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TCBT
VanEck iBoxx EUR Corporates UCITS ETF

Descrizione del Fondo

Accedete a ritorni obbligazionari ragionevoli in un contesto di bassi rendimenti. Il nostro ETF traccia un indice che seleziona le 40 più grandi e liquide obbligazioni corporate, denominate in euro e con un rating minimo investment grade. L'ETF tiene conto di fattori ambientali, sociali e di governance (ESG).

  • Esposizione diversificata a obbligazioni corporate denominate in euro ed altamente liquide, di qualità investment grade e con una dimensione minima dell'emissione di 750 milioni di euro
  • Accesso diretto a obbligazioni corporate di un'ampia gamma di settori (industriali, utility, società finanziarie, ecc.) e paesi
  • Maggiore esposizione verso emittenti che presentano punteggi più alti relativamente a fattori ESG e minore verso quelli con punteggi ESG più bassi.

Fattori di rischio: rischio di credito, rischio di liquidità, rischio dei tassi d'interesse.

Per ulteriori dettagli sul fondo ed il suo indice, si prega di guardare la comunicazione sulla transizione dell'indice sulla pagina dei documenti del fondo oppure la descrizione dell'indice sulla pagina dell'indice.

Indice sottostante

iBoxx SD-KPI EUR Liquid Corporates Index (IBXXELTR)

Informazioni sul fondo
 

  • Ticker del fondo

    TCBT
  • Società di gestione

    VanEck Asset Management B.V.
  • Banca Depositaria

    State Street Bank International GmbH, Amsterdam branch
  • Domicilio

    Olanda
  • Ticker Indice

    IBXXELTR
  • Index Provider

    IHS Markit
  • Frequenza di ribilanciamento

    Trimestrale
  • Data di lancio2

    14 apr 2011
1Il "net asset value" (NAV o valore patrimoniale netto) di tutti gli ETF viene determinato alla chiusura di ciascuna giornata lavorativa e rappresenta il valore di un'azione del Fondo. Viene calcolato sottraendo dalle attività totali del Fondo tutte le passività, quindi dividendo il risultato per il numero di azioni in circolazione. Il NAV non corrisponde necessariamente al valore di trading intraday dell'ETF. Gli investitori non devono aspettarsi di acquistare o vendere azioni ETF al NAV.

2La data di lancio del fondo prima della quotazione nella borsa valori.

 
dati al 08 febbraio 2023

  • NAV1

    16,13
  • Azioni circolanti

    1.948.390
  • Numero delle posizioni

    40
  • Valuta di riferimento

    EUR
  • Patrimonio netto

    €31,4M
  • Struttura del prodotto

    Fisico (replica completa)
  • Destinazione del reddito

    In distribuzione
  • Frequenza di distribuzione

    Trimestrale
  • Total Expense Ratio (TER)

    0,15%
  • SFDR Classification

    Article 8
  • Scheda informativa
  • VanEck Product List
  • Fund Holiday Calendar

Fondamentali3
dati al 08 febbraio 2023

  • Yield-to-Worst

    3,55%
  • Yield to Maturity

    3,59%
  • Duration effettiva (anni)

    5,21
  • Years to Maturity

    6,06
  • Duration modificata (anni)

    5,28
  • Cedola

    1,61%
3Questi valori rappresentano medie. Il rendimento minimo (yield to worst) misura il valore più basso tra il rendimento alla scadenza e il rendimento alla data di rimborso anticipato per ogni possibile data di rimborso anticipato. Il rendimento alla scadenza (yield to maturity) è il rendimento annualizzato di un'obbligazione detenuta sino alla scadenza. La duration effettiva misura la sensibilità di un'obbligazione alle variazioni del tasso d'interesse che riflette la variazione del prezzo di un'obbligazione data una variazione del rendimento. Il valore della duration è appropriato per le obbligazioni con opzioni integrate. La duration modificata misura la sensibilità di un'obbligazione alle variazioni del tasso d'interesse che riflette la variazione del prezzo di un'obbligazione data una variazione del rendimento. La duration dello spread misura la sensibilità del prezzo di un'obbligazione a una variazione di 100 punti base del suo spread rettificato per le opzioni. All'aumentare del tasso del titolo del Tesoro nello spread rettificato per le opzioni, aumenta anche il tasso dello spread rettificato per le opzioni. Il numero di anni alla scadenza è il periodo di tempo durante il quale uno strumento finanziario rimane in essere. La scadenza si riferisce a un periodo di tempo determinato al termine del quale lo strumento finanziario cessa di esistere e il capitale è rimborsato. La cedola è misurata ponderando la cedola di ciascuna obbligazione in base alla propria dimensione relativa nel portafoglio. Le cedole sono percentuali fisse versate su un titolo a reddito fisso su base annuale. Le medie sono ponderate sul mercato. La cedola e il rendimento minimo (yield to worst) non rappresentano la performance del Fondo. Queste statistiche non tengono conto delle commissioni e delle spese connesse agli investimenti del Fondo.

Informazioni di negoziazione dati al 08 febbraio 2023

London
Stock Exchange
GBP
Ticker TCGB
ISIN NL0009690247
SEDOL BGPK158
Bloomberg TCGB LN
Reuters (RIC) TCGB.L
VALOR 12741363
iNAV Bloomberg ITCBT
iNAV Reuters ITCBTINAV.PA
WKN A1T84M
Valuta di negoziazione GBP
Ultimo prezzo negoziato 14,33
Variazione giornaliera -0,08
Volume 0
Volume a 30 giorni --
Volume VWAP 0

NAVs dati al 08 febbraio 2023

Valuta
di
riferimento
NAV Daily
Change
NAV
Variazione
del NAV
da inizio anno
Storico prezzi
NAV
TotalExpense
RATIO (TER)
TCBT EUR €16,13 €-0,05 / -0,32% +2,20%
0,15

Andamento storico della performance: Rendimenti totali medi annui* (%)

  1 mese* 3 mesi* YTD* 1 anno 3 anni 5 anni 10 anni DAL LANCIO
ETF 1,98 2,23 1,98 -10,94 -4,29 -1,18 0,72 1,59
IBXXELTR (Index) 2,06 2,23 2,06 -11,01 -4,24 -1,10 0,84 1,80
Differenziale di performance (ETF - Indice) -0,08 0,00 -0,08 0,07 -0,05 -0,08 -0,12 -0,21
  1 mese* 3 mesi* YTD* 1 anno 3 anni 5 anni 10 anni DAL LANCIO
ETF -2,21 0,60 -13,77 -13,77 -4,55 -1,67 0,39 1,43
IBXXELTR (Index) -2,28 0,56 -13,86 -13,86 -4,51 -1,59 0,50 1,64
Differenziale di performance (ETF - Indice) 0,07 0,04 0,09 0,09 -0,04 -0,08 -0,11 -0,21
  2018 2019 2020 2021 2022
ETF -1,12 6,90 2,36 -1,47 -13,77
IBXXELTR (Index) -1,00 7,06 2,44 -1,32 -13,86

Market Makers

Le parti che effettuano una quotazione negli ETF con domicilio olandese gestiti da VanEck Asset Management B.V. rientrano nell'elenco dei market maker e partecipanti autorizzati citati in precedenza. L'elenco, tuttavia, non si applica completamente in tutti i casi agli ETF pertinenti e/o alla borsa valori pertinente. Per informazioni aggiornate, invitiamo a contattarci direttamente.

Le 10 posizioni principali (%) dati al 31 gennaio 2023 View All Holdings »

Posizioni totali: 40
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Posizione Cedola Maturity
Rating
composito
Paese
Valuta
% of Net
Assets
DH EUROPE FINANCE II SARL 0,750 18 settembre 2031 BBB+ Stati Uniti EUR 4,5022
NOVARTIS FINANCE SA 0,000 23 settembre 2028 A+ Svizzera EUR 4,1146
CREDIT SUISSE GROUP AG 7,750 01 marzo 2029 BBB- Svizzera EUR 3,9160
JPMORGAN CHASE & CO 1,963 23 marzo 2030 A Stati Uniti EUR 3,7857
THERMO FISHER SCIENTIFIC FINANCE I BV 0,800 18 ottobre 2030 BBB+ Paesi Bassi EUR 3,7493
EXXON MOBIL CORP 0,142 26 giugno 2024 AA- Stati Uniti EUR 3,3100
HSBC HOLDINGS PLC 3,019 15 giugno 2027 A- Regno Unito EUR 3,1328
GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE 3,375 27 marzo 2025 BBB+ Stati Uniti EUR 3,1295
AT&T INC 1,600 19 maggio 2028 BBB Stati Uniti EUR 3,0809
CDP FINANCIAL INC 1,125 06 aprile 2027 AAA Canada EUR 3,0325
Totale top 10 (%) 35,7535
Non costituiscono raccomandazioni ad acquistare o vendere alcun titolo. I titoli e le posizioni possono variare. A causa di alcune operazioni societarie, le posizioni possono contenere azioni con una ponderazione molto piccola. Inoltre, più azioni possono essere incluse nel portafoglio rispetto alla composizione normale. Durante la revisione, queste azioni solitamente sono eliminate dall'indice.

Ponderazioni geografiche (%) dati al 31 gennaio 2023

  • Paese

    % di patrimonio netto
  • Stati Uniti

    35,28
  • Germania

    20,50
  • Svizzera

    9,84
  • Canada

    8,79
  • Paesi Bassi

    8,65
  • Regno Unito

    7,43
  • Belgium

    2,89
  • Italia

    1,77
  • Francia

    1,76
  • Austria

    1,71
  • Altro/Liquidità

    1,40

Esposizione valutaria (%)
dati al 31 gennaio 2023

  • Euro

    99,95
  • Altro/Liquidità

    0,05

Ponderazioni settoriali (%) dati al 31 gennaio 2023

  • Settore

    % di patrimonio netto
  • Finanziari

    46,8
  • Tecnologia

    13,6
  • Sanità

    11,6
  • Titoli industriali

    9,9
  • Consumer Cyclicals

    6,6
  • Energia

    5,0
  • Consumer Non-Cyclicals

    4,7
  • Servizi di pubblica utilità

    1,7
  • Altro/Liquidità

    0,0

Merito creditizio (%) dati al 31 gennaio 2023

Composito % di patrimonio netto
Investment grade AAA 3,03
AA 11,40
A 36,35
BBB 38,20
Totale Investment grade -- 88,98

Maturity (%) dati al 31 gennaio 2023

Maturity media: 6,08 Anni

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