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TGBT
VanEck Vectors iBoxx EUR Sovereign Diversified 1-10 UCITS ETF

Descrizione del fondo

Il VanEck Vectors iBoxx EUR Sovereign Diversified 1-10 UCITS ETF è costituito da un portafoglio dei 25 titoli di Stato più liquidi nell‘Eurozona in termini di time to maturity da uno a dieci anni.

  • Esposizione mirata a titoli di Stato denominati in euro
  • Ponderazione massima per emittente pari al 20% o quattro emissioni



Indice sottostante

Markit iBoxx EUR Liquid Sovereign Diversified 1-10 Index

Informazioni sul fondo
 

  • Ticker del fondo

    TGBT

  • Società di gestione

    VanEck Asset Management B.V.

  • Banca Depositaria

    State Street Bank International GmbH, Amsterdam branch

  • Domicilio

    Olanda

  • Numero delle posizioni

    25

  • Ticker Indice

    IES11TR

  • Index Provider

    IHS Markit

  • Frequenza di ribilanciamento

    Trimestrale
1Il "net asset value" (NAV o valore patrimoniale netto) di tutti gli ETF viene determinato alla chiusura di ciascuna giornata lavorativa e rappresenta il valore di un'azione del Fondo. Viene calcolato sottraendo dalle attività totali del Fondo tutte le passività, quindi dividendo il risultato per il numero di azioni in circolazione. Il NAV non corrisponde necessariamente al valore di trading intraday dell'ETF. Gli investitori non devono aspettarsi di acquistare o vendere azioni ETF al NAV.

2La data di lancio del fondo prima della quotazione nella borsa valori.

 
dati al 25 novembre 2021

  • NAV1

    14,40

  • Azioni circolanti

    2.636.537

  • Numero delle posizioni

    25

  • Valuta di riferimento

    EUR

  • Patrimonio netto

    €38,0M

  • Struttura del prodotto

    Fisico (replica completa)

  • Destinazione del reddito

    In distribuzione

  • Frequenza di distribuzione

    Trimestrale

  • Total Expense Ratio (TER)

    0,15%

  • SFDR Classification

    Article 6
  • Scheda informativa
  • Elenco prodotti ETF (Inglese)
  • Fund Holiday Calendar

Fondamentali3
dati al 24 novembre 2021

  • Yield-to-Worst

    0,02%

  • Yield to Maturity

    0,02%

  • Duration effettiva (anni)

    7,41

  • Years to Maturity

    7,59

  • Duration modificata (anni)

    7,41

  • Cedola

    0,67%
3Questi valori rappresentano medie. Il rendimento minimo (yield to worst) misura il valore più basso tra il rendimento alla scadenza e il rendimento alla data di rimborso anticipato per ogni possibile data di rimborso anticipato. Il rendimento alla scadenza (yield to maturity) è il rendimento annualizzato di un'obbligazione detenuta sino alla scadenza. La duration effettiva misura la sensibilità di un'obbligazione alle variazioni del tasso d'interesse che riflette la variazione del prezzo di un'obbligazione data una variazione del rendimento. Il valore della duration è appropriato per le obbligazioni con opzioni integrate. La duration modificata misura la sensibilità di un'obbligazione alle variazioni del tasso d'interesse che riflette la variazione del prezzo di un'obbligazione data una variazione del rendimento. La duration dello spread misura la sensibilità del prezzo di un'obbligazione a una variazione di 100 punti base del suo spread rettificato per le opzioni. All'aumentare del tasso del titolo del Tesoro nello spread rettificato per le opzioni, aumenta anche il tasso dello spread rettificato per le opzioni. Il numero di anni alla scadenza è il periodo di tempo durante il quale uno strumento finanziario rimane in essere. La scadenza si riferisce a un periodo di tempo determinato al termine del quale lo strumento finanziario cessa di esistere e il capitale è rimborsato. La cedola è misurata ponderando la cedola di ciascuna obbligazione in base alla propria dimensione relativa nel portafoglio. Le cedole sono percentuali fisse versate su un titolo a reddito fisso su base annuale. Le medie sono ponderate sul mercato. La cedola e il rendimento minimo (yield to worst) non rappresentano la performance del Fondo. Queste statistiche non tengono conto delle commissioni e delle spese connesse agli investimenti del Fondo.

Informazioni di negoziazione dati al 25 novembre 2021

Euronext
Amsterdam
EUR
Ticker TGBT
ISIN NL0009690254
SEDOL B3X6FC2
Bloomberg TGBT NA
Reuters (RIC) TGBT.AS
Telekurs 12744178
iNAV Bloomberg ITGBT
iNAV Reuters ITGBTINAV.PA
WKN A1J7LH
Valuta di negoziazione EUR
Ultimo prezzo negoziato 14,40
Variazione giornaliera 0,02
Volume 3.958
Volume a 30 giorni 13.343
Volume VWAP 3.958
Euronext
Brussels
EUR
Ticker TGBT
ISIN NL0009690254
SEDOL BYYYS23
Bloomberg TGBT BB
Reuters (RIC) --
Telekurs 12744178
iNAV Bloomberg ITGBT
iNAV Reuters ITGBTINAV.PA
WKN A1J7LH
Valuta di negoziazione EUR
Ultimo prezzo negoziato 14,40
Variazione giornaliera 0,02
Volume 3.958
Volume a 30 giorni 13.343
Volume VWAP 3.958
London
Stock Exchange
USD
Ticker TGBT
ISIN NL0009690254
SEDOL BZ5ZHW5
Bloomberg TGBT LN
Reuters (RIC) TGBT.L
Telekurs 12744178
iNAV Bloomberg ITGBT
iNAV Reuters ITGBTINAV.PA
WKN A1J7LH
Valuta di negoziazione USD
Ultimo prezzo negoziato 16,14
Variazione giornaliera 0,05
Volume 0
Volume a 30 giorni --
Volume VWAP 0
London
Stock Exchange
GBP
Ticker TGBG
ISIN NL0009690254
SEDOL BZ5ZJ18
Bloomberg TGBG LN
Reuters (RIC) TGBG.L
Telekurs 12744178
iNAV Bloomberg ITGBT
iNAV Reuters ITGBTINAV.PA
WKN A1J7LH
Valuta di negoziazione GBP
Ultimo prezzo negoziato 12,12
Variazione giornaliera 0,04
Volume 0
Volume a 30 giorni 18
Volume VWAP 0
Deutsche
Börse
EUR
Ticker TGBT
ISIN NL0009690254
SEDOL BZ06CV7
Bloomberg TGBT GY
Reuters (RIC) TGBT.DE
Telekurs 12744178
iNAV Bloomberg ITGBT
iNAV Reuters ITGBTINAV.PA
WKN A1J7LH
Valuta di negoziazione EUR
Ultimo prezzo negoziato 14,40
Variazione giornaliera 0,02
Volume 2.000
Volume a 30 giorni 983
Volume VWAP 2.000
SIX
Swiss Exchange
CHF
Ticker TGBT
ISIN NL0009690254
SEDOL BJLT235
Bloomberg TGBT SE
Reuters (RIC) TGBT.S
Telekurs 12744178
iNAV Bloomberg ITGBT
iNAV Reuters ITGBTINAV.PA
WKN A1J7LH
Valuta di negoziazione CHF
Ultimo prezzo negoziato 15,12
Variazione giornaliera -0,02
Volume 0
Volume a 30 giorni --
Volume VWAP 0
Borsa
Italiana
EUR
Ticker TGBT
ISIN NL0009690254
SEDOL B3X6FC2
Bloomberg TGBT IM
Reuters (RIC) TGBT.MI
Telekurs 12744178
iNAV Bloomberg ITGBT
iNAV Reuters ITGBTINAV.PA
WKN A1J7LH
Valuta di negoziazione EUR
Ultimo prezzo negoziato 14,39
Variazione giornaliera 0,01
Volume 0
Volume a 30 giorni --
Volume VWAP 0

NAVs dati al 25 novembre 2021

Valuta
di riferimento 		NAV Daily
Change
NAV 		Variazione
del NAV
da inizio anno 		Storico prezzi
NAV

TOTAL EXPENSE
RATIO (TER)
TGBT EUR €14,40 €0,02 / +0,16% -2,19%
0,15

Andamento storico della performance: Rendimenti totali medi annui* (%)

Visualizza tutti gli ETF Visualizza tutti gli indici
Fine del mese dati al 31 ottobre 2021 1 mese* 3 mesi* YTD* 1 anno 3 anni 5 anni 10 anni DAL LANCIO
ETF (NAV) -1,38 -3,02 -3,40 -3,23 2,18 1,21 3,68 3,83
IES11TR (Indice) -1,37 -2,99 -3,29 -3,11 2,31 1,34 3,66 --
Differenziale di performance (NAV - Indice) -0,01 -0,03 -0,11 -0,12 -0,13 -0,13 0,02 --
Fine del trimestre dati al 30 settembre 2021 1 mese* 3 mesi* YTD* 1 anno 3 anni 5 anni 10 anni DAL LANCIO
ETF (NAV) -1,16 -0,20 -2,05 -1,10 2,71 1,16 3,62 4,00
IES11TR (Indice) -1,16 -0,17 -1,95 -0,98 2,84 1,29 3,62 --
Differenziale di performance (NAV - Indice) 0,00 -0,03 -0,10 -0,12 -0,13 -0,13 0,00 --

*I periodi superiori a un anno sono annualizzati.

Le performance indicate rappresentano la performance passata. La performance corrente potrebbe essere inferiore o superiore ai ritorni medi annui esposti. La performance discreta mostra il rendimento di 12 mesi al trimestre più recente e, ove disponibile, per ognuno degli ultimi 5 anni. Per es. "1° anno" mostra gli ultimi 12 mesi, "2° anno" i 12 mesi precedenti e così via.

I dati sulla performance degli ETF con domicilio irlandese sono esposti al net asset value, nella Valuta di riferimento, con reddito netto reinvestito e al netto delle commissioni. Saranno applicate commissioni di intermediazione e commissioni sulle operazioni.

Gli ETF con domicilio olandese seguono un indice di reinvestimento lordo, diversamente da molti altri ETF e fondi d'investimento che utilizzano un indice di reinvestimento netto. Il confronto con un indice di reinvestimento lordo è l'approccio più puro in quanto tiene conto del fatto che gli investitori olandesi possono detrarre o chiedere il rimborso dell'imposta sui dividendi applicata dalle proprie autorità. Si noti che la performance comprende distribuzioni di reddito al lordo della ritenuta fiscale olandese in quanto gli investitori olandesi possono detrarre o ricevere un rimborso del 15% della ritenuta alla fonte applicata dalle proprie autorità. Diverse tipologie di investitori e investitori di altre giurisdizioni potrebbero non essere in grado di realizzare performance dello stesso livello in virtù della propria posizione fiscale e delle normative tributarie locali.

Market Maker

I soggetti che stanno quotando negli ETF con domicilio olandese gestiti da VanEck Asset Management B.V. sono tra i Market Maker sopra menzionati. Questa lista, tuttavia, non si applica in tutti i casi in modo completo allo specifico ETF e/o alla relativa Borsa valori. Per informazioni aggiornate, vi preghiamo di contattarci direttamente.

Le 10 posizioni principali (%) dati al 31 ottobre 2021 View All Holdings »

Posizioni totali: 25
Posizione
Cedola
Maturity
Rating
composito
Paese†
Valuta
% of Net
Assets
BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND BUNDESANLEIH
0,000
15 agosto 2030
AAA
Germania
EUR
5,5015
TITOLI DI STATO DELLA REPUBBLICA FRANCESE - OAT
0,750
25 maggio 2028
AA
Francia
EUR
5,2805
TITOLI DI STATO DELLA REPUBBLICA FRANCESE - OAT
0,750
25 novembre 2028
AA
Francia
EUR
5,1231
BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND BUNDESANLEIH
0,250
15 febbraio 2029
AAA
Germania
EUR
4,9085
OBBLIGAZIONI DEL GOVERNO SPAGNOLO
1,250
31 ottobre 2030
BBB+
Spagna
EUR
4,8654
TITOLI DI STATO DELLA REPUBBLICA FRANCESE - OAT
0,000
25 novembre 2030
AA
Francia
EUR
4,8046
BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND BUNDESANLEIH
0,000
15 agosto 2029
AAA
Germania
EUR
4,8041
TITOLI DI STATO DELLA REPUBBLICA FRANCESE - OAT
0,500
25 maggio 2029
AA
Francia
EUR
4,7535
OBBLIGAZIONI DEL GOVERNO SPAGNOLO
1,400
30 aprile 2028
BBB+
Spagna
EUR
4,7219
BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND BUNDESANLEIH
0,250
15 agosto 2028
AAA
Germania
EUR
4,7142
Totale top 10 (%) 49,46
Non costituiscono raccomandazioni ad acquistare o vendere alcun titolo. I titoli e le posizioni possono variare. A causa di alcune operazioni societarie, le posizioni possono contenere azioni con una ponderazione molto piccola. Inoltre, più azioni possono essere incluse nel portafoglio rispetto alla composizione normale. Durante la revisione, queste azioni solitamente sono eliminate dall'indice.

Ponderazioni geografiche (%) dati al 31 ottobre 2021

  • Paese

    % di patrimonio netto
  • ■

    Francia

    19,88
  • ■

    Germania

    19,85
  • ■

    Italia

    17,74
  • ■

    Spagna

    17,44
  • ■

    Belgium

    11,23
  • ■

    Paesi Bassi

    11,21
  • ■

    Portugal

    2,54
  • ■

    Altro/Liquidità

    0,11

Esposizione valutaria (%)
dati al 31 ottobre 2021

  • Euro

    99,89

  • Altro/Liquidità

    0,11

Merito creditizio (%)† dati al 31 ottobre 2021

Composito % di patrimonio netto
Investment grade AAA 31,01
AA 30,67
BBB 37,98
Totale Investment grade -- 99,66

Maturity (%) dati al 31 ottobre 2021

 Maturity media: 7,63 Anni

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