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TEET
VanEck Vectors European Equal Weight UCITS ETF

Descrizione del fondo

Il VanEck Vectors European Equal Weight UCITS ETF investe in 100 delle società più liquide e a elevata capitalizzazione (flottante) operanti nei paesi europei sviluppati.

  • Esposizione diversificata, equiponderata alle aziende europee con una ponderazione massima del 20% per paese
  • Sono applicati criteri ESG selettivi in base all‘analisi e alla valutazione del nostro partner di ricerca indipendente VigeoEiris in relazione alle violazioni del Global Compact dell‘ONU



Indice sottostante

Solactive European Equity Index GTR (TGLOTETR)

Informazioni sul fondo
 as of 30 Aug 2018

  • Ticker del fondo

    TEET
  • Società di gestione

    VanEck Asset Management B.V.
  • Banca Depositaria

    State Street Bank International GmbH, Amsterdam branch
  • Domicilio

    Olanda
  • Ticker Indice

    TGLOTETR
  • Index Provider

    Solactive
  • Frequenza di ricostituzione

    Annualmente
1Il "net asset value" (NAV o valore patrimoniale netto) di tutti gli ETF viene determinato alla chiusura di ciascuna giornata lavorativa e rappresenta il valore di un'azione del Fondo. Viene calcolato sottraendo dalle attività totali del Fondo tutte le passività, quindi dividendo il risultato per il numero di azioni in circolazione. Il NAV non corrisponde necessariamente al valore di trading intraday dell'ETF. Gli investitori non devono aspettarsi di acquistare o vendere azioni ETF al NAV.

2La data di lancio del fondo prima della quotazione nella borsa valori.

 
dati al 24 gennaio 2022

  • NAV1

    66,89
  • Azioni circolanti

    655.000
  • Numero delle posizioni

    105
  • Valuta di riferimento

    EUR
  • Patrimonio netto

    €43,8M
  • Struttura del prodotto

    Fisico (replica completa)
  • Destinazione del reddito

    In distribuzione
  • Frequenza di distribuzione

    Trimestrale
  • Total Expense Ratio (TER)

    0,20%
  • SFDR Classification

    Article 8
  • Scheda informativa
  • VanEck Product List
  • Fund Holiday Calendar

Informazioni di negoziazione dati al 24 gennaio 2022

Euronext
Amsterdam
EUR
Ticker TEET
ISIN NL0010731816
SEDOL BQY7075
Bloomberg TEET NA
Reuters (RIC) TEET.AS
VALOR 25410676
iNAV Bloomberg ITEET
iNAV Reuters ITEETINAV.PA
WKN A14PPP
Valuta di negoziazione EUR
Ultimo prezzo negoziato 66,76
Variazione giornaliera -2,60
Volume 1.954
Volume a 30 giorni 767
Volume VWAP 1.954
Euronext
Brussels
EUR
Ticker TEET
ISIN NL0010731816
SEDOL BYYYS34
Bloomberg TEET BB
Reuters (RIC) --
VALOR 25410676
iNAV Bloomberg ITEET
iNAV Reuters ITEETINAV.PA
WKN A14PPP
Valuta di negoziazione EUR
Ultimo prezzo negoziato 66,76
Variazione giornaliera -2,60
Volume 1.954
Volume a 30 giorni 767
Volume VWAP 1.954
London
Stock Exchange
USD
Ticker TEET
ISIN NL0010731816
SEDOL BZ5ZJ30
Bloomberg TEET LN
Reuters (RIC) TEET.L
VALOR 25410676
iNAV Bloomberg ITEET
iNAV Reuters ITEETINAV.PA
WKN A14PPP
Valuta di negoziazione USD
Ultimo prezzo negoziato 75,76
Variazione giornaliera -2,92
Volume 0
Volume a 30 giorni 32
Volume VWAP 0
London
Stock Exchange
GBP
Ticker TEGB
ISIN NL0010731816
SEDOL BGPK147
Bloomberg TEGB LN
Reuters (RIC) TEGB.L
VALOR 25410676
iNAV Bloomberg ITEET
iNAV Reuters ITEETINAV.PA
WKN A14PPP
Valuta di negoziazione GBP
Ultimo prezzo negoziato 56,28
Variazione giornaliera -1,73
Volume 0
Volume a 30 giorni 6
Volume VWAP 0
Deutsche
Börse
EUR
Ticker V3ET
ISIN NL0010731816
SEDOL BGR7H37
Bloomberg V3ET GY
Reuters (RIC) V3ET.DE
VALOR 25410676
iNAV Bloomberg ITEET
iNAV Reuters ITEETINAV.PA
WKN A14PPP
Valuta di negoziazione EUR
Ultimo prezzo negoziato 66,78
Variazione giornaliera -2,60
Volume 89
Volume a 30 giorni 330
Volume VWAP 89
SIX
Swiss Exchange
CHF
Ticker TEET
ISIN NL0010731816
SEDOL BJLT268
Bloomberg TEET SE
Reuters (RIC) TEET.S
VALOR 25410676
iNAV Bloomberg ITEET
iNAV Reuters ITEETINAV.PA
WKN A14PPP
Valuta di negoziazione CHF
Ultimo prezzo negoziato 70,13
Variazione giornaliera -1,34
Volume 127
Volume a 30 giorni 13
Volume VWAP 127
Borsa
Italiana
EUR
Ticker TEET
ISIN NL0010731816
SEDOL BQY7075
Bloomberg TEET IM
Reuters (RIC) TEET.MI
VALOR 25410676
iNAV Bloomberg ITEET
iNAV Reuters ITEETINAV.PA
WKN A14PPP
Valuta di negoziazione EUR
Ultimo prezzo negoziato 66,92
Variazione giornaliera -2,40
Volume 7
Volume a 30 giorni 64
Volume VWAP 7

NAVs dati al 24 gennaio 2022

Valuta
di riferimento
NAV Daily
Change
NAV
Variazione
del NAV
da inizio anno
Storico prezzi
NAV

TOTAL EXPENSE
RATIO (TER)

TEET EUR €66,89 €-2,51 / -3,61% -3,81%
0,20

Andamento storico della performance: Rendimenti totali medi annui* (%)

Fine del mese dati al 31 dicembre 2021 1 mese* 3 mesi* YTD* 1 anno 3 anni 5 anni 10 anni DAL LANCIO
ETF (NAV) 5,92 7,30 27,95 27,95 15,61 8,90 -- 7,92
TGLOTETR (Indice) 6,10 7,56 28,45 28,45 15,93 9,18 -- --
Differenziale di performance (NAV - Indice) -0,18 -0,26 -0,50 -0,50 -0,32 -0,28 -- --
Fine del trimestre dati al 31 dicembre 2021 1 mese* 3 mesi* YTD* 1 anno 3 anni 5 anni 10 anni DAL LANCIO
ETF (NAV) 5,92 7,30 27,95 27,95 15,61 8,90 -- 7,92
TGLOTETR (Indice) 6,10 7,56 28,45 28,45 15,93 9,18 -- --
Differenziale di performance (NAV - Indice) -0,18 -0,26 -0,50 -0,50 -0,32 -0,28 -- --

Market Maker

I soggetti che stanno quotando negli ETF con domicilio olandese gestiti da VanEck Asset Management B.V. sono tra i Market Maker sopra menzionati. Questa lista, tuttavia, non si applica in tutti i casi in modo completo allo specifico ETF e/o alla relativa Borsa valori. Per informazioni aggiornate, vi preghiamo di contattarci direttamente.

Le 10 posizioni principali (%) dati al 31 dicembre 2021 View All Holdings »

Posizioni totali: 104
Posizione
Ticker
Quote Valore di mercato
(EUR)
% of Net
Assets
NOVO NORDISK A/S
NOVOB DC
6.609
653.119 1,43
NOKIA OYJ
NOKIA FH
115.807
645.508 1,42
CIE FINANCIERE RICHEMONT SA
CFR SW
4.865
643.011 1,41
SIKA AG
SIKA SW
1.689
619.748 1,36
ASML HOLDING NV
ASML NA
874
617.656 1,36
LONZA GROUP AG
LONN SW
798
586.548 1,29
UNICREDIT SPA
UCG IM
42.838
580.198 1,27
RELX PLC
REN NA
19.513
556.511 1,22
EQUINOR ASA
EQNR NO
23.440
551.396 1,21
E.ON SE
EOAN GR
44.995
548.579 1,20
Totale top 10 (%) 13,17
Non costituiscono raccomandazioni ad acquistare o vendere alcun titolo. I titoli e le posizioni possono variare. A causa di alcune operazioni societarie, le posizioni possono contenere azioni con una ponderazione molto piccola. Inoltre, più azioni possono essere incluse nel portafoglio rispetto alla composizione normale. Durante la revisione, queste azioni solitamente sono eliminate dall'indice.

Ponderazioni geografiche (%) dati al 31 dicembre 2021

  • Paese

    % di patrimonio netto
  • Germania

    19,78
  • Francia

    19,68
  • Regno Unito

    13,45
  • Svizzera

    13,28
  • Paesi Bassi

    5,60
  • Spagna

    5,16
  • Svezia

    4,95
  • Italia

    4,46
  • Altro/Liquidità

    13,64

Ponderazioni settoriali (%) dati al 31 dicembre 2021

  • Settore

    % di patrimonio netto
  • Finanziari

    21,7
  • Titoli industriali

    15,0
  • Beni di consumo discrezionali

    12,2
  • Assistenza sanitaria

    10,2
  • Materiali

    9,5
  • Beni di consumo durevoli

    9,3
  • Tecnologia dell'informazione

    7,7
  • Servizi di pubblica utilità

    4,4
  • Servizi di comunicazione

    4,3
  • Energia

    3,8
  • Immobiliare

    1,7
  • Altro/Liquidità

    0,3