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TAT
VanEck Vectors iBoxx EUR Sovereign Capped AAA-AA 1-5 UCITS ETF

Descrizione del fondo

Il portafoglio di VanEck Vectors iBoxx EUR Sovereign Capped AAA-AA 1-5 UCITS ETF è costituito da 15 titoli di Stato con rating investment grade e time to maturity da uno a cinque anni.

  • Esposizione mirata a titoli di Stato denominati in euro con rating AA o superiore
  • Ponderazione massima del 30% per paese



Indice sottostante

Markit iBoxx EUR Liquid Sovereign Capped AAA-AA 1-5 Index (IES11TR)

Informazioni sul fondo
 

  • Ticker del fondo

    TAT
  • Società di gestione

    VanEck Asset Management B.V.
  • Banca Depositaria

    State Street Bank International GmbH, Amsterdam branch
  • Domicilio

    Olanda
  • Ticker Indice

    IBXXS15T
  • Index Provider

    IHS Markit
  • Frequenza di ribilanciamento

    Trimestrale
1Il "net asset value" (NAV o valore patrimoniale netto) di tutti gli ETF viene determinato alla chiusura di ciascuna giornata lavorativa e rappresenta il valore di un'azione del Fondo. Viene calcolato sottraendo dalle attività totali del Fondo tutte le passività, quindi dividendo il risultato per il numero di azioni in circolazione. Il NAV non corrisponde necessariamente al valore di trading intraday dell'ETF. Gli investitori non devono aspettarsi di acquistare o vendere azioni ETF al NAV.

2La data di lancio del fondo prima della quotazione nella borsa valori.

 
dati al 19 ottobre 2021

  • NAV1

    20,65
  • Azioni circolanti

    10.251.000
  • Numero delle posizioni

    15
  • Valuta di riferimento

    EUR
  • Patrimonio netto

    €211,6M
  • Struttura del prodotto

    Fisico (replica completa)
  • Destinazione del reddito

    In distribuzione
  • Frequenza di distribuzione

    Trimestrale
  • Total Expense Ratio (TER)

    0,15%
  • SFDR Classification

    Article 6
  • Scheda informativa
  • Elenco prodotti ETF (Inglese)
  • Fund Holiday Calendar

Fondamentali3
dati al 18 ottobre 2021

  • Yield-to-Worst

    -0,53%
  • Yield to Maturity

    -0,53%
  • Duration effettiva (anni)

    3,51
  • Years to Maturity

    3,55
  • Duration modificata (anni)

    3,51
  • Cedola

    1,19%
3Questi valori rappresentano medie. Il rendimento minimo (yield to worst) misura il valore più basso tra il rendimento alla scadenza e il rendimento alla data di rimborso anticipato per ogni possibile data di rimborso anticipato. Il rendimento alla scadenza (yield to maturity) è il rendimento annualizzato di un'obbligazione detenuta sino alla scadenza. La duration effettiva misura la sensibilità di un'obbligazione alle variazioni del tasso d'interesse che riflette la variazione del prezzo di un'obbligazione data una variazione del rendimento. Il valore della duration è appropriato per le obbligazioni con opzioni integrate. La duration modificata misura la sensibilità di un'obbligazione alle variazioni del tasso d'interesse che riflette la variazione del prezzo di un'obbligazione data una variazione del rendimento. La duration dello spread misura la sensibilità del prezzo di un'obbligazione a una variazione di 100 punti base del suo spread rettificato per le opzioni. All'aumentare del tasso del titolo del Tesoro nello spread rettificato per le opzioni, aumenta anche il tasso dello spread rettificato per le opzioni. Il numero di anni alla scadenza è il periodo di tempo durante il quale uno strumento finanziario rimane in essere. La scadenza si riferisce a un periodo di tempo determinato al termine del quale lo strumento finanziario cessa di esistere e il capitale è rimborsato. La cedola è misurata ponderando la cedola di ciascuna obbligazione in base alla propria dimensione relativa nel portafoglio. Le cedole sono percentuali fisse versate su un titolo a reddito fisso su base annuale. Le medie sono ponderate sul mercato. La cedola e il rendimento minimo (yield to worst) non rappresentano la performance del Fondo. Queste statistiche non tengono conto delle commissioni e delle spese connesse agli investimenti del Fondo.

Informazioni di negoziazione dati al 19 ottobre 2021

Euronext
Amsterdam
EUR
Ticker TAT
ISIN NL0010273801
SEDOL B8S0TC2
Bloomberg TAT NA
Reuters (RIC) TAT.AS
Telekurs 20070610
iNAV Bloomberg ITAT
iNAV Reuters ITATINAV.PA
WKN A1T84N
Valuta di negoziazione EUR
Ultimo prezzo negoziato 20,65
Variazione giornaliera -0,01
Volume 84.806
Volume a 30 giorni 37.863
Volume VWAP 84.806
Euronext
Brussels
EUR
Ticker TAT
ISIN NL0010273801
SEDOL BYYYRY8
Bloomberg TAT BB
Reuters (RIC) --
Telekurs 20070610
iNAV Bloomberg ITAT
iNAV Reuters ITATINAV.PA
WKN A1T84N
Valuta di negoziazione EUR
Ultimo prezzo negoziato 20,65
Variazione giornaliera -0,01
Volume 84.806
Volume a 30 giorni 37.863
Volume VWAP 84.806
London
Stock Exchange
USD
Ticker VAAA
ISIN NL0010273801
SEDOL BZ5ZHV4
Bloomberg VAAA LN
Reuters (RIC) VAAA.L
Telekurs 20070610
iNAV Bloomberg ITAT
iNAV Reuters ITATINAV.PA
WKN A1T84N
Valuta di negoziazione USD
Ultimo prezzo negoziato 24,03
Variazione giornaliera 0,05
Volume 0
Volume a 30 giorni --
Volume VWAP 0
London
Stock Exchange
GBP
Ticker TAGB
ISIN NL0010273801
SEDOL BZ5ZJ07
Bloomberg TAGB LN
Reuters (RIC) TAGB.L
Telekurs 20070610
iNAV Bloomberg ITAT
iNAV Reuters ITATINAV.PA
WKN A1T84N
Valuta di negoziazione GBP
Ultimo prezzo negoziato 17,41
Variazione giornaliera -0,07
Volume 0
Volume a 30 giorni --
Volume VWAP 0
Deutsche
Börse
EUR
Ticker VIGB
ISIN NL0010273801
SEDOL BZ06CX9
Bloomberg VIGB GY
Reuters (RIC) VIGB.DE
Telekurs 20070610
iNAV Bloomberg ITAT
iNAV Reuters ITATINAV.PA
WKN A1T84N
Valuta di negoziazione EUR
Ultimo prezzo negoziato 20,65
Variazione giornaliera -0,01
Volume 0
Volume a 30 giorni 63
Volume VWAP 0
SIX
Swiss Exchange
CHF
Ticker VAAA
ISIN NL0010273801
SEDOL BJLT2H9
Bloomberg VAAA SE
Reuters (RIC) VAAA.S
Telekurs 20070610
iNAV Bloomberg ITAT
iNAV Reuters ITATINAV.PA
WKN A1T84N
Valuta di negoziazione CHF
Ultimo prezzo negoziato 22,18
Variazione giornaliera 0,00
Volume 0
Volume a 30 giorni --
Volume VWAP 0
Borsa
Italiana
EUR
Ticker TAT
ISIN NL0010273801
SEDOL B8S0TC2
Bloomberg TAT IM
Reuters (RIC) TAT.MI
Telekurs 20070610
iNAV Bloomberg ITAT
iNAV Reuters ITATINAV.PA
WKN A1T84N
Valuta di negoziazione EUR
Ultimo prezzo negoziato 20,65
Variazione giornaliera -0,02
Volume 0
Volume a 30 giorni 2
Volume VWAP 0

NAVs dati al 19 ottobre 2021

Valuta
di riferimento
NAV Daily
Change
NAV
Variazione
del NAV
da inizio anno
Storico prezzi
NAV

TOTAL EXPENSE
RATIO (TER)

TAT EUR €20,65 €-0,02 / -0,08% -1,24%
0,15

Andamento storico della performance: Rendimenti totali medi annui* (%)

Fine del mese dati al 30 settembre 2021 1 mese* 3 mesi* YTD* 1 anno 3 anni 5 anni 10 anni DAL LANCIO
ETF (NAV) -0,39 -0,15 -0,88 -0,95 -0,27 -0,47 -- 0,26
IBXXS15T (Indice) -0,39 -0,12 -0,78 -0,82 -0,13 -0,33 -- --
Differenziale di performance (NAV - Indice) 0,00 -0,03 -0,10 -0,13 -0,14 -0,14 -- --
Fine del trimestre dati al 30 settembre 2021 1 mese* 3 mesi* YTD* 1 anno 3 anni 5 anni 10 anni DAL LANCIO
ETF (NAV) -0,39 -0,15 -0,88 -0,95 -0,27 -0,47 -- 0,26
IBXXS15T (Indice) -0,39 -0,12 -0,78 -0,82 -0,13 -0,33 -- --
Differenziale di performance (NAV - Indice) 0,00 -0,03 -0,10 -0,13 -0,14 -0,14 -- --

Market Maker

I soggetti che stanno quotando negli ETF con domicilio olandese gestiti da VanEck Asset Management B.V. sono tra i Market Maker sopra menzionati. Questa lista, tuttavia, non si applica in tutti i casi in modo completo allo specifico ETF e/o alla relativa Borsa valori. Per informazioni aggiornate, vi preghiamo di contattarci direttamente.

Le 10 posizioni principali (%) dati al 30 settembre 2021 View All Holdings »

Posizioni totali: 15
Posizione
Cedola
Maturity
Rating
composito
Paese
Valuta
% of Net
Assets
TITOLI DI STATO DELLA REPUBBLICA FRANCESE - OAT
4,250
25 ottobre 2023
NR
Francia
EUR
10,5908
TITOLI DI STATO DELLA REPUBBLICA FRANCESE - OAT
1,750
25 maggio 2023
NR
Francia
EUR
10,0948
TITOLI DI STATO DELLA REPUBBLICA FRANCESE - OAT
0,000
25 marzo 2025
NR
Francia
EUR
9,3895
BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND BUNDESANLEIH
0,500
15 febbraio 2026
NR
Germania
EUR
9,1068
BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND BUNDESANLEIH
0,000
15 agosto 2026
NR
Germania
EUR
8,7231
BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND BUNDESANLEIH
0,250
15 febbraio 2027
NR
Germania
EUR
8,6354
OBBLIGAZIONI GOVERNATIVE DEL REGNO DEL BELGIO
0,800
22 giugno 2025
NR
Belgium
EUR
6,1631
OLANDA - TITOLI DI STATO
0,500
15 luglio 2026
NR
Paesi Bassi
EUR
5,4437
OLANDA - TITOLI DI STATO
1,750
15 luglio 2023
NR
Paesi Bassi
EUR
5,2739
OLANDA - TITOLI DI STATO
0,250
15 luglio 2025
NR
Paesi Bassi
EUR
5,2481
Totale top 10 (%) 78,66
Non costituiscono raccomandazioni ad acquistare o vendere alcun titolo. I titoli e le posizioni possono variare. A causa di alcune operazioni societarie, le posizioni possono contenere azioni con una ponderazione molto piccola. Inoltre, più azioni possono essere incluse nel portafoglio rispetto alla composizione normale. Durante la revisione, queste azioni solitamente sono eliminate dall'indice.

Ponderazioni geografiche (%) dati al 30 settembre 2021

  • Paese

    % di patrimonio netto
  • Francia

    29,99
  • Germania

    27,36
  • Belgium

    16,34
  • Paesi Bassi

    15,40
  • Austria

    10,90
  • Altro/Liquidità

    0,02

Esposizione valutaria (%)
dati al 30 settembre 2021

  • Euro

    99,98
  • Altro/Liquidità

    0,02

Merito creditizio (%) dati al 30 settembre 2021

Composito % di patrimonio netto
Senza Rating -- 100,01
Fonte: Bloomberg. Rating è un composito proprietario di diverse agenzie di rating. Un'obbligazione deve essere valutata da due o più agenzie di rating per ricevere un rating composito; altrimenti è classificata come Senza Rating.

Maturity (%) dati al 30 settembre 2021

 Maturity media: 3,58 Anni