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TRET
VanEck Global Real Estate UCITS ETF

Descrizione del Fondo

Il VanEck Global Real Estate UCITS ETF investe in beni che conservano il loro valore nel tempo – la più antica riserva di valore del mondo. Il Real Estate è un caposaldo di molti portafogli d’investimento professionali.

  • Con una singola operazione è possibile comprare un portafoglio real estate consistente nelle prime 100 azioni globali real estate
  • Diversificato su molteplici settori del real estate:
    • Residenziale
    • Uffici
    • Industriale
    • Hotel
    • Sanità
    • Privato
  • Reddito regolare1
  • Attualmente offre uno dei total expense ratio più bassi tra gli ETF immobiliari (0,25% annuo)
  • Esclude le imprese con bassa performance ESG (definita dal Global Real Estate Sustainability Benchmark)


1Non garantito. Fattori di rischio: rischio di cambio, rischio di concentrazione industriale o settoriale, rischio di mercato



Indice sottostante

GPR Global 100 Index (GPR100GI)

Informazioni sul fondo
 as of 30 Aug 2018

  • Ticker del fondo

    TRET
  • Società di gestione

    VanEck Asset Management B.V.
  • Banca Depositaria

    State Street Bank International GmbH, Amsterdam branch
  • Domicilio

    Olanda
  • Ticker Indice

    GPR100GI
  • Index Provider

    Global Property Research (GPR)
  • Frequenza di ricostituzione

    Semestrale
1Il "net asset value" (NAV o valore patrimoniale netto) di tutti gli ETF viene determinato alla chiusura di ciascuna giornata lavorativa e rappresenta il valore di un'azione del Fondo. Viene calcolato sottraendo dalle attività totali del Fondo tutte le passività, quindi dividendo il risultato per il numero di azioni in circolazione. Il NAV non corrisponde necessariamente al valore di trading intraday dell'ETF. Gli investitori non devono aspettarsi di acquistare o vendere azioni ETF al NAV.

2La data di lancio del fondo prima della quotazione nella borsa valori.

 
dati al 20 maggio 2022

  • NAV1

    41,56
  • Azioni circolanti

    11.235.404
  • Numero delle posizioni

    100
  • Valuta di riferimento

    EUR
  • Patrimonio netto

    €467,0M
  • Struttura del prodotto

    Fisico (replica completa)
  • Destinazione del reddito

    In distribuzione
  • Frequenza di distribuzione

    Trimestrale
  • Total Expense Ratio (TER)

    0,25%
  • SFDR Classification

    Article 8
  • Scheda informativa
  • VanEck Product List
  • Fund Holiday Calendar

Informazioni di negoziazione dati al 20 maggio 2022

Euronext
Amsterdam
EUR
Ticker TRET
ISIN NL0009690239
SEDOL B46JTC3
Bloomberg TRET NA
Reuters (RIC) TRET.AS
VALOR 12740525
iNAV Bloomberg ITRET
iNAV Reuters ITRETINAV.PA
WKN A1T6SY
Valuta di negoziazione EUR
Ultimo prezzo negoziato 41,40
Variazione giornaliera 0,10
Volume 3.325
Volume a 30 giorni 6.070
Volume VWAP 3.325
Euronext
Brussels
EUR
Ticker TRET
ISIN NL0009690239
SEDOL BYYHWL9
Bloomberg TRET BB
Reuters (RIC) --
VALOR 12740525
iNAV Bloomberg ITRET
iNAV Reuters ITRETINAV.PA
WKN A1T6SY
Valuta di negoziazione EUR
Ultimo prezzo negoziato 41,40
Variazione giornaliera 0,10
Volume 3.325
Volume a 30 giorni 6.070
Volume VWAP 3.325
London
Stock Exchange
USD
Ticker TRET
ISIN NL0009690239
SEDOL BZ5ZHT2
Bloomberg TRET LN
Reuters (RIC) TRET.L
VALOR 12740525
iNAV Bloomberg ITRET
iNAV Reuters ITRETINAV.PA
WKN A1T6SY
Valuta di negoziazione USD
Ultimo prezzo negoziato 43,61
Variazione giornaliera 0,02
Volume 367
Volume a 30 giorni 413
Volume VWAP 367
London
Stock Exchange
GBP
Ticker TREG
ISIN NL0009690239
SEDOL BZ5ZHZ8
Bloomberg TREG LN
Reuters (RIC) TREG.L
VALOR 12740525
iNAV Bloomberg ITRET
iNAV Reuters ITRETINAV.PA
WKN A1T6SY
Valuta di negoziazione GBP
Ultimo prezzo negoziato 34,99
Variazione giornaliera 0,09
Volume 592
Volume a 30 giorni 982
Volume VWAP 592
Deutsche
Börse
EUR
Ticker TRET
ISIN NL0009690239
SEDOL BZ06CT5
Bloomberg TRET GY
Reuters (RIC) TRET.DE
VALOR 12740525
iNAV Bloomberg ITRET
iNAV Reuters ITRETINAV.PA
WKN A1T6SY
Valuta di negoziazione EUR
Ultimo prezzo negoziato 41,35
Variazione giornaliera 0,04
Volume 27.850
Volume a 30 giorni 35.611
Volume VWAP 27.850
SIX
Swiss Exchange
CHF
Ticker TRET
ISIN NL0009690239
SEDOL BJLT2D5
Bloomberg TRET SE
Reuters (RIC) TRET.S
VALOR 12740525
iNAV Bloomberg ITRET
iNAV Reuters ITRETINAV.PA
WKN A1T6SY
Valuta di negoziazione CHF
Ultimo prezzo negoziato 42,80
Variazione giornaliera 0,23
Volume 40
Volume a 30 giorni 418
Volume VWAP 40
Borsa
Italiana
EUR
Ticker TRET
ISIN NL0009690239
SEDOL B46JTC3
Bloomberg TRET IM
Reuters (RIC) TRET.MI
VALOR 12740525
iNAV Bloomberg ITRET
iNAV Reuters ITRETINAV.PA
WKN A1T6SY
Valuta di negoziazione EUR
Ultimo prezzo negoziato 41,37
Variazione giornaliera 0,21
Volume 5.497
Volume a 30 giorni 5.074
Volume VWAP 5.497

NAVs dati al 20 maggio 2022

Valuta
di riferimento
NAV Daily
Change
NAV
Variazione
del NAV
da inizio anno
Storico prezzi
NAV

TOTAL EXPENSE
RATIO (TER)

TRET EUR €41,56 €0,35 / +0,86% -9,99%
0,25

Andamento storico della performance: Rendimenti totali medi annui* (%)

Fine del mese dati al 30 aprile 2022 1 mese* 3 mesi* YTD* 1 anno 3 anni 5 anni 10 anni DAL LANCIO
ETF (NAV) -0,26 2,35 -1,61 20,05 7,80 6,80 9,39 9,53
GPR100GI (Indice) -0,23 2,44 -1,51 20,65 8,16 7,15 9,77 --
Differenziale di performance (NAV - Indice) -0,03 -0,09 -0,10 -0,60 -0,36 -0,35 -0,38 --
Fine del trimestre dati al 31 marzo 2022 1 mese* 3 mesi* YTD* 1 anno 3 anni 5 anni 10 anni DAL LANCIO
ETF (NAV) 5,75 -1,35 -1,35 25,16 7,38 6,65 9,67 9,63
GPR100GI (Indice) 5,78 -1,28 -1,28 25,77 7,73 7,00 10,05 --
Differenziale di performance (NAV - Indice) -0,03 -0,07 -0,07 -0,61 -0,35 -0,35 -0,38 --
Calendar Year as of 31 Dec 2021 2017 2018 2019 2020 2021
ETF (NAV) -3,80 0,22 22,59 -14,79 39,21
GPR100GI (Indice) -3,46 0,62 22,96 -14,72 40,03

Market Maker

I soggetti che stanno quotando negli ETF con domicilio olandese gestiti da VanEck Asset Management B.V. sono tra i Market Maker sopra menzionati. Questa lista, tuttavia, non si applica in tutti i casi in modo completo allo specifico ETF e/o alla relativa Borsa valori. Per informazioni aggiornate, vi preghiamo di contattarci direttamente.

Le 10 posizioni principali (%) dati al 30 aprile 2022 View All Holdings »

Posizioni totali: 99
Posizione
Ticker
Quote Valore di mercato
(EUR)
% of Net
Assets
PROLOGIS INC
PLD US
331.044
50.299.095 10,12
PUBLIC STORAGE
PSA US
68.850
24.245.480 4,88
DIGITAL REALTY TRUST INC
DLR US
128.454
17.792.022 3,58
WELLTOWER INC
WELL US
201.677
17.360.334 3,49
SIMON PROPERTY GROUP INC
SPG US
147.367
16.483.532 3,32
REALTY INCOME CORP
O US
242.696
15.956.577 3,21
AVALONBAY COMMUNITIES INC
AVB US
62.892
13.561.466 2,73
EQUITY RESIDENTIAL
EQR US
156.847
12.117.188 2,44
VONOVIA SE
VNA GR
315.189
11.977.182 2,41
ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUITIES INC
ARE US
65.341
11.282.538 2,27
Totale top 10 (%) 38,45
Non costituiscono raccomandazioni ad acquistare o vendere alcun titolo. I titoli e le posizioni possono variare. A causa di alcune operazioni societarie, le posizioni possono contenere azioni con una ponderazione molto piccola. Inoltre, più azioni possono essere incluse nel portafoglio rispetto alla composizione normale. Durante la revisione, queste azioni solitamente sono eliminate dall'indice.

Ponderazioni geografiche (%) dati al 30 aprile 2022

  • Paese

    % di patrimonio netto
  • Stati Uniti

    65,26
  • Giappone

    10,57
  • Regno Unito

    4,11
  • Germania

    3,88
  • Australia

    3,61
  • Cina

    2,89
  • Altro/Liquidità

    9,68

Ponderazioni settoriali (%) dati al 30 aprile 2022

  • Settore

    % di patrimonio netto
  • Immobiliare

    99,3
  • Altro/Liquidità

    0,7