo prezzo negoziato 17,82
Variazione giornaliera 0,48
Volume 16.046
Volume a 30 giorni 11.810
Volume VWAP 16.046

NAVs dati al 25 novembre 2021

Valuta
di riferimento
NAV Daily
Change
NAV
Variazione
del NAV
da inizio anno
Storico prezzi
NAV

TOTAL EXPENSE
RATIO (TER)

DAPP USD $19,64 $0,09 / +0,44% -3,83%
0,65

Andamento storico della performance: Rendimenti totali medi annui* (%)

Fine del mese dati al 31 ottobre 2021 1 mese* 3 mesi* YTD* 1 anno 3 anni 5 anni 10 anni DAL LANCIO
ETF (NAV) 29,48 23,66 -- -- -- -- -- -3,42
MVDAPPTR (Index) 29,56 23,82 -- -- -- -- -- -3,23
Differenziale di performance (NAV - Indice) -0,08 -0,16 -- -- -- -- -- -0,19
Fine del trimestre dati al 30 settembre 2021 1 mese* 3 mesi* YTD* 1 anno 3 anni 5 anni 10 anni DAL LANCIO
ETF (NAV) -18,50 -12,27 -- -- -- -- -- -25,41
MVDAPPTR (Index) -18,49 -12,16 -- -- -- -- -- -25,30
Differenziale di performance (NAV - Indice) -0,01 -0,11 -- -- -- -- -- -0,11

Le 10 posizioni principali (%) dati al 31 ottobre 2021 View All Holdings »

Posizioni totali: 25
Posizione
Ticker
Quote Valore di
mercato (USD)
% of Net
Assets
COINBASE GLOBAL INC
COIN US
7.124
2.275.548 8,87
MARATHON DIGITAL HOLDINGS INC
MARA US
43.160
2.254.678 8,79
SQUARE INC
SQ US
7.221
1.837.745 7,17
SILVERGATE CAPITAL CORP
SI US
11.351
1.777.794 6,93
MICROSTRATEGY INC
MSTR US
2.340
1.673.240 6,53
HUT 8 MINING CORP
HUT US
115.113
1.542.514 6,02
GALAXY DIGITAL HOLDINGS LTD
GLXY CN
49.273
1.330.854 5,19
VOYAGER DIGITAL LTD
VOYG CN
83.259
1.266.802 4,94
RIOT BLOCKCHAIN INC
RIOT US
45.401
1.235.815 4,82
HIVE BLOCKCHAIN TECHNOLOGIES LTD
HIVE US
324.336
1.148.149 4,48
Totale top 10 (%) 63,74
Non costituiscono raccomandazioni ad acquistare o vendere alcun titolo. I titoli e le posizioni possono variare.

Ponderazioni geografiche (%) dati al 31 ottobre 2021

  • Paese

    % di patrimonio netto
  • Stati Uniti

    63,92
  • Canada

    14,83
  • Cina

    12,60
  • Regno Unito

    5,48
  • Germania

    3,16
  • Altro/Liquidità

    0,01

Esposizione valutaria (%)
dati al 31 ottobre 2021

  • Dollaro USA

    78,02
  • Dollaro canadese

    10,97
  • Sterlina Inglese

    4,36
  • Euro

    3,16
  • Hong Kong Dollar

    2,36
  • Swedish Krona

    1,13
  • Altro/Liquidità

    0,01

Ponderazioni settoriali (%) dati al 31 ottobre 2021

  • Settore

    % di patrimonio netto
  • Tecnologia dell'informazione

    74,8
  • Finanziari

    25,2
  • Altro/Liquidità

    0,0