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GDIG
VanEck Vectors Global Mining UCITS ETF

Descrizione del fondo

Il VanEck Vectors Global Mining UCITS ETF investe in titoli azionari emessi da aziende di livello globale nel settore della produzione e della distribuzione di materie prime.

  • Primo e unico ETF UCITS a offrire agli investitori l‘accesso globale ai titoli azionari di società che operano nei settori dell‘estrazione e dei metalli nell‘ambito dei paesi sviluppati ed emergenti
  • Il portafoglio ampiamente diversificato include i materiali di base più importanti (tra cui oro, argento, rame, nichel, zinco, litio, minerali ferrosi)



Indice sottostante

EMIX Global Mining Constrained Weights Index

Informazioni sul fondo
 

  • Ticker del fondo

    GDIG
  • Società di gestione

    VanEck Asset Management B.V.
  • Banca Depositaria

    State Street Custodial Services (Ireland) Limited
  • Domicilio

    Irlanda
  • Conforme alla normativa UCITS

  • Ticker Indice

    JCGMMUN
  • Index Provider

    IHS Markit
  • Frequenza di ribilanciamento

    Trimestrale
1Il "net asset value" (NAV o valore patrimoniale netto) di tutti gli ETF viene determinato alla chiusura di ciascuna giornata lavorativa e rappresenta il valore di un'azione del Fondo. Viene calcolato sottraendo dalle attività totali del Fondo tutte le passività, quindi dividendo il risultato per il numero di azioni in circolazione. Il NAV non corrisponde necessariamente al valore di trading intraday dell'ETF. Gli investitori non devono aspettarsi di acquistare o vendere azioni ETF al NAV.

2La data di lancio del fondo prima della quotazione nella borsa valori.

 
dati al 19 ottobre 2021

  • NAV1

    30,54
  • Azioni circolanti

    5.725.000
  • Numero delle posizioni

    160
  • Valuta di riferimento

    USD
  • Patrimonio netto

    $174,8M
  • Struttura del prodotto

    Fisico (replica completa)
  • Destinazione del reddito

    Reinvestimento
  • Frequenza di distribuzione

    Nessuno
  • Total Expense Ratio (TER)

    0,50%
  • SFDR Classification

    Article 6
  • Scheda informativa
  • Elenco prodotti ETF (Inglese)
  • Fund Holiday Calendar

Informazioni di negoziazione dati al 19 ottobre 2021

London
Stock Exchange
USD
Ticker GDIG
ISIN IE00BDFBTQ78
SEDOL BDGHQ85
Bloomberg GDIG LN
Reuters (RIC) GDIG.L
Telekurs 41125207
iNAV Bloomberg GDIGIV
iNAV Reuters GDIGINAV=SOLA
WKN A2JDEJ
Valuta di negoziazione USD
Ultimo prezzo negoziato 30,58
Variazione giornaliera 0,02
Volume 2.760
Volume a 30 giorni 5.819
Volume VWAP 2.760
London
Stock Exchange
GBP
Ticker GIGB
ISIN IE00BDFBTQ78
SEDOL BDGHQ96
Bloomberg GIGB LN
Reuters (RIC) GIGB.L
Telekurs 41125207
iNAV Bloomberg GDIGIV
iNAV Reuters GDIGINAV=SOLA
WKN A2JDEJ
Valuta di negoziazione GBP
Ultimo prezzo negoziato 22,16
Variazione giornaliera -0,12
Volume 12.042
Volume a 30 giorni 3.696
Volume VWAP 12.042
Deutsche
Börse
EUR
Ticker WMIN
ISIN IE00BDFBTQ78
SEDOL --
Bloomberg WMIN GY
Reuters (RIC) WMIN.DE
Telekurs 41125207
iNAV Bloomberg GDIGEUIV
iNAV Reuters GDIGEURINAV=SOLA
WKN A2JDEJ
Valuta di negoziazione EUR
Ultimo prezzo negoziato 26,30
Variazione giornaliera -0,03
Volume 14.969
Volume a 30 giorni 11.784
Volume VWAP 14.969
SIX
Swiss Exchange
CHF
Ticker GDIG
ISIN IE00BDFBTQ78
SEDOL --
Bloomberg GDIG SE
Reuters (RIC) GDIG.S
Telekurs 41125207
iNAV Bloomberg GDIGIV
iNAV Reuters GDIGINAV=SOLA
WKN A2JDEJ
Valuta di negoziazione CHF
Ultimo prezzo negoziato 28,27
Variazione giornaliera -0,06
Volume 2.181
Volume a 30 giorni 2.406
Volume VWAP 2.181
Borsa
Italiana
EUR
Ticker GDIG
ISIN IE00BDFBTQ78
SEDOL --
Bloomberg GDIG IM
Reuters (RIC) GDIG.MI
Telekurs 41125207
iNAV Bloomberg GDIGEUIV
iNAV Reuters GDIGEURINAV=SOLA
WKN A2JDEJ
Valuta di negoziazione EUR
Ultimo prezzo negoziato 26,31
Variazione giornaliera -0,02
Volume 3.309
Volume a 30 giorni 2.747
Volume VWAP 3.309

NAVs dati al 19 ottobre 2021

Valuta
di riferimento
NAV Daily
Change
NAV
Variazione
del NAV
da inizio anno
Storico prezzi
NAV

TOTAL EXPENSE
RATIO (TER)

GDIG USD $30,54 $0,01 / +0,04% +10,45%
0,50

Andamento storico della performance: Rendimenti totali medi annui* (%)

Fine del mese dati al 30 settembre 2021 1 mese* 3 mesi* YTD* 1 anno 3 anni 5 anni 10 anni DAL LANCIO
ETF (NAV) -8,75 -10,43 0,09 19,74 16,15 -- -- 9,86
JCGMMUN (Indice) -8,90 -10,59 0,38 20,77 16,92 -- -- 10,60
Differenziale di performance (NAV - Indice) 0,15 0,16 -0,29 -1,03 -0,77 -- -- -0,74
Fine del trimestre dati al 30 settembre 2021 1 mese* 3 mesi* YTD* 1 anno 3 anni 5 anni 10 anni DAL LANCIO
ETF (NAV) -8,75 -10,43 0,09 19,74 16,15 -- -- 9,86
JCGMMUN (Indice) -8,90 -10,59 0,38 20,77 16,92 -- -- 10,60
Differenziale di performance (NAV - Indice) 0,15 0,16 -0,29 -1,03 -0,77 -- -- -0,74

Le 10 posizioni principali (%) dati al 30 settembre 2021 View All Holdings »

Posizioni totali: 163
Posizione
Ticker
Quote Valore di
mercato (USD)
% of Net
Assets
RIO TINTO PLC
RIO LN
150.054
9.941.257 6,33
VALE SA
VALE US
611.680
8.532.936 5,43
BHP GROUP LTD
BHP AU
304.374
8.269.109 5,27
GLENCORE PLC
GLEN LN
1.686.245
7.999.834 5,09
FREEPORT-MCMORAN INC
FCX US
223.934
7.284.573 4,64
NEWMONT CORP
NEM US
130.561
7.089.462 4,51
ANGLO AMERICAN PLC
AAL LN
183.910
6.503.147 4,14
BARRICK GOLD CORP
ABX CN
294.112
5.309.501 3,38
BHP GROUP PLC
BHP LN
203.607
5.183.743 3,30
FRANCO-NEVADA CORP
FNV CN
31.566
4.100.079 2,61
Totale top 10 (%) 44,70
Non costituiscono raccomandazioni ad acquistare o vendere alcun titolo. I titoli e le posizioni possono variare.

Ponderazioni geografiche (%) dati al 30 settembre 2021

  • Paese

    % di patrimonio netto
  • Australia

    32,33
  • Canada

    15,55
  • Stati Uniti

    12,95
  • Sud Africa

    8,13
  • Brasile

    7,67
  • Cina

    3,69
  • Russia

    3,58
  • Messico

    2,21
  • India

    1,92
  • Zambia

    1,09
  • Giappone

    0,99
  • Norvegia

    0,98
  • Svezia

    0,92
  • Regno Unito

    0,78
  • Indonesia

    0,75
  • Tanzania

    0,69
  • Liechtenstein

    0,66
  • Poland

    0,66
  • Chile

    0,49
  • Peru

    0,37
  • Thailand

    0,27
  • Kazakhstan

    0,24
  • Turchia

    0,22
  • Egypt

    0,16
  • Kyrgyzstan

    0,16
  • Burkina Faso

    0,12
  • Philippines

    0,08
  • Francia

    0,07
  • Altro/Liquidità

    2,27

Ponderazioni settoriali (%) dati al 30 settembre 2021

  • Settore

    % di patrimonio netto
  • Materiali

    93,3
  • Energia

    4,4
  • n/a

    0,0
  • Altro/Liquidità

    2,3