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VSOL
VanEck Vectors Solana ETN

Descrizione del prodotto

VanEck Vectors Solana ETN è una nota negoziata in borsa completamente collateralizzata che investe in Solana. La nota mira a replicare la performance, in termini di valore e rendimento, dell'MVIS® CryptoCompare Solana VWAP Close Index.

  • Accesso diretto a Solana, una criptovaluta della piattaforma di smart contract concepita per accelerare la velocità delle transazioni
  • Garantita al 100% da Solana
  • Custodita in cold storage presso un depositario di criptovalute regolamentato, provvisto di assicurazione su depositi in valute virtuali (entro limiti stabiliti)
  • Negoziabile come un ETF



Indice sottostante

MVIS CryptoCompare Solana VWAP Close Index (MVSOLV Index).

Product Details
 

  • Product Ticker

    VSOL
  • Banca Depositaria

    Bank Frick & Co. AG
  • Domicilio

    Liechtenstein
  • Conforme alla normativa UCITS

    No
  • UCITS Eligible

    Yes*
  • Ticker Indice

    MVSOLV
  • Index Provider

    MV Index Solutions GmbH
1Il valore degli ETN è determinato alle 16:00 CET di ogni giorno lavorativo e rappresenta il valore di una nota; è calcolato prendendo gli asset totali correlati all'ETN, sottraendo il totale delle passività e dividendo infine per il numero totale delle note circolanti. Il valore non corrisponde necessariamente al prezzo di trading intraday degli ETN. Gli investitori non devono aspettarsi di acquistare o vendere l'ETN al valore determinato.

2La data di lancio dell'ETN prima della quotazione sulla borsa valori.

*Questo potrebbe essere visto diversamente dalle autorità di regolamentazione locali nei singoli stati membri dell'UE e si raccomanda al gestore del fondo di verificarlo.

 
dati al 03 dicembre 2021

  • NAV1

    13,12
  • Note in circolazione

    5.313.000
  • Numero delle posizioni

    1
  • Valuta di riferimento

    USD
  • Patrimonio netto

    $69,7M
  • Struttura del prodotto

    Fisico (replica completa)
  • Destinazione del reddito

    Reinvestimento
  • Frequenza di distribuzione

    Nessuno
  • Total Expense Ratio (TER)

    1,50%
  • SFDR Classification

    N/A
  • Scheda informativa
  • VanEck Product List
  • Holiday Calendar

Informazioni di negoziazione dati al 03 dicembre 2021

Deutsche
Börse
EUR
Ticker VS0L
ISIN DE000A3GSUD3
SEDOL BLGZND9
Bloomberg VS0L GY
Reuters (RIC) VS0L.DE
Telekurs --
iNAV Bloomberg VSOLIV
iNAV Reuters VSOLEURINAV=SOLA
WKN A3GSUD
Valuta di negoziazione EUR
Ultimo prezzo negoziato 11,17
Variazione giornaliera -0,03
Volume 54.552
Volume a 30 giorni 73.223
Volume VWAP 54.552
SIX
Swiss Exchange
USD
Ticker VSOL
ISIN DE000A3GSUD3
SEDOL BP81656
Bloomberg VSOL SE
Reuters (RIC) VSOL.S
Telekurs --
iNAV Bloomberg VSOLIV
iNAV Reuters VSOLEURINAV=SOLA
WKN A3GSUD
Valuta di negoziazione USD
Ultimo prezzo negoziato 12,57
Variazione giornaliera 0,07
Volume 8.516
Volume a 30 giorni 3.371
Volume VWAP 8.516
SIX
Swiss Exchange
CHF
Ticker VSOLCHF
ISIN DE000A3GSUD3
SEDOL BP81667
Bloomberg VSOLCHF SE
Reuters (RIC) VSOLCHF.S
Telekurs --
iNAV Bloomberg VSOLIV
iNAV Reuters VSOLEURINAV=SOLA
WKN A3GSUD
Valuta di negoziazione CHF
Ultimo prezzo negoziato 11,62
Variazione giornaliera -0,29
Volume 0
Volume a 30 giorni 2.297
Volume VWAP 10.456
Euronext
Amsterdam
EUR
Ticker VSOL
ISIN DE000A3GSUD3
SEDOL BP81634
Bloomberg VSOL NA
Reuters (RIC) VS0L.AS
Telekurs --
iNAV Bloomberg VSOLIV
iNAV Reuters VSOLEURINAV=SOLA
WKN A3GSUD
Valuta di negoziazione EUR
Ultimo prezzo negoziato 11,20
Variazione giornaliera -0,06
Volume 611
Volume a 30 giorni 2.024
Volume VWAP 611
Euronext
Paris
EUR
Ticker VSOL
ISIN DE000A3GSUD3
SEDOL BP81645
Bloomberg VSOL FP
Reuters (RIC) VS0L.PA
Telekurs --
iNAV Bloomberg VSOLIV
iNAV Reuters VSOLEURINAV=SOLA
WKN A3GSUD
Valuta di negoziazione EUR
Ultimo prezzo negoziato 11,20
Variazione giornaliera -0,06
Volume 1.050
Volume a 30 giorni 1.755
Volume VWAP 1.050

NAVs dati al 03 dicembre 2021

Valuta
di riferimento
NAV Daily
Change
NAV
Variazione
del NAV
da inizio anno
Storico prezzi
NAV

TOTAL EXPENSE
RATIO (TER)

VSOL USD $13,12 $0,47 / +3,75% +42,51%
1,50

Andamento storico della performance: Rendimenti totali medi annui* (%)

Fine del mese dati al 30 novembre 2021 1 mese* 3 mesi* YTD* 1 anno 3 anni 5 anni 10 anni ETN INCEPTION
VSOL (NAV) 11,61 -- -- -- -- -- -- 30,72
VSOL (Price) 9,16 -- -- -- -- -- -- 37,44
MVSOLV (Index) 11,73 71,74 14.772,10 10.640,29 -- -- -- 31,10
Differenziale di performance (NAV - Indice) -0,12 -- -- -- -- -- -- -0,38
Fine del trimestre dati al 30 settembre 2021 1 mese* 3 mesi* YTD* 1 anno 3 anni 5 anni 10 anni ETN INCEPTION
VSOL (NAV) -- -- -- -- -- -- -- -15,41
VSOL (Price) -- -- -- -- -- -- -- -13,59
MVSOLV (Index) 10,90 328,74 9.503,49 4.728,90 -- -- -- -15,35
Differenziale di performance (NAV - Indice) -- -- -- -- -- -- -- -0,06

Market Makers

Le 10 posizioni principali (%) dati al 30 novembre 2021 View All Holdings »

Posizioni totali: 1
Posizione
Ticker
Numero Valore di
mercato (USD)
% of Net
Assets
Solana
SOL
290.788
62.480.320 100,08
Altro/Liquidità
--
--
-49.597 -0,08
Totale top 10 (%) 100,00
Non costituiscono raccomandazioni ad acquistare o vendere alcun titolo. I titoli e le posizioni possono variare.