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VanEck iBoxx EUR Sovereign Diversified 1-10 UCITS ETF

Descrizione dell'indice

Il Markit iBoxx EUR Liquid Sovereign Diversified 1-10 Index è un indice ponderato costituito approssimativamente da 25 tra le maggiori e più liquide emissioni sovrane denominate in euro, con una scadenza massima residua di 1-10 anni. In caso di declassamento delle obbligazioni, il fondo potrebbe continuare a detenere tali titoli fino a quando non siano esclusi dall'indice e sia possibile venderli. La dimensione minima dell'emissione è EUR 2 miliardi e la ponderazione di un singolo emittente non può superare il 20%.

Indice sottostante
Markit iBoxx EUR Liquid Sovereign Diversified 1-10 Index (IES11TR)


L'indice presenta le seguenti caratteristiche:

  • L'indice è ponderato per la capitalizzazione di mercato.
  • L'indice Markit iBoxx EUR Liquid Sovereign Diversified 1-10 è composto dai circa 25 titoli di stato denominati in euro più grandi e liquidi con una scadenza residua compresa tra 1 e 10 anni.
  • La dimensione minima dell'emissione è di almeno 2 miliardi di euro.
  • Il peso per paese è limitato al 20%.
  • L'indice può essere rivisto trimestralmente l'ultimo giorno di negoziazione di gennaio, aprile, luglio e ottobre.
  • L'universo dell'indice sottostante è composto interamente da obbligazioni denominate in euro.

Fornitore dell'indice
Markit Group Limited

Informazioni sull'Indice
 

  • Index Provider

    IHS Markit
  • Tipo di indice

    Rendimento totale
  • Valuta

    EUR
  • Data di lancio

    31 ottobre 2005
  • Frequenza di ribilanciamento

    Trimestrale
  • Ticker Bloomberg

    IES11TR

Index Fundamentals
dati al 28 gennaio 2023

  • Yield-to-Worst

    2,74%
  • Yield to Maturity

    2,74%
  • Duration effettiva (anni)

    6,99
  • Years to Maturity

    7,23
  • Duration modificata (anni)

    6,99
  • Cedola

    0,51%

Primi 10 componenti dell'indice (%) dati al 31 dicembre 2022

Costituenti totali: 25
Posizione
Cedola
Maturity
Ponderazione (%)
France (Govt Of)
0,500
25 mag 2029
5,44
Bundesrepub. Deutschland
0,000
15 ago 2030
5,40
France (Govt Of)
0,000
25 mar 2025
5,40
Buoni Poliennali Del Tes
3,000
01 ago 2029
4,93
France (Govt Of)
0,000
25 nov 2030
4,93
Bonos Y Oblig Del Estado
0,000
31 ott 2030
4,89
Bundesrepub. Deutschland
0,000
15 ago 2029
4,87
Bundesrepub. Deutschland
0,000
15 ago 2031
4,86
Bundesrepub. Deutschland
0,000
15 feb 2032
4,79
Bonos Y Oblig Del Estado
0,500
30 apr 2030
4,48
Totale top 10 (%) 49,98
Non costituiscono raccomandazioni ad acquistare o vendere alcun titolo. I titoli e le posizioni possono variare.

Ponderazioni geografiche dell'indice (%) dati al 31 dicembre 2022

  • Paese

    Ponderazioni (%)
  • Francia

    20,0
  • Germania

    19,9
  • Italia

    17,9
  • Spagna

    17,7
  • Belgium

    11,4
  • Paesi Bassi

    10,6
  • Austria

    2,4

Ponderazioni settoriali dell'indice (%) dati al 31 dicembre 2022

  • Settore

    Ponderazioni (%)
  • Government Activity

    100,0

Merito creditizio (%)
dati al 31 dicembre 2022

Composito % di patrimonio netto
Investment grade AAA 28,10
AA 33,81
BBB 35,67
Totale Investment grade -- 97,58
Senza Rating -- 2,42

Maturity (%) dati al 31 dicembre 2022

Maturity media: 7,29 Anni

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