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DAPP
VanEck Crypto and Blockchain Innovators UCITS ETF

Descrizione del Fondo

Investite nelle società che guidano la trasformazione della blockchain. Il VanEck Crypto and Blockchain Innovators UCITS ETF sostiene in tutto il mondo le aziende che utilizzano la blockchain per trasformare la finanza e altri settori di attività. Negli ultimi anni, le valutazioni di società blockchain quotate in borsa hanno subito un forte rialzo, sulla scia della crescita di utenti e ricavi. Tendenze che dovrebbero essere confermate a mano a mano che la blockchain viene ulteriormente implementata.

  • Sfrutta il potenziale di crescita a lungo termine della trasformazione della blockchain tramite un ETF
  • Esposizione diversificata a piattaforme di asset digitali, ai miner e ad altre aziende infrastrutturali che fanno da supporto alle valute digitali e a forme più intelligenti di finanza
  • Composizione dinamica: per riflettere la rapida evoluzione dell'universo della blockchain, l'indice sottostante viene sottoposto a revisione trimestrale


Fattori di rischio: rischi di liquidità, rischio di diversificazione limitata, rischio associato agli investimenti in società di minori dimensioni



Indice sottostante

MVIS Global Digital Assets Equity Index

Informazioni sul fondo
 

  • Ticker del fondo

    DAPP

  • Società di gestione

    VanEck Asset Management B.V.

  • Banca Depositaria

    State Street Custodial Services (Ireland) Limited

  • Domicilio

    Irlanda

  • Conforme alla normativa UCITS

    Yes

  • Ticker Indice

    MVDAPPTR

  • Index Provider

    MarketVector Indexes

  • Frequenza di ribilanciamento

    Trimestrale
1Il "net asset value" (NAV o valore patrimoniale netto) di tutti gli ETF viene determinato alla chiusura di ciascuna giornata lavorativa e rappresenta il valore di un'azione del Fondo. Viene calcolato sottraendo dalle attività totali del Fondo tutte le passività, quindi dividendo il risultato per il numero di azioni in circolazione. Il NAV non corrisponde necessariamente al valore di trading intraday dell'ETF. Gli investitori non devono aspettarsi di acquistare o vendere azioni ETF al NAV.

2La data di lancio del fondo prima della quotazione nella borsa valori.

 
dati al 06 ottobre 2022

  • NAV1

    3,82

  • Azioni circolanti

    5.050.000

  • Numero delle posizioni

    25

  • Valuta di riferimento

    USD

  • Patrimonio netto

    $19,3M

  • Struttura del prodotto

    Fisico (replica completa)

  • Destinazione del reddito

    Reinvestimento

  • Frequenza di distribuzione

    Nessuno

  • Total Expense Ratio (TER)

    0,65%

  • SFDR Classification

    Article 6
  • Scheda informativa
  • VanEck Product List
  • Fund Holiday Calendar

Informazioni di negoziazione dati al 06 ottobre 2022

London
Stock Exchange
USD
Ticker DAPP
ISIN IE00BMDKNW35
SEDOL BMDX935
Bloomberg DAPP LN
Reuters (RIC) DAPP.L
VALOR 111415956
iNAV Bloomberg DAPPUSIV
iNAV Reuters DAPPUSDINAV=SOLA
WKN A2QQ8F
Valuta di negoziazione USD
Ultimo prezzo negoziato 3,84
Variazione giornaliera 0,10
Volume 20.259
Volume a 30 giorni 3.093
Volume VWAP 20.259
London
Stock Exchange
GBP
Ticker DAGB
ISIN IE00BMDKNW35
SEDOL BMDX9V3
Bloomberg DAGB LN
Reuters (RIC) DAGB.L
VALOR 111415956
iNAV Bloomberg DAPPUSIV
iNAV Reuters DAPPUSDINAV=SOLA
WKN A2QQ8F
Valuta di negoziazione GBP
Ultimo prezzo negoziato 3,43
Variazione giornaliera 0,11
Volume 7.497
Volume a 30 giorni 16.909
Volume VWAP 7.497
Deutsche
Börse
EUR
Ticker DAVV
ISIN IE00BMDKNW35
SEDOL --
Bloomberg DAVV GY
Reuters (RIC) DAVV.DE
VALOR 111415956
iNAV Bloomberg DAVVEUIV
iNAV Reuters DAGBEURINAV=IHSM
WKN A2QQ8F
Valuta di negoziazione EUR
Ultimo prezzo negoziato 3,91
Variazione giornaliera 0,12
Volume 8.412
Volume a 30 giorni 16.222
Volume VWAP 8.412
SIX
Swiss Exchange
CHF
Ticker DAPP
ISIN IE00BMDKNW35
SEDOL --
Bloomberg DAPP SE
Reuters (RIC) DAPP.S
VALOR 111415956
iNAV Bloomberg DAPPUSIV
iNAV Reuters DAPPUSDINAV=SOLA
WKN A2QQ8F
Valuta di negoziazione CHF
Ultimo prezzo negoziato 3,75
Variazione giornaliera 0,04
Volume 0
Volume a 30 giorni 142
Volume VWAP 0
Borsa
Italiana
EUR
Ticker DAPP
ISIN IE00BMDKNW35
SEDOL --
Bloomberg DAPP IM
Reuters (RIC) DAPP.MI
VALOR 111415956
iNAV Bloomberg DAVVEUIV
iNAV Reuters DAGBEURINAV=IHSM
WKN A2QQ8F
Valuta di negoziazione EUR
Ultimo prezzo negoziato 3,90
Variazione giornaliera 0,11
Volume 4.025
Volume a 30 giorni 8.193
Volume VWAP 4.025

NAVs dati al 06 ottobre 2022

Valuta
di riferimento 		NAV Daily
Change
NAV 		Variazione
del NAV
da inizio anno 		Storico prezzi
NAV

TOTAL EXPENSE
RATIO (TER)
DAPP USD $3,82 $-0,01 / -0,24% -71,46%
0,65

Andamento storico della performance: Rendimenti totali medi annui* (%)

Visualizza tutti gli ETF Visualizza tutti gli indici
Fine del mese dati al 30 settembre 2022 1 mese* 3 mesi* YTD* 1 anno 3 anni 5 anni 10 anni DAL LANCIO
ETF (NAV) -17,29 13,01 -73,71 -76,88 -- -- -- -71,02
MVDAPPTR (Index) -17,60 12,65 -73,74 -77,13 -- -- -- -71,21
Differenziale di performance (NAV - Indice) 0,31 0,36 0,03 0,25 -- -- -- 0,19
Fine del trimestre dati al 30 settembre 2022 1 mese* 3 mesi* YTD* 1 anno 3 anni 5 anni 10 anni DAL LANCIO
ETF (NAV) -17,29 13,01 -73,71 -76,88 -- -- -- -71,02
MVDAPPTR (Index) -17,60 12,65 -73,74 -77,13 -- -- -- -71,21
Differenziale di performance (NAV - Indice) 0,31 0,36 0,03 0,25 -- -- -- 0,19
Calendar Year dati al 31 dicembre 2021 2017 2018 2019 2020 2021
MVDAPPTR (Index) -- -- -- -- --

Le performance passate non possono prevedere i ritorni futuri.

I ritorni ETF non sono disponibili se vi sono dati di performance inferiori a un anno.

*I periodi che superano un anno sono annualizzati.

L’investimento è soggetto a rischi, compresa l’eventuale perdita del capitale. È necessario leggere il Prospetto e il KIID prima di investire, entrambi disponibili nella sezione Documenti del fondo sul sito www.vaneck.com.

Performance ETF: La performance corrente potrebbe essere inferiore o superiore ai ritorni medi annui esposti. Performance discrete mostrano una performance di 12 mesi per ognuno degli ultimi 10 anni, ove disponibile. Per es. ”1° anno” mostra gli ultimi 12 mesi, ”2° anno” i 12 mesi precedenti e così via.

I dati sulla performance degli ETF con domicilio irlandese sono esposti al net asset value, nella valuta di riferimento, con reddito netto reinvestito e al netto delle commissioni. Saranno applicate commissioni di intermediazione o di negoziazione.

I ritorni possono aumentare o diminuire in base alle fluttuazioni valutarie.

Performance dell’indice: Le performance riportate rappresentano le performance passate dell’indice sottostante. Una performance dell’indice non è indicativa della performance di Prodotto. Non è possibile investire direttamente in un indice: gli indici non sono titoli in cui è possibile investire.
Per ulteriori informazioni circa le performance dell’Indice, consultare il sito web dell’Indice dei Provider.

MVIS® Global Digital Assets Equity Index è proprietà esclusiva di MarketVector Indexes GmbH (affiliata controllata al 100% da VanEck Associates Corporation), che ha stipulato un accordo con Markit Group Limited per la gestione e il calcolo dell’Indice. Markit Group Limited si adopera per garantire che l’Indice sia calcolato correttamente. Indipendentemente dai propri obblighi nei confronti di MarketVector Indexes GmbH (“MarketVector”), Markit Group Limited non è tenuta a far rilevare a terze parti eventuali errori dell’Indice. Il VanEck Crypto and Blockchain Innovators UCITS ETF non è sponsorizzato, sostenuto, venduto o promosso da MarketVector la quale non rilascia alcuna dichiarazione in merito all’opportunità o meno di investire nel Fondo.

Market Makers

Le 10 posizioni principali (%) dati al 30 settembre 2022 View All Holdings »

Posizioni totali: 25
Posizione
Ticker
Quote Valore di
mercato (USD) 		% of Net
Assets
COINBASE GLOBAL INC
COIN US
23.417
1.510.162 8,49
BLOCK INC
SQ US
23.565
1.295.839 7,29
MICROSTRATEGY INC
MSTR US
5.940
1.260.824 7,09
SILVERGATE CAPITAL CORP
SI US
15.947
1.201.606 6,76
RIOT BLOCKCHAIN INC
RIOT US
167.751
1.175.935 6,61
MARATHON DIGITAL HOLDINGS INC
MARA US
102.625
1.099.114 6,18
CANAAN INC
CAN US
279.190
915.743 5,15
HUT 8 MINING CORP
HUT US
493.952
879.235 4,94
HIVE BLOCKCHAIN TECHNOLOGIES LTD
HIVE US
208.341
783.362 4,40
BITFARMS LTD/CANADA
BITF US
706.384
741.703 4,17
Totale top 10 (%) 61,08
Non costituiscono raccomandazioni ad acquistare o vendere alcun titolo. I titoli e le posizioni possono variare.

Ponderazioni geografiche (%) dati al 30 settembre 2022

  • Paese

    % di patrimonio netto
  • ■

    Stati Uniti

    63,51
  • ■

    Canada

    9,11
  • ■

    Cina

    8,45
  • ■

    Regno Unito

    5,64
  • ■

    Germania

    4,83
  • ■

    Bermuda

    4,40
  • ■

    Australia

    3,94
  • ■

    Altro/Liquidità

    0,12

Esposizione valutaria (%)
dati al 30 settembre 2022

  • Dollaro USA

    86,21

  • Euro

    4,83

  • Dollaro canadese

    3,99

  • Hong Kong Dollar

    3,30

  • Swedish Krona

    1,56

  • Altro/Liquidità

    0,12

Ponderazioni settoriali (%) dati al 30 settembre 2022

  • Settore

    % di patrimonio netto
  • ■

    Tecnologia dell'informazione

    71,8
  • ■

    Finanziari

    26,8
  • ■

    n/a

    1,3
  • ■

    Altro/Liquidità

    0,1

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L'investimento nei fondi di investimento promossi può essere effettuato solo sulla base del prospetto di vendita ufficiale del fondo specifico e dei relativi supplementi e KIID e sarà soggetto alle condizioni generali ivi contenute.

L'investimento nei Fondi è soggetto al rischio di perdita. Il valore degli investimenti può essere soggetto a oscillazioni e l’investitore potrebbe non recuperare l’importo inizialmente investito. La performance passata non è indicativa dei risultati futuri e non deve essere l'unico elemento di valutazione nella scelta di un prodotto. Qualsiasi investimento in un fondo dovrebbe far parte di un programma complessivo di investimenti e non costituire un programma completo. Prima di investire, un investitore deve valutare con attenzione gli obiettivi, i rischi, gli oneri e le spese connessi all'investimento.

Gli investimenti in fondi comportano dei rischi, tra cui la possibile perdita del capitale. Gli investitori sono invitati a consultare il prospetto e i documenti contenenti le informazioni chiave per gli investitori ("KIID") prima di sottoscrivere qualsivoglia fondo. Il prospetto, i documenti contenenti le informazioni chiave per gli investitori (KIID) e i rendiconti finanziari sono disponibili gratuitamente su questo sito web o facendone richiesta alla sede legale del fondo e agli uffici di tutti gli agenti informativi locali. A eccezione dei KIID, i documenti sono disponibili solo in lingua inglese e in alcune altre lingue, come opportuno.

I dati sulla performance dei fondi con domicilio irlandese sono esposti al net asset value, nella valuta di riferimento, con reddito netto reinvestito e al netto delle commissioni. Saranno applicate commissioni di intermediazione o commissioni sulle negoziazioni. I dati relativi alla performance degli ETF domiciliati in Olanda comprendono le distribuzioni di reddito al lordo della ritenuta fiscale olandese e al netto delle commissioni e ipotizzano che la ritenuta alla fonte applicata al pagamento dei dividendi dell'ETF sarà detratta o rimborsata dall'autorità fiscale olandese e reinvestita. È possibile che investitori di categorie diverse o di altre giurisdizioni non riescano a realizzare lo stesso livello di risultato a causa della propria posizione fiscale e delle normative fiscali locali. Saranno applicate commissioni di intermediazione o commissioni sulle negoziazioni. Gli ETF con domicilio olandese usano un indice di reinvestimento del reddito lordo. Si noti che la performance comprende distribuzioni di reddito al lordo della ritenuta fiscale olandese in quanto gli investitori olandesi detraggono o ricevono un rimborso del 15% della ritenuta alla fonte applicata dalle proprie autorità. È possibile che investitori di categorie diverse o di altre giurisdizioni non riescano a realizzare lo stesso livello di risultato a causa della propria posizione fiscale e delle normative fiscali locali. Per ulteriori informazioni, consultare la rispettiva sezione della performance del fondo disponibile su questo sito web.

Il prospetto di vendita e i KIID contengono queste e altre informazioni e devono essere letti con attenzione prima di effettuare l'investimento.

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