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TSWE
VanEck Vectors Sustainable World Equal Weight UCITS ETF

Descrizione del fondo

Il VanEck Vectors Sustainable World Equal Weight UCITS ETF investe nelle 250 società più liquide e a elevata capitalizzazione (flottante) a livello globale, che devono innanzitutto soddisfare i severi criteri di sostenibilità definiti dalla politica basata sull‘indicatore sintetico di rischio di VanEck e supportati dall‘analisi di VigeoEiris.

  • Criteri di investimento in tre aree: ambientale, sociale e corporate governance (ESG, Environmental, Social e Corporate Governance)
  • Equiponderato a orientamento globale con una allocazione massima del 40% per area geografica
  • Track record di lungo periodo
  • Severi criteri di sostenibilità definiti dal nostro partner di ricerca indipendente VigeoEiris



Indice sottostante

Solactive Sustainable World Equity Index GTR (TTMTTSWE)

Informazioni sul fondo
 as of 30 Aug 2018

  • Ticker del fondo

    TSWE
  • Società di gestione

    VanEck Asset Management B.V.
  • Banca Depositaria

    State Street Bank International GmbH, Amsterdam branch
  • Domicilio

    Olanda
  • Ticker Indice

    TTMTTSWE
  • Index Provider

    Solactive
  • Frequenza di ricostituzione

    Annualmente
1Il "net asset value" (NAV o valore patrimoniale netto) di tutti gli ETF viene determinato alla chiusura di ciascuna giornata lavorativa e rappresenta il valore di un'azione del Fondo. Viene calcolato sottraendo dalle attività totali del Fondo tutte le passività, quindi dividendo il risultato per il numero di azioni in circolazione. Il NAV non corrisponde necessariamente al valore di trading intraday dell'ETF. Gli investitori non devono aspettarsi di acquistare o vendere azioni ETF al NAV.

2La data di lancio del fondo prima della quotazione nella borsa valori.

 
dati al 19 ottobre 2021

  • NAV1

    28,74
  • Azioni circolanti

    16.503.010
  • Numero delle posizioni

    253
  • Valuta di riferimento

    EUR
  • Patrimonio netto

    €474,3M
  • Struttura del prodotto

    Fisico (replica completa)
  • Destinazione del reddito

    In distribuzione
  • Frequenza di distribuzione

    Trimestrale
  • Total Expense Ratio (TER)

    0,20%
  • SFDR Classification

    Article 8
  • Scheda informativa
  • Elenco prodotti ETF (Inglese)
  • Fund Holiday Calendar

Informazioni di negoziazione dati al 19 ottobre 2021

Euronext
Amsterdam
EUR
Ticker TSWE
ISIN NL0010408704
SEDOL B95V1M9
Bloomberg TSWE NA
Reuters (RIC) TSWE.AS
Telekurs 21407788
iNAV Bloomberg ITSWE
iNAV Reuters ITSWEINAV.PA
WKN A12HWR
Valuta di negoziazione EUR
Ultimo prezzo negoziato 28,83
Variazione giornaliera 0,22
Volume 18.468
Volume a 30 giorni 13.628
Volume VWAP 18.468
Euronext
Brussels
EUR
Ticker TSWE
ISIN NL0010408704
SEDOL BYYHWK8
Bloomberg TSWE BB
Reuters (RIC) --
Telekurs 21407788
iNAV Bloomberg ITSWE
iNAV Reuters ITSWEINAV.PA
WKN A12HWR
Valuta di negoziazione EUR
Ultimo prezzo negoziato 28,83
Variazione giornaliera 0,22
Volume 18.468
Volume a 30 giorni 13.628
Volume VWAP 18.468
London
Stock Exchange
USD
Ticker TSWE
ISIN NL0010408704
SEDOL BZ5ZHX6
Bloomberg TSWE LN
Reuters (RIC) TSWE.L
Telekurs 21407788
iNAV Bloomberg ITSWE
iNAV Reuters ITSWEINAV.PA
WKN A12HWR
Valuta di negoziazione USD
Ultimo prezzo negoziato 33,55
Variazione giornaliera 0,31
Volume 35
Volume a 30 giorni 1.365
Volume VWAP 35
London
Stock Exchange
GBP
Ticker TSGB
ISIN NL0010408704
SEDOL BZ5ZJ29
Bloomberg TSGB LN
Reuters (RIC) TSGB.L
Telekurs 21407788
iNAV Bloomberg ITSWE
iNAV Reuters ITSWEINAV.PA
WKN A12HWR
Valuta di negoziazione GBP
Ultimo prezzo negoziato 24,31
Variazione giornaliera 0,07
Volume 20
Volume a 30 giorni 146
Volume VWAP 20
Deutsche
Börse
EUR
Ticker TSWE
ISIN NL0010408704
SEDOL BZ06CY0
Bloomberg TSWE GY
Reuters (RIC) TSWE.DE
Telekurs 21407788
iNAV Bloomberg ITSWE
iNAV Reuters ITSWEINAV.PA
WKN A12HWR
Valuta di negoziazione EUR
Ultimo prezzo negoziato 28,83
Variazione giornaliera 0,18
Volume 1.431
Volume a 30 giorni 3.894
Volume VWAP 1.431
SIX
Swiss Exchange
CHF
Ticker TSWE
ISIN NL0010408704
SEDOL BJLT2F7
Bloomberg TSWE SE
Reuters (RIC) TSWE.S
Telekurs 21407788
iNAV Bloomberg ITSWE
iNAV Reuters ITSWEINAV.PA
WKN A12HWR
Valuta di negoziazione CHF
Ultimo prezzo negoziato 30,96
Variazione giornaliera -0,05
Volume 0
Volume a 30 giorni 177
Volume VWAP 47
Borsa
Italiana
EUR
Ticker TSWE
ISIN NL0010408704
SEDOL B95V1M9
Bloomberg TSWE IM
Reuters (RIC) TSWE.MI
Telekurs 21407788
iNAV Bloomberg ITSWE
iNAV Reuters ITSWEINAV.PA
WKN A12HWR
Valuta di negoziazione EUR
Ultimo prezzo negoziato 28,83
Variazione giornaliera 0,17
Volume 0
Volume a 30 giorni 253
Volume VWAP 184

NAVs dati al 19 ottobre 2021

Valuta
di riferimento
NAV Daily
Change
NAV
Variazione
del NAV
da inizio anno
Storico prezzi
NAV

TOTAL EXPENSE
RATIO (TER)

TSWE EUR €28,74 €0,14 / +0,51% +21,60%
0,20

Andamento storico della performance: Rendimenti totali medi annui* (%)

Fine del mese dati al 30 settembre 2021 1 mese* 3 mesi* YTD* 1 anno 3 anni 5 anni 10 anni DAL LANCIO
ETF (NAV) -1,48 2,91 18,93 32,96 12,35 12,67 -- 11,49
TTMTTSWE (Indice) -1,53 2,95 19,25 33,48 12,76 13,09 -- --
Differenziale di performance (NAV - Indice) 0,05 -0,04 -0,32 -0,52 -0,41 -0,42 -- --
Fine del trimestre dati al 30 settembre 2021 1 mese* 3 mesi* YTD* 1 anno 3 anni 5 anni 10 anni DAL LANCIO
ETF (NAV) -1,48 2,91 18,93 32,96 12,35 12,67 -- 11,49
TTMTTSWE (Indice) -1,53 2,95 19,25 33,48 12,76 13,09 -- --
Differenziale di performance (NAV - Indice) 0,05 -0,04 -0,32 -0,52 -0,41 -0,42 -- --

Market Maker

I soggetti che stanno quotando negli ETF con domicilio olandese gestiti da VanEck Asset Management B.V. sono tra i Market Maker sopra menzionati. Questa lista, tuttavia, non si applica in tutti i casi in modo completo allo specifico ETF e/o alla relativa Borsa valori. Per informazioni aggiornate, vi preghiamo di contattarci direttamente.

Le 10 posizioni principali (%) dati al 30 settembre 2021 View All Holdings »

Posizioni totali: 254
Posizione
Ticker
Quote Valore di mercato
(EUR)
% of Net
Assets
NVIDIA CORP
NVDA US
4.977
889.629 0,59
FUJIFILM HOLDINGS CORP
4901 JP
11.200
834.869 0,55
DANAHER CORP
DHR US
3.064
804.870 0,53
WUXI BIOLOGICS CAYMAN INC
2269 HK
56.500
792.201 0,52
COSTCO WHOLESALE CORP
COST US
2.021
783.585 0,52
INTUITIVE SURGICAL INC
ISRG US
910
780.600 0,52
INTUIT INC
INTU US
1.673
778.809 0,52
ASML HOLDING NV
ASML NA
1.200
775.080 0,51
HOYA CORP
7741 JP
5.700
770.301 0,51
NOVO NORDISK A/S
NOVOB DC
9.126
762.634 0,50
Totale top 10 (%) 5,27
Non costituiscono raccomandazioni ad acquistare o vendere alcun titolo. I titoli e le posizioni possono variare. A causa di alcune operazioni societarie, le posizioni possono contenere azioni con una ponderazione molto piccola. Inoltre, più azioni possono essere incluse nel portafoglio rispetto alla composizione normale. Durante la revisione, queste azioni solitamente sono eliminate dall'indice.

Ponderazioni geografiche (%) dati al 30 settembre 2021

  • Paese

    % di patrimonio netto
  • Stati Uniti

    38,23
  • Giappone

    17,20
  • Regno Unito

    6,02
  • Germania

    5,31
  • Francia

    4,96
  • Svizzera

    3,74
  • Australia

    3,51
  • Canada

    3,34
  • Altro/Liquidità

    17,70

Ponderazioni settoriali (%) dati al 30 settembre 2021

  • Settore

    % di patrimonio netto
  • Finanziari

    20,7
  • Tecnologia dell'informazione

    19,5
  • Assistenza sanitaria

    15,6
  • Titoli industriali

    12,4
  • Beni di consumo discrezionali

    11,3
  • Servizi di comunicazione

    7,5
  • Beni di consumo durevoli

    4,5
  • Immobiliare

    3,8
  • Energia

    2,4
  • Materiali

    1,2
  • Servizi di pubblica utilità

    0,8
  • Altro/Liquidità

    0,3