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VTRX
VanEck Vectors TRON ETN

Descrizione del prodotto

VanEck Vectors TRON ETN è una nota negoziata in borsa completamente collateralizzata che investe in TRON. La nota mira a replicare la performance, in termini di valore e rendimento, dell'MVIS® CryptoCompare TRON VWAP Close Index.

  • Accesso diretto a Tron, una criptovaluta della piattaforma di smart contract, con un ottimo posizionamento in Asia.
  • Garantita al 100% da TRON
  • Custodita in cold storage presso un depositario di criptovalute regolamentato, provvisto di assicurazione su depositi in valute virtuali (entro limiti stabiliti)
  • Negoziabile come un ETF



Indice sottostante

MVIS CryptoCompare TRON VWAP Close Index (MVTRXV Index).

Product Details
 

  • Product Ticker

    VTRX
  • Banca Depositaria

    Bank Frick & Co. AG
  • Domicilio

    Liechtenstein
  • Conforme alla normativa UCITS

    No
  • UCITS Eligible

    Yes*
  • Ticker Indice

    MVTRXV
  • Index Provider

    MV Index Solutions GmbH
1Il valore degli ETN è determinato alle 16:00 CET di ogni giorno lavorativo e rappresenta il valore di una nota; è calcolato prendendo gli asset totali correlati all'ETN, sottraendo il totale delle passività e dividendo infine per il numero totale delle note circolanti. Il valore non corrisponde necessariamente al prezzo di trading intraday degli ETN. Gli investitori non devono aspettarsi di acquistare o vendere l'ETN al valore determinato.

2La data di lancio dell'ETN prima della quotazione sulla borsa valori.

*Questo potrebbe essere visto diversamente dalle autorità di regolamentazione locali nei singoli stati membri dell'UE e si raccomanda al gestore del fondo di verificarlo.

 
dati al 29 novembre 2021

  • NAV1

    10,68
  • Note in circolazione

    7.155.049
  • Numero delle posizioni

    1
  • Valuta di riferimento

    USD
  • Patrimonio netto

    $76,4M
  • Struttura del prodotto

    Fisico (replica completa)
  • Destinazione del reddito

    Reinvestimento
  • Frequenza di distribuzione

    Nessuno
  • Total Expense Ratio (TER)

    1,50%
  • SFDR Classification

    N/A
  • Scheda informativa
  • VanEck Product List
  • Holiday Calendar

Informazioni di negoziazione dati al 30 novembre 2021

Deutsche
Börse
EUR
Ticker VTRX
ISIN DE000A3GSUE1
SEDOL BLGZNH3
Bloomberg VTRX GY
Reuters (RIC) VTRXG.DE
Telekurs --
iNAV Bloomberg VTRXIV
iNAV Reuters VTRXEURINAV=SOLA
WKN A3GSUE
Valuta di negoziazione EUR
Ultimo prezzo negoziato --
Variazione giornaliera --
Volume --
Volume a 30 giorni --
Volume VWAP --
Euronext
Amsterdam
EUR
Ticker VTRX
ISIN DE000A3GSUE1
SEDOL BP81678
Bloomberg VTRX NA
Reuters (RIC) VTRXG.AS
Telekurs --
iNAV Bloomberg VTRXIV
iNAV Reuters VTRXEURINAV=SOLA
WKN A3GSUE
Valuta di negoziazione EUR
Ultimo prezzo negoziato --
Variazione giornaliera --
Volume --
Volume a 30 giorni --
Volume VWAP --
Euronext
Paris
EUR
Ticker VTRX
ISIN DE000A3GSUE1
SEDOL BP81690
Bloomberg VTRX FP
Reuters (RIC) VTRXG.PA
Telekurs --
iNAV Bloomberg VTRXIV
iNAV Reuters VTRXEURINAV=SOLA
WKN A3GSUE
Valuta di negoziazione EUR
Ultimo prezzo negoziato --
Variazione giornaliera --
Volume --
Volume a 30 giorni --
Volume VWAP --

NAVs dati al 30 novembre 2021

Valuta
di riferimento
NAV Daily
Change
NAV
Variazione
del NAV
da inizio anno
Storico prezzi
NAV

TOTAL EXPENSE
RATIO (TER)

VTRX USD $11,04 $0,35 / +3,30% -8,50%
1,50

Andamento storico della performance: Rendimenti totali medi annui* (%)

Fine del mese dati al 31 ottobre 2021 1 mese* 3 mesi* YTD* 1 anno 3 anni 5 anni 10 anni ETN INCEPTION
VTRX (NAV) 12,17 -- -- -- -- -- -- -8,17
VTRX (Price) 10,50 -- -- -- -- -- -- -7,25
MVTRXV (Index) 12,31 55,51 275,63 280,77 -- -- -- -7,98
Differenziale di performance (NAV - Indice) -0,14 -- -- -- -- -- -- -0,19
Fine del trimestre dati al 30 settembre 2021 1 mese* 3 mesi* YTD* 1 anno 3 anni 5 anni 10 anni ETN INCEPTION
VTRX (NAV) -- -- -- -- -- -- -- -18,13
VTRX (Price) -- -- -- -- -- -- -- -16,06
MVTRXV (Index) -1,03 35,05 234,47 236,61 -- -- -- -18,07
Differenziale di performance (NAV - Indice) -- -- -- -- -- -- -- -0,06

Market Makers

Le 10 posizioni principali (%) dati al 31 ottobre 2021 View All Holdings »

Posizioni totali: 1
Posizione
Ticker
Numero Valore di
mercato (USD)
% of Net
Assets
Tron
TRX
613.305.064
59.644.335 100,10
Altro/Liquidità
--
--
-59.695 -0,10
Totale top 10 (%) 100,00
Non costituiscono raccomandazioni ad acquistare o vendere alcun titolo. I titoli e le posizioni possono variare.