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VETH
VanEck Vectors Ethereum ETN

Descrizione del prodotto

VanEck Vectors Ethereum ETN è una nota negoziata in borsa completamente collateralizzata che investe in ethereum. L’obiettivo della nota è replicare la performance, in termini di valore e rendimento, dell'MVIS CryptoCompare Ethereum VWAP Close Index (MVETHV Index).

  • Accesso diretto alla seconda criptovaluta più grande, Ethereum
  • Supportato al 100% da Ethereum in cold storage presso un depositario di criptovalute regolamentato, provvisto di assicurazione sui depositi in valute virtuali (fino a un importo limitato)
  • Negoziabile come un ETF su Deutsche Börse Xetra



Indice sottostante

MVIS CryptoCompare Ethereum VWAP Close Index (MVETHV Index).

Product Details
 

  • Product Ticker

    VETH
  • Banca Depositaria

    Bank Frick & Co. AG
  • Domicilio

    Liechtenstein
  • Conforme alla normativa UCITS

    No
  • UCITS Eligible

    Yes*
  • Ticker Indice

    MVETHV
  • Index Provider

    MV Index Solutions GmbH
1Il valore degli ETN è determinato alle 16:00 CET di ogni giorno lavorativo e rappresenta il valore di una nota; è calcolato prendendo gli asset totali correlati all'ETN, sottraendo il totale delle passività e dividendo infine per il numero totale delle note circolanti. Il valore non corrisponde necessariamente al prezzo di trading intraday degli ETN. Gli investitori non devono aspettarsi di acquistare o vendere l'ETN al valore determinato.

2La data di lancio dell'ETN prima della quotazione sulla borsa valori.

*Questo potrebbe essere visto diversamente dalle autorità di regolamentazione locali nei singoli stati membri dell'UE e si raccomanda al gestore del fondo di verificarlo.

 
dati al 03 dicembre 2021

  • NAV1

    27,75
  • Note in circolazione

    5.716.000
  • Numero delle posizioni

    1
  • Valuta di riferimento

    USD
  • Patrimonio netto

    $158,6M
  • Struttura del prodotto

    Fisico (replica completa)
  • Destinazione del reddito

    Reinvestimento
  • Frequenza di distribuzione

    Nessuno
  • Total Expense Ratio (TER)

    1,00%
  • Scheda informativa
  • VanEck Product List
  • Holiday Calendar

Informazioni di negoziazione dati al 03 dicembre 2021

Deutsche
Börse
EUR
Ticker VETH
ISIN DE000A3GPSP7
SEDOL BMTQZH4
Bloomberg VETH GY
Reuters (RIC) VETH.DE
Telekurs --
iNAV Bloomberg VETHEUIV
iNAV Reuters --
WKN A3GPSP
Valuta di negoziazione EUR
Ultimo prezzo negoziato 23,68
Variazione giornaliera -0,49
Volume 507.781
Volume a 30 giorni 325.141
Volume VWAP 507.781
SIX
Swiss Exchange
USD
Ticker VETH
ISIN DE000A3GPSP7
SEDOL BM90K60
Bloomberg VETH SE
Reuters (RIC) --
Telekurs --
iNAV Bloomberg VETHEUIV
iNAV Reuters --
WKN A3GPSP
Valuta di negoziazione USD
Ultimo prezzo negoziato 27,20
Variazione giornaliera -0,27
Volume 10.412
Volume a 30 giorni 2.825
Volume VWAP 10.412
SIX
Swiss Exchange
CHF
Ticker VETHCHF
ISIN DE000A3GPSP7
SEDOL BM90K82
Bloomberg VETHCHF SE
Reuters (RIC) --
Telekurs --
iNAV Bloomberg VETHEUIV
iNAV Reuters --
WKN A3GPSP
Valuta di negoziazione CHF
Ultimo prezzo negoziato 25,00
Variazione giornaliera -0,55
Volume 109
Volume a 30 giorni 330
Volume VWAP 109
Euronext
Amsterdam
EUR
Ticker VETH
ISIN DE000A3GPSP7
SEDOL --
Bloomberg VETH NA
Reuters (RIC) --
Telekurs --
iNAV Bloomberg VETHEUIV
iNAV Reuters --
WKN A3GPSP
Valuta di negoziazione EUR
Ultimo prezzo negoziato 23,70
Variazione giornaliera -0,44
Volume 3.982
Volume a 30 giorni 3.269
Volume VWAP 3.982
Euronext
Paris
EUR
Ticker VETH
ISIN DE000A3GPSP7
SEDOL --
Bloomberg VETH FP
Reuters (RIC) --
Telekurs --
iNAV Bloomberg VETHEUIV
iNAV Reuters --
WKN A3GPSP
Valuta di negoziazione EUR
Ultimo prezzo negoziato 23,70
Variazione giornaliera -0,44
Volume 723
Volume a 30 giorni 1.919
Volume VWAP 723

NAVs dati al 03 dicembre 2021

Valuta
di riferimento
NAV Daily
Change
NAV
Variazione
del NAV
da inizio anno
Storico prezzi
NAV

TOTAL EXPENSE
RATIO (TER)

VETH USD $27,75 $0,06 / +0,20% +175,90%
1,00

Andamento storico della performance: Rendimenti totali medi annui* (%)

Fine del mese dati al 30 novembre 2021 1 mese* 3 mesi* YTD* 1 anno 3 anni 5 anni 10 anni ETN INCEPTION
VETH (NAV) 10,84 36,13 -- -- -- -- -- 182,31
VETH (Price) 7,75 43,46 -- -- -- -- -- 193,32
MVETHV (Index) 10,92 36,45 540,82 670,12 245,51 254,60 -- 184,12
Differenziale di performance (NAV - Indice) -0,08 -0,32 -- -- -- -- -- -1,81
Fine del trimestre dati al 30 settembre 2021 1 mese* 3 mesi* YTD* 1 anno 3 anni 5 anni 10 anni ETN INCEPTION
VETH (NAV) -12,66 40,16 -- -- -- -- -- 81,14
VETH (Price) -9,58 45,88 -- -- -- -- -- 84,88
MVETHV (Index) -12,59 40,49 310,52 742,52 133,36 195,48 -- 82,01
Differenziale di performance (NAV - Indice) -0,07 -0,33 -- -- -- -- -- -0,87

Market Makers

Le 10 posizioni principali (%) dati al 30 novembre 2021 View All Holdings »

Posizioni totali: 1
Posizione
Ticker
Numero Valore di
mercato (USD)
% of Net
Assets
Ethereum
ETH
34.580
161.627.661 100,04
Altro/Liquidità
--
--
-64.676 -0,04
Totale top 10 (%) 100,00
Non costituiscono raccomandazioni ad acquistare o vendere alcun titolo. I titoli e le posizioni possono variare.