Mercati emergenti

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HYEM
VanEck Emerging Markets High Yield Bond UCITS ETF

Descrizione del Fondo

Il VanEck Emerging Markets High Yield Bond UCITS ETF offre potenzialmente rendimenti superiori rispetto alle obbligazioni dei mercati sviluppati, con il vantaggio aggiuntivo di una qualità creditizia superiore. Negli ultimi anni, l''universo delle emissioni emergenti ha registrato una crescita notevole e rappresenta ora un'alternativa interessante ai mercati high yield del mondo sviluppato.

  • Possibilità di ritorni superiori rispetto alle obbligazioni high yield dei mercati sviluppati
  • Al momento il rating creditizio medio è superiore a quello delle emissioni high yield dei mercati sviluppati
  • Replica un indice di obbligazioni corporate ben diversificato
  • Bond sottostanti emessi in USD


Fattori di rischio: rischio di cambio, rischio associato ai mercati emergenti, rischio associato ai titoli ad alto rendimento



Indice sottostante

ICE BofAML Diversified High Yield US Emerging Markets Corporate Plus Index

Informazioni sul fondo
 

  • Ticker del fondo

    HYEM
  • Società di gestione

    VanEck Asset Management B.V.
  • Banca Depositaria

    State Street Custodial Services (Ireland) Limited
  • Domicilio

    Irlanda
  • Conforme alla normativa UCITS

    Yes
  • Ticker Indice

    EMLH
  • Index Provider

    ICE Data Indices, LLC
  • Frequenza di ribilanciamento

    Mensile
1Il "net asset value" (NAV o valore patrimoniale netto) di tutti gli ETF viene determinato alla chiusura di ciascuna giornata lavorativa e rappresenta il valore di un'azione del Fondo. Viene calcolato sottraendo dalle attività totali del Fondo tutte le passività, quindi dividendo il risultato per il numero di azioni in circolazione. Il NAV non corrisponde necessariamente al valore di trading intraday dell'ETF. Gli investitori non devono aspettarsi di acquistare o vendere azioni ETF al NAV.

2La data di lancio del fondo prima della quotazione nella borsa valori.

 
dati al 28 settembre 2022

  • NAV1

    94,36
  • Azioni circolanti

    224.000
  • Numero delle posizioni

    334
  • Valuta di riferimento

    USD
  • Patrimonio netto

    $21,1M
  • Struttura del prodotto

    Fisico (Ottimizzato)
  • Destinazione del reddito

    Reinvestimento
  • Frequenza di distribuzione

    Nessuno
  • Total Expense Ratio (TER)

    0,40%
  • SFDR Classification

    Article 6
  • Scheda informativa
  • VanEck Product List
  • Fund Holiday Calendar

Fondamentali3
dati al 27 settembre 2022

  • Yield-to-Worst

    11,76%
  • Yield to Maturity

    11,84%
  • Duration effettiva (anni)

    3,66
  • Years to Maturity

    5,39
  • Duration modificata (anni)

    3,71
  • Cedola

    5,73%
3Questi valori rappresentano medie. Il rendimento minimo (yield to worst) misura il valore più basso tra il rendimento alla scadenza e il rendimento alla data di rimborso anticipato per ogni possibile data di rimborso anticipato. Il rendimento alla scadenza (yield to maturity) è il rendimento annualizzato di un'obbligazione detenuta sino alla scadenza. La duration effettiva misura la sensibilità di un'obbligazione alle variazioni del tasso d'interesse che riflette la variazione del prezzo di un'obbligazione data una variazione del rendimento. Il valore della duration è appropriato per le obbligazioni con opzioni integrate. La duration modificata misura la sensibilità di un'obbligazione alle variazioni del tasso d'interesse che riflette la variazione del prezzo di un'obbligazione data una variazione del rendimento. La duration dello spread misura la sensibilità del prezzo di un'obbligazione a una variazione di 100 punti base del suo spread rettificato per le opzioni. All'aumentare del tasso del titolo del Tesoro nello spread rettificato per le opzioni, aumenta anche il tasso dello spread rettificato per le opzioni. Il numero di anni alla scadenza è il periodo di tempo durante il quale uno strumento finanziario rimane in essere. La scadenza si riferisce a un periodo di tempo determinato al termine del quale lo strumento finanziario cessa di esistere e il capitale è rimborsato. La cedola è misurata ponderando la cedola di ciascuna obbligazione in base alla propria dimensione relativa nel portafoglio. Le cedole sono percentuali fisse versate su un titolo a reddito fisso su base annuale. Le medie sono ponderate sul mercato. La cedola e il rendimento minimo (yield to worst) non rappresentano la performance del Fondo. Queste statistiche non tengono conto delle commissioni e delle spese connesse agli investimenti del Fondo.

Informazioni di negoziazione dati al 28 settembre 2022

London
Stock Exchange
USD
Ticker HYEM
ISIN IE00BF541080
SEDOL BF3W0R4
Bloomberg HYEM LN
Reuters (RIC) HYEM.L
VALOR 41015314
iNAV Bloomberg HYEMUSIV
iNAV Reuters HYEMINAV=SOLA
WKN A2JEMH
Valuta di negoziazione USD
Ultimo prezzo negoziato 93,09
Variazione giornaliera -1,19
Volume 50
Volume a 30 giorni 137
Volume VWAP 50
London
Stock Exchange
GBP
Ticker HYGB
ISIN IE00BF541080
SEDOL BF3W0S5
Bloomberg HYGB LN
Reuters (RIC) HYGB.L
VALOR 41015314
iNAV Bloomberg HYEMUSIV
iNAV Reuters HYEMINAV=SOLA
WKN A2JEMH
Valuta di negoziazione GBP
Ultimo prezzo negoziato 86,58
Variazione giornaliera -1,12
Volume 0
Volume a 30 giorni 28
Volume VWAP 260
Deutsche
Börse
EUR
Ticker HY3M
ISIN IE00BF541080
SEDOL --
Bloomberg HY3M GY
Reuters (RIC) HY3M.DE
VALOR 41015314
iNAV Bloomberg HYEMEUIV
iNAV Reuters HYEMEURINAV=SOLA
WKN A2JEMH
Valuta di negoziazione EUR
Ultimo prezzo negoziato 97,19
Variazione giornaliera -0,87
Volume 0
Volume a 30 giorni 129
Volume VWAP 15
SIX
Swiss Exchange
CHF
Ticker HYEM
ISIN IE00BF541080
SEDOL --
Bloomberg HYEM SE
Reuters (RIC) HYEM.S
VALOR 41015314
iNAV Bloomberg HYEMUSIV
iNAV Reuters HYEMINAV=SOLA
WKN A2JEMH
Valuta di negoziazione CHF
Ultimo prezzo negoziato 92,05
Variazione giornaliera -1,79
Volume 0
Volume a 30 giorni 3
Volume VWAP 0
Borsa
Italiana
EUR
Ticker HYEM
ISIN IE00BF541080
SEDOL --
Bloomberg HYEM IM
Reuters (RIC) HYEM.MI
VALOR 41015314
iNAV Bloomberg HYEMEUIV
iNAV Reuters HYEMEURINAV=SOLA
WKN A2JEMH
Valuta di negoziazione EUR
Ultimo prezzo negoziato 96,61
Variazione giornaliera -1,56
Volume 30
Volume a 30 giorni 123
Volume VWAP 30

NAVs dati al 28 settembre 2022

Valuta
di riferimento
NAV Daily
Change
NAV
Variazione
del NAV
da inizio anno
Storico prezzi
NAV

TOTAL EXPENSE
RATIO (TER)

HYEM USD $94,36 $-0,83 / -0,87% -19,49%
0,40

Andamento storico della performance: Rendimenti totali medi annui* (%)

Fine del mese dati al 31 agosto 2022 1 mese* 3 mesi* YTD* 1 anno 3 anni 5 anni 10 anni DAL LANCIO
ETF (NAV) 1,04 -4,09 -15,49 -18,33 -1,88 -- -- -0,21
EMLH (Indice) 1,60 -4,11 -17,11 -20,44 -2,48 -0,64 2,95 -0,87
Differenziale di performance (NAV - Indice) -0,56 0,02 1,62 2,11 0,60 -- -- 0,66
Fine del trimestre dati al 30 giugno 2022 1 mese* 3 mesi* YTD* 1 anno 3 anni 5 anni 10 anni DAL LANCIO
ETF (NAV) -5,85 -8,91 -17,05 -19,56 -3,07 -- -- -0,66
EMLH (Indice) -6,01 -9,20 -18,76 -21,74 -3,93 -0,66 3,24 -1,37
Differenziale di performance (NAV - Indice) 0,16 0,29 1,71 2,18 0,86 -- -- 0,71
Calendar Year as of 31 Dec 2021 2017 2018 2019 2020 2021
ETF (NAV) -- -- 13,68 6,87 -1,55
EMLH (Indice) 8,52 -3,20 12,98 6,85 -1,29

Market Makers

Le 10 posizioni principali (%) dati al 31 agosto 2022 View All Holdings »

Posizioni totali: 362
Posizione
Cedola
Maturity
Rating
composito
Paese
Valuta
% of Net
Assets
INDUSTRIAL & COMMERCIAL BANK OF CHINA L
3,200
24 marzo 2072
NR
Cina
USD
2,1124
BANK OF COMMUNICATIONS CO LTD
3,800
18 novembre 2169
NR
Cina
USD
1,2714
PETROLEOS DEL PERU SA
5,625
19 giugno 2047
BBB-
Peru
USD
0,9304
GREENKO DUTCH BV
3,850
29 marzo 2026
BB+
Paesi Bassi
USD
0,9165
SOUTHERN GAS CORRIDOR CJSC
6,875
24 marzo 2026
BB
Azerbaijan
USD
0,8454
TURKIYE VAKIFLAR BANKASI TAO
6,500
08 gennaio 2026
B
Turchia
USD
0,8309
TEVA PHARMACEUTICAL FINANCE NETHERLANDS
3,150
01 ottobre 2026
BB-
Israele
USD
0,8016
BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONO
4,750
09 maggio 2024
BB-
Brasile
USD
0,7951
BANK OF EAST ASIA LTD/THE
5,875
19 settembre 2167
BB
Cina
USD
0,7783
TULLOW OIL PLC
10,250
15 maggio 2026
B-
Regno Unito
USD
0,7072
Totale top 10 (%) 10,00
Non costituiscono raccomandazioni ad acquistare o vendere alcun titolo. I titoli e le posizioni possono variare.

Ponderazioni geografiche (%) dati al 31 agosto 2022

  • Paese

    % di patrimonio netto
  • Cina

    11,90
  • Brasile

    8,90
  • Turchia

    6,82
  • Messico

    6,74
  • Colombia

    6,07
  • India

    5,67
  • Regno Unito

    4,21
  • Argentina

    4,01
  • Stati Uniti

    4,00
  • Israele

    3,20
  • Luxembourg

    3,13
  • Sud Africa

    3,02
  • Singapore

    2,96
  • Indonesia

    2,81
  • Uae

    2,54
  • Peru

    2,45
  • Zambia

    2,01
  • Oman

    1,89
  • Bahrain

    1,61
  • Mauritius

    1,48
  • Paesi Bassi

    1,47
  • Thailand

    1,12
  • Morocco

    1,01
  • Azerbaijan

    0,85
  • Bermuda

    0,73
  • Chile

    0,71
  • Trinidad And Tobago

    0,64
  • Ukraine

    0,63
  • Barbados

    0,60
  • Guatemala

    0,59
  • Saudi Arabia

    0,59
  • Kuwait

    0,55
  • Spagna

    0,51
  • Poland

    0,41
  • Nigeria

    0,41
  • Virgin Islands

    0,39
  • Uzbekistan

    0,36
  • Panama

    0,29
  • Ghana

    0,28
  • Costa Rica

    0,25
  • Kazakhstan

    0,25
  • South Korea

    0,15
  • Georgia

    0,15
  • Greece

    0,15
  • Altro/Liquidità

    1,50

Esposizione valutaria (%)
dati al 31 agosto 2022

  • Dollaro USA

    98,50
  • Altro/Liquidità

    1,50

Ponderazioni settoriali (%) dati al 31 agosto 2022

  • Settore

    % di patrimonio netto
  • Finanziari

    34,1
  • Energia

    20,1
  • Materiali di base

    11,9
  • Servizi di pubblica utilità

    8,5
  • Titoli industriali

    8,1
  • Tecnologia

    3,8
  • Consumer Cyclicals

    3,5
  • Consumer Non-Cyclicals

    3,4
  • Sanità

    3,2
  • Government Activity

    1,0
  • Immobiliare

    0,9
  • Altro/Liquidità

    1,5

Merito creditizio (%) dati al 31 agosto 2022

Composito % di patrimonio netto
Investment grade BBB 4,07
Non-Investment Grade BB 61,02
B 23,27
CCC 5,92
CC 0,65
D 0,23
Totale Investment grade -- 4,07
Totale non-investment grade -- 91,08
Senza Rating -- 4,21

Maturity (%) dati al 31 agosto 2022

 Maturity media: 5,59 Anni