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TRET
VanEck Global Real Estate UCITS ETF

Descrizione del Fondo

Il VanEck Global Real Estate UCITS ETF investe in beni che conservano il loro valore nel tempo – la più antica riserva di valore del mondo. Il Real Estate è un caposaldo di molti portafogli d’investimento professionali.

  • Con una singola operazione è possibile comprare un portafoglio real estate consistente nelle prime 100 azioni globali real estate
  • Diversificato su molteplici settori del real estate:
    • Residenziale
    • Uffici
    • Industriale
    • Hotel
    • Sanità
    • Privato
  • Reddito regolare1
  • Attualmente offre uno dei total expense ratio più bassi tra gli ETF immobiliari (0,25% annuo)
  • Esclude le imprese con bassa performance ESG (definita dal Global Real Estate Sustainability Benchmark)


1Non garantito. Fattori di rischio: rischio di cambio, rischio di concentrazione industriale o settoriale, rischio di mercato



Indice sottostante

GPR Global 100 Index (GPR100GI)

Informazioni sul fondo
 

  • Ticker del fondo

    TRET
  • Società di gestione

    VanEck Asset Management B.V.
  • Banca Depositaria

    State Street Bank International GmbH, Amsterdam branch
  • Domicilio

    Olanda
  • Ticker Indice

    GPR100GI
  • Index Provider

    Global Property Research (GPR)
  • Frequenza di ricostituzione

    Semestrale
  • Data di lancio2

    14 apr 2011
1Il "net asset value" (NAV o valore patrimoniale netto) di tutti gli ETF viene determinato alla chiusura di ciascuna giornata lavorativa e rappresenta il valore di un'azione del Fondo. Viene calcolato sottraendo dalle attività totali del Fondo tutte le passività, quindi dividendo il risultato per il numero di azioni in circolazione. Il NAV non corrisponde necessariamente al valore di trading intraday dell'ETF. Gli investitori non devono aspettarsi di acquistare o vendere azioni ETF al NAV.

2La data di lancio del fondo prima della quotazione nella borsa valori.

 
dati al 28 gennaio 2023

  • NAV1

    37,85
  • Azioni circolanti

    6.060.404
  • Numero delle posizioni

    99
  • Valuta di riferimento

    EUR
  • Patrimonio netto

    €229,4M
  • Struttura del prodotto

    Fisico (replica completa)
  • Destinazione del reddito

    In distribuzione
  • Frequenza di distribuzione

    Trimestrale
  • Total Expense Ratio (TER)

    0,25%
  • SFDR Classification

    Article 8
  • Scheda informativa
  • VanEck Product List
  • Fund Holiday Calendar

Informazioni di negoziazione dati al 27 gennaio 2023

London
Stock Exchange
GBP
Ticker TREG
ISIN NL0009690239
SEDOL BZ5ZHZ8
Bloomberg TREG LN
Reuters (RIC) TREG.L
VALOR 12740525
iNAV Bloomberg ITRET
iNAV Reuters ITRETINAV.PA
WKN A1T6SY
Valuta di negoziazione GBP
Ultimo prezzo negoziato 32,92
Variazione giornaliera 0,18
Volume 7.300
Volume a 30 giorni 525
Volume VWAP 7.300

NAVs dati al 27 gennaio 2023

Valuta
di
riferimento
NAV Daily
Change
NAV
Variazione
del NAV
da inizio anno
Storico prezzi
NAV
TotalExpense
RATIO (TER)
TRET EUR €37,85 €0,50 / +1,35% +7,65%
0,25

Andamento storico della performance: Rendimenti totali medi annui* (%)

  1 mese* 3 mesi* YTD* 1 anno 3 anni 5 anni 10 anni DAL LANCIO
ETF -6,31 -2,61 -21,13 -21,13 -2,19 2,83 5,44 6,92
GPR100GI (Index) -6,36 -2,56 -21,03 -21,03 -1,94 3,13 5,77 7,35
Differenziale di performance (ETF - Indice) 0,05 -0,05 -0,10 -0,10 -0,25 -0,30 -0,33 -0,43
  1 mese* 3 mesi* YTD* 1 anno 3 anni 5 anni 10 anni DAL LANCIO
ETF -6,31 -2,61 -21,13 -21,13 -2,19 2,83 5,44 6,92
GPR100GI (Index) -6,36 -2,56 -21,03 -21,03 -1,94 3,13 5,77 7,35
Differenziale di performance (ETF - Indice) 0,05 -0,05 -0,10 -0,10 -0,25 -0,30 -0,33 -0,43
  2018 2019 2020 2021 2022
ETF 0,22 22,59 -14,79 39,21 -21,13
GPR100GI (Index) 0,62 22,96 -14,72 40,03 -21,03

Market Makers

Le parti che effettuano una quotazione negli ETF con domicilio olandese gestiti da VanEck Asset Management B.V. rientrano nell'elenco dei market maker e partecipanti autorizzati citati in precedenza. L'elenco, tuttavia, non si applica completamente in tutti i casi agli ETF pertinenti e/o alla borsa valori pertinente. Per informazioni aggiornate, invitiamo a contattarci direttamente.

Le 10 posizioni principali (%) dati al 31 dicembre 2022 View All Holdings »

Posizioni totali: 100
Swipe<br>to view <br> full data
Posizione
Ticker
Quote Valore di mercato
(EUR)
% of Net
Assets
PROLOGIS INC PLD US 211.768 22.368.346 10,37
PUBLIC STORAGE PSA US 38.001 9.976.580 4,62
SIMON PROPERTY GROUP INC SPG US 78.290 8.617.956 3,99
REALTY INCOME CORP O US 133.680 7.945.023 3,68
WELLTOWER INC WELL US 111.400 6.842.139 3,17
DIGITAL REALTY TRUST INC DLR US 69.207 6.502.121 3,01
VICI PROPERTIES INC VICI US 208.720 6.336.408 2,94
AVALONBAY COMMUNITIES INC AVB US 33.557 5.078.594 2,35
ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUITIES INC ARE US 35.979 4.910.811 2,28
EQUITY RESIDENTIAL EQR US 81.240 4.491.133 2,08
Totale top 10 (%) 38,50
Non costituiscono raccomandazioni ad acquistare o vendere alcun titolo. I titoli e le posizioni possono variare. A causa di alcune operazioni societarie, le posizioni possono contenere azioni con una ponderazione molto piccola. Inoltre, più azioni possono essere incluse nel portafoglio rispetto alla composizione normale. Durante la revisione, queste azioni solitamente sono eliminate dall'indice.

Ponderazioni geografiche (%) dati al 31 dicembre 2022

  • Paese

    % di patrimonio netto
  • Stati Uniti

    65,18
  • Giappone

    11,66
  • Australia

    3,65
  • Regno Unito

    3,49
  • Cina

    3,38
  • Singapore

    2,75
  • Altro/Liquidità

    9,89

Ponderazioni settoriali (%) dati al 31 dicembre 2022

  • Settore

    % di patrimonio netto
  • Immobiliare

    99,3
  • Altro/Liquidità

    0,7

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