Registrati per ricevere
le nostre ultime analisi

TCBT
VanEck Vectors iBoxx EUR Corporates UCITS ETF

Descrizione del Fondo

Accedete a ritorni obbligazionari ragionevoli in un mondo di bassi rendimenti. Il nostro ETF segue 40 obbligazioni corporate denominate in euro con un merito di credito investment grade.

  • Esposizione diversificata a obbligazioni corporate denominate in euro, di qualità investment grade e una dimensione minima dell'emissione di 750 milioni di euro.
  • Accesso diretto a obbligazioni corporate di un'ampia gamma di settori (industriali, utility, aziende finanziarie, ecc.) e paesi



Indice sottostante

Markit iBoxx EUR Liquid Corporates Index

Informazioni sul fondo
 

  • Ticker del fondo

    TCBT
  • Società di gestione

    VanEck Asset Management B.V.
  • Banca Depositaria

    State Street Bank International GmbH, Amsterdam branch
  • Domicilio

    Olanda
  • Ticker Indice

    IB8A
  • Index Provider

    IHS Markit
  • Frequenza di ribilanciamento

    Trimestrale
1Il "net asset value" (NAV o valore patrimoniale netto) di tutti gli ETF viene determinato alla chiusura di ciascuna giornata lavorativa e rappresenta il valore di un'azione del Fondo. Viene calcolato sottraendo dalle attività totali del Fondo tutte le passività, quindi dividendo il risultato per il numero di azioni in circolazione. Il NAV non corrisponde necessariamente al valore di trading intraday dell'ETF. Gli investitori non devono aspettarsi di acquistare o vendere azioni ETF al NAV.

2La data di lancio del fondo prima della quotazione nella borsa valori.

 
dati al 24 gennaio 2022

  • NAV1

    18,45
  • Azioni circolanti

    2.508.390
  • Numero delle posizioni

    40
  • Valuta di riferimento

    EUR
  • Patrimonio netto

    €46,3M
  • Struttura del prodotto

    Fisico (replica completa)
  • Destinazione del reddito

    In distribuzione
  • Frequenza di distribuzione

    Trimestrale
  • Total Expense Ratio (TER)

    0,15%
  • SFDR Classification

    Article 6
  • Scheda informativa
  • VanEck Product List
  • Fund Holiday Calendar

Fondamentali3
dati al 24 gennaio 2022

  • Yield-to-Worst

    0,39%
  • Yield to Maturity

    0,46%
  • Duration effettiva (anni)

    5,14
  • Years to Maturity

    5,65
  • Duration modificata (anni)

    5,26
  • Cedola

    1,12%
3Questi valori rappresentano medie. Il rendimento minimo (yield to worst) misura il valore più basso tra il rendimento alla scadenza e il rendimento alla data di rimborso anticipato per ogni possibile data di rimborso anticipato. Il rendimento alla scadenza (yield to maturity) è il rendimento annualizzato di un'obbligazione detenuta sino alla scadenza. La duration effettiva misura la sensibilità di un'obbligazione alle variazioni del tasso d'interesse che riflette la variazione del prezzo di un'obbligazione data una variazione del rendimento. Il valore della duration è appropriato per le obbligazioni con opzioni integrate. La duration modificata misura la sensibilità di un'obbligazione alle variazioni del tasso d'interesse che riflette la variazione del prezzo di un'obbligazione data una variazione del rendimento. La duration dello spread misura la sensibilità del prezzo di un'obbligazione a una variazione di 100 punti base del suo spread rettificato per le opzioni. All'aumentare del tasso del titolo del Tesoro nello spread rettificato per le opzioni, aumenta anche il tasso dello spread rettificato per le opzioni. Il numero di anni alla scadenza è il periodo di tempo durante il quale uno strumento finanziario rimane in essere. La scadenza si riferisce a un periodo di tempo determinato al termine del quale lo strumento finanziario cessa di esistere e il capitale è rimborsato. La cedola è misurata ponderando la cedola di ciascuna obbligazione in base alla propria dimensione relativa nel portafoglio. Le cedole sono percentuali fisse versate su un titolo a reddito fisso su base annuale. Le medie sono ponderate sul mercato. La cedola e il rendimento minimo (yield to worst) non rappresentano la performance del Fondo. Queste statistiche non tengono conto delle commissioni e delle spese connesse agli investimenti del Fondo.

Informazioni di negoziazione dati al 24 gennaio 2022

Euronext
Amsterdam
EUR
Ticker TCBT
ISIN NL0009690247
SEDOL B3Y8F16
Bloomberg TCBT NA
Reuters (RIC) TCBT.AS
VALOR 12741363
iNAV Bloomberg ITCBT
iNAV Reuters ITCBTINAV.PA
WKN A1T84M
Valuta di negoziazione EUR
Ultimo prezzo negoziato 18,45
Variazione giornaliera 0,00
Volume 596
Volume a 30 giorni 2.291
Volume VWAP 596
Euronext
Brussels
EUR
Ticker TCBT
ISIN NL0009690247
SEDOL BYYYRX7
Bloomberg TCBT BB
Reuters (RIC) --
VALOR 12741363
iNAV Bloomberg ITCBT
iNAV Reuters ITCBTINAV.PA
WKN A1T84M
Valuta di negoziazione EUR
Ultimo prezzo negoziato 18,45
Variazione giornaliera 0,00
Volume 596
Volume a 30 giorni 2.291
Volume VWAP 596
London
Stock Exchange
USD
Ticker TCBT
ISIN NL0009690247
SEDOL BZ5ZJ41
Bloomberg TCBT LN
Reuters (RIC) TCBT.L
VALOR 12741363
iNAV Bloomberg ITCBT
iNAV Reuters ITCBTINAV.PA
WKN A1T84M
Valuta di negoziazione USD
Ultimo prezzo negoziato 20,86
Variazione giornaliera -0,06
Volume 0
Volume a 30 giorni --
Volume VWAP 0
London
Stock Exchange
GBP
Ticker TCGB
ISIN NL0009690247
SEDOL BGPK158
Bloomberg TCGB LN
Reuters (RIC) TCGB.L
VALOR 12741363
iNAV Bloomberg ITCBT
iNAV Reuters ITCBTINAV.PA
WKN A1T84M
Valuta di negoziazione GBP
Ultimo prezzo negoziato 15,50
Variazione giornaliera 0,07
Volume 0
Volume a 30 giorni 33
Volume VWAP 0
Deutsche
Börse
EUR
Ticker TCBT
ISIN NL0009690247
SEDOL --
Bloomberg TCBT GY
Reuters (RIC) TCBT.DE
VALOR 12741363
iNAV Bloomberg ITCBT
iNAV Reuters ITCBTINAV.PA
WKN A1T84M
Valuta di negoziazione EUR
Ultimo prezzo negoziato 18,44
Variazione giornaliera -0,01
Volume 0
Volume a 30 giorni 558
Volume VWAP 0
SIX
Swiss Exchange
CHF
Ticker TCBT
ISIN NL0009690247
SEDOL BJLT257
Bloomberg TCBT SE
Reuters (RIC) TCBT.S
VALOR 12741363
iNAV Bloomberg ITCBT
iNAV Reuters ITCBTINAV.PA
WKN A1T84M
Valuta di negoziazione CHF
Ultimo prezzo negoziato 19,11
Variazione giornaliera 0,00
Volume 0
Volume a 30 giorni 344
Volume VWAP 0
Borsa
Italiana
EUR
Ticker TCBT
ISIN NL0009690247
SEDOL B3Y8F16
Bloomberg TCBT IM
Reuters (RIC) TCBT.MI
VALOR 12741363
iNAV Bloomberg ITCBT
iNAV Reuters ITCBTINAV.PA
WKN A1T84M
Valuta di negoziazione EUR
Ultimo prezzo negoziato 18,43
Variazione giornaliera -0,01
Volume 0
Volume a 30 giorni 229
Volume VWAP 0

NAVs dati al 24 gennaio 2022

Valuta
di riferimento
NAV Daily
Change
NAV
Variazione
del NAV
da inizio anno
Storico prezzi
NAV

TOTAL EXPENSE
RATIO (TER)

TCBT EUR €18,45 €0,01 / +0,06% -0,47%
0,15

Andamento storico della performance: Rendimenti totali medi annui* (%)

Fine del mese dati al 31 dicembre 2021 1 mese* 3 mesi* YTD* 1 anno 3 anni 5 anni 10 anni DAL LANCIO
ETF (NAV) -0,10 -0,56 -1,47 -1,47 2,54 1,53 2,85 2,98
IB8A (Indice) -0,13 -0,57 -1,32 -1,32 2,67 1,70 3,07 --
Differenziale di performance (NAV - Indice) 0,03 0,01 -0,15 -0,15 -0,13 -0,17 -0,22 --
Fine del trimestre dati al 31 dicembre 2021 1 mese* 3 mesi* YTD* 1 anno 3 anni 5 anni 10 anni DAL LANCIO
ETF (NAV) -0,10 -0,56 -1,47 -1,47 2,54 1,53 2,85 2,98
IB8A (Indice) -0,13 -0,57 -1,32 -1,32 2,67 1,70 3,07 --
Differenziale di performance (NAV - Indice) 0,03 0,01 -0,15 -0,15 -0,13 -0,17 -0,22 --

Market Maker

I soggetti che stanno quotando negli ETF con domicilio olandese gestiti da VanEck Asset Management B.V. sono tra i Market Maker sopra menzionati. Questa lista, tuttavia, non si applica in tutti i casi in modo completo allo specifico ETF e/o alla relativa Borsa valori. Per informazioni aggiornate, vi preghiamo di contattarci direttamente.

Le 10 posizioni principali (%) dati al 31 dicembre 2021 View All Holdings »

Posizioni totali: 40
Posizione
Cedola
Maturity
Rating
composito
Paese
Valuta
% of Net
Assets
ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV
1,150
22 gennaio 2027
BBB+
Belgium
EUR
4,1171
NOVARTIS FINANCE SA
0,000
23 settembre 2028
A+
Svizzera
EUR
3,8485
THERMO FISHER SCIENTIFIC FINANCE I BV
0,800
18 ottobre 2030
BBB+
Paesi Bassi
EUR
3,7393
DH EUROPE FINANCE II SARL
0,750
18 settembre 2031
BBB+
Stati Uniti
EUR
3,6136
AT&T INC
1,600
19 maggio 2028
BBB
Stati Uniti
EUR
3,6101
DAIMLER INTERNATIONAL FINANCE BV
0,250
06 novembre 2023
A-
Germania
EUR
3,4786
INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORP
0,650
11 febbraio 2032
A-
Stati Uniti
EUR
3,4266
BARCLAYS PLC
3,375
02 aprile 2025
BBB
Regno Unito
EUR
3,2569
DNB BANK ASA
0,050
14 novembre 2023
AA-
Norvegia
EUR
3,2530
CREDIT SUISSE GROUP AG
3,250
02 aprile 2026
BBB+
Svizzera
EUR
3,2430
Totale top 10 (%) 35,59
Non costituiscono raccomandazioni ad acquistare o vendere alcun titolo. I titoli e le posizioni possono variare. A causa di alcune operazioni societarie, le posizioni possono contenere azioni con una ponderazione molto piccola. Inoltre, più azioni possono essere incluse nel portafoglio rispetto alla composizione normale. Durante la revisione, queste azioni solitamente sono eliminate dall'indice.

Ponderazioni geografiche (%) dati al 31 dicembre 2021

  • Paese

    % di patrimonio netto
  • Germania

    35,66
  • Stati Uniti

    26,99
  • Svizzera

    9,15
  • Regno Unito

    5,34
  • Canada

    4,46
  • Belgium

    4,36
  • Paesi Bassi

    3,68
  • Giappone

    3,27
  • Norvegia

    3,05
  • Austria

    2,09
  • Altro/Liquidità

    1,94

Esposizione valutaria (%)
dati al 31 dicembre 2021

  • Euro

    99,84
  • Altro/Liquidità

    0,16

Merito creditizio (%) dati al 31 dicembre 2021

Composito % di patrimonio netto
Investment grade AA 15,30
A 32,77
BBB 51,69
Totale Investment grade -- 99,76

Maturity (%) dati al 31 dicembre 2021

 Maturity media: 5,71 Anni