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JEDI
VanEck Space Innovators UCITS ETF

Descrizione del Fondo

Il VanEck Space Innovators UCITS ETF (JEDI) è un fondo quotato in borsa conforme alla normativa UCITS che investe in un portafoglio di titoli azionari con l'obiettivo di offrire un ritorno sugli investimenti che replica fedelmente la performance dell'MVIS®Global Space Industry ESG Index.

  • Aziende in prima linea nella rivoluzione spaziale
  • Esposizione diversificata alle apparecchiature satellitari, alle soluzioni di comunicazione, all'esplorazione, ai viaggi spaziali e al turismo
  • Accesso a società che potrebbero ottenere il 50% dei propri ricavi da settori correlati allo spazio
  • Esclude le società che violano gravemente i principi del Global Compact dell'ONU o ottengono reddito da armi controverse, conformemente ai dati ISS
  • Esclude le società che ottengono più del 5% delle loro entrate da settori che includono, ma non si limitano a, carbone termico, combustibili fossili, sabbie bituminose, energia nucleare, armi da fuoco civili e tabacco


Fattori di rischio: rischio del mercato azionario, rischio di concentrazione industriale o settoriale, rischio associato all'investimento in società di minori dimensioni



Indice sottostante

MVIS® Global Space Industry ESG Index (MVSPCTR)

Informazioni sul fondo
 

  • Ticker del fondo

    JEDI
  • Società di gestione

    VanEck Asset Management B.V.
  • Banca Depositaria

    State Street Custodial Services (Ireland) Limited
  • Domicilio

    Irlanda
  • Conforme alla normativa UCITS

    Yes
  • Ticker Indice

    MVSPCTR
  • Index Provider

    MarketVector Indexes
  • Frequenza di ribilanciamento

    Trimestrale
1Il "net asset value" (NAV o valore patrimoniale netto) di tutti gli ETF viene determinato alla chiusura di ciascuna giornata lavorativa e rappresenta il valore di un'azione del Fondo. Viene calcolato sottraendo dalle attività totali del Fondo tutte le passività, quindi dividendo il risultato per il numero di azioni in circolazione. Il NAV non corrisponde necessariamente al valore di trading intraday dell'ETF. Gli investitori non devono aspettarsi di acquistare o vendere azioni ETF al NAV.

2La data di lancio del fondo prima della quotazione nella borsa valori.

 
dati al 02 dicembre 2022

  • NAV1

    21,86
  • Azioni circolanti

    300.000
  • Numero delle posizioni

    25
  • Valuta di riferimento

    USD
  • Patrimonio netto

    $6,6M
  • Struttura del prodotto

    Fisico (replica completa)
  • Destinazione del reddito

    Reinvestimento
  • Frequenza di distribuzione

    Nessuno
  • Total Expense Ratio (TER)

    0,55%
  • SFDR Classification

    Article 8
  • Scheda informativa
  • VanEck Product List
  • Fund Holiday Calendar

Informazioni di negoziazione dati al 02 dicembre 2022

London
Stock Exchange
USD
Ticker JEDI
ISIN IE000YU9K6K2
SEDOL BLDCDM2
Bloomberg JEDI LN
Reuters (RIC) JEDI.L
VALOR 119295352
iNAV Bloomberg JEDIUSIV
iNAV Reuters JEDIUSDINAV=SOLA
WKN A3DP9J
Valuta di negoziazione USD
Ultimo prezzo negoziato 21,86
Variazione giornaliera -0,03
Volume 0
Volume a 30 giorni 2
Volume VWAP 0
London
Stock Exchange
GBP
Ticker JEDG
ISIN IE000YU9K6K2
SEDOL BLDCDN3
Bloomberg JEDG LN
Reuters (RIC) JEDG.L
VALOR 119295352
iNAV Bloomberg JEDIUSIV
iNAV Reuters JEDIUSDINAV=SOLA
WKN A3DP9J
Valuta di negoziazione GBP
Ultimo prezzo negoziato 17,85
Variazione giornaliera -0,02
Volume 0
Volume a 30 giorni 10
Volume VWAP 0
Deutsche
Börse
EUR
Ticker JEDI
ISIN IE000YU9K6K2
SEDOL BLDCDJ9
Bloomberg JEDI GY
Reuters (RIC) JEDI.DE
VALOR 119295352
iNAV Bloomberg JEDIEUIV
iNAV Reuters JEDIEURINAV=IHSM
WKN A3DP9J
Valuta di negoziazione EUR
Ultimo prezzo negoziato 20,83
Variazione giornaliera -0,04
Volume 67
Volume a 30 giorni 144
Volume VWAP 67
SIX
Swiss Exchange
CHF
Ticker JEDI
ISIN IE000YU9K6K2
SEDOL BLDCDL1
Bloomberg JEDI SE
Reuters (RIC) JEDI.S
VALOR 119295352
iNAV Bloomberg JEDIUSIV
iNAV Reuters JEDIUSDINAV=SOLA
WKN A3DP9J
Valuta di negoziazione CHF
Ultimo prezzo negoziato 20,41
Variazione giornaliera 0,00
Volume 0
Volume a 30 giorni 13
Volume VWAP 0
Borsa
Italiana
EUR
Ticker JEDI
ISIN IE000YU9K6K2
SEDOL BLDCDK0
Bloomberg JEDI IM
Reuters (RIC) JEDI.MI
VALOR 119295352
iNAV Bloomberg JEDIEUIV
iNAV Reuters JEDIEURINAV=IHSM
WKN A3DP9J
Valuta di negoziazione EUR
Ultimo prezzo negoziato 20,83
Variazione giornaliera -0,02
Volume 12
Volume a 30 giorni 128
Volume VWAP 12

NAVs dati al 02 dicembre 2022

Valuta
di riferimento
NAV Daily
Change
NAV
Variazione
del NAV
da inizio anno
Storico prezzi
NAV

TOTAL EXPENSE
RATIO (TER)

JEDI USD $21,86 $0,09 / +0,44% +7,69%
0,55

Andamento storico della performance: Rendimenti totali medi annui* (%)

Fine del mese dati al 31 ottobre 2022 1 mese* 3 mesi* YTD* 1 anno 3 anni 5 anni 10 anni DAL LANCIO
MVSPCTR (Index) 14,79 -0,22 -8,82 -15,20 -- -- -- 3,68
Fine del trimestre dati al 30 settembre 2022 1 mese* 3 mesi* YTD* 1 anno 3 anni 5 anni 10 anni DAL LANCIO
MVSPCTR (Index) -14,42 -8,09 -20,57 -28,46 -- -- -- -9,68
Calendar Year dati al 31 dicembre 2021 2017 2018 2019 2020 2021
MVSPCTR (Index) -- -- -- -- 13,91

Market Makers

Le 10 posizioni principali (%) dati al 31 ottobre 2022 View All Holdings »

Posizioni totali: 25
Posizione
Ticker
Quote Valore di
mercato (USD)
% of Net
Assets
IRIDIUM COMMUNICATIONS INC
IRDM US
11.484
591.771 9,39
SES SA
SESG FP
75.517
535.746 8,50
GLOBALSTAR INC
GSAT US
198.666
431.105 6,84
VIASAT INC
VSAT US
10.393
425.697 6,76
INTOUCH HOLDINGS PCL
INTUCH-R TB
220.000
416.185 6,61
EUTELSAT COMMUNICATIONS SA
ETL FP
34.959
351.046 5,57
MAXAR TECHNOLOGIES INC
MAXR US
15.242
340.506 5,40
GOGO INC
GOGO US
21.335
303.384 4,82
ECHOSTAR CORP
SATS US
15.191
286.654 4,55
WISTRON NEWEB CORP
6285 TT
106.000
275.342 4,37
Totale top 10 (%) 62,81
Non costituiscono raccomandazioni ad acquistare o vendere alcun titolo. I titoli e le posizioni possono variare.

Ponderazioni geografiche (%) dati al 31 ottobre 2022

  • Paese

    % di patrimonio netto
  • Stati Uniti

    53,87
  • Luxembourg

    8,50
  • Thailand

    8,40
  • Taiwan Region

    5,87
  • Francia

    5,57
  • Giappone

    4,23
  • Regno Unito

    3,83
  • South Korea

    3,52
  • Israele

    2,34
  • Canada

    1,99
  • Italia

    1,76
  • Altro/Liquidità

    0,11

Ponderazioni settoriali (%) dati al 31 ottobre 2022

  • Settore

    % di patrimonio netto
  • Servizi di comunicazione

    52,8
  • Titoli industriali

    29,2
  • Tecnologia dell'informazione

    17,9
  • Altro/Liquidità

    0,1