TEETVanEck Sustainable European Equal Weight UCITS ETF
Descrizione del Fondo
VanEck Sustainable European Equal Weight UCITS ETF investe nelle 100 società più liquide e a elevata capitalizzazione (free float) dei paesi industrializzati europei, che rispettano i principi del Global Compact delle Nazioni Unite per un comportamento aziendale responsabile. Inoltre, esclude i settori che non seguono prassi aziendali responsabili, tra cui: alcol, test sugli animali, industria militare, armi, gioco d'azzardo, pornografia, tabacco, energia nucleare.
- Investimento sostenibile, basato sulle esclusioni, nel rispetto dei principi del Global Compact dell'ONU
- Esposizione diversificata, equiponderata alle società europee con una ponderazione massima del 20% per paese
- È supportato da informazioni sulla sostenibilità fornite da Vigeo Eiris, una società del gruppo ESG Solutions di Moody's
Indice sottostante
Informazioni sul fondo
-
Ticker del fondo
TEET -
Società di gestione
VanEck Asset Management B.V. -
Banca Depositaria
State Street Bank International GmbH, Amsterdam branch -
Domicilio
Olanda -
Ticker Indice
TGLOTETR -
Index Provider
Solactive -
Frequenza di ricostituzione
Annualmente -
Data di lancio2
01 ott 2014
2La data di lancio del fondo prima della quotazione nella borsa valori.
dati al 08 febbraio 2023
-
NAV1
64,54 -
Azioni circolanti
690.000 -
Numero delle posizioni
104 -
Valuta di riferimento
EUR -
Patrimonio netto
€44,5M -
Struttura del prodotto
Fisico (replica completa) -
Destinazione del reddito
In distribuzione -
Frequenza di distribuzione
Trimestrale -
Total Expense Ratio (TER)
0,40% -
SFDR Classification
Article 8 - Scheda informativa
- VanEck Product List
- Fund Holiday Calendar
Informazioni di negoziazione dati al 08 febbraio 2023
Stock Exchange
GBP
Ticker | TEGB |
ISIN | NL0010731816 |
SEDOL | BGPK147 |
Bloomberg | TEGB LN |
Reuters (RIC) | TEGB.L |
VALOR | 25410676 |
iNAV Bloomberg | ITEET |
iNAV Reuters | ITEETINAV.PA |
WKN | A14PPP |
Valuta di negoziazione | GBP |
Ultimo prezzo negoziato | 57,37 |
Variazione giornaliera | -0,14 |
Volume | 0 |
Volume a 30 giorni | 5 |
Volume VWAP | 0 |
Andamento storico della performance: Rendimenti totali medi annui* (%)
1 mese* | 3 mesi* | YTD* | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 10 anni | DAL LANCIO | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ETF | 7,07 | 10,08 | 7,07 | -5,41 | 5,83 | 5,11 | -- | 6,04 |
TGLOTETR (Index) | 7,14 | 10,24 | 7,14 | -4,93 | 6,23 | 5,41 | -- | 6,33 |
Differenziale di performance (ETF - Indice) | -0,07 | -0,16 | -0,07 | -0,48 | -0,40 | -0,30 | -- | -0,29 |
1 mese* | 3 mesi* | YTD* | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 10 anni | DAL LANCIO | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ETF | -3,24 | 9,03 | -12,39 | -12,39 | 2,76 | 4,09 | -- | 5,23 |
TGLOTETR (Index) | -3,22 | 9,18 | -12,00 | -12,00 | 3,12 | 4,38 | -- | 5,68 |
Differenziale di performance (ETF - Indice) | -0,02 | -0,15 | -0,39 | -0,39 | -0,36 | -0,29 | -- | -0,45 |
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
---|---|---|---|---|---|
ETF | -9,73 | 24,76 | -3,20 | 27,95 | -12,39 |
TGLOTETR (Index) | -9,62 | 25,05 | -3,00 | 28,45 | -12,00 |
Market Makers
Le parti che effettuano una quotazione negli ETF con domicilio olandese gestiti da VanEck Asset Management B.V. rientrano nell'elenco dei market maker e partecipanti autorizzati citati in precedenza. L'elenco, tuttavia, non si applica completamente in tutti i casi agli ETF pertinenti e/o alla borsa valori pertinente. Per informazioni aggiornate, invitiamo a contattarci direttamente.
Partecipanti Autorizzati
Paesi registrati
Le 10 posizioni principali (%) dati al 31 gennaio 2023 View All Holdings »
Posizione |
Ticker
|
Quote |
Valore di mercato (EUR) |
% of Net Assets |
---|---|---|---|---|
PROSUS NV | PRX NA | 10.254 | 756.950 | 1,73 |
ING GROEP NV | INGA NA | 47.947 | 635.394 | 1,45 |
MUENCHENER RUECKVERSICHERUNGS-GESELLSCH | MUV2 GR | 1.815 | 600.765 | 1,37 |
STANDARD CHARTERED PLC | STAN LN | 77.428 | 596.127 | 1,36 |
NOVO NORDISK A/S | NOVOB DC | 4.674 | 592.479 | 1,35 |
DAIMLER TRUCK HOLDING AG | DTG GR | 18.658 | 574.107 | 1,31 |
INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL SA | ITX SM | 19.842 | 567.878 | 1,30 |
FERRARI NV | RACE IM | 2.444 | 559.432 | 1,28 |
PRUDENTIAL PLC | PRU LN | 36.507 | 554.322 | 1,27 |
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA | BBVA SM | 84.678 | 547.274 | 1,25 |
Totale top 10 (%) | 13,68 |
Ponderazioni geografiche (%) dati al 31 gennaio 2023
-
Paese
% di patrimonio netto -
■
Regno Unito
18,01 -
■
Svizzera
15,31 -
■
Francia
14,77 -
■
Germania
12,49 -
■
Paesi Bassi
7,08 -
■
Danimarca
6,65 -
■
Spagna
6,41 -
■
Svezia
4,98 -
■
Altro/Liquidità
14,31
Ponderazioni settoriali (%) dati al 31 gennaio 2023
-
Settore
% di patrimonio netto -
■
Finanziari
25,1 -
■
Titoli industriali
18,5 -
■
Assistenza sanitaria
13,9 -
■
Tecnologia dell'informazione
10,0 -
■
Beni di consumo discrezionali
9,3 -
■
Beni di consumo durevoli
7,7 -
■
Servizi di comunicazione
6,3 -
■
Servizi di pubblica utilità
3,5 -
■
Materiali
2,9 -
■
Immobiliare
1,2 -
■
Energia
1,0 -
■
n/a
0,2 -
■
Altro/Liquidità
0,4