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MOAT
VanEck Morningstar US Sustainable Wide Moat UCITS ETF

Descrizione del Fondo

Il VanEck Morningstar US Sustainable Wide Moat UCITS ETF investe in titoli azionari statunitensi che offrono vantaggi competitivi a lungo termine e valutazioni interessanti.

  • Strategia basata su un modello di indicizzazione trasparente e comprovato di Morningstar, accreditata società di ricerca
  • Società che godono di vantaggi competitivi sostenibili per almeno 20 anni (costi di transizione, beni immateriali, effetto rete, vantaggio di costo, scala efficiente)
  • Basato sul concetto di "economic moat" di Warren Buffett
  • Investe in società negoziate a prezzi vantaggiosi rispetto alla stima del fair value di Morningstar
  • Esclude le società che ottengono i propri ricavi da attività che, secondo la definizione di Sustainalytics, sono legate ad armi controverse, armi da fuoco civili e all'estrazione di carbone termico.
  • Scarta le aziende che, secondo le stime di Sustainalytics, presentano rischi maggiori in termini di politiche ESG e di impronta di carbonio


Fattori di rischio: rischio del mercato azionario, rischio di diversificazione limitata, rischio di cambio

Nel tentativo di aumentare l'impronta sostenibile di VanEck, il VanEck Morningstar US Sustainable Moat UCITS ETF (“il Fondo”) ha cambiato il suo indice sottostante passando al Morningstar US Sustainable Moat Focus Index che, a partire dalla chiusura dei mercati il 17 dicembre 2021, seleziona i suoi componenti sulla base di considerazioni ESG. Prima di tale data, il Fondo era denominato VanEck Morningstar US Wide Moat UCITS ETF e replicava il Morningstar Wide Moat Focus Index. Il nuovo indice offre migliori caratteristiche in termini di sostenibilità1 e di statistiche di rischio-rendimento.2 Per ulteriori informazioni sul Fondo e sull'Indice si rinvia alla Comunicazione sulla transizione dell'Indice sulla pagina Documenti del Fondo.

1Fonte: Morningstar, Sustainalytics, dati al 6 ottobre 2021.
2Fonte: Morningstar, Bloomberg, dati al 31 ottobre 2021. I rendimenti sono calcolati in USD come ritorno netto. I dati prima dell'11 febbraio 2021 riflettono i ritorni della strategia ottenuti tramite backtesting. I rendimenti passati non sono indicativi dei risultati futuri.



Indice sottostante

Morningstar US Sustainable Moat Focus Index (MSUSSMNU)

Informazioni sul fondo
 

  • Ticker del fondo

    MOAT
  • Società di gestione

    VanEck Asset Management B.V.
  • Banca Depositaria

    State Street Custodial Services (Ireland) Limited
  • Domicilio

    Irlanda
  • Conforme alla normativa UCITS

    Yes
  • Ticker Indice

    MSUSSMNU
  • Index Provider

    Morningstar
  • Frequenza di ribilanciamento

    Annualmente, con scaglioni Semestrale
1Il "net asset value" (NAV o valore patrimoniale netto) di tutti gli ETF viene determinato alla chiusura di ciascuna giornata lavorativa e rappresenta il valore di un'azione del Fondo. Viene calcolato sottraendo dalle attività totali del Fondo tutte le passività, quindi dividendo il risultato per il numero di azioni in circolazione. Il NAV non corrisponde necessariamente al valore di trading intraday dell'ETF. Gli investitori non devono aspettarsi di acquistare o vendere azioni ETF al NAV.

2La data di lancio del fondo prima della quotazione nella borsa valori.

 
dati al 24 maggio 2022

  • NAV1

    45,45
  • Azioni circolanti

    9.850.000
  • Numero delle posizioni

    57
  • Valuta di riferimento

    USD
  • Patrimonio netto

    $447,7M
  • Struttura del prodotto

    Fisico (replica completa)
  • Destinazione del reddito

    Reinvestimento
  • Frequenza di distribuzione

    Nessuno
  • Total Expense Ratio (TER)

    0,49%
  • SFDR Classification

    Article 8
  • Scheda informativa
  • VanEck Product List
  • Fund Holiday Calendar

Informazioni di negoziazione dati al 23 maggio 2022

London
Stock Exchange
USD
Ticker MOAT
ISIN IE00BQQP9H09
SEDOL BYZ9YL8
Bloomberg MOAT LN
Reuters (RIC) MOAT.L
VALOR 28778697
iNAV Bloomberg MOATINAV
iNAV Reuters MOATINAV=SOLA
WKN A12CCN
Valuta di negoziazione USD
Ultimo prezzo negoziato 45,91
Variazione giornaliera 1,14
Volume 6.508
Volume a 30 giorni 6.989
Volume VWAP 6.508
London
Stock Exchange
GBP
Ticker MOGB
ISIN IE00BQQP9H09
SEDOL BYNZDV1
Bloomberg MOGB LN
Reuters (RIC) --
VALOR 28778697
iNAV Bloomberg MOATINAV
iNAV Reuters MOATINAV=SOLA
WKN A12CCN
Valuta di negoziazione GBP
Ultimo prezzo negoziato 36,43
Variazione giornaliera 0,51
Volume 395
Volume a 30 giorni 2.133
Volume VWAP 395
Deutsche
Börse
EUR
Ticker GMVM
ISIN IE00BQQP9H09
SEDOL BYNZF15
Bloomberg GMVM GY
Reuters (RIC) GMVM.DE
VALOR 28778697
iNAV Bloomberg GMVMINAV
iNAV Reuters GMVMINAV=SOLA
WKN A12CCN
Valuta di negoziazione EUR
Ultimo prezzo negoziato 42,94
Variazione giornaliera 0,49
Volume 5.235
Volume a 30 giorni 7.102
Volume VWAP 5.235
SIX
Swiss Exchange
CHF
Ticker MOAT
ISIN IE00BQQP9H09
SEDOL BZ1JHM1
Bloomberg MOAT SE
Reuters (RIC) MOAT.S
VALOR 28778697
iNAV Bloomberg MOATINAV
iNAV Reuters MOATINAV=SOLA
WKN A12CCN
Valuta di negoziazione CHF
Ultimo prezzo negoziato 44,27
Variazione giornaliera 0,16
Volume 0
Volume a 30 giorni 304
Volume VWAP 0
Borsa
Italiana
EUR
Ticker MOAT
ISIN IE00BQQP9H09
SEDOL --
Bloomberg MOAT IM
Reuters (RIC) --
VALOR 28778697
iNAV Bloomberg GMVMINAV
iNAV Reuters GMVMINAV=SOLA
WKN A12CCN
Valuta di negoziazione EUR
Ultimo prezzo negoziato 42,89
Variazione giornaliera 0,43
Volume 130
Volume a 30 giorni 2.186
Volume VWAP 130

NAVs dati al 23 maggio 2022

Valuta
di riferimento
NAV Daily
Change
NAV
Variazione
del NAV
da inizio anno
Storico prezzi
NAV

TOTAL EXPENSE
RATIO (TER)

MOAT USD $45,79 $0,62 / +1,36% -18,59%
0,49

Andamento storico della performance: Rendimenti totali medi annui* (%)

Fine del mese dati al 30 aprile 2022 1 mese* 3 mesi* YTD* 1 anno 3 anni 5 anni 10 anni DAL LANCIO
ETF (NAV) -8,20 -10,47 -16,51 -10,28 10,58 11,97 -- 13,94
MSUSSMNU (Index) -8,18 -10,42 -16,44 -9,75 11,44 12,88 -- 14,89
Differenziale di performance (NAV - Indice) -0,02 -0,05 -0,07 -0,53 -0,86 -0,91 -- -0,95
Fine del trimestre dati al 31 marzo 2022 1 mese* 3 mesi* YTD* 1 anno 3 anni 5 anni 10 anni DAL LANCIO
ETF (NAV) 1,55 -9,05 -9,05 1,91 15,50 14,34 -- 15,66
MSUSSMNU (Index) 1,57 -9,00 -9,00 2,54 16,41 15,28 -- 16,62
Differenziale di performance (NAV - Indice) -0,02 -0,05 -0,05 -0,63 -0,91 -0,94 -- -0,96
Calendar Year as of 31 Dec 2021 2017 2018 2019 2020 2021
ETF (NAV) 22,82 -1,61 34,43 14,12 24,97
MSUSSMNU (Index) 23,79 -0,74 35,65 15,09 25,93

Le 10 posizioni principali (%) dati al 30 aprile 2022 View All Holdings »

Posizioni totali: 57
Posizione
Ticker
Quote Valore di
mercato (USD)
% of Net
Assets
ASPEN TECHNOLOGY INC
AZPN US
93.393
14.806.526 3,18
CH ROBINSON WORLDWIDE INC
CHRW US
138.091
14.658.360 3,15
CONSTELLATION BRANDS INC
STZ US
58.560
14.411.030 3,10
MONDELEZ INTERNATIONAL INC
MDLZ US
218.427
14.084.173 3,03
YUM! BRANDS INC
YUM US
108.674
12.715.945 2,73
MICROSOFT CORP
MSFT US
45.561
12.644.089 2,72
INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC
ICE US
107.675
12.469.842 2,68
JOHN WILEY & SONS INC
WLY US
235.644
11.991.923 2,58
KLA CORP
KLAC US
37.545
11.986.617 2,58
ALPHABET INC
GOOGL US
5.007
11.426.925 2,46
Totale top 10 (%) 28,21
Non costituiscono raccomandazioni ad acquistare o vendere alcun titolo. I titoli e le posizioni possono variare.

Ponderazioni geografiche (%) dati al 30 aprile 2022

  • Paese

    % di patrimonio netto
  • Stati Uniti

    99,94
  • Altro/Liquidità

    0,06

Ponderazioni settoriali (%) dati al 30 aprile 2022

  • Settore

    % di patrimonio netto
  • Tecnologia dell'informazione

    31,5
  • Beni di consumo durevoli

    14,4
  • Finanziari

    13,5
  • Beni di consumo discrezionali

    11,2
  • Assistenza sanitaria

    9,2
  • Servizi di comunicazione

    8,1
  • Titoli industriali

    7,9
  • Materiali

    2,3
  • Energia

    1,9
  • Altro/Liquidità

    0,1