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TGBT
VanEck iBoxx EUR Sovereign Diversified 1-10 UCITS ETF

Descrizione del Fondo

Privilegiate la sicurezza e diversificate il rischio investendo in titoli di Stato. Il nostro ETF segue 25 tra i titoli di Stato più liquidi dell'Eurozona.

  • Esposizione mirata a titoli di Stato denominati in euro
  • Scadenze residue da uno a dieci anni
  • Ponderazione massima del 20% per ciascun emittente



Indice sottostante

Markit iBoxx EUR Liquid Sovereign Diversified 1-10 Index

Informazioni sul fondo
 

  • Ticker del fondo

    TGBT

  • Società di gestione

    VanEck Asset Management B.V.

  • Banca Depositaria

    State Street Bank International GmbH, Amsterdam branch

  • Domicilio

    Olanda

  • Numero delle posizioni

    25

  • Ticker Indice

    IES11TR

  • Index Provider

    IHS Markit

  • Frequenza di ribilanciamento

    Trimestrale
1Il "net asset value" (NAV o valore patrimoniale netto) di tutti gli ETF viene determinato alla chiusura di ciascuna giornata lavorativa e rappresenta il valore di un'azione del Fondo. Viene calcolato sottraendo dalle attività totali del Fondo tutte le passività, quindi dividendo il risultato per il numero di azioni in circolazione. Il NAV non corrisponde necessariamente al valore di trading intraday dell'ETF. Gli investitori non devono aspettarsi di acquistare o vendere azioni ETF al NAV.

2La data di lancio del fondo prima della quotazione nella borsa valori.

 
dati al 23 maggio 2022

  • NAV1

    12,91

  • Azioni circolanti

    2.636.537

  • Numero delle posizioni

    25

  • Valuta di riferimento

    EUR

  • Patrimonio netto

    €34,0M

  • Struttura del prodotto

    Fisico (replica completa)

  • Destinazione del reddito

    In distribuzione

  • Frequenza di distribuzione

    Trimestrale

  • Total Expense Ratio (TER)

    0,15%

  • SFDR Classification

    Article 6
  • Scheda informativa
  • VanEck Product List
  • Fund Holiday Calendar

Fondamentali3
dati al 23 maggio 2022

  • Yield-to-Worst

    1,50%

  • Yield to Maturity

    1,50%

  • Duration effettiva (anni)

    7,21

  • Years to Maturity

    7,45

  • Duration modificata (anni)

    7,20

  • Cedola

    0,65%
3Questi valori rappresentano medie. Il rendimento minimo (yield to worst) misura il valore più basso tra il rendimento alla scadenza e il rendimento alla data di rimborso anticipato per ogni possibile data di rimborso anticipato. Il rendimento alla scadenza (yield to maturity) è il rendimento annualizzato di un'obbligazione detenuta sino alla scadenza. La duration effettiva misura la sensibilità di un'obbligazione alle variazioni del tasso d'interesse che riflette la variazione del prezzo di un'obbligazione data una variazione del rendimento. Il valore della duration è appropriato per le obbligazioni con opzioni integrate. La duration modificata misura la sensibilità di un'obbligazione alle variazioni del tasso d'interesse che riflette la variazione del prezzo di un'obbligazione data una variazione del rendimento. La duration dello spread misura la sensibilità del prezzo di un'obbligazione a una variazione di 100 punti base del suo spread rettificato per le opzioni. All'aumentare del tasso del titolo del Tesoro nello spread rettificato per le opzioni, aumenta anche il tasso dello spread rettificato per le opzioni. Il numero di anni alla scadenza è il periodo di tempo durante il quale uno strumento finanziario rimane in essere. La scadenza si riferisce a un periodo di tempo determinato al termine del quale lo strumento finanziario cessa di esistere e il capitale è rimborsato. La cedola è misurata ponderando la cedola di ciascuna obbligazione in base alla propria dimensione relativa nel portafoglio. Le cedole sono percentuali fisse versate su un titolo a reddito fisso su base annuale. Le medie sono ponderate sul mercato. La cedola e il rendimento minimo (yield to worst) non rappresentano la performance del Fondo. Queste statistiche non tengono conto delle commissioni e delle spese connesse agli investimenti del Fondo.

Informazioni di negoziazione dati al 23 maggio 2022

Euronext
Amsterdam
EUR
Ticker TGBT
ISIN NL0009690254
SEDOL B3X6FC2
Bloomberg TGBT NA
Reuters (RIC) TGBT.AS
VALOR 12744178
iNAV Bloomberg ITGBT
iNAV Reuters ITGBTINAV.PA
WKN A1J7LH
Valuta di negoziazione EUR
Ultimo prezzo negoziato 12,89
Variazione giornaliera -0,07
Volume 84
Volume a 30 giorni 2.402
Volume VWAP 84
Euronext
Brussels
EUR
Ticker TGBT
ISIN NL0009690254
SEDOL BYYYS23
Bloomberg TGBT BB
Reuters (RIC) --
VALOR 12744178
iNAV Bloomberg ITGBT
iNAV Reuters ITGBTINAV.PA
WKN A1J7LH
Valuta di negoziazione EUR
Ultimo prezzo negoziato 12,89
Variazione giornaliera -0,07
Volume 84
Volume a 30 giorni 2.402
Volume VWAP 84
London
Stock Exchange
USD
Ticker TGBT
ISIN NL0009690254
SEDOL BZ5ZHW5
Bloomberg TGBT LN
Reuters (RIC) TGBT.L
VALOR 12744178
iNAV Bloomberg ITGBT
iNAV Reuters ITGBTINAV.PA
WKN A1J7LH
Valuta di negoziazione USD
Ultimo prezzo negoziato 13,77
Variazione giornaliera 0,11
Volume 0
Volume a 30 giorni --
Volume VWAP 0
London
Stock Exchange
GBP
Ticker TGBG
ISIN NL0009690254
SEDOL BZ5ZJ18
Bloomberg TGBG LN
Reuters (RIC) TGBG.L
VALOR 12744178
iNAV Bloomberg ITGBT
iNAV Reuters ITGBTINAV.PA
WKN A1J7LH
Valuta di negoziazione GBP
Ultimo prezzo negoziato 10,95
Variazione giornaliera -0,01
Volume 0
Volume a 30 giorni 56
Volume VWAP 0
Deutsche
Börse
EUR
Ticker TGBT
ISIN NL0009690254
SEDOL BZ06CV7
Bloomberg TGBT GY
Reuters (RIC) TGBT.DE
VALOR 12744178
iNAV Bloomberg ITGBT
iNAV Reuters ITGBTINAV.PA
WKN A1J7LH
Valuta di negoziazione EUR
Ultimo prezzo negoziato 12,89
Variazione giornaliera -0,06
Volume 0
Volume a 30 giorni 1.423
Volume VWAP 0
SIX
Swiss Exchange
CHF
Ticker TGBT
ISIN NL0009690254
SEDOL BJLT235
Bloomberg TGBT SE
Reuters (RIC) TGBT.S
VALOR 12744178
iNAV Bloomberg ITGBT
iNAV Reuters ITGBTINAV.PA
WKN A1J7LH
Valuta di negoziazione CHF
Ultimo prezzo negoziato 13,34
Variazione giornaliera 0,00
Volume 0
Volume a 30 giorni --
Volume VWAP 0
Borsa
Italiana
EUR
Ticker TGBT
ISIN NL0009690254
SEDOL B3X6FC2
Bloomberg TGBT IM
Reuters (RIC) TGBT.MI
VALOR 12744178
iNAV Bloomberg ITGBT
iNAV Reuters ITGBTINAV.PA
WKN A1J7LH
Valuta di negoziazione EUR
Ultimo prezzo negoziato 12,89
Variazione giornaliera -0,06
Volume 0
Volume a 30 giorni 11
Volume VWAP 0

NAVs dati al 23 maggio 2022

Valuta
di riferimento 		NAV Daily
Change
NAV 		Variazione
del NAV
da inizio anno 		Storico prezzi
NAV

TOTAL EXPENSE
RATIO (TER)
TGBT EUR €12,91 €-0,04 / -0,32% -9,37%
0,15

Andamento storico della performance: Rendimenti totali medi annui* (%)

Visualizza tutti gli ETF Visualizza tutti gli indici
Fine del mese dati al 30 aprile 2022 1 mese* 3 mesi* YTD* 1 anno 3 anni 5 anni 10 anni DAL LANCIO
ETF (NAV) -3,33 -7,61 -8,73 -9,29 -1,97 -0,32 2,26 2,86
IES11TR (Indice) -3,30 -7,57 -8,66 -9,14 -1,83 -0,19 2,34 --
Differenziale di performance (NAV - Indice) -0,03 -0,04 -0,07 -0,15 -0,14 -0,13 -0,08 --
Fine del trimestre dati al 31 marzo 2022 1 mese* 3 mesi* YTD* 1 anno 3 anni 5 anni 10 anni DAL LANCIO
ETF (NAV) -2,59 -5,59 -5,59 -6,96 -0,88 0,45 2,60 3,20
IES11TR (Indice) -2,57 -5,55 -5,55 -6,83 -0,75 0,58 2,65 --
Differenziale di performance (NAV - Indice) -0,02 -0,04 -0,04 -0,13 -0,13 -0,13 -0,05 --
Calendar Year as of 31 Dec 2021 2017 2018 2019 2020 2021
ETF (NAV) 0,35 1,03 5,14 3,51 -2,81
IES11TR (Indice) 0,52 1,17 5,24 3,66 -2,67

*I periodi superiori a un anno sono annualizzati.

Le performance indicate rappresentano la performance passata. La performance corrente potrebbe essere inferiore o superiore ai ritorni medi annui esposti. La performance discreta mostra il rendimento di 12 mesi al trimestre più recente e, ove disponibile, per ognuno degli ultimi 5 anni. Per es. "1° anno" mostra gli ultimi 12 mesi, "2° anno" i 12 mesi precedenti e così via.

I dati sulla performance degli ETF con domicilio irlandese sono esposti al net asset value, nella Valuta di riferimento, con reddito netto reinvestito e al netto delle commissioni. Saranno applicate commissioni di intermediazione e commissioni sulle operazioni.

Gli ETF con domicilio olandese seguono un indice di reinvestimento lordo, diversamente da molti altri ETF e fondi d'investimento che utilizzano un indice di reinvestimento netto. Il confronto con un indice di reinvestimento lordo è l'approccio più puro in quanto tiene conto del fatto che gli investitori olandesi possono detrarre o chiedere il rimborso dell'imposta sui dividendi applicata dalle proprie autorità. Si noti che la performance comprende distribuzioni di reddito al lordo della ritenuta fiscale olandese in quanto gli investitori olandesi possono detrarre o ricevere un rimborso del 15% della ritenuta alla fonte applicata dalle proprie autorità. Diverse tipologie di investitori e investitori di altre giurisdizioni potrebbero non essere in grado di realizzare performance dello stesso livello in virtù della propria posizione fiscale e delle normative tributarie locali.

Market Maker

I soggetti che stanno quotando negli ETF con domicilio olandese gestiti da VanEck Asset Management B.V. sono tra i Market Maker sopra menzionati. Questa lista, tuttavia, non si applica in tutti i casi in modo completo allo specifico ETF e/o alla relativa Borsa valori. Per informazioni aggiornate, vi preghiamo di contattarci direttamente.

Le 10 posizioni principali (%) dati al 30 aprile 2022 View All Holdings »

Posizioni totali: 25
Posizione
Cedola
Maturity
Rating
composito
Paese†
Valuta
% of Net
Assets
BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND BUNDESANLEIH
0,000
15 agosto 2030
AAA
Germania
EUR
5,5730
TITOLI DI STATO DELLA REPUBBLICA FRANCESE - OAT
0,750
25 novembre 2028
AA
Francia
EUR
5,2881
TITOLI DI STATO DELLA REPUBBLICA FRANCESE - OAT
0,000
25 marzo 2025
AA
Francia
EUR
5,2859
BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND BUNDESANLEIH
0,250
15 febbraio 2029
AAA
Germania
EUR
4,9809
TITOLI DI STATO DELLA REPUBBLICA FRANCESE - OAT
0,000
25 novembre 2030
AA
Francia
EUR
4,8802
BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND BUNDESANLEIH
0,000
15 agosto 2029
AAA
Germania
EUR
4,8679
OBBLIGAZIONI DEL GOVERNO SPAGNOLO
1,250
31 ottobre 2030
BBB+
Spagna
EUR
4,7583
TITOLI DI STATO DELLA REPUBBLICA FRANCESE - OAT
0,000
25 novembre 2031
NR
Francia
EUR
4,7399
OBBLIGAZIONI DEL GOVERNO SPAGNOLO
1,400
30 aprile 2028
BBB+
Spagna
EUR
4,6513
BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND BUNDESANLEIH
0,000
15 agosto 2031
NR
Germania
EUR
4,5999
Totale top 10 (%) 49,63
Non costituiscono raccomandazioni ad acquistare o vendere alcun titolo. I titoli e le posizioni possono variare. A causa di alcune operazioni societarie, le posizioni possono contenere azioni con una ponderazione molto piccola. Inoltre, più azioni possono essere incluse nel portafoglio rispetto alla composizione normale. Durante la revisione, queste azioni solitamente sono eliminate dall'indice.

Ponderazioni geografiche (%) dati al 30 aprile 2022

  • Paese

    % di patrimonio netto
  • ■

    Francia

    19,85
  • ■

    Germania

    19,83
  • ■

    Italia

    17,61
  • ■

    Spagna

    17,38
  • ■

    Belgium

    11,19
  • ■

    Paesi Bassi

    11,18
  • ■

    Portugal

    2,53
  • ■

    Altro/Liquidità

    0,43

Esposizione valutaria (%)
dati al 30 aprile 2022

  • Euro

    99,57

  • Altro/Liquidità

    0,43

Merito creditizio (%)† dati al 30 aprile 2022

Composito % di patrimonio netto
Investment grade AAA 31,11
AA 30,65
BBB 38,04
Totale Investment grade -- 99,80

Maturity (%) dati al 30 aprile 2022

 Maturity media: 7,51 Anni

Informazioni importanti           

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†I meriti sulla qualità creditizia sono misurati su una scala compresa tra AAA (punteggio più elevato) e D (punteggio più basso) e sono basati su meriti di credito di S&P e Moody’s. Se è disponibile più di un rating per un titolo sottostante, viene utilizzato il rating più basso tra i due. Se un'obbligazione emessa da un'autorità nazionale, un'agenzia nazionale o un'emittente sovranazionale non viene valutata, verrà utilizzato il merito di credito dell'emittente. Se sono disponibili due rating di un'emittente, verrà utilizzato il rating più basso. Se è disponibile un solo rating in tutti gli scenari, utilizzeremo il rating fornito. Se non è disponibile alcun rating, il titolo non sarà valutato. I titoli non valutati non indicano necessariamente una qualità creditizia inferiore. Il livello "below investment-grade" è rappresentato da un rating pari o inferiore a BB. I rating e la qualità creditizia di un portafoglio possono variare nel tempo.

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VanEck realizza ed emette fondi d'investimento, ma non fornisce consulenza fiscale di alcun genere a investitori privati né accetta fondi da clienti. VanEck fornisce servizi finanziari (ad esempio consulenza finanziaria) solo a clienti professionali secondo la definizione dettagliata fornita nelle Condizioni generali di questo sito web. Per eventuali domande riguardanti investimenti o attività di negoziazione rivolgersi al proprio consulente, al proprio intermediario o alla propria banca. Per domande tecniche relative ai nostri fondi d'investimento rivolgersi a VanEck.

L'investimento nei fondi di investimento promossi può essere effettuato solo sulla base del prospetto di vendita ufficiale del fondo specifico e dei relativi supplementi e KIID e sarà soggetto alle condizioni generali ivi contenute.

L'investimento nei Fondi è soggetto al rischio di perdita. Il valore degli investimenti può essere soggetto a oscillazioni e l’investitore potrebbe non recuperare l’importo inizialmente investito. La performance passata non è indicativa dei risultati futuri e non deve essere l'unico elemento di valutazione nella scelta di un prodotto. Qualsiasi investimento in un fondo dovrebbe far parte di un programma complessivo di investimenti e non costituire un programma completo. Prima di investire, un investitore deve valutare con attenzione gli obiettivi, i rischi, gli oneri e le spese connessi all'investimento.

Gli investimenti in fondi comportano dei rischi, tra cui la possibile perdita del capitale. Gli investitori sono invitati a consultare il prospetto e i documenti contenenti le informazioni chiave per gli investitori ("KIID") prima di sottoscrivere qualsivoglia fondo. Il prospetto, i documenti contenenti le informazioni chiave per gli investitori (KIID) e i rendiconti finanziari sono disponibili gratuitamente su questo sito web o facendone richiesta alla sede legale del fondo e agli uffici di tutti gli agenti informativi locali. A eccezione dei KIID, i documenti sono disponibili solo in lingua inglese e in alcune altre lingue, come opportuno.

I dati sulla performance dei fondi con domicilio irlandese sono esposti al net asset value, nella valuta di riferimento, con reddito netto reinvestito e al netto delle commissioni. Saranno applicate commissioni di intermediazione o commissioni sulle negoziazioni. I dati relativi alla performance degli ETF domiciliati in Olanda comprendono le distribuzioni di reddito al lordo della ritenuta fiscale olandese e al netto delle commissioni e ipotizzano che la ritenuta alla fonte applicata al pagamento dei dividendi dell'ETF sarà detratta o rimborsata dall'autorità fiscale olandese e reinvestita. È possibile che investitori di categorie diverse o di altre giurisdizioni non riescano a realizzare lo stesso livello di risultato a causa della propria posizione fiscale e delle normative fiscali locali. Saranno applicate commissioni di intermediazione o commissioni sulle negoziazioni. Gli ETF con domicilio olandese usano un indice di reinvestimento del reddito lordo. Si noti che la performance comprende distribuzioni di reddito al lordo della ritenuta fiscale olandese in quanto gli investitori olandesi detraggono o ricevono un rimborso del 15% della ritenuta alla fonte applicata dalle proprie autorità. È possibile che investitori di categorie diverse o di altre giurisdizioni non riescano a realizzare lo stesso livello di risultato a causa della propria posizione fiscale e delle normative fiscali locali. Per ulteriori informazioni, consultare la rispettiva sezione della performance del fondo disponibile su questo sito web.

Il prospetto di vendita e i KIID contengono queste e altre informazioni e devono essere letti con attenzione prima di effettuare l'investimento.

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