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TEET
VanEck Sustainable European Equal Weight UCITS ETF

Descrizione del Fondo

VanEck Sustainable European Equal Weight UCITS ETF investe nelle 100 società più liquide e a elevata capitalizzazione (free float) dei paesi industrializzati europei, che rispettano i principi del Global Compact delle Nazioni Unite per un comportamento aziendale responsabile. Inoltre, esclude i settori che non seguono prassi aziendali responsabili, tra cui: alcol, test sugli animali, industria militare, armi, gioco d'azzardo, pornografia, tabacco, energia nucleare.

  • Investimento sostenibile, basato sulle esclusioni, nel rispetto dei principi del Global Compact dell'ONU
  • Esposizione diversificata, equiponderata alle società europee con una ponderazione massima del 20% per paese
  • È supportato da informazioni sulla sostenibilità fornite da Vigeo Eiris, una società del gruppo ESG Solutions di Moody's



Indice sottostante

Solactive European Equity Index GTR (TGLOTETR)

Informazioni sul fondo
 

  • Ticker del fondo

    TEET
  • Società di gestione

    VanEck Asset Management B.V.
  • Banca Depositaria

    State Street Bank International GmbH, Amsterdam branch
  • Domicilio

    Olanda
  • Ticker Indice

    TGLOTETR
  • Index Provider

    Solactive
  • Frequenza di ricostituzione

    Annualmente
  • Data di lancio2

    01 ott 2014
1Il "net asset value" (NAV o valore patrimoniale netto) di tutti gli ETF viene determinato alla chiusura di ciascuna giornata lavorativa e rappresenta il valore di un'azione del Fondo. Viene calcolato sottraendo dalle attività totali del Fondo tutte le passività, quindi dividendo il risultato per il numero di azioni in circolazione. Il NAV non corrisponde necessariamente al valore di trading intraday dell'ETF. Gli investitori non devono aspettarsi di acquistare o vendere azioni ETF al NAV.

2La data di lancio del fondo prima della quotazione nella borsa valori.

 
dati al 08 febbraio 2023

  • NAV1

    64,54
  • Azioni circolanti

    690.000
  • Numero delle posizioni

    104
  • Valuta di riferimento

    EUR
  • Patrimonio netto

    €44,5M
  • Struttura del prodotto

    Fisico (replica completa)
  • Destinazione del reddito

    In distribuzione
  • Frequenza di distribuzione

    Trimestrale
  • Total Expense Ratio (TER)

    0,40%
  • SFDR Classification

    Article 8
  • Scheda informativa
  • VanEck Product List
  • Fund Holiday Calendar

Informazioni di negoziazione dati al 08 febbraio 2023

London
Stock Exchange
GBP
Ticker TEGB
ISIN NL0010731816
SEDOL BGPK147
Bloomberg TEGB LN
Reuters (RIC) TEGB.L
VALOR 25410676
iNAV Bloomberg ITEET
iNAV Reuters ITEETINAV.PA
WKN A14PPP
Valuta di negoziazione GBP
Ultimo prezzo negoziato 57,37
Variazione giornaliera -0,14
Volume 0
Volume a 30 giorni 5
Volume VWAP 0

NAVs dati al 08 febbraio 2023

Valuta
di
riferimento
NAV Daily
Change
NAV
Variazione
del NAV
da inizio anno
Storico prezzi
NAV
TotalExpense
RATIO (TER)
TEET EUR €64,54 €0,00 / +0,01% +8,99%
0,40

Andamento storico della performance: Rendimenti totali medi annui* (%)

  1 mese* 3 mesi* YTD* 1 anno 3 anni 5 anni 10 anni DAL LANCIO
ETF 7,07 10,08 7,07 -5,41 5,83 5,11 -- 6,04
TGLOTETR (Index) 7,14 10,24 7,14 -4,93 6,23 5,41 -- 6,33
Differenziale di performance (ETF - Indice) -0,07 -0,16 -0,07 -0,48 -0,40 -0,30 -- -0,29
  1 mese* 3 mesi* YTD* 1 anno 3 anni 5 anni 10 anni DAL LANCIO
ETF -3,24 9,03 -12,39 -12,39 2,76 4,09 -- 5,23
TGLOTETR (Index) -3,22 9,18 -12,00 -12,00 3,12 4,38 -- 5,68
Differenziale di performance (ETF - Indice) -0,02 -0,15 -0,39 -0,39 -0,36 -0,29 -- -0,45
  2018 2019 2020 2021 2022
ETF -9,73 24,76 -3,20 27,95 -12,39
TGLOTETR (Index) -9,62 25,05 -3,00 28,45 -12,00

Market Makers

Le parti che effettuano una quotazione negli ETF con domicilio olandese gestiti da VanEck Asset Management B.V. rientrano nell'elenco dei market maker e partecipanti autorizzati citati in precedenza. L'elenco, tuttavia, non si applica completamente in tutti i casi agli ETF pertinenti e/o alla borsa valori pertinente. Per informazioni aggiornate, invitiamo a contattarci direttamente.

Le 10 posizioni principali (%) dati al 31 gennaio 2023 View All Holdings »

Posizioni totali: 104
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Posizione
Ticker
Quote Valore di mercato
(EUR)
% of Net
Assets
PROSUS NV PRX NA 10.254 756.950 1,73
ING GROEP NV INGA NA 47.947 635.394 1,45
MUENCHENER RUECKVERSICHERUNGS-GESELLSCH MUV2 GR 1.815 600.765 1,37
STANDARD CHARTERED PLC STAN LN 77.428 596.127 1,36
NOVO NORDISK A/S NOVOB DC 4.674 592.479 1,35
DAIMLER TRUCK HOLDING AG DTG GR 18.658 574.107 1,31
INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL SA ITX SM 19.842 567.878 1,30
FERRARI NV RACE IM 2.444 559.432 1,28
PRUDENTIAL PLC PRU LN 36.507 554.322 1,27
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA BBVA SM 84.678 547.274 1,25
Totale top 10 (%) 13,68
Non costituiscono raccomandazioni ad acquistare o vendere alcun titolo. I titoli e le posizioni possono variare. A causa di alcune operazioni societarie, le posizioni possono contenere azioni con una ponderazione molto piccola. Inoltre, più azioni possono essere incluse nel portafoglio rispetto alla composizione normale. Durante la revisione, queste azioni solitamente sono eliminate dall'indice.

Ponderazioni geografiche (%) dati al 31 gennaio 2023

  • Paese

    % di patrimonio netto
  • Regno Unito

    18,01
  • Svizzera

    15,31
  • Francia

    14,77
  • Germania

    12,49
  • Paesi Bassi

    7,08
  • Danimarca

    6,65
  • Spagna

    6,41
  • Svezia

    4,98
  • Altro/Liquidità

    14,31

Ponderazioni settoriali (%) dati al 31 gennaio 2023

  • Settore

    % di patrimonio netto
  • Finanziari

    25,1
  • Titoli industriali

    18,5
  • Assistenza sanitaria

    13,9
  • Tecnologia dell'informazione

    10,0
  • Beni di consumo discrezionali

    9,3
  • Beni di consumo durevoli

    7,7
  • Servizi di comunicazione

    6,3
  • Servizi di pubblica utilità

    3,5
  • Materiali

    2,9
  • Immobiliare

    1,2
  • Energia

    1,0
  • n/a

    0,2
  • Altro/Liquidità

    0,4

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