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TEET
VanEck Vectors European Equal Weight UCITS ETF

Descrizione del fondo

Il VanEck Vectors European Equal Weight UCITS ETF investe in 100 delle società più liquide e a elevata capitalizzazione (flottante) operanti nei paesi europei sviluppati.

  • Esposizione diversificata, equiponderata alle aziende europee con una ponderazione massima del 20% per paese
  • Sono applicati criteri ESG selettivi in base all‘analisi e alla valutazione del nostro partner di ricerca indipendente VigeoEiris in relazione alle violazioni del Global Compact dell‘ONU



Indice sottostante

Solactive European Equity Index GTR (TGLOTETR)

Informazioni sul fondo
 as of 30 Aug 2018

  • Ticker del fondo

    TEET

  • Società di gestione

    VanEck Asset Management B.V.

  • Banca Depositaria

    State Street Bank International GmbH, Amsterdam branch

  • Domicilio

    Olanda

  • Ticker Indice

    TGLOTETR

  • Index Provider

    Solactive

  • Frequenza di ricostituzione

    Annualmente
1Il "net asset value" (NAV o valore patrimoniale netto) di tutti gli ETF viene determinato alla chiusura di ciascuna giornata lavorativa e rappresenta il valore di un'azione del Fondo. Viene calcolato sottraendo dalle attività totali del Fondo tutte le passività, quindi dividendo il risultato per il numero di azioni in circolazione. Il NAV non corrisponde necessariamente al valore di trading intraday dell'ETF. Gli investitori non devono aspettarsi di acquistare o vendere azioni ETF al NAV.

2La data di lancio del fondo prima della quotazione nella borsa valori.

 
dati al 19 ottobre 2021

  • NAV1

    67,21

  • Azioni circolanti

    730.000

  • Numero delle posizioni

    103

  • Valuta di riferimento

    EUR

  • Patrimonio netto

    €49,1M

  • Struttura del prodotto

    Fisico (replica completa)

  • Destinazione del reddito

    In distribuzione

  • Frequenza di distribuzione

    Trimestrale

  • Total Expense Ratio (TER)

    0,20%

  • SFDR Classification

    Article 8
  • Scheda informativa
  • Elenco prodotti ETF (Inglese)
  • Fund Holiday Calendar

Informazioni di negoziazione dati al 19 ottobre 2021

Euronext
Amsterdam
EUR
Ticker TEET
ISIN NL0010731816
SEDOL BQY7075
Bloomberg TEET NA
Reuters (RIC) TEET.AS
Telekurs 25410676
iNAV Bloomberg ITEET
iNAV Reuters ITEETINAV.PA
WKN A14PPP
Valuta di negoziazione EUR
Ultimo prezzo negoziato 67,31
Variazione giornaliera 0,31
Volume 298
Volume a 30 giorni 1.186
Volume VWAP 298
Euronext
Brussels
EUR
Ticker TEET
ISIN NL0010731816
SEDOL BYYYS34
Bloomberg TEET BB
Reuters (RIC) --
Telekurs 25410676
iNAV Bloomberg ITEET
iNAV Reuters ITEETINAV.PA
WKN A14PPP
Valuta di negoziazione EUR
Ultimo prezzo negoziato 67,31
Variazione giornaliera 0,31
Volume 298
Volume a 30 giorni 1.186
Volume VWAP 298
London
Stock Exchange
USD
Ticker TEET
ISIN NL0010731816
SEDOL BZ5ZJ30
Bloomberg TEET LN
Reuters (RIC) TEET.L
Telekurs 25410676
iNAV Bloomberg ITEET
iNAV Reuters ITEETINAV.PA
WKN A14PPP
Valuta di negoziazione USD
Ultimo prezzo negoziato 78,48
Variazione giornaliera 0,59
Volume 0
Volume a 30 giorni 340
Volume VWAP 0
London
Stock Exchange
GBP
Ticker TEGB
ISIN NL0010731816
SEDOL BGPK147
Bloomberg TEGB LN
Reuters (RIC) TEGB.L
Telekurs 25410676
iNAV Bloomberg ITEET
iNAV Reuters ITEETINAV.PA
WKN A14PPP
Valuta di negoziazione GBP
Ultimo prezzo negoziato 56,77
Variazione giornaliera -0,03
Volume 0
Volume a 30 giorni 99
Volume VWAP 0
Deutsche
Börse
EUR
Ticker V3ET
ISIN NL0010731816
SEDOL BGR7H37
Bloomberg V3ET GY
Reuters (RIC) V3ET.DE
Telekurs 25410676
iNAV Bloomberg ITEET
iNAV Reuters ITEETINAV.PA
WKN A14PPP
Valuta di negoziazione EUR
Ultimo prezzo negoziato 67,32
Variazione giornaliera 0,23
Volume 83
Volume a 30 giorni 1.054
Volume VWAP 83
SIX
Swiss Exchange
CHF
Ticker TEET
ISIN NL0010731816
SEDOL BJLT268
Bloomberg TEET SE
Reuters (RIC) TEET.S
Telekurs 25410676
iNAV Bloomberg ITEET
iNAV Reuters ITEETINAV.PA
WKN A14PPP
Valuta di negoziazione CHF
Ultimo prezzo negoziato 72,15
Variazione giornaliera 0,16
Volume 0
Volume a 30 giorni 46
Volume VWAP 0
Borsa
Italiana
EUR
Ticker TEET
ISIN NL0010731816
SEDOL BQY7075
Bloomberg TEET IM
Reuters (RIC) TEET.MI
Telekurs 25410676
iNAV Bloomberg ITEET
iNAV Reuters ITEETINAV.PA
WKN A14PPP
Valuta di negoziazione EUR
Ultimo prezzo negoziato 67,32
Variazione giornaliera 0,20
Volume 0
Volume a 30 giorni 98
Volume VWAP 0

NAVs dati al 19 ottobre 2021

Valuta
di riferimento 		NAV Daily
Change
NAV 		Variazione
del NAV
da inizio anno 		Storico prezzi
NAV

TOTAL EXPENSE
RATIO (TER)
TEET EUR €67,21 €0,15 / +0,22% +23,00%
0,20

Andamento storico della performance: Rendimenti totali medi annui* (%)

Visualizza tutti gli ETF Visualizza tutti gli indici
Fine del mese dati al 30 settembre 2021 1 mese* 3 mesi* YTD* 1 anno 3 anni 5 anni 10 anni DAL LANCIO
ETF (NAV) -1,60 1,29 19,25 33,89 8,88 9,00 -- 7,14
TGLOTETR (Indice) -1,77 1,19 19,42 34,22 9,08 9,24 -- --
Differenziale di performance (NAV - Indice) 0,17 0,10 -0,17 -0,33 -0,20 -0,24 -- --
Fine del trimestre dati al 30 settembre 2021 1 mese* 3 mesi* YTD* 1 anno 3 anni 5 anni 10 anni DAL LANCIO
ETF (NAV) -1,60 1,29 19,25 33,89 8,88 9,00 -- 7,14
TGLOTETR (Indice) -1,77 1,19 19,42 34,22 9,08 9,24 -- --
Differenziale di performance (NAV - Indice) 0,17 0,10 -0,17 -0,33 -0,20 -0,24 -- --

*I periodi superiori a un anno sono annualizzati.

Le performance indicate rappresentano la performance passata. La performance corrente potrebbe essere inferiore o superiore ai ritorni medi annui esposti. La performance discreta mostra il rendimento di 12 mesi al trimestre più recente e, ove disponibile, per ognuno degli ultimi 5 anni. Per es. "1° anno" mostra gli ultimi 12 mesi, "2° anno" i 12 mesi precedenti e così via.

I dati sulla performance degli ETF con domicilio irlandese sono esposti al net asset value, nella Valuta di riferimento, con reddito netto reinvestito e al netto delle commissioni. Saranno applicate commissioni di intermediazione e commissioni sulle operazioni.

Gli ETF con domicilio olandese seguono un indice di reinvestimento lordo, diversamente da molti altri ETF e fondi d'investimento che utilizzano un indice di reinvestimento netto. Il confronto con un indice di reinvestimento lordo è l'approccio più puro in quanto tiene conto del fatto che gli investitori olandesi possono detrarre o chiedere il rimborso dell'imposta sui dividendi applicata dalle proprie autorità. Si noti che la performance comprende distribuzioni di reddito al lordo della ritenuta fiscale olandese in quanto gli investitori olandesi possono detrarre o ricevere un rimborso del 15% della ritenuta alla fonte applicata dalle proprie autorità. Diverse tipologie di investitori e investitori di altre giurisdizioni potrebbero non essere in grado di realizzare performance dello stesso livello in virtù della propria posizione fiscale e delle normative tributarie locali.

Market Maker

I soggetti che stanno quotando negli ETF con domicilio olandese gestiti da VanEck Asset Management B.V. sono tra i Market Maker sopra menzionati. Questa lista, tuttavia, non si applica in tutti i casi in modo completo allo specifico ETF e/o alla relativa Borsa valori. Per informazioni aggiornate, vi preghiamo di contattarci direttamente.

Le 10 posizioni principali (%) dati al 30 settembre 2021 View All Holdings »

Posizioni totali: 103
Posizione
Ticker
Quote Valore di mercato
(EUR) 		% of Net
Assets
ASML HOLDING NV
ASML NA
980
632.982 1,33
NOVO NORDISK A/S
NOVOB DC
7.411
619.316 1,30
NOKIA OYJ
NOKIA FH
129.854
617.975 1,30
NORDEA BANK ABP
NDA SS
53.830
600.463 1,26
DSV A/S
DSV DC
2.846
589.604 1,24
LONZA GROUP AG
LONN SW
894
580.164 1,22
EQUINOR ASA
EQNR NO
26.283
578.437 1,22
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE NV
AD NA
19.507
560.534 1,18
UNICREDIT SPA
UCG IM
48.034
552.391 1,16
ASTRAZENECA PLC
AZN LN
5.288
551.113 1,16
Totale top 10 (%) 12,37
Non costituiscono raccomandazioni ad acquistare o vendere alcun titolo. I titoli e le posizioni possono variare. A causa di alcune operazioni societarie, le posizioni possono contenere azioni con una ponderazione molto piccola. Inoltre, più azioni possono essere incluse nel portafoglio rispetto alla composizione normale. Durante la revisione, queste azioni solitamente sono eliminate dall'indice.

Ponderazioni geografiche (%) dati al 30 settembre 2021

  • Paese

    % di patrimonio netto
  • ■

    Germania

    19,78
  • ■

    Francia

    19,68
  • ■

    Regno Unito

    13,45
  • ■

    Svizzera

    13,28
  • ■

    Paesi Bassi

    5,60
  • ■

    Spagna

    5,16
  • ■

    Svezia

    4,95
  • ■

    Italia

    4,46
  • ■

    Altro/Liquidità

    13,64

Ponderazioni settoriali (%) dati al 30 settembre 2021

  • Settore

    % di patrimonio netto
  • ■

    Finanziari

    21,7
  • ■

    Titoli industriali

    15,0
  • ■

    Beni di consumo discrezionali

    12,2
  • ■

    Assistenza sanitaria

    10,2
  • ■

    Materiali

    9,5
  • ■

    Beni di consumo durevoli

    9,3
  • ■

    Tecnologia dell'informazione

    7,7
  • ■

    Servizi di pubblica utilità

    4,4
  • ■

    Servizi di comunicazione

    4,3
  • ■

    Energia

    3,8
  • ■

    Immobiliare

    1,7
  • ■

    Altro/Liquidità

    0,3

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I dati sulla performance dei fondi con domicilio irlandese sono esposti al net asset value, nella valuta di riferimento, con reddito netto reinvestito e al netto delle commissioni. Saranno applicate commissioni di intermediazione o commissioni sulle negoziazioni. I dati relativi alla performance degli ETF domiciliati in Olanda comprendono le distribuzioni di reddito al lordo della ritenuta fiscale olandese e al netto delle commissioni e ipotizzano che la ritenuta alla fonte applicata al pagamento dei dividendi dell'ETF sarà detratta o rimborsata dall'autorità fiscale olandese e reinvestita. È possibile che investitori di categorie diverse o di altre giurisdizioni non riescano a realizzare lo stesso livello di risultato a causa della propria posizione fiscale e delle normative fiscali locali. Saranno applicate commissioni di intermediazione o commissioni sulle negoziazioni. Gli ETF con domicilio olandese usano un indice di reinvestimento del reddito lordo. Si noti che la performance comprende distribuzioni di reddito al lordo della ritenuta fiscale olandese in quanto gli investitori olandesi detraggono o ricevono un rimborso del 15% della ritenuta alla fonte applicata dalle proprie autorità. È possibile che investitori di categorie diverse o di altre giurisdizioni non riescano a realizzare lo stesso livello di risultato a causa della propria posizione fiscale e delle normative fiscali locali. Per ulteriori informazioni, consultare la rispettiva sezione della performance del fondo disponibile su questo sito web.

Il prospetto di vendita e i KIID contengono queste e altre informazioni e devono essere letti con attenzione prima di effettuare l'investimento.

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