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TSWE
VanEck Sustainable World Equal Weight UCITS ETF

Descrizione del Fondo

Il VanEck Sustainable World Equal Weight UCITS ETF è uno strumento che scommette su un mondo migliore. Investe nelle 250 società più liquide e più capitalizzate del mondo che rispettano i principi del Global Compact dell'ONU sul comportamento responsabile delle imprese. Inoltre, esclude i settori che non seguono prassi aziendali responsabili, tra cui: alcol, test sugli animali, industria militare, armi, gioco d'azzardo, pornografia, tabacco, energia nucleare.

  • Investimento sostenibile, basato sulle esclusioni, nel rispetto dei principi del Global Compact dell'ONU
  • Ampia diversificazione: universo globale, equiponderazione dei titoli, ponderazione massima delle regioni 40%
  • Track record di lungo periodo
  • È supportato da informazioni sulla sostenibilità fornite da Vigeo Eiris, una società del gruppo ESG solutions di Moody's


Fattori di rischio: rischio di cambio, rischio del mercato azionario, rischio di mercato

Si noti che l'8 ottobre 2021, il comparto VanEck Global Equal Weight UCITS ETF si è fuso con il VanEck Sustainable World Equal Weight UCITS ETF. Maggiori informazioni sulla fusione sono disponibili nella sezione Documenti.



Indice sottostante

Solactive Sustainable World Equity Index GTR (TTMTTSWE)

Informazioni sul fondo
 as of 30 Aug 2018

  • Ticker del fondo

    TSWE
  • Società di gestione

    VanEck Asset Management B.V.
  • Banca Depositaria

    State Street Bank International GmbH, Amsterdam branch
  • Domicilio

    Olanda
  • Ticker Indice

    TTMTTSWE
  • Index Provider

    Solactive
  • Frequenza di ricostituzione

    Annualmente
1Il "net asset value" (NAV o valore patrimoniale netto) di tutti gli ETF viene determinato alla chiusura di ciascuna giornata lavorativa e rappresenta il valore di un'azione del Fondo. Viene calcolato sottraendo dalle attività totali del Fondo tutte le passività, quindi dividendo il risultato per il numero di azioni in circolazione. Il NAV non corrisponde necessariamente al valore di trading intraday dell'ETF. Gli investitori non devono aspettarsi di acquistare o vendere azioni ETF al NAV.

2La data di lancio del fondo prima della quotazione nella borsa valori.

 
dati al 28 settembre 2022

  • NAV1

    25,46
  • Azioni circolanti

    17.503.010
  • Numero delle posizioni

    255
  • Valuta di riferimento

    EUR
  • Patrimonio netto

    €445,7M
  • Struttura del prodotto

    Fisico (replica completa)
  • Destinazione del reddito

    In distribuzione
  • Frequenza di distribuzione

    Trimestrale
  • Total Expense Ratio (TER)

    0,20%
  • SFDR Classification

    Article 8
  • Scheda informativa
  • VanEck Product List
  • Fund Holiday Calendar

Informazioni di negoziazione dati al 28 settembre 2022

Euronext
Amsterdam
EUR
Ticker TSWE
ISIN NL0010408704
SEDOL B95V1M9
Bloomberg TSWE NA
Reuters (RIC) TSWE.AS
VALOR 21407788
iNAV Bloomberg ITSWE
iNAV Reuters TSWEINAV=SOLA
WKN A12HWR
Valuta di negoziazione EUR
Ultimo prezzo negoziato 25,50
Variazione giornaliera -0,03
Volume 15.240
Volume a 30 giorni 12.390
Volume VWAP 15.240
Euronext
Brussels
EUR
Ticker TSWE
ISIN NL0010408704
SEDOL BYYHWK8
Bloomberg TSWE BB
Reuters (RIC) --
VALOR 21407788
iNAV Bloomberg ITSWE
iNAV Reuters TSWEINAV=SOLA
WKN A12HWR
Valuta di negoziazione EUR
Ultimo prezzo negoziato 25,50
Variazione giornaliera -0,03
Volume 15.240
Volume a 30 giorni 12.390
Volume VWAP 15.240
London
Stock Exchange
USD
Ticker TSWE
ISIN NL0010408704
SEDOL BZ5ZHX6
Bloomberg TSWE LN
Reuters (RIC) TSWE.L
VALOR 21407788
iNAV Bloomberg ITSWE
iNAV Reuters ITSWEINAV.PA
WKN A12HWR
Valuta di negoziazione USD
Ultimo prezzo negoziato 24,57
Variazione giornaliera 0,15
Volume 0
Volume a 30 giorni 1.463
Volume VWAP 0
London
Stock Exchange
GBP
Ticker TSGB
ISIN NL0010408704
SEDOL BZ5ZJ29
Bloomberg TSGB LN
Reuters (RIC) TSGB.L
VALOR 21407788
iNAV Bloomberg ITSWE
iNAV Reuters ITSWEINAV.PA
WKN A12HWR
Valuta di negoziazione GBP
Ultimo prezzo negoziato 22,82
Variazione giornaliera 0,11
Volume 10
Volume a 30 giorni 400
Volume VWAP 10
Deutsche
Börse
EUR
Ticker TSWE
ISIN NL0010408704
SEDOL BZ06CY0
Bloomberg TSWE GY
Reuters (RIC) TSWE.DE
VALOR 21407788
iNAV Bloomberg ITSWE
iNAV Reuters TSWEINAV=SOLA
WKN A12HWR
Valuta di negoziazione EUR
Ultimo prezzo negoziato 25,53
Variazione giornaliera 0,02
Volume 1.815
Volume a 30 giorni 2.215
Volume VWAP 1.815
SIX
Swiss Exchange
CHF
Ticker TSWE
ISIN NL0010408704
SEDOL BJLT2F7
Bloomberg TSWE SE
Reuters (RIC) TSWE.S
VALOR 21407788
iNAV Bloomberg ITSWE
iNAV Reuters ITSWEINAV.PA
WKN A12HWR
Valuta di negoziazione CHF
Ultimo prezzo negoziato 24,25
Variazione giornaliera -0,30
Volume 0
Volume a 30 giorni 2
Volume VWAP 4
Borsa
Italiana
EUR
Ticker TSWE
ISIN NL0010408704
SEDOL B95V1M9
Bloomberg TSWE IM
Reuters (RIC) TSWE.MI
VALOR 21407788
iNAV Bloomberg ITSWE
iNAV Reuters TSWEINAV=SOLA
WKN A12HWR
Valuta di negoziazione EUR
Ultimo prezzo negoziato 25,47
Variazione giornaliera 0,01
Volume 831
Volume a 30 giorni 457
Volume VWAP 831

NAVs dati al 28 settembre 2022

Valuta
di riferimento
NAV Daily
Change
NAV
Variazione
del NAV
da inizio anno
Storico prezzi
NAV

TOTAL EXPENSE
RATIO (TER)

TSWE EUR €25,46 €0,10 / +0,41% -13,76%
0,20

Andamento storico della performance: Rendimenti totali medi annui* (%)

Fine del mese dati al 31 agosto 2022 1 mese* 3 mesi* YTD* 1 anno 3 anni 5 anni 10 anni DAL LANCIO
ETF (NAV) -3,44 -0,81 -9,23 -3,89 10,68 9,72 -- 10,01
TTMTTSWE (Indice) -3,44 -0,84 -9,08 -3,57 11,13 10,13 -- 10,47
Differenziale di performance (NAV - Indice) 0,00 0,03 -0,15 -0,32 -0,45 -0,41 -- -0,46
Fine del trimestre dati al 30 giugno 2022 1 mese* 3 mesi* YTD* 1 anno 3 anni 5 anni 10 anni DAL LANCIO
ETF (NAV) -5,71 -9,36 -13,71 -4,56 9,08 8,21 -- 9,59
TTMTTSWE (Indice) -5,80 -9,36 -13,63 -4,23 9,52 8,61 -- 10,06
Differenziale di performance (NAV - Indice) 0,09 0,00 -0,08 -0,33 -0,44 -0,40 -- -0,47
Calendar Year as of 31 Dec 2021 2017 2018 2019 2020 2021
ETF (NAV) 8,64 -5,20 27,16 5,93 27,82
TTMTTSWE (Indice) 8,98 -4,91 27,64 6,40 28,44

Market Makers

Le parti che effettuano una quotazione negli ETF con domicilio olandese gestiti da VanEck Asset Management B.V. rientrano nell'elenco dei market maker e partecipanti autorizzati citati in precedenza. L'elenco, tuttavia, non si applica completamente in tutti i casi agli ETF pertinenti e/o alla borsa valori pertinente. Per informazioni aggiornate, invitiamo a contattarci direttamente.

Le 10 posizioni principali (%) dati al 31 agosto 2022 View All Holdings »

Posizioni totali: 255
Posizione
Ticker
Quote Valore di mercato
(EUR)
% of Net
Assets
WUXI BIOLOGICS CAYMAN INC
2269 HK
398.500
3.519.262 0,75
DAIICHI SANKYO CO LTD
4568 JP
102.800
3.095.188 0,66
BYD CO LTD
1211 HK
97.500
2.992.053 0,63
PROSUS NV
PRX NA
44.800
2.766.400 0,59
FAST RETAILING CO LTD
9983 JP
4.500
2.645.553 0,56
OLYMPUS CORP
7733 JP
119.800
2.586.892 0,55
EQUINOR ASA
EQNR NO
65.969
2.529.889 0,54
CIGNA CORP
CI US
8.942
2.520.621 0,53
CONOCOPHILLIPS
COP US
21.928
2.386.774 0,51
AUTOMATIC DATA PROCESSING INC
ADP US
9.817
2.386.131 0,51
Totale top 10 (%) 5,83
Non costituiscono raccomandazioni ad acquistare o vendere alcun titolo. I titoli e le posizioni possono variare. A causa di alcune operazioni societarie, le posizioni possono contenere azioni con una ponderazione molto piccola. Inoltre, più azioni possono essere incluse nel portafoglio rispetto alla composizione normale. Durante la revisione, queste azioni solitamente sono eliminate dall'indice.

Ponderazioni geografiche (%) dati al 31 agosto 2022

  • Paese

    % di patrimonio netto
  • Stati Uniti

    38,80
  • Giappone

    15,47
  • Regno Unito

    6,44
  • Francia

    5,44
  • Svizzera

    5,24
  • Australia

    4,19
  • Cina

    3,66
  • Germania

    3,47
  • Altro/Liquidità

    17,29

Ponderazioni settoriali (%) dati al 31 agosto 2022

  • Settore

    % di patrimonio netto
  • Finanziari

    18,8
  • Tecnologia dell'informazione

    18,2
  • Assistenza sanitaria

    17,5
  • Titoli industriali

    12,5
  • Beni di consumo discrezionali

    10,2
  • Servizi di comunicazione

    8,0
  • Beni di consumo durevoli

    6,3
  • Immobiliare

    3,4
  • Materiali

    1,5
  • Servizi di pubblica utilità

    1,4
  • Energia

    1,0
  • n/a

    0,4
  • Altro/Liquidità

    0,7