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TRET
VanEck Global Real Estate UCITS ETF

Descrizione del Fondo

Il VanEck Global Real Estate UCITS ETF investe in beni che conservano il loro valore nel tempo – la più antica riserva di valore del mondo. Il Real Estate è un caposaldo di molti portafogli d’investimento professionali.

  • Con una singola operazione è possibile comprare un portafoglio real estate consistente nelle prime 100 azioni globali real estate
  • Diversificato su molteplici settori del real estate:
    • Residenziale
    • Uffici
    • Industriale
    • Hotel
    • Sanità
    • Privato
  • Reddito regolare1
  • Attualmente offre uno dei total expense ratio più bassi tra gli ETF immobiliari (0,25% annuo)
  • Esclude le imprese con bassa performance ESG (definita dal Global Real Estate Sustainability Benchmark)


1Non garantito. Fattori di rischio: rischio di cambio, rischio di concentrazione industriale o settoriale, rischio di mercato



Indice sottostante

GPR Global 100 Index (GPR100GI)

Informazioni sul fondo
 as of 30 Aug 2018

  • Ticker del fondo

    TRET
  • Società di gestione

    VanEck Asset Management B.V.
  • Banca Depositaria

    State Street Bank International GmbH, Amsterdam branch
  • Domicilio

    Olanda
  • Ticker Indice

    GPR100GI
  • Index Provider

    Global Property Research (GPR)
  • Frequenza di ricostituzione

    Semestrale
1Il "net asset value" (NAV o valore patrimoniale netto) di tutti gli ETF viene determinato alla chiusura di ciascuna giornata lavorativa e rappresenta il valore di un'azione del Fondo. Viene calcolato sottraendo dalle attività totali del Fondo tutte le passività, quindi dividendo il risultato per il numero di azioni in circolazione. Il NAV non corrisponde necessariamente al valore di trading intraday dell'ETF. Gli investitori non devono aspettarsi di acquistare o vendere azioni ETF al NAV.

2La data di lancio del fondo prima della quotazione nella borsa valori.

 
dati al 06 ottobre 2022

  • NAV1

    36,18
  • Azioni circolanti

    6.785.404
  • Numero delle posizioni

    99
  • Valuta di riferimento

    EUR
  • Patrimonio netto

    €245,5M
  • Struttura del prodotto

    Fisico (replica completa)
  • Destinazione del reddito

    In distribuzione
  • Frequenza di distribuzione

    Trimestrale
  • Total Expense Ratio (TER)

    0,25%
  • SFDR Classification

    Article 8
  • Scheda informativa
  • VanEck Product List
  • Fund Holiday Calendar

Informazioni di negoziazione dati al 06 ottobre 2022

Euronext
Amsterdam
EUR
Ticker TRET
ISIN NL0009690239
SEDOL B46JTC3
Bloomberg TRET NA
Reuters (RIC) TRET.AS
VALOR 12740525
iNAV Bloomberg ITRET
iNAV Reuters TRETINAV=IHSM
WKN A1T6SY
Valuta di negoziazione EUR
Ultimo prezzo negoziato 36,49
Variazione giornaliera 0,16
Volume 1.637
Volume a 30 giorni 3.755
Volume VWAP 1.637
Euronext
Brussels
EUR
Ticker TRET
ISIN NL0009690239
SEDOL BYYHWL9
Bloomberg TRET BB
Reuters (RIC) --
VALOR 12740525
iNAV Bloomberg ITRET
iNAV Reuters TRETINAV=IHSM
WKN A1T6SY
Valuta di negoziazione EUR
Ultimo prezzo negoziato 36,49
Variazione giornaliera 0,16
Volume 1.637
Volume a 30 giorni 3.755
Volume VWAP 1.637
London
Stock Exchange
USD
Ticker TRET
ISIN NL0009690239
SEDOL BZ5ZHT2
Bloomberg TRET LN
Reuters (RIC) TRET.L
VALOR 12740525
iNAV Bloomberg ITRET
iNAV Reuters ITRETINAV.PA
WKN A1T6SY
Valuta di negoziazione USD
Ultimo prezzo negoziato 35,89
Variazione giornaliera 0,09
Volume 75
Volume a 30 giorni 819
Volume VWAP 75
London
Stock Exchange
GBP
Ticker TREG
ISIN NL0009690239
SEDOL BZ5ZHZ8
Bloomberg TREG LN
Reuters (RIC) TREG.L
VALOR 12740525
iNAV Bloomberg ITRET
iNAV Reuters ITRETINAV.PA
WKN A1T6SY
Valuta di negoziazione GBP
Ultimo prezzo negoziato 32,08
Variazione giornaliera 0,25
Volume 171
Volume a 30 giorni 868
Volume VWAP 171
Deutsche
Börse
EUR
Ticker TRET
ISIN NL0009690239
SEDOL BZ06CT5
Bloomberg TRET GY
Reuters (RIC) TRET.DE
VALOR 12740525
iNAV Bloomberg ITRET
iNAV Reuters TRETINAV=IHSM
WKN A1T6SY
Valuta di negoziazione EUR
Ultimo prezzo negoziato 36,50
Variazione giornaliera 0,16
Volume 3.794
Volume a 30 giorni 22.434
Volume VWAP 3.794
SIX
Swiss Exchange
CHF
Ticker TRET
ISIN NL0009690239
SEDOL BJLT2D5
Bloomberg TRET SE
Reuters (RIC) TRET.S
VALOR 12740525
iNAV Bloomberg ITRET
iNAV Reuters ITRETINAV.PA
WKN A1T6SY
Valuta di negoziazione CHF
Ultimo prezzo negoziato 35,64
Variazione giornaliera -0,27
Volume 0
Volume a 30 giorni 97
Volume VWAP 14
Borsa
Italiana
EUR
Ticker TRET
ISIN NL0009690239
SEDOL B46JTC3
Bloomberg TRET IM
Reuters (RIC) TRET.MI
VALOR 12740525
iNAV Bloomberg ITRET
iNAV Reuters TRETINAV=IHSM
WKN A1T6SY
Valuta di negoziazione EUR
Ultimo prezzo negoziato 36,51
Variazione giornaliera 0,18
Volume 2.580
Volume a 30 giorni 659
Volume VWAP 2.580

NAVs dati al 06 ottobre 2022

Valuta
di riferimento
NAV Daily
Change
NAV
Variazione
del NAV
da inizio anno
Storico prezzi
NAV

TOTAL EXPENSE
RATIO (TER)

TRET EUR €36,18 €-0,55 / -1,51% -19,51%
0,25

Andamento storico della performance: Rendimenti totali medi annui* (%)

Fine del mese dati al 30 settembre 2022 1 mese* 3 mesi* YTD* 1 anno 3 anni 5 anni 10 anni DAL LANCIO
ETF (NAV) -9,92 -5,57 -19,01 -8,32 -2,23 3,84 6,32 7,33
GPR100GI (Indice) -10,05 -5,58 -18,96 -8,07 -1,97 4,16 6,66 7,72
Differenziale di performance (NAV - Indice) 0,13 0,01 -0,05 -0,25 -0,26 -0,32 -0,34 -0,39
Fine del trimestre dati al 30 settembre 2022 1 mese* 3 mesi* YTD* 1 anno 3 anni 5 anni 10 anni DAL LANCIO
ETF (NAV) -9,92 -5,57 -19,01 -8,32 -2,23 3,84 6,32 7,33
GPR100GI (Indice) -10,05 -5,58 -18,96 -8,07 -1,97 4,16 6,66 7,72
Differenziale di performance (NAV - Indice) 0,13 0,01 -0,05 -0,25 -0,26 -0,32 -0,34 -0,39
Calendar Year dati al 31 dicembre 2021 2017 2018 2019 2020 2021
ETF (NAV) -3,80 0,22 22,59 -14,79 39,21
GPR100GI (Indice) -3,46 0,62 22,96 -14,72 40,03

Market Makers

Le parti che effettuano una quotazione negli ETF con domicilio olandese gestiti da VanEck Asset Management B.V. rientrano nell'elenco dei market maker e partecipanti autorizzati citati in precedenza. L'elenco, tuttavia, non si applica completamente in tutti i casi agli ETF pertinenti e/o alla borsa valori pertinente. Per informazioni aggiornate, invitiamo a contattarci direttamente.

Le 10 posizioni principali (%) dati al 30 settembre 2022 View All Holdings »

Posizioni totali: 100
Posizione
Ticker
Quote Valore di mercato
(EUR)
% of Net
Assets
PROLOGIS INC
PLD US
203.652
21.120.858 8,22
PUBLIC STORAGE
PSA US
43.816
13.096.276 5,10
REALTY INCOME CORP
O US
154.137
9.157.123 3,56
WELLTOWER INC
WELL US
128.448
8.433.397 3,28
SIMON PROPERTY GROUP INC
SPG US
90.270
8.270.030 3,22
DIGITAL REALTY TRUST INC
DLR US
79.798
8.078.771 3,14
VICI PROPERTIES INC
VICI US
240.660
7.332.928 2,85
AVALONBAY COMMUNITIES INC
AVB US
38.692
7.274.722 2,83
EXTRA SPACE STORAGE INC
EXR US
36.634
6.458.490 2,51
EQUITY RESIDENTIAL
EQR US
93.672
6.427.432 2,50
Totale top 10 (%) 37,21
Non costituiscono raccomandazioni ad acquistare o vendere alcun titolo. I titoli e le posizioni possono variare. A causa di alcune operazioni societarie, le posizioni possono contenere azioni con una ponderazione molto piccola. Inoltre, più azioni possono essere incluse nel portafoglio rispetto alla composizione normale. Durante la revisione, queste azioni solitamente sono eliminate dall'indice.

Ponderazioni geografiche (%) dati al 30 settembre 2022

  • Paese

    % di patrimonio netto
  • Stati Uniti

    66,94
  • Giappone

    11,80
  • Australia

    3,32
  • Regno Unito

    3,17
  • Cina

    3,08
  • Singapore

    2,69
  • Altro/Liquidità

    8,99

Ponderazioni settoriali (%) dati al 30 settembre 2022

  • Settore

    % di patrimonio netto
  • Immobiliare

    99,4
  • Altro/Liquidità

    0,6