Registrati per ricevere
le nostre ultime analisi

HYEM
VanEck Emerging Markets High Yield Bond UCITS ETF

Descrizione del Fondo

Il VanEck Emerging Markets High Yield Bond UCITS ETF offre potenzialmente rendimenti superiori rispetto alle obbligazioni dei mercati sviluppati, con il vantaggio aggiuntivo di una qualità creditizia superiore. Negli ultimi anni, l''universo delle emissioni emergenti ha registrato una crescita notevole e rappresenta ora un'alternativa interessante ai mercati high yield del mondo sviluppato.

Possibilità di ritorni superiori rispetto alle obbligazioni high yield dei mercati sviluppati
Al momento il rating creditizio medio è superiore a quello delle emissioni high yield dei mercati sviluppati
Replica un indice di obbligazioni corporate ben diversificato
Bond sottostanti emessi in USD

Fattori di rischio: rischio di cambio, rischio associato ai mercati emergenti, rischio associato ai titoli ad alto rendimento

Indice sottostante

ICE BofAML Diversified High Yield US Emerging Markets Corporate Plus Index

Informazioni sul fondo

Ticker del fondo
HYEM
Società di gestione
VanEck Asset Management B.V.
Banca Depositaria
State Street Custodial Services (Ireland) Limited
Domicilio
Irlanda
Conforme alla normativa UCITS
Yes
Ticker Indice
EMLH
Index Provider
ICE Data Indices, LLC
Frequenza di ribilanciamento
Mensile

¹Il "net asset value" (NAV o valore patrimoniale netto) di tutti gli ETF viene determinato alla chiusura di ciascuna giornata lavorativa e rappresenta il valore di un'azione del Fondo. Viene calcolato sottraendo dalle attività totali del Fondo tutte le passività, quindi dividendo il risultato per il numero di azioni in circolazione. Il NAV non corrisponde necessariamente al valore di trading intraday dell'ETF. Gli investitori non devono aspettarsi di acquistare o vendere azioni ETF al NAV.

²La data di lancio del fondo prima della quotazione nella borsa valori.

dati al 28 settembre 2022

NAV¹
94,36
Azioni circolanti
224.000
Numero delle posizioni
334
Valuta di riferimento
USD
Patrimonio netto
$21,1M
Struttura del prodotto
Fisico (Ottimizzato)
Destinazione del reddito
Reinvestimento
Frequenza di distribuzione
Nessuno
Total Expense Ratio (TER)
0,40%
SFDR Classification
Article 6
Scheda informativa
VanEck Product List
Fund Holiday Calendar

Fondamentali³
dati al 27 settembre 2022

Yield-to-Worst
11,76%
Yield to Maturity
11,84%
Duration effettiva (anni)
3,66
Years to Maturity
5,39
Duration modificata (anni)
3,71
Cedola
5,73%

³Questi valori rappresentano medie. Il rendimento minimo (yield to worst) misura il valore più basso tra il rendimento alla scadenza e il rendimento alla data di rimborso anticipato per ogni possibile data di rimborso anticipato. Il rendimento alla scadenza (yield to maturity) è il rendimento annualizzato di un'obbligazione detenuta sino alla scadenza. La duration effettiva misura la sensibilità di un'obbligazione alle variazioni del tasso d'interesse che riflette la variazione del prezzo di un'obbligazione data una variazione del rendimento. Il valore della duration è appropriato per le obbligazioni con opzioni integrate. La duration modificata misura la sensibilità di un'obbligazione alle variazioni del tasso d'interesse che riflette la variazione del prezzo di un'obbligazione data una variazione del rendimento. La duration dello spread misura la sensibilità del prezzo di un'obbligazione a una variazione di 100 punti base del suo spread rettificato per le opzioni. All'aumentare del tasso del titolo del Tesoro nello spread rettificato per le opzioni, aumenta anche il tasso dello spread rettificato per le opzioni. Il numero di anni alla scadenza è il periodo di tempo durante il quale uno strumento finanziario rimane in essere. La scadenza si riferisce a un periodo di tempo determinato al termine del quale lo strumento finanziario cessa di esistere e il capitale è rimborsato. La cedola è misurata ponderando la cedola di ciascuna obbligazione in base alla propria dimensione relativa nel portafoglio. Le cedole sono percentuali fisse versate su un titolo a reddito fisso su base annuale. Le medie sono ponderate sul mercato. La cedola e il rendimento minimo (yield to worst) non rappresentano la performance del Fondo. Queste statistiche non tengono conto delle commissioni e delle spese connesse agli investimenti del Fondo.

Informazioni di negoziazione dati al 28 settembre 2022

London
Stock Exchange
USD

Ticker	HYEM
ISIN	IE00BF541080
SEDOL	BF3W0R4
Bloomberg	HYEM LN

Reuters (RIC)	HYEM.L
VALOR	41015314
iNAV Bloomberg	HYEMUSIV
iNAV Reuters	HYEMINAV=SOLA
WKN	A2JEMH

Valuta di negoziazione	USD
Ultimo prezzo negoziato	93,09
Variazione giornaliera	-1,19
Volume	50
Volume a 30 giorni	137
Volume VWAP	50

London
Stock Exchange
GBP

Ticker	HYGB
ISIN	IE00BF541080
SEDOL	BF3W0S5
Bloomberg	HYGB LN

Reuters (RIC)	HYGB.L
VALOR	41015314
iNAV Bloomberg	HYEMUSIV
iNAV Reuters	HYEMINAV=SOLA
WKN	A2JEMH

Valuta di negoziazione	GBP
Ultimo prezzo negoziato	86,58
Variazione giornaliera	-1,12
Volume	0
Volume a 30 giorni	28
Volume VWAP	260

Deutsche
Börse
EUR

Ticker	HY3M
ISIN	IE00BF541080
SEDOL	--
Bloomberg	HY3M GY

Reuters (RIC)	HY3M.DE
VALOR	41015314
iNAV Bloomberg	HYEMEUIV
iNAV Reuters	HYEMEURINAV=SOLA
WKN	A2JEMH

Valuta di negoziazione	EUR
Ultimo prezzo negoziato	97,19
Variazione giornaliera	-0,87
Volume	0
Volume a 30 giorni	129
Volume VWAP	15

SIX
Swiss Exchange
CHF

Ticker	HYEM
ISIN	IE00BF541080
SEDOL	--
Bloomberg	HYEM SE

Reuters (RIC)	HYEM.S
VALOR	41015314
iNAV Bloomberg	HYEMUSIV
iNAV Reuters	HYEMINAV=SOLA
WKN	A2JEMH

Valuta di negoziazione	CHF
Ultimo prezzo negoziato	92,05
Variazione giornaliera	-1,79
Volume	0
Volume a 30 giorni	3
Volume VWAP	0

Borsa
Italiana
EUR

Ticker	HYEM
ISIN	IE00BF541080
SEDOL	--
Bloomberg	HYEM IM

Reuters (RIC)	HYEM.MI
VALOR	41015314
iNAV Bloomberg	HYEMEUIV
iNAV Reuters	HYEMEURINAV=SOLA
WKN	A2JEMH

Valuta di negoziazione	EUR
Ultimo prezzo negoziato	96,61
Variazione giornaliera	-1,56
Volume	30
Volume a 30 giorni	123
Volume VWAP	30

NAVs dati al 28 settembre 2022

	Valuta di riferimento	NAV	Daily Change NAV	Variazione del NAV da inizio anno	Storico prezzi NAV	TOTAL EXPENSE RATIO (TER)
HYEM	USD	$94,36	$-0,83 / -0,87%	-19,49%		0,40

Andamento storico della performance: Rendimenti totali medi annui* (%)

Visualizza tutti gli ETF Visualizza tutti gli indici

Fine del mese dati al 31 agosto 2022
Fine del trimestre dati al 30 giugno 2022
Calendar Year as of 31 Dec 2021

Fine del mese dati al 31 agosto 2022	1 mese*	3 mesi*	YTD*	1 anno	3 anni	5 anni	10 anni	DAL LANCIO
ETF (NAV)	1,04	-4,09	-15,49	-18,33	-1,88	--	--	-0,21
EMLH (Indice)	1,60	-4,11	-17,11	-20,44	-2,48	-0,64	2,95	-0,87
Differenziale di performance (NAV - Indice)	-0,56	0,02	1,62	2,11	0,60	--	--	0,66

Fine del trimestre dati al 30 giugno 2022	1 mese*	3 mesi*	YTD*	1 anno	3 anni	5 anni	10 anni	DAL LANCIO
ETF (NAV)	-5,85	-8,91	-17,05	-19,56	-3,07	--	--	-0,66
EMLH (Indice)	-6,01	-9,20	-18,76	-21,74	-3,93	-0,66	3,24	-1,37
Differenziale di performance (NAV - Indice)	0,16	0,29	1,71	2,18	0,86	--	--	0,71

Calendar Year as of 31 Dec 2021	2017	2018	2019	2020	2021
ETF (NAV)	--	--	13,68	6,87	-1,55
EMLH (Indice)	8,52	-3,20	12,98	6,85	-1,29

Le performance passate non possono prevedere i ritorni futuri.

I ritorni ETF non sono disponibili se vi sono dati di performance inferiori a un anno.

*I periodi che superano un anno sono annualizzati.

L’investimento è soggetto a rischi, compresa l’eventuale perdita del capitale. È necessario leggere il Prospetto e il KIID prima di investire, entrambi disponibili nella sezione Documenti del fondo sul sito www.vaneck.com.

Performance ETF: La performance corrente potrebbe essere inferiore o superiore ai ritorni medi annui esposti. Performance discrete mostrano una performance di 12 mesi per ognuno degli ultimi 10 anni, ove disponibile. Per es. ”1° anno” mostra gli ultimi 12 mesi, ”2° anno” i 12 mesi precedenti e così via.

I dati sulla performance degli ETF con domicilio irlandese sono esposti al net asset value, nella valuta di riferimento, con reddito netto reinvestito e al netto delle commissioni. Saranno applicate commissioni di intermediazione o di negoziazione.

I ritorni possono aumentare o diminuire in base alle fluttuazioni valutarie.

Performance dell’indice: Le performance riportate rappresentano le performance passate dell’indice sottostante. Una performance dell’indice non è indicativa della performance di Prodotto. Non è possibile investire direttamente in un indice: gli indici non sono titoli in cui è possibile investire.
Per ulteriori informazioni circa le performance dell’Indice, consultare il sito web dell’Indice dei Provider.

Gli indici e le relative informazioni di ICE Data Indices, LLC e delle sue affiliate (“ICE Data”) così come la denominazione ”ICE Data” e i relativi marchi di fabbrica sono proprietà intellettuale concessa in licenza da ICE Data e non possono essere copiati, utilizzati o distribuiti senza previo consenso scritto di lCE Data. Il VanEck Emerging Markets High Yield Bond UCITS ETF non ha trasferito alcuna prerogativa di legalità o idoneità e non è regolamentato, emesso, approvato, venduto, garantito o promosso da ICE Data.

ICE DATA NON RILASCIA ALCUNA DICHIARAZIONE ESPLICITA O IMPLICITA E DISCONOSCE ESPRESSAMENTE TUTTE LE GARANZIE DI COMMERCIABILITÀ O IDONEITÀ A SCOPI SPECIFICI IN RELAZIONE AL NYSE ARCA GOLD MINERS INDEX O AI DATI QUIVI CONTENUTI. IN NESSUNA CIRCOSTANZA ICE DATA SARÀ RESPONSABILE DI EVENTUALI DANNI SPECIALI, PUNITIVI, INDIRETTI O CONSEGUENTI (COMPRESI I DANNI PER LUCRO CESSANTE) ANCHE QUALORA SIA AL CORRENTE DI TALE EVENTUALE SOPRAVVENIENZA. Gli indici e le relative informazioni di ICE Data Indices, LLC e delle sue affiliate (“ICE Data”) così come la denominazione ”ICE Data” e i relativi marchi di fabbrica sono proprietà intellettuale concessa in licenza da ICE Data e non possono essere copiati, utilizzati o distribuiti senza previo consenso scritto di lCE Data. Il Fondo non ha trasferito alcuna prerogativa di legalità o idoneità e non è regolamentato, emesso, approvato, venduto, garantito o promosso da ICE Data.

Market Makers

Flow Traders

Partecipanti Autorizzati

Paesi registrati

Le 10 posizioni principali (%) dati al 31 agosto 2022 View All Holdings »

Posizioni totali: 362

Posizione	Cedola	Maturity	Rating composito	Paese^†	Valuta	% of Net Assets
INDUSTRIAL & COMMERCIAL BANK OF CHINA L	3,200	24 marzo 2072	NR	Cina	USD	2,1124
BANK OF COMMUNICATIONS CO LTD	3,800	18 novembre 2169	NR	Cina	USD	1,2714
PETROLEOS DEL PERU SA	5,625	19 giugno 2047	BBB-	Peru	USD	0,9304
GREENKO DUTCH BV	3,850	29 marzo 2026	BB+	Paesi Bassi	USD	0,9165
SOUTHERN GAS CORRIDOR CJSC	6,875	24 marzo 2026	BB	Azerbaijan	USD	0,8454
TURKIYE VAKIFLAR BANKASI TAO	6,500	08 gennaio 2026	B	Turchia	USD	0,8309
TEVA PHARMACEUTICAL FINANCE NETHERLANDS	3,150	01 ottobre 2026	BB-	Israele	USD	0,8016
BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONO	4,750	09 maggio 2024	BB-	Brasile	USD	0,7951
BANK OF EAST ASIA LTD/THE	5,875	19 settembre 2167	BB	Cina	USD	0,7783
TULLOW OIL PLC	10,250	15 maggio 2026	B-	Regno Unito	USD	0,7072
Totale top 10 (%)						10,00

Non costituiscono raccomandazioni ad acquistare o vendere alcun titolo. I titoli e le posizioni possono variare.

Ponderazioni geografiche (%) dati al 31 agosto 2022

Paese
% di patrimonio netto
■
Cina
11,90
■
Brasile
8,90
■
Turchia
6,82
■
Messico
6,74
■
Colombia
6,07
■
India
5,67
■
Regno Unito
4,21
■
Argentina
4,01
■
Stati Uniti
4,00
■
Israele
3,20
■
Luxembourg
3,13
■
Sud Africa
3,02
■
Singapore
2,96
■
Indonesia
2,81
■
Uae
2,54
■
Peru
2,45
■
Zambia
2,01
■
Oman
1,89
■
Bahrain
1,61
■
Mauritius
1,48
■
Paesi Bassi
1,47
■
Thailand
1,12
■
Morocco
1,01
■
Azerbaijan
0,85
■
Bermuda
0,73
■
Chile
0,71
■
Trinidad And Tobago
0,64
■
Ukraine
0,63
■
Barbados
0,60
■
Guatemala
0,59
■
Saudi Arabia
0,59
■
Kuwait
0,55
■
Spagna
0,51
■
Poland
0,41
■
Nigeria
0,41
■
Virgin Islands
0,39
■
Uzbekistan
0,36
■
Panama
0,29
■
Ghana
0,28
■
Costa Rica
0,25
■
Kazakhstan
0,25
■
South Korea
0,15
■
Georgia
0,15
■
Greece
0,15
■
Altro/Liquidità
1,50

Esposizione valutaria (%)

dati al 31 agosto 2022

Dollaro USA
98,50
Altro/Liquidità
1,50

Ponderazioni settoriali (%) dati al 31 agosto 2022

Settore
% di patrimonio netto
■
Finanziari
34,1
■
Energia
20,1
■
Materiali di base
11,9
■
Servizi di pubblica utilità
8,5
■
Titoli industriali
8,1
■
Tecnologia
3,8
■
Consumer Cyclicals
3,5
■
Consumer Non-Cyclicals
3,4
■
Sanità
3,2
■
Government Activity
1,0
■
Immobiliare
0,9
■
Altro/Liquidità
1,5

Merito creditizio (%)^† dati al 31 agosto 2022

Composito		% di patrimonio netto
Investment grade	BBB	4,07
Non-Investment Grade	BB	61,02
	B	23,27
	CCC	5,92
	CC	0,65
	D	0,23
Totale Investment grade	--	4,07
Totale non-investment grade	--	91,08
Senza Rating	--	4,21

Maturity (%) dati al 31 agosto 2022

Maturity media: 5,59 Anni

Mercati emergenti

Registrati per riceverele nostre ultime analisi

HYEMVanEck Emerging Markets High Yield Bond UCITS ETF