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HYEM
VanEck Vectors Emerging Markets High Yield Bond UCITS ETF

Descrizione del Fondo

Il VanEck Vectors Emerging Markets High Yield Bond UCITS ETF offre potenzialmente rendimenti superiori rispetto alle obbligazioni dei mercati sviluppati, con il vantaggio aggiuntivo di una qualità creditizia superiore. Negli ultimi anni, l''universo delle emissioni emergenti ha registrato una crescita notevole e rappresenta ora un'alternativa interessante ai mercati high yield del mondo sviluppato.

  • Possibilità di ritorni superiori rispetto alle obbligazioni high yield dei mercati sviluppati
  • Al momento il rating creditizio medio è superiore a quello delle emissioni high yield dei mercati sviluppati
  • Replica un indice di obbligazioni corporate ben diversificato


Fattori di rischio: rischio di cambio, rischio associato ai mercati emergenti, rischio associato ai titoli ad alto rendimento



Indice sottostante

ICE BofAML Diversified High Yield US Emerging Markets Corporate Plus Index

Informazioni sul fondo
 

  • Ticker del fondo

    HYEM
  • Società di gestione

    VanEck Asset Management B.V.
  • Banca Depositaria

    State Street Custodial Services (Ireland) Limited
  • Domicilio

    Irlanda
  • Conforme alla normativa UCITS

  • Ticker Indice

    EMLH
  • Index Provider

    ICE Data Indices, LLC
  • Frequenza di ribilanciamento

    Mensile
1Il "net asset value" (NAV o valore patrimoniale netto) di tutti gli ETF viene determinato alla chiusura di ciascuna giornata lavorativa e rappresenta il valore di un'azione del Fondo. Viene calcolato sottraendo dalle attività totali del Fondo tutte le passività, quindi dividendo il risultato per il numero di azioni in circolazione. Il NAV non corrisponde necessariamente al valore di trading intraday dell'ETF. Gli investitori non devono aspettarsi di acquistare o vendere azioni ETF al NAV.

2La data di lancio del fondo prima della quotazione nella borsa valori.

 
dati al 24 gennaio 2022

  • NAV1

    114,86
  • Azioni circolanti

    320.000
  • Numero delle posizioni

    384
  • Valuta di riferimento

    USD
  • Patrimonio netto

    $36,8M
  • Struttura del prodotto

    Fisico (Ottimizzato)
  • Destinazione del reddito

    Reinvestimento
  • Frequenza di distribuzione

    Nessuno
  • Total Expense Ratio (TER)

    0,40%
  • SFDR Classification

    Article 6
  • Scheda informativa
  • VanEck Product List
  • Fund Holiday Calendar

Fondamentali3
dati al 24 gennaio 2022

  • Yield-to-Worst

    6,60%
  • Yield to Maturity

    6,78%
  • Duration effettiva (anni)

    3,71
  • Years to Maturity

    5,65
  • Duration modificata (anni)

    3,99
  • Cedola

    5,75%
3Questi valori rappresentano medie. Il rendimento minimo (yield to worst) misura il valore più basso tra il rendimento alla scadenza e il rendimento alla data di rimborso anticipato per ogni possibile data di rimborso anticipato. Il rendimento alla scadenza (yield to maturity) è il rendimento annualizzato di un'obbligazione detenuta sino alla scadenza. La duration effettiva misura la sensibilità di un'obbligazione alle variazioni del tasso d'interesse che riflette la variazione del prezzo di un'obbligazione data una variazione del rendimento. Il valore della duration è appropriato per le obbligazioni con opzioni integrate. La duration modificata misura la sensibilità di un'obbligazione alle variazioni del tasso d'interesse che riflette la variazione del prezzo di un'obbligazione data una variazione del rendimento. La duration dello spread misura la sensibilità del prezzo di un'obbligazione a una variazione di 100 punti base del suo spread rettificato per le opzioni. All'aumentare del tasso del titolo del Tesoro nello spread rettificato per le opzioni, aumenta anche il tasso dello spread rettificato per le opzioni. Il numero di anni alla scadenza è il periodo di tempo durante il quale uno strumento finanziario rimane in essere. La scadenza si riferisce a un periodo di tempo determinato al termine del quale lo strumento finanziario cessa di esistere e il capitale è rimborsato. La cedola è misurata ponderando la cedola di ciascuna obbligazione in base alla propria dimensione relativa nel portafoglio. Le cedole sono percentuali fisse versate su un titolo a reddito fisso su base annuale. Le medie sono ponderate sul mercato. La cedola e il rendimento minimo (yield to worst) non rappresentano la performance del Fondo. Queste statistiche non tengono conto delle commissioni e delle spese connesse agli investimenti del Fondo.

Informazioni di negoziazione dati al 24 gennaio 2022

London
Stock Exchange
USD
Ticker HYEM
ISIN IE00BF541080
SEDOL BF3W0R4
Bloomberg HYEM LN
Reuters (RIC) HYEM.L
VALOR 40992308
iNAV Bloomberg HYEMUSIV
iNAV Reuters HYEMINAV=SOLA
WKN A2JEMH
Valuta di negoziazione USD
Ultimo prezzo negoziato 115,42
Variazione giornaliera -0,05
Volume 0
Volume a 30 giorni 414
Volume VWAP 0
London
Stock Exchange
GBP
Ticker HYGB
ISIN IE00BF541080
SEDOL BF3W0S5
Bloomberg HYGB LN
Reuters (RIC) HYGB.L
VALOR 40992308
iNAV Bloomberg HYEMUSIV
iNAV Reuters HYEMINAV=SOLA
WKN A2JEMH
Valuta di negoziazione GBP
Ultimo prezzo negoziato 85,84
Variazione giornaliera 0,73
Volume 0
Volume a 30 giorni 8
Volume VWAP 0
Deutsche
Börse
EUR
Ticker HY3M
ISIN IE00BF541080
SEDOL --
Bloomberg HY3M GY
Reuters (RIC) HY3M.DE
VALOR 40992308
iNAV Bloomberg HYEMEUIV
iNAV Reuters HYEMEURINAV=SOLA
WKN A2JEMH
Valuta di negoziazione EUR
Ultimo prezzo negoziato 102,24
Variazione giornaliera 0,47
Volume 18
Volume a 30 giorni 41
Volume VWAP 18
SIX
Swiss Exchange
CHF
Ticker HYEM
ISIN IE00BF541080
SEDOL --
Bloomberg HYEM SE
Reuters (RIC) HYEM.S
VALOR 40992308
iNAV Bloomberg HYEMUSIV
iNAV Reuters HYEMINAV=SOLA
WKN A2JEMH
Valuta di negoziazione CHF
Ultimo prezzo negoziato 105,01
Variazione giornaliera 0,58
Volume 0
Volume a 30 giorni --
Volume VWAP 0
Borsa
Italiana
EUR
Ticker HYEM
ISIN IE00BF541080
SEDOL --
Bloomberg HYEM IM
Reuters (RIC) HYEM.MI
VALOR 40992308
iNAV Bloomberg HYEMEUIV
iNAV Reuters HYEMEURINAV=SOLA
WKN A2JEMH
Valuta di negoziazione EUR
Ultimo prezzo negoziato 102,08
Variazione giornaliera -0,20
Volume 0
Volume a 30 giorni 147
Volume VWAP 0

NAVs dati al 24 gennaio 2022

Valuta
di riferimento
NAV Daily
Change
NAV
Variazione
del NAV
da inizio anno
Storico prezzi
NAV

TOTAL EXPENSE
RATIO (TER)

HYEM USD $114,86 $-0,02 / -0,02% -2,00%
0,40

Andamento storico della performance: Rendimenti totali medi annui* (%)

Fine del mese dati al 31 dicembre 2021 1 mese* 3 mesi* YTD* 1 anno 3 anni 5 anni 10 anni DAL LANCIO
ETF (NAV) 0,62 -2,20 -1,55 -1,55 6,15 -- -- 4,28
EMLH (Indice) 0,38 -2,62 -1,29 -1,29 6,02 4,59 -- 4,01
Differenziale di performance (NAV - Indice) 0,24 0,42 -0,26 -0,26 0,13 -- -- 0,27
Fine del trimestre dati al 31 dicembre 2021 1 mese* 3 mesi* YTD* 1 anno 3 anni 5 anni 10 anni DAL LANCIO
ETF (NAV) 0,62 -2,20 -1,55 -1,55 6,15 -- -- 4,28
EMLH (Indice) 0,38 -2,62 -1,29 -1,29 6,02 4,59 -- 4,01
Differenziale di performance (NAV - Indice) 0,24 0,42 -0,26 -0,26 0,13 -- -- 0,27

Le 10 posizioni principali (%) dati al 31 dicembre 2021 View All Holdings »

Posizioni totali: 389
Posizione
Cedola
Maturity
Rating
composito
Paese
Valuta
% of Net
Assets
TEVA PHARMACEUTICAL FINANCE NETHERLANDS
3,150
01 ottobre 2026
BB-
Israele
USD
0,8230
INDUSTRIAL & COMMERCIAL BANK OF CHINA L
3,200
24 marzo 2072
NR
Cina
USD
0,8205
SOUTHERN GAS CORRIDOR CJSC
6,875
24 marzo 2026
BB
Azerbaijan
USD
0,7804
BANK OF EAST ASIA LTD/THE
5,825
21 ottobre 2169
BB
Cina
USD
0,7100
TULLOW OIL PLC
10,250
15 maggio 2026
B-
Regno Unito
USD
0,6839
ECOPETROL SA
6,875
29 aprile 2030
BB+
Colombia
USD
0,6783
ABJA INVESTMENT CO PTE LTD
5,950
31 luglio 2024
BB
India
USD
0,5945
MAF GLOBAL SECURITIES LTD
6,375
20 marzo 2068
BB+
Uae
USD
0,5940
ECOPETROL SA
5,875
28 maggio 2045
BB+
Colombia
USD
0,5783
DP WORLD SALAAM
6,000
01 luglio 2169
BB
Uae
USD
0,5782
Totale top 10 (%) 6,83
Non costituiscono raccomandazioni ad acquistare o vendere alcun titolo. I titoli e le posizioni possono variare.

Ponderazioni geografiche (%) dati al 31 dicembre 2021

  • Paese

    % di patrimonio netto
  • Cina

    12,66
  • Brasile

    9,84
  • Messico

    7,32
  • Turchia

    6,59
  • Colombia

    6,05
  • India

    5,76
  • Russia

    3,76
  • Argentina

    3,59
  • Israele

    3,44
  • Sud Africa

    2,93
  • Singapore

    2,86
  • Stati Uniti

    2,83
  • Uae

    2,67
  • Indonesia

    2,52
  • Regno Unito

    2,22
  • Luxembourg

    2,13
  • Zambia

    2,00
  • Azerbaijan

    1,57
  • Ukraine

    1,57
  • Oman

    1,56
  • Peru

    1,20
  • Bahrain

    1,18
  • Bermuda

    1,17
  • Chile

    1,12
  • Nigeria

    1,00
  • Morocco

    0,99
  • Paesi Bassi

    0,94
  • Irlanda

    0,68
  • Spagna

    0,64
  • Saudi Arabia

    0,58
  • Canada

    0,56
  • Panama

    0,56
  • Thailand

    0,56
  • Kuwait

    0,55
  • Vietnam

    0,53
  • Virgin Islands

    0,49
  • Trinidad And Tobago

    0,43
  • Mauritius

    0,42
  • Poland

    0,40
  • Uzbekistan

    0,39
  • Costa Rica

    0,38
  • Kazakhstan

    0,32
  • Qatar

    0,28
  • Georgia

    0,28
  • Barbados

    0,28
  • Ghana

    0,27
  • Tanzania

    0,25
  • Guatemala

    0,17
  • Greece

    0,15
  • South Korea

    0,14
  • Cyprus

    0,14
  • Altro/Liquidità

    -0,93

Esposizione valutaria (%)
dati al 31 dicembre 2021

  • Dollaro USA

    100,93
  • Altro/Liquidità

    -0,93

Ponderazioni settoriali (%) dati al 31 dicembre 2021

  • Settore

    % di patrimonio netto
  • Finanziari

    32,8
  • Energia

    17,8
  • Materiali di base

    11,4
  • Servizi di pubblica utilità

    8,9
  • Titoli industriali

    7,6
  • Immobiliare

    5,5
  • Tecnologia

    4,3
  • Consumer Non-Cyclicals

    4,3
  • Consumer Cyclicals

    4,3
  • Sanità

    3,2
  • Government Activity

    0,9
  • Altro/Liquidità

    -0,9

Merito creditizio (%) dati al 31 dicembre 2021

Composito % di patrimonio netto
Investment grade BBB 2,64
Non-Investment Grade BB 61,27
B 26,36
CCC 5,28
CC 0,52
C 0,19
Totale Investment grade -- 2,64
Totale non-investment grade -- 93,61
Senza Rating -- 3,76

Maturity (%) dati al 31 dicembre 2021

 Maturity media: 5,74 Anni