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TAT
VanEck iBoxx EUR Sovereign Capped AAA-AA 1-5 UCITS ETF

Descrizione del Fondo

Proteggete il vostro portafoglio da rischi imprevisti. Il nostro ETF segue 15 titoli di Stato di qualità investment grade e con scadenze relativamente brevi, caratteristiche che limitano ulteriormente la loro volatilità.

Esposizione mirata a titoli di Stato denominati in euro con rating AA o superiore
Scadenze residue da uno a cinque anni
Ponderazione massima del 30% per paese

Indice sottostante

Markit iBoxx EUR Liquid Sovereign Capped AAA-AA 1-5 Index (IES11TR)

Informazioni sul fondo

Ticker del fondo
TAT
Società di gestione
VanEck Asset Management B.V.
Banca Depositaria
State Street Bank International GmbH, Amsterdam branch
Domicilio
Olanda
Ticker Indice
IBXXS15T
Index Provider
IHS Markit
Frequenza di ribilanciamento
Trimestrale

¹Il "net asset value" (NAV o valore patrimoniale netto) di tutti gli ETF viene determinato alla chiusura di ciascuna giornata lavorativa e rappresenta il valore di un'azione del Fondo. Viene calcolato sottraendo dalle attività totali del Fondo tutte le passività, quindi dividendo il risultato per il numero di azioni in circolazione. Il NAV non corrisponde necessariamente al valore di trading intraday dell'ETF. Gli investitori non devono aspettarsi di acquistare o vendere azioni ETF al NAV.

²La data di lancio del fondo prima della quotazione nella borsa valori.

dati al 24 giugno 2022

NAV¹
19,23
Azioni circolanti
4.501.000
Numero delle posizioni
15
Valuta di riferimento
EUR
Patrimonio netto
€86,5M
Struttura del prodotto
Fisico (replica completa)
Destinazione del reddito
In distribuzione
Frequenza di distribuzione
Trimestrale
Total Expense Ratio (TER)
0,15%
SFDR Classification
Article 6
Scheda informativa
VanEck Product List
Fund Holiday Calendar

Fondamentali³
dati al 23 giugno 2022

Yield-to-Worst
1,20%
Yield to Maturity
1,20%
Duration effettiva (anni)
3,90
Years to Maturity
4,00
Duration modificata (anni)
3,89
Cedola
0,85%

³Questi valori rappresentano medie. Il rendimento minimo (yield to worst) misura il valore più basso tra il rendimento alla scadenza e il rendimento alla data di rimborso anticipato per ogni possibile data di rimborso anticipato. Il rendimento alla scadenza (yield to maturity) è il rendimento annualizzato di un'obbligazione detenuta sino alla scadenza. La duration effettiva misura la sensibilità di un'obbligazione alle variazioni del tasso d'interesse che riflette la variazione del prezzo di un'obbligazione data una variazione del rendimento. Il valore della duration è appropriato per le obbligazioni con opzioni integrate. La duration modificata misura la sensibilità di un'obbligazione alle variazioni del tasso d'interesse che riflette la variazione del prezzo di un'obbligazione data una variazione del rendimento. La duration dello spread misura la sensibilità del prezzo di un'obbligazione a una variazione di 100 punti base del suo spread rettificato per le opzioni. All'aumentare del tasso del titolo del Tesoro nello spread rettificato per le opzioni, aumenta anche il tasso dello spread rettificato per le opzioni. Il numero di anni alla scadenza è il periodo di tempo durante il quale uno strumento finanziario rimane in essere. La scadenza si riferisce a un periodo di tempo determinato al termine del quale lo strumento finanziario cessa di esistere e il capitale è rimborsato. La cedola è misurata ponderando la cedola di ciascuna obbligazione in base alla propria dimensione relativa nel portafoglio. Le cedole sono percentuali fisse versate su un titolo a reddito fisso su base annuale. Le medie sono ponderate sul mercato. La cedola e il rendimento minimo (yield to worst) non rappresentano la performance del Fondo. Queste statistiche non tengono conto delle commissioni e delle spese connesse agli investimenti del Fondo.

Informazioni di negoziazione dati al 24 giugno 2022

Euronext
Amsterdam
EUR

Ticker	TAT
ISIN	NL0010273801
SEDOL	B8S0TC2
Bloomberg	TAT NA

Reuters (RIC)	TAT.AS
VALOR	20070610
iNAV Bloomberg	ITAT
iNAV Reuters	ITATINAV.PA
WKN	A1T84N

Valuta di negoziazione	EUR
Ultimo prezzo negoziato	19,25
Variazione giornaliera	0,03
Volume	7.377
Volume a 30 giorni	22.984
Volume VWAP	7.377

Euronext
Brussels
EUR

Ticker	TAT
ISIN	NL0010273801
SEDOL	BYYYRY8
Bloomberg	TAT BB

Reuters (RIC)	--
VALOR	20070610
iNAV Bloomberg	ITAT
iNAV Reuters	ITATINAV.PA
WKN	A1T84N

Valuta di negoziazione	EUR
Ultimo prezzo negoziato	19,25
Variazione giornaliera	0,03
Volume	7.377
Volume a 30 giorni	22.984
Volume VWAP	7.377

London
Stock Exchange
USD

Ticker	VAAA
ISIN	NL0010273801
SEDOL	BZ5ZHV4
Bloomberg	VAAA LN

Reuters (RIC)	VAAA.L
VALOR	20070610
iNAV Bloomberg	ITAT
iNAV Reuters	ITATINAV.PA
WKN	A1T84N

Valuta di negoziazione	USD
Ultimo prezzo negoziato	20,29
Variazione giornaliera	0,09
Volume	0
Volume a 30 giorni	179
Volume VWAP	0

London
Stock Exchange
GBP

Ticker	TAGB
ISIN	NL0010273801
SEDOL	BZ5ZJ07
Bloomberg	TAGB LN

Reuters (RIC)	TAGB.L
VALOR	20070610
iNAV Bloomberg	ITAT
iNAV Reuters	ITATINAV.PA
WKN	A1T84N

Valuta di negoziazione	GBP
Ultimo prezzo negoziato	16,51
Variazione giornaliera	0,04
Volume	6
Volume a 30 giorni	179
Volume VWAP	6

Deutsche
Börse
EUR

Ticker	VIGB
ISIN	NL0010273801
SEDOL	BZ06CX9
Bloomberg	VIGB GY

Reuters (RIC)	VIGB.DE
VALOR	20070610
iNAV Bloomberg	ITAT
iNAV Reuters	ITATINAV.PA
WKN	A1T84N

Valuta di negoziazione	EUR
Ultimo prezzo negoziato	19,24
Variazione giornaliera	0,03
Volume	19.520
Volume a 30 giorni	11.712
Volume VWAP	3

SIX
Swiss Exchange
CHF

Ticker	VAAA
ISIN	NL0010273801
SEDOL	BJLT2H9
Bloomberg	VAAA SE

Reuters (RIC)	VAAA.S
VALOR	20070610
iNAV Bloomberg	ITAT
iNAV Reuters	ITATINAV.PA
WKN	A1T84N

Valuta di negoziazione	CHF
Ultimo prezzo negoziato	19,38
Variazione giornaliera	0,00
Volume	0
Volume a 30 giorni	196
Volume VWAP	0

Borsa
Italiana
EUR

Ticker	TAT
ISIN	NL0010273801
SEDOL	B8S0TC2
Bloomberg	TAT IM

Reuters (RIC)	TAT.MI
VALOR	20070610
iNAV Bloomberg	ITAT
iNAV Reuters	ITATINAV.PA
WKN	A1T84N

Valuta di negoziazione	EUR
Ultimo prezzo negoziato	19,23
Variazione giornaliera	0,01
Volume	0
Volume a 30 giorni	1.383
Volume VWAP	0

NAVs dati al 24 giugno 2022

	Valuta di riferimento	NAV	Daily Change NAV	Variazione del NAV da inizio anno	Storico prezzi NAV	TOTAL EXPENSE RATIO (TER)
TAT	EUR	€19,23	€0,01 / +0,04%	-5,48%		0,15

Andamento storico della performance: Rendimenti totali medi annui* (%)

Visualizza tutti gli ETF Visualizza tutti gli indici

Fine del mese dati al 31 maggio 2022
Fine del trimestre dati al 31 marzo 2022
Calendar Year as of 31 Dec 2021

Fine del mese dati al 31 maggio 2022	1 mese*	3 mesi*	YTD*	1 anno	3 anni	5 anni	10 anni	DAL LANCIO
ETF (NAV)	-0,49	-3,20	-4,28	-4,93	-2,14	-1,34	--	-0,27
IBXXS15T (Indice)	-0,48	-3,17	-4,21	-4,80	-2,00	-1,20	--	--
Differenziale di performance (NAV - Indice)	-0,01	-0,03	-0,07	-0,13	-0,14	-0,14	--	--

Fine del trimestre dati al 31 marzo 2022	1 mese*	3 mesi*	YTD*	1 anno	3 anni	5 anni	10 anni	DAL LANCIO
ETF (NAV)	-1,68	-2,77	-2,77	-3,73	-1,58	-0,94	--	-0,11
IBXXS15T (Indice)	-1,68	-2,74	-2,74	-3,61	-1,44	-0,80	--	--
Differenziale di performance (NAV - Indice)	0,00	-0,03	-0,03	-0,12	-0,14	-0,14	--	--

Calendar Year as of 31 Dec 2021	2017	2018	2019	2020	2021
ETF (NAV)	-0,84	-0,03	-0,20	-0,11	-1,41
IBXXS15T (Indice)	-0,69	0,11	-0,08	0,07	-1,29

*I periodi superiori a un anno sono annualizzati.

Le performance indicate rappresentano la performance passata. La performance corrente potrebbe essere inferiore o superiore ai ritorni medi annui esposti. La performance discreta mostra il rendimento di 12 mesi al trimestre più recente e, ove disponibile, per ognuno degli ultimi 5 anni. Per es. "1° anno" mostra gli ultimi 12 mesi, "2° anno" i 12 mesi precedenti e così via.

I dati sulla performance degli ETF con domicilio irlandese sono esposti al net asset value, nella Valuta di riferimento, con reddito netto reinvestito e al netto delle commissioni. Saranno applicate commissioni di intermediazione e commissioni sulle operazioni.

Gli ETF con domicilio olandese seguono un indice di reinvestimento lordo, diversamente da molti altri ETF e fondi d'investimento che utilizzano un indice di reinvestimento netto. Il confronto con un indice di reinvestimento lordo è l'approccio più puro in quanto tiene conto del fatto che gli investitori olandesi possono detrarre o chiedere il rimborso dell'imposta sui dividendi applicata dalle proprie autorità. Si noti che la performance comprende distribuzioni di reddito al lordo della ritenuta fiscale olandese in quanto gli investitori olandesi possono detrarre o ricevere un rimborso del 15% della ritenuta alla fonte applicata dalle proprie autorità. Diverse tipologie di investitori e investitori di altre giurisdizioni potrebbero non essere in grado di realizzare performance dello stesso livello in virtù della propria posizione fiscale e delle normative tributarie locali.

Market Maker

I soggetti che stanno quotando negli ETF con domicilio olandese gestiti da VanEck Asset Management B.V. sono tra i Market Maker sopra menzionati. Questa lista, tuttavia, non si applica in tutti i casi in modo completo allo specifico ETF e/o alla relativa Borsa valori. Per informazioni aggiornate, vi preghiamo di contattarci direttamente.

Paesi registrati

Le 10 posizioni principali (%) dati al 31 maggio 2022 View All Holdings »

Posizioni totali: 15

Posizione	Cedola	Maturity	Rating composito	Paese^†	Valuta	% of Net Assets
TITOLI DI STATO DELLA REPUBBLICA FRANCESE - OAT	4,250	25 ottobre 2023	AA	Francia	EUR	10,5204
TITOLI DI STATO DELLA REPUBBLICA FRANCESE - OAT	0,000	25 marzo 2025	AA	Francia	EUR	10,1405
TITOLI DI STATO DELLA REPUBBLICA FRANCESE - OAT	0,500	25 maggio 2026	AA	Francia	EUR	9,5098
BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND BUNDESANLEIH	0,500	15 febbraio 2026	AAA	Germania	EUR	8,8737
BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND BUNDESANLEIH	0,250	15 febbraio 2027	AAA	Germania	EUR	8,7090
BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND BUNDESANLEIH	0,500	15 agosto 2027	AAA	Germania	EUR	8,5136
OBBLIGAZIONI GOVERNATIVE DEL REGNO DEL BELGIO	0,800	22 giugno 2025	AA-	Belgium	EUR	6,1380
OLANDA - TITOLI DI STATO	0,250	15 luglio 2025	AAA	Paesi Bassi	EUR	5,7536
OLANDA - TITOLI DI STATO	0,500	15 luglio 2026	AAA	Paesi Bassi	EUR	5,4882
OLANDA - TITOLI DI STATO	2,000	15 luglio 2024	AAA	Paesi Bassi	EUR	5,3433
Totale top 10 (%)						78,98

Non costituiscono raccomandazioni ad acquistare o vendere alcun titolo. I titoli e le posizioni possono variare. A causa di alcune operazioni societarie, le posizioni possono contenere azioni con una ponderazione molto piccola. Inoltre, più azioni possono essere incluse nel portafoglio rispetto alla composizione normale. Durante la revisione, queste azioni solitamente sono eliminate dall'indice.

Ponderazioni geografiche (%) dati al 31 maggio 2022

Paese
% di patrimonio netto
■
Francia
29,77
■
Germania
27,24
■
Belgium
16,17
■
Paesi Bassi
15,30
■
Austria
10,85
■
Altro/Liquidità
0,67

Esposizione valutaria (%)

dati al 31 maggio 2022

Euro
99,33
Altro/Liquidità
0,67

Merito creditizio (%)^† dati al 31 maggio 2022

Composito		% di patrimonio netto
Investment grade	AAA	42,68
	AA	57,26
Totale Investment grade	--	99,94

Maturity (%) dati al 31 maggio 2022

Maturity media: 4,06 Anni

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