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HYEM
VanEck Vectors Emerging Markets High Yield Bond UCITS ETF

Descrizione del fondo

Il VanEck Vectors Emerging Markets High Yield Bond UCITS ETF investe in obbligazioni corporate high yield dei mercati emergenti denominate in USD.

  • Basso tasso storico di insolvenza rispetto alle obbligazioni high yield statunitensi
  • Potenziale per ritorni superiori rispetto alle obbligazioni high yield statunitensi



Indice sottostante

ICE BofAML Diversified High Yield US Emerging Markets Corporate Plus Index

Informazioni sul fondo
 

  • Ticker del fondo

    HYEM
  • Società di gestione

    VanEck Asset Management B.V.
  • Banca Depositaria

    State Street Custodial Services (Ireland) Limited
  • Domicilio

    Irlanda
  • Conforme alla normativa UCITS

  • Ticker Indice

    EMLH
  • Index Provider

    ICE Data Indices, LLC
  • Frequenza di ribilanciamento

    Mensile
1Il "net asset value" (NAV o valore patrimoniale netto) di tutti gli ETF viene determinato alla chiusura di ciascuna giornata lavorativa e rappresenta il valore di un'azione del Fondo. Viene calcolato sottraendo dalle attività totali del Fondo tutte le passività, quindi dividendo il risultato per il numero di azioni in circolazione. Il NAV non corrisponde necessariamente al valore di trading intraday dell'ETF. Gli investitori non devono aspettarsi di acquistare o vendere azioni ETF al NAV.

2La data di lancio del fondo prima della quotazione nella borsa valori.

 
dati al 19 ottobre 2021

Fondamentali3
dati al 18 ottobre 2021

  • Yield-to-Worst

    5,49%
  • Yield to Maturity

    5,70%
  • Duration effettiva (anni)

    3,68
  • Years to Maturity

    5,54
  • Duration modificata (anni)

    3,92
  • Cedola

    5,83%
3Questi valori rappresentano medie. Il rendimento minimo (yield to worst) misura il valore più basso tra il rendimento alla scadenza e il rendimento alla data di rimborso anticipato per ogni possibile data di rimborso anticipato. Il rendimento alla scadenza (yield to maturity) è il rendimento annualizzato di un'obbligazione detenuta sino alla scadenza. La duration effettiva misura la sensibilità di un'obbligazione alle variazioni del tasso d'interesse che riflette la variazione del prezzo di un'obbligazione data una variazione del rendimento. Il valore della duration è appropriato per le obbligazioni con opzioni integrate. La duration modificata misura la sensibilità di un'obbligazione alle variazioni del tasso d'interesse che riflette la variazione del prezzo di un'obbligazione data una variazione del rendimento. La duration dello spread misura la sensibilità del prezzo di un'obbligazione a una variazione di 100 punti base del suo spread rettificato per le opzioni. All'aumentare del tasso del titolo del Tesoro nello spread rettificato per le opzioni, aumenta anche il tasso dello spread rettificato per le opzioni. Il numero di anni alla scadenza è il periodo di tempo durante il quale uno strumento finanziario rimane in essere. La scadenza si riferisce a un periodo di tempo determinato al termine del quale lo strumento finanziario cessa di esistere e il capitale è rimborsato. La cedola è misurata ponderando la cedola di ciascuna obbligazione in base alla propria dimensione relativa nel portafoglio. Le cedole sono percentuali fisse versate su un titolo a reddito fisso su base annuale. Le medie sono ponderate sul mercato. La cedola e il rendimento minimo (yield to worst) non rappresentano la performance del Fondo. Queste statistiche non tengono conto delle commissioni e delle spese connesse agli investimenti del Fondo.

Informazioni di negoziazione dati al 19 ottobre 2021

London
Stock Exchange
USD
Ticker HYEM
ISIN IE00BF541080
SEDOL BF3W0R4
Bloomberg HYEM LN
Reuters (RIC) HYEM.L
Telekurs 40992308
iNAV Bloomberg HYEMUSIV
iNAV Reuters HYEMINAV=SOLA
WKN A2JEMH
Valuta di negoziazione USD
Ultimo prezzo negoziato 119,31
Variazione giornaliera 0,19
Volume 6
Volume a 30 giorni 358
Volume VWAP 6
London
Stock Exchange
GBP
Ticker HYGB
ISIN IE00BF541080
SEDOL BF3W0S5
Bloomberg HYGB LN
Reuters (RIC) HYGB.L
Telekurs 40992308
iNAV Bloomberg HYEMUSIV
iNAV Reuters HYEMINAV=SOLA
WKN A2JEMH
Valuta di negoziazione GBP
Ultimo prezzo negoziato 86,40
Variazione giornaliera -0,41
Volume 0
Volume a 30 giorni 43
Volume VWAP 1.000
Deutsche
Börse
EUR
Ticker HY3M
ISIN IE00BF541080
SEDOL --
Bloomberg HY3M GY
Reuters (RIC) HY3M.DE
Telekurs 40992308
iNAV Bloomberg HYEMEUIV
iNAV Reuters HYEMEURINAV=SOLA
WKN A2JEMH
Valuta di negoziazione EUR
Ultimo prezzo negoziato 102,77
Variazione giornaliera -0,03
Volume 95
Volume a 30 giorni 84
Volume VWAP 95
SIX
Swiss Exchange
CHF
Ticker HYEM
ISIN IE00BF541080
SEDOL --
Bloomberg HYEM SE
Reuters (RIC) HYEM.S
Telekurs 40992308
iNAV Bloomberg HYEMUSIV
iNAV Reuters HYEMINAV=SOLA
WKN A2JEMH
Valuta di negoziazione CHF
Ultimo prezzo negoziato 110,38
Variazione giornaliera 0,00
Volume 0
Volume a 30 giorni 60
Volume VWAP 1.744
Borsa
Italiana
EUR
Ticker HYEM
ISIN IE00BF541080
SEDOL --
Bloomberg HYEM IM
Reuters (RIC) HYEM.MI
Telekurs 40992308
iNAV Bloomberg HYEMEUIV
iNAV Reuters HYEMEURINAV=SOLA
WKN A2JEMH
Valuta di negoziazione EUR
Ultimo prezzo negoziato 102,48
Variazione giornaliera -0,19
Volume 3.350
Volume a 30 giorni 567
Volume VWAP 3.350

NAVs dati al 19 ottobre 2021

Valuta
di riferimento
NAV Daily
Change
NAV
Variazione
del NAV
da inizio anno
Storico prezzi
NAV

TOTAL EXPENSE
RATIO (TER)

HYEM USD $118,81 $0,10 / +0,08% -0,19%
0,40

Andamento storico della performance: Rendimenti totali medi annui* (%)

Fine del mese dati al 30 settembre 2021 1 mese* 3 mesi* YTD* 1 anno 3 anni 5 anni 10 anni DAL LANCIO
ETF (NAV) -1,18 -0,84 0,67 7,14 6,59 -- -- 5,26
EMLH (Indice) -1,43 -1,08 1,36 8,59 6,76 5,16 -- 5,09
Differenziale di performance (NAV - Indice) 0,25 0,24 -0,69 -1,45 -0,17 -- -- 0,17
Fine del trimestre dati al 30 settembre 2021 1 mese* 3 mesi* YTD* 1 anno 3 anni 5 anni 10 anni DAL LANCIO
ETF (NAV) -1,18 -0,84 0,67 7,14 6,59 -- -- 5,26
EMLH (Indice) -1,43 -1,08 1,36 8,59 6,76 5,16 -- 5,09
Differenziale di performance (NAV - Indice) 0,25 0,24 -0,69 -1,45 -0,17 -- -- 0,17

Le 10 posizioni principali (%) dati al 30 settembre 2021 View All Holdings »

Posizioni totali: 347
Posizione
Cedola
Maturity
Rating
composito
Paese
Valuta
% of Net
Assets
SOUTHERN GAS CORRIDOR CJSC
6,875
24 marzo 2026
BB
Azerbaijan
USD
0,8811
ECOPETROL SA
6,875
29 aprile 2030
BB+
Colombia
USD
0,7160
TEVA PHARMACEUTICAL FINANCE NETHERLANDS
3,150
01 ottobre 2026
BB-
Israele
USD
0,7145
TEVA PHARMACEUTICAL FINANCE NETHERLANDS
2,800
21 luglio 2023
BB-
Israele
USD
0,6712
DP WORLD SALAAM
6,000
01 luglio 2169
BB
Uae
USD
0,6634
MAF GLOBAL SECURITIES LTD
6,375
20 marzo 2068
BB+
Uae
USD
0,6588
ABJA INVESTMENT CO PTE LTD
5,950
31 luglio 2024
NR
India
USD
0,6529
JSW STEEL LTD
5,950
18 aprile 2024
BB-
India
USD
0,6496
TULLOW OIL PLC
10,250
15 maggio 2026
B-
Regno Unito
USD
0,6464
INDIKA ENERGY CAPITAL IV PTE LTD
8,250
22 ottobre 2025
BB-
Indonesia
USD
0,6428
Totale top 10 (%) 6,89
Non costituiscono raccomandazioni ad acquistare o vendere alcun titolo. I titoli e le posizioni possono variare.

Ponderazioni geografiche (%) dati al 30 settembre 2021

  • Paese

    % di patrimonio netto
  • Brasile

    10,50
  • Cina

    9,71
  • Turchia

    7,52
  • Messico

    6,53
  • India

    6,41
  • Colombia

    6,26
  • Russia

    4,55
  • Israele

    3,91
  • Argentina

    3,68
  • Sud Africa

    3,59
  • Uae

    2,64
  • Indonesia

    2,49
  • Stati Uniti

    2,31
  • Regno Unito

    2,03
  • Zambia

    1,87
  • Azerbaijan

    1,74
  • Singapore

    1,68
  • Oman

    1,58
  • Ukraine

    1,45
  • Spagna

    1,35
  • Bahrain

    1,31
  • Chile

    1,24
  • Bermuda

    1,18
  • Peru

    1,16
  • Luxembourg

    1,00
  • Morocco

    0,98
  • Nigeria

    0,81
  • Paesi Bassi

    0,79
  • Panama

    0,78
  • Canada

    0,64
  • Saudi Arabia

    0,63
  • Thailand

    0,61
  • Vietnam

    0,61
  • Virgin Islands

    0,60
  • Kuwait

    0,60
  • Trinidad And Tobago

    0,48
  • Kazakhstan

    0,35
  • Qatar

    0,32
  • Croatia

    0,32
  • Irlanda

    0,32
  • Poland

    0,31
  • Ghana

    0,30
  • Costa Rica

    0,30
  • Guatemala

    0,19
  • Greece

    0,17
  • Barbados

    0,16
  • South Korea

    0,16
  • Svizzera

    0,16
  • Cyprus

    0,16
  • Mauritius

    0,15
  • Altro/Liquidità

    1,42

Esposizione valutaria (%)
dati al 30 settembre 2021

  • Dollaro USA

    98,58
  • Altro/Liquidità

    1,42

Ponderazioni settoriali (%) dati al 30 settembre 2021

  • Settore

    % di patrimonio netto
  • Finanziari

    36,7
  • Energia

    16,3
  • Materiali di base

    11,8
  • Servizi di pubblica utilità

    7,5
  • Titoli industriali

    6,6
  • Consumer Non-Cyclicals

    4,5
  • Tecnologia

    3,6
  • Immobiliare

    3,6
  • Sanità

    3,4
  • Consumer Cyclicals

    2,7
  • Government Activity

    1,0
  • Altro/Liquidità

    2,2

Merito creditizio (%) dati al 30 settembre 2021

Composito % di patrimonio netto
Investment grade BBB 1,14
Non-Investment Grade BB 64,22
B 24,87
CCC 9,21
CC 0,27
Totale Investment grade -- 1,14
Totale non-investment grade -- 98,57
Senza Rating -- 0,22
Fonte: Bloomberg. Rating è un composito proprietario di diverse agenzie di rating. Un'obbligazione deve essere valutata da due o più agenzie di rating per ricevere un rating composito; altrimenti è classificata come Senza Rating.

Maturity (%) dati al 30 settembre 2021

 Maturity media: 5,55 Anni