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SMH
VanEck Vectors Semiconductor UCITS ETF

Descrizione del Fondo

L'ETF VanEck Vectors Semiconductor UCITS ETF investe nella performance complessiva di società impegnate nella produzione di semiconduttori e di apparecchiature in questo ambito.

  • L'indice cerca di replicare il ritorno delle società più liquide del settore in base alla capitalizzazione di mercato e al volume degli scambi
  • Il portafoglio può includere sia società domestiche US, come anche società estere quotate negli Stati Uniti, offrendo così una migliore rappresentatività del settore
  • Per essere inizialmente idonee all'inclusione nell'indice, le società devono ottenere almeno il 50% dei propri ricavi totali dalla produzione di semiconduttori e di apparecchiature in tale ambito



Indice sottostante

MVIS US Listed Semiconductor 10% Capped Index

Informazioni sul fondo
 

  • Ticker del fondo

    SMH
  • Società di gestione

    VanEck Asset Management B.V.
  • Banca Depositaria

    State Street Custodial Services (Ireland) Limited
  • Domicilio

    Irlanda
  • Conforme alla normativa UCITS

  • Ticker Indice

    MVSMCTR
  • Index Provider

    MV Index Solutions
  • Frequenza di ribilanciamento

    Semestrale
1Il "net asset value" (NAV o valore patrimoniale netto) di tutti gli ETF viene determinato alla chiusura di ciascuna giornata lavorativa e rappresenta il valore di un'azione del Fondo. Viene calcolato sottraendo dalle attività totali del Fondo tutte le passività, quindi dividendo il risultato per il numero di azioni in circolazione. Il NAV non corrisponde necessariamente al valore di trading intraday dell'ETF. Gli investitori non devono aspettarsi di acquistare o vendere azioni ETF al NAV.

2La data di lancio del fondo prima della quotazione nella borsa valori.

 
dati al 25 novembre 2021

  • NAV1

    29,31
  • Azioni circolanti

    27.800.000
  • Numero delle posizioni

    25
  • Valuta di riferimento

    USD
  • Patrimonio netto

    $814,9M
  • Struttura del prodotto

    Fisico (replica completa)
  • Destinazione del reddito

    Reinvestimento
  • Frequenza di distribuzione

    Nessuno
  • Total Expense Ratio (TER)

    0,35%
  • SFDR Classification

    Article 6
  • Scheda informativa
  • Elenco prodotti ETF (Inglese)
  • Fund Holiday Calendar

Informazioni di negoziazione dati al 25 novembre 2021

London
Stock Exchange
USD
Ticker SMH
ISIN IE00BMC38736
SEDOL BMC3873
Bloomberg SMH LN
Reuters (RIC) SMH.L
Telekurs 57720860
iNAV Bloomberg SMHUSIV
iNAV Reuters SMHUSDINAV=SOLA
WKN A2QC5J
Valuta di negoziazione USD
Ultimo prezzo negoziato 29,46
Variazione giornaliera 0,42
Volume 16.769
Volume a 30 giorni 166.195
Volume VWAP 16.769
London
Stock Exchange
GBP
Ticker SMGB
ISIN IE00BMC38736
SEDOL BLN9ZL6
Bloomberg SMGB LN
Reuters (RIC) SMGB.L
Telekurs 57720860
iNAV Bloomberg SMHUSIV
iNAV Reuters SMHUSDINAV=SOLA
WKN A2QC5J
Valuta di negoziazione GBP
Ultimo prezzo negoziato 22,08
Variazione giornaliera 0,27
Volume 24.536
Volume a 30 giorni 32.682
Volume VWAP 24.536
Deutsche
Börse
EUR
Ticker VVSM
ISIN IE00BMC38736
SEDOL --
Bloomberg VVSM GY
Reuters (RIC) VVSM.DE
Telekurs 57720860
iNAV Bloomberg VVSMEUIV
iNAV Reuters VVSMEURINAV=SOLA
WKN A2QC5J
Valuta di negoziazione EUR
Ultimo prezzo negoziato 26,26
Variazione giornaliera 0,34
Volume 67.487
Volume a 30 giorni 127.621
Volume VWAP 67.487
SIX
Swiss Exchange
CHF
Ticker SMHV
ISIN IE00BMC38736
SEDOL --
Bloomberg SMHV SE
Reuters (RIC) SMHV SE
Telekurs 57720860
iNAV Bloomberg SMHUSIV
iNAV Reuters SMHUSDINAV=SOLA
WKN A2QC5J
Valuta di negoziazione CHF
Ultimo prezzo negoziato 27,51
Variazione giornaliera 0,53
Volume 0
Volume a 30 giorni 3.137
Volume VWAP 546
Borsa
Italiana
EUR
Ticker SMH
ISIN IE00BMC38736
SEDOL --
Bloomberg SMH IM
Reuters (RIC) SMH.MI
Telekurs 57720860
iNAV Bloomberg VVSMEUIV
iNAV Reuters VVSMEURINAV=SOLA
WKN A2QC5J
Valuta di negoziazione EUR
Ultimo prezzo negoziato 26,25
Variazione giornaliera 0,31
Volume 60.683
Volume a 30 giorni 99.016
Volume VWAP 60.683

NAVs dati al 25 novembre 2021

Valuta
di riferimento
NAV Daily
Change
NAV
Variazione
del NAV
da inizio anno
Storico prezzi
NAV

TOTAL EXPENSE
RATIO (TER)

SMH USD $29,31 $0,00 / +0,00% +42,37%
0,35

Andamento storico della performance: Rendimenti totali medi annui* (%)

Fine del mese dati al 31 ottobre 2021 1 mese* 3 mesi* YTD* 1 anno 3 anni 5 anni 10 anni DAL LANCIO
ETF (NAV) 6,10 3,44 26,71 -- -- -- -- 31,04
MVSMCTR (Index) 6,13 3,49 26,94 57,60 49,82 36,03 -- 31,30
Differenziale di performance (NAV - Indice) -0,03 -0,05 -0,23 -- -- -- -- -0,26
Fine del trimestre dati al 30 settembre 2021 1 mese* 3 mesi* YTD* 1 anno 3 anni 5 anni 10 anni DAL LANCIO
ETF (NAV) -5,30 -1,70 19,42 -- -- -- -- 23,51
MVSMCTR (Index) -5,29 -1,65 19,61 46,54 40,50 34,08 -- 23,72
Differenziale di performance (NAV - Indice) -0,01 -0,05 -0,19 -- -- -- -- -0,21

Le 10 posizioni principali (%) dati al 31 ottobre 2021 View All Holdings »

Posizioni totali: 25
Posizione
Ticker
Quote Valore di
mercato (USD)
% of Net
Assets
NVIDIA CORP
NVDA US
377.996
96.642.237 11,33
ASML HOLDING NV
ASML US
98.417
80.001.211 9,38
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO L
TSM US
692.759
78.766.698 9,23
INTEL CORP
INTC US
1.520.505
74.504.745 8,73
TEXAS INSTRUMENTS INC
TXN US
341.887
64.096.975 7,51
BROADCOM INC
AVGO US
106.167
56.445.809 6,62
ADVANCED MICRO DEVICES INC
AMD US
460.014
55.307.483 6,48
QUALCOMM INC
QCOM US
392.561
52.226.315 6,12
APPLIED MATERIALS INC
AMAT US
338.405
46.243.043 5,42
ANALOG DEVICES INC
ADI US
179.834
31.199.401 3,66
Totale top 10 (%) 74,48
Non costituiscono raccomandazioni ad acquistare o vendere alcun titolo. I titoli e le posizioni possono variare.

Ponderazioni geografiche (%) dati al 31 ottobre 2021

  • Paese

    % di patrimonio netto
  • Stati Uniti

    77,68
  • Paesi Bassi

    11,55
  • Taiwan Region

    9,23
  • Svizzera

    1,50
  • Altro/Liquidità

    0,04

Esposizione valutaria (%)
dati al 31 ottobre 2021

  • Dollaro USA

    99,96
  • Altro/Liquidità

    0,04

Ponderazioni settoriali (%) dati al 31 ottobre 2021

  • Settore

    % di patrimonio netto
  • Tecnologia dell'informazione

    100,0
  • Altro/Liquidità

    0,0