Mercati emergenti

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EMLC
VanEck J.P. Morgan EM Local Currency Bond UCITS ETF

Descrizione del Fondo

Il VanEck J.P. Morgan EM Local Currency Bond UCITS ETF consente agli investitori in cerca di un premio di rendimento rispetto ad altri segmenti obbligazionari di accedere a un portafoglio liquido e diversificato di emissioni dei mercati emergenti. Offre un profilo attraente di rischio-rendimento in quanto i paesi emergenti tendono ad avere un minor livello di indebitamento pubblico e le rispettive Banche centrali adottano sempre di più politiche monetarie convenzionali.

  • Rendimenti notevolmente superiori a quelli delle obbligazioni dei mercati sviluppati di pari qualità
  • Portafoglio di obbligazioni emesse dai governi dei mercati emergenti in valuta locale
  • Diversificato su 19 paesi
  • Limitato a paesi il cui debito può essere liberamente negoziato da investitori internazionali
  • Al momento, ha il più basso total expense ratio di tutti gli ETF europei di questa categoria


Fattori di rischio: rischio di cambio, rischio associato ai mercati emergenti, rischio di credito



Indice sottostante

J.P. Morgan GBI-EMG Core Index (GBIEMCOR)

Informazioni sul fondo
 

  • Ticker del fondo

    EMLC
  • Società di gestione

    VanEck Asset Management B.V.
  • Banca Depositaria

    State Street Custodial Services (Ireland) Limited
  • Domicilio

    Irlanda
  • Conforme alla normativa UCITS

    Yes
  • Ticker Indice

    GBIEMCOR
  • Index Provider

    J.P. Morgan
  • Frequenza di ribilanciamento

    Mensile
1Il "net asset value" (NAV o valore patrimoniale netto) di tutti gli ETF viene determinato alla chiusura di ciascuna giornata lavorativa e rappresenta il valore di un'azione del Fondo. Viene calcolato sottraendo dalle attività totali del Fondo tutte le passività, quindi dividendo il risultato per il numero di azioni in circolazione. Il NAV non corrisponde necessariamente al valore di trading intraday dell'ETF. Gli investitori non devono aspettarsi di acquistare o vendere azioni ETF al NAV.

2La data di lancio del fondo prima della quotazione nella borsa valori.

 
dati al 28 settembre 2022

  • NAV1

    49,80
  • Azioni circolanti

    1.530.000
  • Numero delle posizioni

    300
  • Valuta di riferimento

    USD
  • Patrimonio netto

    $76,2M
  • Struttura del prodotto

    Fisico (Ottimizzato)
  • Destinazione del reddito

    Reinvestimento
  • Frequenza di distribuzione

    Nessuno
  • Total Expense Ratio (TER)

    0,30%
  • SFDR Classification

    Article 6
  • Scheda informativa
  • VanEck Product List
  • Fund Holiday Calendar

Fondamentali3
dati al 27 settembre 2022

  • Yield-to-Worst

    8,00%
  • Yield to Maturity

    8,09%
  • Duration effettiva (anni)

    4,63
  • Years to Maturity

    6,85
  • Duration modificata (anni)

    4,71
  • Cedola

    5,54%
3Questi valori rappresentano medie. Il rendimento minimo (yield to worst) misura il valore più basso tra il rendimento alla scadenza e il rendimento alla data di rimborso anticipato per ogni possibile data di rimborso anticipato. Il rendimento alla scadenza (yield to maturity) è il rendimento annualizzato di un'obbligazione detenuta sino alla scadenza. La duration effettiva misura la sensibilità di un'obbligazione alle variazioni del tasso d'interesse che riflette la variazione del prezzo di un'obbligazione data una variazione del rendimento. Il valore della duration è appropriato per le obbligazioni con opzioni integrate. La duration modificata misura la sensibilità di un'obbligazione alle variazioni del tasso d'interesse che riflette la variazione del prezzo di un'obbligazione data una variazione del rendimento. La duration dello spread misura la sensibilità del prezzo di un'obbligazione a una variazione di 100 punti base del suo spread rettificato per le opzioni. All'aumentare del tasso del titolo del Tesoro nello spread rettificato per le opzioni, aumenta anche il tasso dello spread rettificato per le opzioni. Il numero di anni alla scadenza è il periodo di tempo durante il quale uno strumento finanziario rimane in essere. La scadenza si riferisce a un periodo di tempo determinato al termine del quale lo strumento finanziario cessa di esistere e il capitale è rimborsato. La cedola è misurata ponderando la cedola di ciascuna obbligazione in base alla propria dimensione relativa nel portafoglio. Le cedole sono percentuali fisse versate su un titolo a reddito fisso su base annuale. Le medie sono ponderate sul mercato. La cedola e il rendimento minimo (yield to worst) non rappresentano la performance del Fondo. Queste statistiche non tengono conto delle commissioni e delle spese connesse agli investimenti del Fondo.

Informazioni di negoziazione dati al 28 settembre 2022

London
Stock Exchange
USD
Ticker EMLC
ISIN IE00BDS67326
SEDOL BDRXS19
Bloomberg EMLC LN
Reuters (RIC) --
VALOR 36453832
iNAV Bloomberg EMLCUIV
iNAV Reuters EMLCINAV=SOLA
WKN A2DQKN
Valuta di negoziazione USD
Ultimo prezzo negoziato 49,84
Variazione giornaliera -0,09
Volume 0
Volume a 30 giorni 203
Volume VWAP 100
London
Stock Exchange
GBP
Ticker EMGB
ISIN IE00BDS67326
SEDOL BYTPF19
Bloomberg EMGB LN
Reuters (RIC) --
VALOR 36453832
iNAV Bloomberg EMLCUIV
iNAV Reuters EMLCINAV=SOLA
WKN A2DQKN
Valuta di negoziazione GBP
Ultimo prezzo negoziato 46,33
Variazione giornaliera 0,08
Volume 0
Volume a 30 giorni 159
Volume VWAP 0
Deutsche
Börse
EUR
Ticker EM1C
ISIN IE00BDS67326
SEDOL BYPCZ25
Bloomberg EM1C GY
Reuters (RIC) --
VALOR 36453832
iNAV Bloomberg EMLCUEIV
iNAV Reuters ESGBEURINAV=SOLA
WKN A2DQKN
Valuta di negoziazione EUR
Ultimo prezzo negoziato 51,72
Variazione giornaliera -0,04
Volume 27.879
Volume a 30 giorni 3.588
Volume VWAP 27.879
SIX
Swiss Exchange
CHF
Ticker EMLC
ISIN IE00BDS67326
SEDOL --
Bloomberg EMLC SE
Reuters (RIC) --
VALOR 36453832
iNAV Bloomberg EMLCUIV
iNAV Reuters EMLCINAV=SOLA
WKN A2DQKN
Valuta di negoziazione CHF
Ultimo prezzo negoziato 49,00
Variazione giornaliera -0,75
Volume 0
Volume a 30 giorni 89
Volume VWAP 0
Borsa
Italiana
EUR
Ticker EMLC
ISIN IE00BDS67326
SEDOL --
Bloomberg EMLC IM
Reuters (RIC) --
VALOR 36453832
iNAV Bloomberg EMLCUEIV
iNAV Reuters ESGBEURINAV=SOLA
WKN A2DQKN
Valuta di negoziazione EUR
Ultimo prezzo negoziato 51,70
Variazione giornaliera -0,11
Volume 0
Volume a 30 giorni 123
Volume VWAP 0

NAVs dati al 28 settembre 2022

Valuta
di riferimento
NAV Daily
Change
NAV
Variazione
del NAV
da inizio anno
Storico prezzi
NAV

TOTAL EXPENSE
RATIO (TER)

EMLC USD $49,80 $-0,20 / -0,41% -17,10%
0,30

Andamento storico della performance: Rendimenti totali medi annui* (%)

Fine del mese dati al 31 agosto 2022 1 mese* 3 mesi* YTD* 1 anno 3 anni 5 anni 10 anni DAL LANCIO
ETF (NAV) 0,39 -4,25 -12,71 -18,50 -5,28 -3,99 -- -2,47
GBIEMCOR_(Indice) 0,32 -3,93 -12,66 -18,30 -4,78 -3,33 -1,67 -1,78
Differenziale di performance (NAV - Indice) 0,07 -0,32 -0,05 -0,20 -0,50 -0,66 -- -0,69
Fine del trimestre dati al 30 giugno 2022 1 mese* 3 mesi* YTD* 1 anno 3 anni 5 anni 10 anni DAL LANCIO
ETF (NAV) -4,52 -8,56 -12,96 -18,48 -6,50 -3,38 -- -2,60
GBIEMCOR_(Indice) -4,25 -8,31 -12,95 -18,32 -5,92 -2,71 -1,48 -1,90
Differenziale di performance (NAV - Indice) -0,27 -0,25 -0,01 -0,16 -0,58 -0,67 -- -0,70
Calendar Year as of 31 Dec 2021 2017 2018 2019 2020 2021
ETF (NAV) -- -7,85 9,27 2,66 -9,68
GBIEMCOR_(Indice) 14,66 -6,90 10,14 3,46 -9,23

Market Makers

Le 10 posizioni principali (%) dati al 31 agosto 2022 View All Holdings »

Posizioni totali: 304
Posizione
Cedola
Maturity
Rating
composito
Paese
Valuta
% of Net
Assets
BRAZIL LETRAS DO TESOURO NACIONAL
0,000
01 gennaio 2024
BB-
Brasile
BRL
2,3135
BRAZIL LETRAS DO TESOURO NACIONAL
0,000
01 luglio 2023
BB-
Brasile
BRL
1,7680
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA GOVERNMENT BON
10,500
21 dicembre 2026
BB
Sud Africa
ZAR
1,3388
PHILIPPINE GOVERNMENT INTERNATIONAL BON
6,250
14 gennaio 2036
BBB
Philippines
PHP
1,0896
BRAZIL NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE
10,000
01 gennaio 2027
BB-
Brasile
BRL
1,0631
MEXICAN BONOS
5,750
05 marzo 2026
BBB
Messico
MXN
1,0508
BRAZIL NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE
10,000
01 gennaio 2025
BB-
Brasile
BRL
1,0239
MEXICAN BONOS
7,750
29 maggio 2031
BBB+
Messico
MXN
0,9440
DOMINICAN REPUBLIC INTERNATIONAL BOND
9,750
05 giugno 2026
BB-
Repubblica Dominicana
DOP
0,9261
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA GOVERNMENT BON
8,000
31 gennaio 2030
BB
Sud Africa
ZAR
0,9047
Totale top 10 (%) 12,41
Non costituiscono raccomandazioni ad acquistare o vendere alcun titolo. I titoli e le posizioni possono variare.

Ponderazioni geografiche (%) dati al 31 agosto 2022

  • Paese

    % di patrimonio netto
  • Indonesia

    10,07
  • Cina

    9,85
  • Brasile

    9,05
  • Messico

    8,65
  • Malaysia

    7,68
  • Sud Africa

    7,15
  • Thailand

    7,09
  • Poland

    5,36
  • Repubblica Ceca

    4,60
  • Altro/Liquidità

    30,50

Esposizione valutaria (%)
dati al 31 agosto 2022

  • Rupia indonesiana

    10,07
  • Chinese Renminbi

    9,85
  • Real brasiliano

    9,05
  • Peso messicano

    8,65
  • Ringgit malese

    7,68
  • Rand sudafricano

    7,15
  • Baht thailandese

    7,09
  • Zloty Polacco

    5,36
  • Corona ceca

    4,60
  • Peso colombiano

    4,34
  • Romanian Leu

    4,03
  • Nuovo Sol peruviano

    3,65
  • Fiorino ungherese

    3,65
  • Peso cileno

    3,48
  • Lira turca

    3,41
  • Egyptian Pound

    3,10
  • Peso uruguaiano

    1,27
  • Rep. Dominicana Peso

    1,26
  • Serbian Dinar

    1,23
  • Peso filippino

    1,09
  • Altro/Liquidità

    -0,01

Ponderazioni settoriali (%) dati al 31 agosto 2022

  • Settore

    % di patrimonio netto
  • Government Activity

    99,8
  • Titoli industriali

    0,0
  • Altro/Liquidità

    0,1

Merito creditizio (%) dati al 31 agosto 2022

Composito % di patrimonio netto
Investment grade AA 4,51
A 25,68
BBB 41,11
Non-Investment Grade BB 19,84
B 6,51
Totale Investment grade -- 71,30
Totale non-investment grade -- 26,35
Senza Rating -- 1,82

Maturity (%) dati al 31 agosto 2022

 Maturity media: 6,88 Anni