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TAT
VanEck iBoxx EUR Sovereign Capped AAA-AA 1-5 UCITS ETF

Descrizione del Fondo

Proteggete il vostro portafoglio da rischi imprevisti. Il nostro ETF segue 15 titoli di Stato di qualità investment grade e con scadenze relativamente brevi, caratteristiche che limitano ulteriormente la loro volatilità.

  • Esposizione mirata a titoli di Stato denominati in euro con rating AA o superiore
  • Scadenze residue da uno a cinque anni
  • Ponderazione massima del 30% per paese



Indice sottostante

Markit iBoxx EUR Liquid Sovereign Capped AAA-AA 1-5 Index (IES11TR)

Informazioni sul fondo
 

  • Ticker del fondo

    TAT
  • Società di gestione

    VanEck Asset Management B.V.
  • Banca Depositaria

    State Street Bank International GmbH, Amsterdam branch
  • Domicilio

    Olanda
  • Ticker Indice

    IBXXS15T
  • Index Provider

    IHS Markit
  • Frequenza di ribilanciamento

    Trimestrale
  • Data di lancio2

    26 nov 2012
1Il "net asset value" (NAV o valore patrimoniale netto) di tutti gli ETF viene determinato alla chiusura di ciascuna giornata lavorativa e rappresenta il valore di un'azione del Fondo. Viene calcolato sottraendo dalle attività totali del Fondo tutte le passività, quindi dividendo il risultato per il numero di azioni in circolazione. Il NAV non corrisponde necessariamente al valore di trading intraday dell'ETF. Gli investitori non devono aspettarsi di acquistare o vendere azioni ETF al NAV.

2La data di lancio del fondo prima della quotazione nella borsa valori.

 
dati al 08 febbraio 2023

  • NAV1

    18,39
  • Azioni circolanti

    3.231.000
  • Numero delle posizioni

    15
  • Valuta di riferimento

    EUR
  • Patrimonio netto

    €59,4M
  • Struttura del prodotto

    Fisico (replica completa)
  • Destinazione del reddito

    In distribuzione
  • Frequenza di distribuzione

    Trimestrale
  • Total Expense Ratio (TER)

    0,15%
  • SFDR Classification

    Article 6
  • Scheda informativa
  • VanEck Product List
  • Fund Holiday Calendar

Fondamentali3
dati al 08 febbraio 2023

  • Yield-to-Worst

    2,49%
  • Yield to Maturity

    2,49%
  • Duration effettiva (anni)

    3,57
  • Years to Maturity

    3,72
  • Duration modificata (anni)

    3,56
  • Cedola

    1,20%
3Questi valori rappresentano medie. Il rendimento minimo (yield to worst) misura il valore più basso tra il rendimento alla scadenza e il rendimento alla data di rimborso anticipato per ogni possibile data di rimborso anticipato. Il rendimento alla scadenza (yield to maturity) è il rendimento annualizzato di un'obbligazione detenuta sino alla scadenza. La duration effettiva misura la sensibilità di un'obbligazione alle variazioni del tasso d'interesse che riflette la variazione del prezzo di un'obbligazione data una variazione del rendimento. Il valore della duration è appropriato per le obbligazioni con opzioni integrate. La duration modificata misura la sensibilità di un'obbligazione alle variazioni del tasso d'interesse che riflette la variazione del prezzo di un'obbligazione data una variazione del rendimento. La duration dello spread misura la sensibilità del prezzo di un'obbligazione a una variazione di 100 punti base del suo spread rettificato per le opzioni. All'aumentare del tasso del titolo del Tesoro nello spread rettificato per le opzioni, aumenta anche il tasso dello spread rettificato per le opzioni. Il numero di anni alla scadenza è il periodo di tempo durante il quale uno strumento finanziario rimane in essere. La scadenza si riferisce a un periodo di tempo determinato al termine del quale lo strumento finanziario cessa di esistere e il capitale è rimborsato. La cedola è misurata ponderando la cedola di ciascuna obbligazione in base alla propria dimensione relativa nel portafoglio. Le cedole sono percentuali fisse versate su un titolo a reddito fisso su base annuale. Le medie sono ponderate sul mercato. La cedola e il rendimento minimo (yield to worst) non rappresentano la performance del Fondo. Queste statistiche non tengono conto delle commissioni e delle spese connesse agli investimenti del Fondo.

Informazioni di negoziazione dati al 08 febbraio 2023

London
Stock Exchange
GBP
Ticker TAGB
ISIN NL0010273801
SEDOL BZ5ZJ07
Bloomberg TAGB LN
Reuters (RIC) TAGB.L
VALOR 20070610
iNAV Bloomberg ITAT
iNAV Reuters ITATINAV.PA
WKN A1T84N
Valuta di negoziazione GBP
Ultimo prezzo negoziato 16,34
Variazione giornaliera -0,08
Volume 0
Volume a 30 giorni 4
Volume VWAP 0

NAVs dati al 08 febbraio 2023

Valuta
di
riferimento
NAV Daily
Change
NAV
Variazione
del NAV
da inizio anno
Storico prezzi
NAV
TotalExpense
RATIO (TER)
TAT EUR €18,39 €-0,05 / -0,25% +0,73%
0,15

Andamento storico della performance: Rendimenti totali medi annui* (%)

  1 mese* 3 mesi* YTD* 1 anno 3 anni 5 anni 10 anni DAL LANCIO
ETF 0,87 -0,90 0,87 -8,28 -3,64 -2,07 -0,68 -0,74
IBXXS15T (Index) 0,92 -0,86 0,92 -8,16 -3,50 -1,93 -0,54 -0,59
Differenziale di performance (ETF - Indice) -0,05 -0,04 -0,05 -0,12 -0,14 -0,14 -0,14 -0,15
  1 mese* 3 mesi* YTD* 1 anno 3 anni 5 anni 10 anni DAL LANCIO
ETF -2,02 -1,87 -9,68 -9,68 -3,83 -2,36 -0,86 -0,83
IBXXS15T (Index) -2,05 -1,88 -9,60 -9,60 -3,70 -2,23 -0,73 -0,69
Differenziale di performance (ETF - Indice) 0,03 0,01 -0,08 -0,08 -0,13 -0,13 -0,13 -0,14
  2018 2019 2020 2021 2022
ETF -0,03 -0,20 -0,11 -1,41 -9,68
IBXXS15T (Index) 0,11 -0,08 0,07 -1,29 -9,60

Market Makers

Le parti che effettuano una quotazione negli ETF con domicilio olandese gestiti da VanEck Asset Management B.V. rientrano nell'elenco dei market maker e partecipanti autorizzati citati in precedenza. L'elenco, tuttavia, non si applica completamente in tutti i casi agli ETF pertinenti e/o alla borsa valori pertinente. Per informazioni aggiornate, invitiamo a contattarci direttamente.

Le 10 posizioni principali (%) dati al 31 gennaio 2023 View All Holdings »

Posizioni totali: 15
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Posizione Cedola Maturity
Rating
composito
Paese
Valuta
% of Net
Assets
TITOLI DI STATO DELLA REPUBBLICA FRANCESE - OAT 2,750 25 ottobre 2027 NR Francia EUR 10,5842
TITOLI DI STATO DELLA REPUBBLICA FRANCESE - OAT 0,750 25 maggio 2028 AA Francia EUR 10,1268
TITOLI DI STATO DELLA REPUBBLICA FRANCESE - OAT 0,500 25 maggio 2026 AA Francia EUR 9,2342
BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND BUNDESANLEIH 0,500 15 febbraio 2026 AAA Germania EUR 9,0310
BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND BUNDESANLEIH 0,500 15 agosto 2027 AAA Germania EUR 8,5458
BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND BUNDESANLEIH 0,000 15 agosto 2026 AAA Germania EUR 8,5012
OBBLIGAZIONI GOVERNATIVE DEL REGNO DEL BELGIO 5,500 28 marzo 2028 AA- Belgium EUR 6,8656
OBBLIGAZIONI GOVERNATIVE DEL REGNO DEL BELGIO 0,800 22 giugno 2025 AA- Belgium EUR 6,1766
OLANDA - TITOLI DI STATO 0,250 15 luglio 2025 AAA Paesi Bassi EUR 5,3509
OLANDA - TITOLI DI STATO 0,500 15 luglio 2026 AAA Paesi Bassi EUR 5,0418
Totale top 10 (%) 79,4581
Non costituiscono raccomandazioni ad acquistare o vendere alcun titolo. I titoli e le posizioni possono variare. A causa di alcune operazioni societarie, le posizioni possono contenere azioni con una ponderazione molto piccola. Inoltre, più azioni possono essere incluse nel portafoglio rispetto alla composizione normale. Durante la revisione, queste azioni solitamente sono eliminate dall'indice.

Ponderazioni geografiche (%) dati al 31 gennaio 2023

  • Paese

    % di patrimonio netto
  • Francia

    29,95
  • Germania

    26,08
  • Belgium

    17,59
  • Paesi Bassi

    15,34
  • Austria

    11,05
  • Altro/Liquidità

    0,00

Esposizione valutaria (%)
dati al 31 gennaio 2023

  • Euro

    100,00
  • Altro/Liquidità

    0,00

Ponderazioni settoriali (%) dati al 31 gennaio 2023

  • Settore

    % di patrimonio netto
  • Government Activity

    100,0
  • Altro/Liquidità

    0,0

Merito creditizio (%) dati al 31 gennaio 2023

Composito % di patrimonio netto
Investment grade AAA 41,42
AA 51,71
Totale Investment grade -- 93,14

Maturity (%) dati al 31 gennaio 2023

Maturity media: 3,74 Anni

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