Mercati emergenti

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HYEM
VanEck Emerging Markets High Yield Bond UCITS ETF

Descrizione del Fondo

Il VanEck Emerging Markets High Yield Bond UCITS ETF offre potenzialmente rendimenti superiori rispetto alle obbligazioni dei mercati sviluppati, con il vantaggio aggiuntivo di una qualità creditizia superiore. Negli ultimi anni, l''universo delle emissioni emergenti ha registrato una crescita notevole e rappresenta ora un'alternativa interessante ai mercati high yield del mondo sviluppato.

  • Possibilità di ritorni superiori rispetto alle obbligazioni high yield dei mercati sviluppati
  • Al momento il rating creditizio medio è superiore a quello delle emissioni high yield dei mercati sviluppati
  • Replica un indice di obbligazioni corporate ben diversificato
  • Bond sottostanti emessi in USD


Fattori di rischio: rischio di cambio, rischio associato ai mercati emergenti, rischio associato ai titoli ad alto rendimento



Indice sottostante

ICE BofAML Diversified High Yield US Emerging Markets Corporate Plus Index

Informazioni sul fondo
 

  • Ticker del fondo

    HYEM
  • Società di gestione

    VanEck Asset Management B.V.
  • Banca Depositaria

    State Street Custodial Services (Ireland) Limited
  • Domicilio

    Irlanda
  • Conforme alla normativa UCITS

  • Ticker Indice

    EMLH
  • Index Provider

    ICE Data Indices, LLC
  • Frequenza di ribilanciamento

    Mensile
  • Data di lancio2

    20 mar 2018
1Il "net asset value" (NAV o valore patrimoniale netto) di tutti gli ETF viene determinato alla chiusura di ciascuna giornata lavorativa e rappresenta il valore di un'azione del Fondo. Viene calcolato sottraendo dalle attività totali del Fondo tutte le passività, quindi dividendo il risultato per il numero di azioni in circolazione. Il NAV non corrisponde necessariamente al valore di trading intraday dell'ETF. Gli investitori non devono aspettarsi di acquistare o vendere azioni ETF al NAV.

2La data di lancio del fondo prima della quotazione nella borsa valori.

 
dati al 03 febbraio 2023

  • NAV1

    107,04
  • Azioni circolanti

    302.000
  • Numero delle posizioni

    374
  • Valuta di riferimento

    USD
  • Patrimonio netto

    $32,3M
  • Struttura del prodotto

    Fisico (Ottimizzato)
  • Destinazione del reddito

    Reinvestimento
  • Frequenza di distribuzione

    Nessuno
  • Total Expense Ratio (TER)

    0,40%
  • SFDR Classification

    Article 6
  • Scheda informativa
  • VanEck Product List
  • Fund Holiday Calendar

Fondamentali3
dati al 03 febbraio 2023

  • Yield-to-Worst

    8,87%
  • Yield to Maturity

    8,99%
  • Duration effettiva (anni)

    3,61
  • Years to Maturity

    5,36
  • Duration modificata (anni)

    3,74
  • Cedola

    5,78%
3Questi valori rappresentano medie. Il rendimento minimo (yield to worst) misura il valore più basso tra il rendimento alla scadenza e il rendimento alla data di rimborso anticipato per ogni possibile data di rimborso anticipato. Il rendimento alla scadenza (yield to maturity) è il rendimento annualizzato di un'obbligazione detenuta sino alla scadenza. La duration effettiva misura la sensibilità di un'obbligazione alle variazioni del tasso d'interesse che riflette la variazione del prezzo di un'obbligazione data una variazione del rendimento. Il valore della duration è appropriato per le obbligazioni con opzioni integrate. La duration modificata misura la sensibilità di un'obbligazione alle variazioni del tasso d'interesse che riflette la variazione del prezzo di un'obbligazione data una variazione del rendimento. La duration dello spread misura la sensibilità del prezzo di un'obbligazione a una variazione di 100 punti base del suo spread rettificato per le opzioni. All'aumentare del tasso del titolo del Tesoro nello spread rettificato per le opzioni, aumenta anche il tasso dello spread rettificato per le opzioni. Il numero di anni alla scadenza è il periodo di tempo durante il quale uno strumento finanziario rimane in essere. La scadenza si riferisce a un periodo di tempo determinato al termine del quale lo strumento finanziario cessa di esistere e il capitale è rimborsato. La cedola è misurata ponderando la cedola di ciascuna obbligazione in base alla propria dimensione relativa nel portafoglio. Le cedole sono percentuali fisse versate su un titolo a reddito fisso su base annuale. Le medie sono ponderate sul mercato. La cedola e il rendimento minimo (yield to worst) non rappresentano la performance del Fondo. Queste statistiche non tengono conto delle commissioni e delle spese connesse agli investimenti del Fondo.

Informazioni di negoziazione dati al 03 febbraio 2023

Deutsche
Börse
EUR
Ticker HY3M
ISIN IE00BF541080
SEDOL --
Bloomberg HY3M GY
Reuters (RIC) HY3M.DE
VALOR 41015314
iNAV Bloomberg HYEMEUIV
iNAV Reuters HYEMEURINAV=IHSM
WKN A2JEMH
Valuta di negoziazione EUR
Ultimo prezzo negoziato 98,28
Variazione giornaliera 0,26
Volume 148
Volume a 30 giorni 127
Volume VWAP 148

NAVs dati al 03 febbraio 2023

Valuta
di
riferimento
NAV Daily
Change
NAV
Variazione
del NAV
da inizio anno
Storico prezzi
NAV
TotalExpense
RATIO (TER)
HYEM USD $107,04 $-0,20 / -0,18% +4,21%
0,40

Andamento storico della performance: Rendimenti totali medi annui* (%)

  1 mese* 3 mesi* YTD* 1 anno 3 anni 5 anni 10 anni DAL LANCIO
ETF 3,81 15,74 3,81 -6,91 -1,78 -- -- 1,33
EMLH (Index) 4,18 17,13 4,18 -8,06 -2,14 0,63 2,88 0,87
Differenziale di performance (ETF - Indice) -0,37 -1,39 -0,37 1,15 0,36 -- -- 0,46
  1 mese* 3 mesi* YTD* 1 anno 3 anni 5 anni 10 anni DAL LANCIO
ETF 2,91 9,34 -12,36 -12,36 -2,66 -- -- 0,56
EMLH (Index) 3,25 9,49 -13,71 -13,71 -3,09 -0,09 2,57 0,03
Differenziale di performance (ETF - Indice) -0,34 -0,15 1,35 1,35 0,43 -- -- 0,53
  2018 2019 2020 2021 2022
ETF -- 13,68 6,87 -1,55 -12,36
EMLH (Index) -3,20 12,98 6,85 -1,29 -13,71

Market Makers

Le 10 posizioni principali (%) dati al 31 gennaio 2023 View All Holdings »

Posizioni totali: 373
Swipe<br>to view <br> full data
Posizione Cedola Maturity
Rating
composito
Paese
Valuta
% of Net
Assets
INDUSTRIAL & COMMERCIAL BANK OF CHINA L 3,200 24 marzo 2072 NR Cina USD 2,2375
BANK OF COMMUNICATIONS CO LTD 3,800 18 novembre 2169 NR Cina USD 1,2160
RKPF OVERSEAS 2020 A LTD 5,200 12 gennaio 2026 BB- Cina USD 1,0562
FIRST QUANTUM MINERALS LTD 6,875 01 marzo 2026 B Zambia USD 0,8561
TEVA PHARMACEUTICAL FINANCE NETHERLANDS 3,150 01 ottobre 2026 BB- Israele USD 0,8468
SOUTHERN GAS CORRIDOR CJSC 6,875 24 marzo 2026 BB Azerbaijan USD 0,8210
GREENKO DUTCH BV 3,850 29 marzo 2026 BB+ Paesi Bassi USD 0,8104
TURKIYE IS BANKASI AS 6,125 25 aprile 2024 B- Turchia USD 0,7776
BANK OF EAST ASIA LTD/THE 5,875 19 settembre 2167 BB Cina USD 0,7776
ESKOM HOLDINGS SOC LTD 7,125 11 febbraio 2025 CCC Sud Africa USD 0,7734
Totale top 10 (%) 10,1726
Non costituiscono raccomandazioni ad acquistare o vendere alcun titolo. I titoli e le posizioni possono variare.

Ponderazioni geografiche (%) dati al 31 gennaio 2023

  • Paese

    % di patrimonio netto
  • Cina

    13,58
  • Brasile

    9,05
  • Messico

    6,84
  • Turchia

    6,53
  • Colombia

    5,86
  • India

    5,20
  • Argentina

    4,67
  • Stati Uniti

    4,30
  • Regno Unito

    3,78
  • Israele

    3,16
  • Luxembourg

    2,82
  • Sud Africa

    2,71
  • Indonesia

    2,31
  • Singapore

    2,29
  • Peru

    2,24
  • Zambia

    1,96
  • Emirati Arabi Uniti

    1,95
  • Virgin Islands

    1,68
  • Bahrain

    1,63
  • Azerbaijan

    1,49
  • Paesi Bassi

    1,38
  • Chile

    1,21
  • Mauritius

    1,13
  • Thailand

    1,12
  • Oman

    1,09
  • Morocco

    1,03
  • Spagna

    0,82
  • Kuwait

    0,69
  • Trinidad And Tobago

    0,64
  • Ghana

    0,63
  • Saudi Arabia

    0,63
  • Bermuda

    0,58
  • Panama

    0,56
  • Ukraine

    0,53
  • Georgia

    0,43
  • Nigeria

    0,42
  • Poland

    0,42
  • Uzbekistan

    0,40
  • Guatemala

    0,30
  • Vietnam

    0,28
  • Costa Rica

    0,26
  • Tanzania

    0,23
  • Qatar

    0,16
  • Greece

    0,15
  • South Korea

    0,15
  • Uruguay

    0,08
  • Altro/Liquidità

    0,60

Esposizione valutaria (%)
dati al 31 gennaio 2023

  • Dollaro USA

    99,40
  • Altro/Liquidità

    0,60

Ponderazioni settoriali (%) dati al 31 gennaio 2023

  • Settore

    % di patrimonio netto
  • Finanziari

    33,9
  • Energia

    21,0
  • Materiali di base

    11,4
  • Servizi di pubblica utilità

    7,8
  • Titoli industriali

    6,9
  • Consumer Cyclicals

    4,1
  • Consumer Non-Cyclicals

    4,1
  • Tecnologia

    3,9
  • Sanità

    3,2
  • Immobiliare

    2,0
  • Government Activity

    1,1
  • Altro/Liquidità

    0,6

Merito creditizio (%) dati al 31 gennaio 2023

Composito % di patrimonio netto
Investment grade BBB 4,92
Non-Investment Grade BB 58,60
B 24,86
CCC 5,87
CC 0,56
D 0,24
Totale Investment grade -- 4,92
Totale non-investment grade -- 90,14
Senza Rating -- 4,05

Maturity (%) dati al 31 gennaio 2023

Maturity media: 5,36 Anni

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