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TRET
VanEck Vectors Global Real Estate UCITS ETF

Descrizione del fondo

Il VanEck Vectors Global Real Estate UCITS ETF copre dal 70 all‘80% della capitalizzazione di mercato globale investibile nel settore immobiliare internazionale.

  • Allocazione globale sui principali 100 titoli azionari immobiliari in diversi settori
  • ETF con uno dei Total Expense Ratio (TER) più bassi nella propria classe di attivi (TER dello 0,25% annuo)
  • L'indice utilizza un ESG Public Disclosure Score generato da GRESB (Global Real Estate Sustainability Benchmark) per escludere le società con le peggiori performance (categorizzazione E) e ripesare le posizioni azionarie rimanenti in base al loro punteggio di public disclosure



Indice sottostante

GPR Global 100 Index (GPR100GI)

Informazioni sul fondo
 as of 30 Aug 2018

  • Ticker del fondo

    TRET

  • Società di gestione

    VanEck Asset Management B.V.

  • Banca Depositaria

    State Street Bank International GmbH, Amsterdam branch

  • Domicilio

    Olanda

  • Ticker Indice

    GPR100GI

  • Index Provider

    Global Property Research (GPR)

  • Frequenza di ricostituzione

    Semestrale
1Il "net asset value" (NAV o valore patrimoniale netto) di tutti gli ETF viene determinato alla chiusura di ciascuna giornata lavorativa e rappresenta il valore di un'azione del Fondo. Viene calcolato sottraendo dalle attività totali del Fondo tutte le passività, quindi dividendo il risultato per il numero di azioni in circolazione. Il NAV non corrisponde necessariamente al valore di trading intraday dell'ETF. Gli investitori non devono aspettarsi di acquistare o vendere azioni ETF al NAV.

2La data di lancio del fondo prima della quotazione nella borsa valori.

 
dati al 25 novembre 2021

  • NAV1

    46,33

  • Azioni circolanti

    10.585.404

  • Numero delle posizioni

    99

  • Valuta di riferimento

    EUR

  • Patrimonio netto

    €490,4M

  • Struttura del prodotto

    Fisico (replica completa)

  • Destinazione del reddito

    In distribuzione

  • Frequenza di distribuzione

    Trimestrale

  • Total Expense Ratio (TER)

    0,25%

  • SFDR Classification

    Article 8
  • Scheda informativa
  • Elenco prodotti ETF (Inglese)
  • Fund Holiday Calendar

Informazioni di negoziazione dati al 25 novembre 2021

Euronext
Amsterdam
EUR
Ticker TRET
ISIN NL0009690239
SEDOL B46JTC3
Bloomberg TRET NA
Reuters (RIC) TRET.AS
Telekurs 12740525
iNAV Bloomberg ITRET
iNAV Reuters ITRETINAV.PA
WKN A1T6SY
Valuta di negoziazione EUR
Ultimo prezzo negoziato 46,35
Variazione giornaliera 0,29
Volume 4.677
Volume a 30 giorni 5.454
Volume VWAP 4.677
Euronext
Brussels
EUR
Ticker TRET
ISIN NL0009690239
SEDOL BYYHWL9
Bloomberg TRET BB
Reuters (RIC) --
Telekurs 12740525
iNAV Bloomberg ITRET
iNAV Reuters ITRETINAV.PA
WKN A1T6SY
Valuta di negoziazione EUR
Ultimo prezzo negoziato 46,35
Variazione giornaliera 0,29
Volume 4.677
Volume a 30 giorni 5.454
Volume VWAP 4.677
London
Stock Exchange
USD
Ticker TRET
ISIN NL0009690239
SEDOL BZ5ZHT2
Bloomberg TRET LN
Reuters (RIC) TRET.L
Telekurs 12740525
iNAV Bloomberg ITRET
iNAV Reuters ITRETINAV.PA
WKN A1T6SY
Valuta di negoziazione USD
Ultimo prezzo negoziato 51,99
Variazione giornaliera 0,41
Volume 405
Volume a 30 giorni 137
Volume VWAP 405
London
Stock Exchange
GBP
Ticker TREG
ISIN NL0009690239
SEDOL BZ5ZHZ8
Bloomberg TREG LN
Reuters (RIC) TREG.L
Telekurs 12740525
iNAV Bloomberg ITRET
iNAV Reuters ITRETINAV.PA
WKN A1T6SY
Valuta di negoziazione GBP
Ultimo prezzo negoziato 39,04
Variazione giornaliera 0,36
Volume 0
Volume a 30 giorni 152
Volume VWAP 0
Deutsche
Börse
EUR
Ticker TRET
ISIN NL0009690239
SEDOL BZ06CT5
Bloomberg TRET GY
Reuters (RIC) TRET.DE
Telekurs 12740525
iNAV Bloomberg ITRET
iNAV Reuters ITRETINAV.PA
WKN A1T6SY
Valuta di negoziazione EUR
Ultimo prezzo negoziato 46,38
Variazione giornaliera 0,35
Volume 14.614
Volume a 30 giorni 19.431
Volume VWAP 14.614
SIX
Swiss Exchange
CHF
Ticker TRET
ISIN NL0009690239
SEDOL BJLT2D5
Bloomberg TRET SE
Reuters (RIC) TRET.S
Telekurs 12740525
iNAV Bloomberg ITRET
iNAV Reuters ITRETINAV.PA
WKN A1T6SY
Valuta di negoziazione CHF
Ultimo prezzo negoziato 48,55
Variazione giornaliera 0,37
Volume 0
Volume a 30 giorni 45
Volume VWAP 100
Borsa
Italiana
EUR
Ticker TRET
ISIN NL0009690239
SEDOL B46JTC3
Bloomberg TRET IM
Reuters (RIC) TRET.MI
Telekurs 12740525
iNAV Bloomberg ITRET
iNAV Reuters ITRETINAV.PA
WKN A1T6SY
Valuta di negoziazione EUR
Ultimo prezzo negoziato 46,37
Variazione giornaliera 0,33
Volume 1.703
Volume a 30 giorni 1.454
Volume VWAP 1.703

NAVs dati al 25 novembre 2021

Valuta
di riferimento 		NAV Daily
Change
NAV 		Variazione
del NAV
da inizio anno 		Storico prezzi
NAV

TOTAL EXPENSE
RATIO (TER)
TRET EUR €46,33 €0,11 / +0,25% +38,35%
0,25

Andamento storico della performance: Rendimenti totali medi annui* (%)

Visualizza tutti gli ETF Visualizza tutti gli indici
Fine del mese dati al 31 ottobre 2021 1 mese* 3 mesi* YTD* 1 anno 3 anni 5 anni 10 anni DAL LANCIO
ETF (NAV) 6,11 4,44 30,50 44,95 10,09 6,14 10,28 9,50
GPR100GI (Indice) 6,28 4,63 31,19 45,89 10,40 6,51 10,69 --
Differenziale di performance (NAV - Indice) -0,17 -0,19 -0,69 -0,94 -0,31 -0,37 -0,41 --
Fine del trimestre dati al 30 settembre 2021 1 mese* 3 mesi* YTD* 1 anno 3 anni 5 anni 10 anni DAL LANCIO
ETF (NAV) -3,43 2,64 22,98 33,08 7,74 4,30 10,46 8,96
GPR100GI (Indice) -3,46 2,71 23,44 33,76 8,00 4,62 10,86 --
Differenziale di performance (NAV - Indice) 0,03 -0,07 -0,46 -0,68 -0,26 -0,32 -0,40 --

*I periodi superiori a un anno sono annualizzati.

Le performance indicate rappresentano la performance passata. La performance corrente potrebbe essere inferiore o superiore ai ritorni medi annui esposti. La performance discreta mostra il rendimento di 12 mesi al trimestre più recente e, ove disponibile, per ognuno degli ultimi 5 anni. Per es. "1° anno" mostra gli ultimi 12 mesi, "2° anno" i 12 mesi precedenti e così via.

I dati sulla performance degli ETF con domicilio irlandese sono esposti al net asset value, nella Valuta di riferimento, con reddito netto reinvestito e al netto delle commissioni. Saranno applicate commissioni di intermediazione e commissioni sulle operazioni.

Gli ETF con domicilio olandese seguono un indice di reinvestimento lordo, diversamente da molti altri ETF e fondi d'investimento che utilizzano un indice di reinvestimento netto. Il confronto con un indice di reinvestimento lordo è l'approccio più puro in quanto tiene conto del fatto che gli investitori olandesi possono detrarre o chiedere il rimborso dell'imposta sui dividendi applicata dalle proprie autorità. Si noti che la performance comprende distribuzioni di reddito al lordo della ritenuta fiscale olandese in quanto gli investitori olandesi possono detrarre o ricevere un rimborso del 15% della ritenuta alla fonte applicata dalle proprie autorità. Diverse tipologie di investitori e investitori di altre giurisdizioni potrebbero non essere in grado di realizzare performance dello stesso livello in virtù della propria posizione fiscale e delle normative tributarie locali.

Market Maker

I soggetti che stanno quotando negli ETF con domicilio olandese gestiti da VanEck Asset Management B.V. sono tra i Market Maker sopra menzionati. Questa lista, tuttavia, non si applica in tutti i casi in modo completo allo specifico ETF e/o alla relativa Borsa valori. Per informazioni aggiornate, vi preghiamo di contattarci direttamente.

Le 10 posizioni principali (%) dati al 31 ottobre 2021 View All Holdings »

Posizioni totali: 99
Posizione
Ticker
Quote Valore di mercato
(EUR) 		% of Net
Assets
PROLOGIS INC
PLD US
330.905
41.450.003 9,22
PUBLIC STORAGE
PSA US
61.956
17.784.019 3,96
DIGITAL REALTY TRUST INC
DLR US
128.193
17.481.226 3,89
SIMON PROPERTY GROUP INC
SPG US
132.718
16.810.383 3,74
WELLTOWER INC
WELL US
190.619
13.243.272 2,95
AVALONBAY COMMUNITIES INC
AVB US
62.868
12.857.729 2,86
VONOVIA SE
VNA GR
210.250
11.029.715 2,45
ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUITIES INC
ARE US
62.281
10.986.434 2,44
EQUITY RESIDENTIAL
EQR US
140.697
10.504.409 2,34
EXTRA SPACE STORAGE INC
EXR US
58.861
10.038.801 2,23
Totale top 10 (%) 36,08
Non costituiscono raccomandazioni ad acquistare o vendere alcun titolo. I titoli e le posizioni possono variare. A causa di alcune operazioni societarie, le posizioni possono contenere azioni con una ponderazione molto piccola. Inoltre, più azioni possono essere incluse nel portafoglio rispetto alla composizione normale. Durante la revisione, queste azioni solitamente sono eliminate dall'indice.

Ponderazioni geografiche (%) dati al 31 ottobre 2021

  • Paese

    % di patrimonio netto
  • ■

    Stati Uniti

    56,04
  • ■

    Giappone

    13,49
  • ■

    Germania

    7,71
  • ■

    Australia

    4,15
  • ■

    Regno Unito

    4,13
  • ■

    Cina

    3,45
  • ■

    Altro/Liquidità

    11,04

Ponderazioni settoriali (%) dati al 31 ottobre 2021

  • Settore

    % di patrimonio netto
  • ■

    Immobiliare

    99,7
  • ■

    Altro/Liquidità

    0,3

Informazioni importanti           

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L'investimento nei fondi di investimento promossi può essere effettuato solo sulla base del prospetto di vendita ufficiale del fondo specifico e dei relativi supplementi e KIID e sarà soggetto alle condizioni generali ivi contenute.

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Gli investimenti in fondi comportano dei rischi, tra cui la possibile perdita del capitale. Gli investitori sono invitati a consultare il prospetto e i documenti contenenti le informazioni chiave per gli investitori ("KIID") prima di sottoscrivere qualsivoglia fondo. Il prospetto, i documenti contenenti le informazioni chiave per gli investitori (KIID) e i rendiconti finanziari sono disponibili gratuitamente su questo sito web o facendone richiesta alla sede legale del fondo e agli uffici di tutti gli agenti informativi locali. A eccezione dei KIID, i documenti sono disponibili solo in lingua inglese e in alcune altre lingue, come opportuno.

I dati sulla performance dei fondi con domicilio irlandese sono esposti al net asset value, nella valuta di riferimento, con reddito netto reinvestito e al netto delle commissioni. Saranno applicate commissioni di intermediazione o commissioni sulle negoziazioni. I dati relativi alla performance degli ETF domiciliati in Olanda comprendono le distribuzioni di reddito al lordo della ritenuta fiscale olandese e al netto delle commissioni e ipotizzano che la ritenuta alla fonte applicata al pagamento dei dividendi dell'ETF sarà detratta o rimborsata dall'autorità fiscale olandese e reinvestita. È possibile che investitori di categorie diverse o di altre giurisdizioni non riescano a realizzare lo stesso livello di risultato a causa della propria posizione fiscale e delle normative fiscali locali. Saranno applicate commissioni di intermediazione o commissioni sulle negoziazioni. Gli ETF con domicilio olandese usano un indice di reinvestimento del reddito lordo. Si noti che la performance comprende distribuzioni di reddito al lordo della ritenuta fiscale olandese in quanto gli investitori olandesi detraggono o ricevono un rimborso del 15% della ritenuta alla fonte applicata dalle proprie autorità. È possibile che investitori di categorie diverse o di altre giurisdizioni non riescano a realizzare lo stesso livello di risultato a causa della propria posizione fiscale e delle normative fiscali locali. Per ulteriori informazioni, consultare la rispettiva sezione della performance del fondo disponibile su questo sito web.

Il prospetto di vendita e i KIID contengono queste e altre informazioni e devono essere letti con attenzione prima di effettuare l'investimento.

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