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MOAT
VanEck Morningstar US Sustainable Wide Moat UCITS ETF

Descrizione del Fondo

Il VanEck Morningstar US Sustainable Wide Moat UCITS ETF investe in titoli azionari statunitensi che offrono vantaggi competitivi a lungo termine e valutazioni interessanti.

  • Strategia basata su un modello di indicizzazione trasparente e comprovato di Morningstar, accreditata società di ricerca
  • Società che godono di vantaggi competitivi sostenibili per almeno 20 anni (costi di transizione, beni immateriali, effetto rete, vantaggio di costo, scala efficiente)
  • Basato sul concetto di "economic moat" di Warren Buffett
  • Investe in società negoziate a prezzi vantaggiosi rispetto alla stima del fair value di Morningstar
  • Esclude le società che ottengono i propri ricavi da attività che, secondo la definizione di Sustainalytics, sono legate ad armi controverse, armi da fuoco civili e all'estrazione di carbone termico.
  • Scarta le aziende che, secondo le stime di Sustainalytics, presentano rischi maggiori in termini di politiche ESG e di impronta di carbonio


Fattori di rischio: rischio del mercato azionario, rischio di diversificazione limitata, rischio di cambio

Nel tentativo di aumentare l'impronta sostenibile di VanEck, il VanEck Morningstar US Sustainable Moat UCITS ETF (“il Fondo”) ha cambiato il suo indice sottostante passando al Morningstar US Sustainable Moat Focus Index che, a partire dalla chiusura dei mercati il 17 dicembre 2021, seleziona i suoi componenti sulla base di considerazioni ESG. Prima di tale data, il Fondo era denominato VanEck Morningstar US Wide Moat UCITS ETF e replicava il Morningstar Wide Moat Focus Index. Il nuovo indice offre migliori caratteristiche in termini di sostenibilità1 e di statistiche di rischio-rendimento.2 Per ulteriori informazioni sul Fondo e sull'Indice si rinvia alla Comunicazione sulla transizione dell'Indice sulla pagina Documenti del Fondo.

1Fonte: Morningstar, Sustainalytics, dati al 6 ottobre 2021.
2Fonte: Morningstar, Bloomberg, dati al 31 ottobre 2021. I rendimenti sono calcolati in USD come ritorno netto. I dati prima dell'11 febbraio 2021 riflettono i ritorni della strategia ottenuti tramite backtesting. I rendimenti passati non sono indicativi dei risultati futuri.



Indice sottostante

Morningstar US Sustainable Moat Focus Index (MSUSSMNU)

Informazioni sul fondo
 

  • Ticker del fondo

    MOAT
  • Società di gestione

    VanEck Asset Management B.V.
  • Banca Depositaria

    State Street Custodial Services (Ireland) Limited
  • Domicilio

    Irlanda
  • Conforme alla normativa UCITS

    Yes
  • Ticker Indice

    MSUSSMNU
  • Index Provider

    Morningstar
  • Frequenza di ribilanciamento

    Annualmente, con scaglioni Semestrale
1Il "net asset value" (NAV o valore patrimoniale netto) di tutti gli ETF viene determinato alla chiusura di ciascuna giornata lavorativa e rappresenta il valore di un'azione del Fondo. Viene calcolato sottraendo dalle attività totali del Fondo tutte le passività, quindi dividendo il risultato per il numero di azioni in circolazione. Il NAV non corrisponde necessariamente al valore di trading intraday dell'ETF. Gli investitori non devono aspettarsi di acquistare o vendere azioni ETF al NAV.

2La data di lancio del fondo prima della quotazione nella borsa valori.

 
dati al 06 ottobre 2022

  • NAV1

    43,18
  • Azioni circolanti

    10.250.000
  • Numero delle posizioni

    61
  • Valuta di riferimento

    USD
  • Patrimonio netto

    $442,6M
  • Struttura del prodotto

    Fisico (replica completa)
  • Destinazione del reddito

    Reinvestimento
  • Frequenza di distribuzione

    Nessuno
  • Total Expense Ratio (TER)

    0,49%
  • SFDR Classification

    Article 8
  • Scheda informativa
  • VanEck Product List
  • Fund Holiday Calendar

Informazioni di negoziazione dati al 06 ottobre 2022

London
Stock Exchange
USD
Ticker MOAT
ISIN IE00BQQP9H09
SEDOL BYZ9YL8
Bloomberg MOAT LN
Reuters (RIC) MOAT.L
VALOR 28778697
iNAV Bloomberg MOATINAV
iNAV Reuters MOATINAV=SOLA
WKN A12CCN
Valuta di negoziazione USD
Ultimo prezzo negoziato 43,59
Variazione giornaliera 0,45
Volume 5.098
Volume a 30 giorni 4.096
Volume VWAP 5.098
London
Stock Exchange
GBP
Ticker MOGB
ISIN IE00BQQP9H09
SEDOL BYNZDV1
Bloomberg MOGB LN
Reuters (RIC) --
VALOR 28778697
iNAV Bloomberg MOATINAV
iNAV Reuters MOATINAV=SOLA
WKN A12CCN
Valuta di negoziazione GBP
Ultimo prezzo negoziato 38,95
Variazione giornaliera 0,60
Volume 1
Volume a 30 giorni 342
Volume VWAP 1
Deutsche
Börse
EUR
Ticker GMVM
ISIN IE00BQQP9H09
SEDOL BYNZF15
Bloomberg GMVM GY
Reuters (RIC) GMVM.DE
VALOR 28778697
iNAV Bloomberg GMVMINAV
iNAV Reuters GMVMINAV=SOLA
WKN A12CCN
Valuta di negoziazione EUR
Ultimo prezzo negoziato 44,31
Variazione giornaliera 0,51
Volume 5.650
Volume a 30 giorni 4.858
Volume VWAP 5.650
SIX
Swiss Exchange
CHF
Ticker MOAT
ISIN IE00BQQP9H09
SEDOL BZ1JHM1
Bloomberg MOAT SE
Reuters (RIC) MOAT.S
VALOR 28778697
iNAV Bloomberg MOATINAV
iNAV Reuters MOATINAV=SOLA
WKN A12CCN
Valuta di negoziazione CHF
Ultimo prezzo negoziato 43,02
Variazione giornaliera 0,43
Volume 0
Volume a 30 giorni 234
Volume VWAP 0
Borsa
Italiana
EUR
Ticker MOAT
ISIN IE00BQQP9H09
SEDOL --
Bloomberg MOAT IM
Reuters (RIC) --
VALOR 28778697
iNAV Bloomberg GMVMINAV
iNAV Reuters GMVMEURINAV=IHSM
WKN A12CCN
Valuta di negoziazione EUR
Ultimo prezzo negoziato 44,34
Variazione giornaliera 0,57
Volume 29
Volume a 30 giorni 998
Volume VWAP 29

NAVs dati al 06 ottobre 2022

Valuta
di riferimento
NAV Daily
Change
NAV
Variazione
del NAV
da inizio anno
Storico prezzi
NAV

TOTAL EXPENSE
RATIO (TER)

MOAT USD $43,18 $-0,46 / -1,04% -23,25%
0,49

Andamento storico della performance: Rendimenti totali medi annui* (%)

Fine del mese dati al 30 settembre 2022 1 mese* 3 mesi* YTD* 1 anno 3 anni 5 anni 10 anni DAL LANCIO
ETF (NAV) -10,06 -7,25 -26,57 -22,25 5,04 8,03 -- 10,99
MSUSSMNU (Index) -10,09 -7,23 -26,45 -22,00 5,74 8,84 -- 11,86
Differenziale di performance (NAV - Indice) 0,03 -0,02 -0,12 -0,25 -0,70 -0,81 -- -0,87
Fine del trimestre dati al 30 settembre 2022 1 mese* 3 mesi* YTD* 1 anno 3 anni 5 anni 10 anni DAL LANCIO
ETF (NAV) -10,06 -7,25 -26,57 -22,25 5,04 8,03 -- 10,99
MSUSSMNU (Index) -10,09 -7,23 -26,45 -22,00 5,74 8,84 -- 11,86
Differenziale di performance (NAV - Indice) 0,03 -0,02 -0,12 -0,25 -0,70 -0,81 -- -0,87
Calendar Year dati al 31 dicembre 2021 2017 2018 2019 2020 2021
ETF (NAV) 22,82 -1,61 34,43 14,12 24,97
MSUSSMNU (Index) 23,79 -0,74 35,65 15,09 25,93

Market Makers

Le 10 posizioni principali (%) dati al 30 settembre 2022 View All Holdings »

Posizioni totali: 61
Posizione
Ticker
Quote Valore di
mercato (USD)
% of Net
Assets
KELLOGG CO
K US
194.617
13.557.020 3,20
CONSTELLATION BRANDS INC
STZ US
53.163
12.210.478 2,88
GILEAD SCIENCES INC
GILD US
192.660
11.885.195 2,81
POLARIS INC
PII US
122.778
11.743.716 2,77
CHENIERE ENERGY INC
LNG US
70.204
11.647.546 2,75
MONDELEZ INTERNATIONAL INC
MDLZ US
203.680
11.167.774 2,64
YUM! BRANDS INC
YUM US
102.291
10.877.625 2,57
TYLER TECHNOLOGIES INC
TYL US
30.401
10.564.348 2,50
ROPER TECHNOLOGIES INC
ROP US
29.313
10.542.127 2,49
KLA CORP
KLAC US
34.608
10.473.419 2,47
Totale top 10 (%) 27,08
Non costituiscono raccomandazioni ad acquistare o vendere alcun titolo. I titoli e le posizioni possono variare.

Ponderazioni geografiche (%) dati al 30 settembre 2022

  • Paese

    % di patrimonio netto
  • Stati Uniti

    99,58
  • Altro/Liquidità

    0,42

Ponderazioni settoriali (%) dati al 30 settembre 2022

  • Settore

    % di patrimonio netto
  • Tecnologia dell'informazione

    27,7
  • Beni di consumo durevoli

    16,1
  • Finanziari

    15,8
  • Beni di consumo discrezionali

    10,4
  • Assistenza sanitaria

    9,8
  • Titoli industriali

    9,5
  • Servizi di comunicazione

    5,4
  • Energia

    2,8
  • Materiali

    2,1
  • Altro/Liquidità

    0,4