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VAVA
VanEck Avalanche ETN

Descrizione del prodotto

VanEck Avalanche ETN è una nota negoziata in borsa completamente collateralizzata che investe in AVAX. La nota mira a replicare la performance, in termini di valore e rendimento, dell'MVIS® CryptoCompare Avalanche VWAP Close Index.

  • Esposizione diretta ai token alla base della piattaforma Avalanche smart contract, unica per le sue velocità elevate e le specifiche hardware non impegnative
  • Supportata al 100% da Avalanche e custodita in cold storage presso un depositario di criptovalute regolamentato, provvisto di assicurazione su depositi in valute virtuali (entro limiti stabiliti)
  • Negoziabile come un ETF su borse regolamentate



Indice sottostante

MVIS CryptoCompare Avalanche VWAP Close Index (MVAVAXV Index).

Product Details
 

  • Product Ticker

    VAVA
  • Banca Depositaria

    Bank Frick & Co. AG
  • Domicilio

    Liechtenstein
  • Conforme alla normativa UCITS

    No
  • UCITS Eligible

    Yes*
  • Ticker Indice

    MVAVAXV
  • Index Provider

    MarketVector Indexes
1Il valore degli ETN è determinato alle 16:00 CET di ogni giorno lavorativo e rappresenta il valore di una nota; è calcolato prendendo gli asset totali correlati all'ETN, sottraendo il totale delle passività e dividendo infine per il numero totale delle note circolanti. Il valore non corrisponde necessariamente al prezzo di trading intraday degli ETN. Gli investitori non devono aspettarsi di acquistare o vendere l'ETN al valore determinato.

2La data di lancio dell'ETN prima della quotazione sulla borsa valori.

*Questo potrebbe essere visto diversamente dalle autorità di regolamentazione locali nei singoli stati membri dell'UE e si raccomanda al gestore del fondo di verificarlo.

 
dati al 27 maggio 2022

  • NAV1

    2,54
  • Note in circolazione

    2.742.000
  • Numero delle posizioni

    1
  • Valuta di riferimento

    USD
  • Patrimonio netto

    $7,0M
  • Struttura del prodotto

    Fisico (replica completa)
  • Destinazione del reddito

    Reinvestimento
  • Frequenza di distribuzione

    Nessuno
  • Total Expense Ratio (TER)

    1,50%
  • Scheda informativa
  • Holiday Calendar

Informazioni di negoziazione dati al 27 maggio 2022

Deutsche
Börse
EUR
Ticker VAVA
ISIN DE000A3GV1T7
SEDOL BMHSTC5
Bloomberg VAVA GY
Reuters (RIC) --
VALOR 115281640
iNAV Bloomberg VAVAEUIV
iNAV Reuters VAVAEURINAV=SOLA
WKN A3GV1T
Valuta di negoziazione EUR
Ultimo prezzo negoziato 2,36
Variazione giornaliera -0,17
Volume 3.056
Volume a 30 giorni 799
Volume VWAP 3.056
SIX
Swiss Exchange
USD
Ticker VAVA
ISIN DE000A3GV1T7
SEDOL BP6JWH6
Bloomberg VAVA SE
Reuters (RIC) VAVA.S
VALOR 115281640
iNAV Bloomberg --
iNAV Reuters --
WKN A3GV1T
Valuta di negoziazione USD
Ultimo prezzo negoziato 2,47
Variazione giornaliera -0,66
Volume 38
Volume a 30 giorni 2.165
Volume VWAP 38
SIX
Swiss Exchange
CHF
Ticker VAVACHF
ISIN DE000A3GV1T7
SEDOL BP6JWJ8
Bloomberg VAVACHF SE
Reuters (RIC) VAVACHF.S
VALOR 115281640
iNAV Bloomberg --
iNAV Reuters --
WKN A3GV1T
Valuta di negoziazione CHF
Ultimo prezzo negoziato 2,41
Variazione giornaliera -0,54
Volume 0
Volume a 30 giorni 1.875
Volume VWAP 0

NAVs dati al 27 maggio 2022

Valuta
di riferimento
NAV Daily
Change
NAV
Variazione
del NAV
da inizio anno
Storico prezzi
NAV

TOTAL EXPENSE
RATIO (TER)

VAVA USD $2,54 $-0,06 / -2,31% -78,49%
1,50

Andamento storico della performance: Rendimenti totali medi annui* (%)

Fine del mese dati al 30 aprile 2022 1 mese* 3 mesi* YTD* 1 anno 3 anni 5 anni 10 anni ETN INCEPTION
MVAVAXV (Index) -37,07 -6,87 -41,93 97,60 -- -- -- -31,38
Fine del trimestre dati al 31 marzo 2022 1 mese* 3 mesi* YTD* 1 anno 3 anni 5 anni 10 anni ETN INCEPTION
MVAVAXV (Index) 26,86 -7,73 -7,73 243,79 -- -- -- 9,04
Calendar Year as of 31 Dec 2021 2017 2018 2019 2020 2021
MVAVAXV (Index) -- -- -- -- 3.683,90

Market Makers

Le 10 posizioni principali (%) dati al 30 aprile 2022 View All Holdings »

Posizioni totali: 1
Posizione
Ticker
Numero Valore di
mercato (USD)
% of Net
Assets
Avalanche
AVAX
294.373
19.425.688 100,06
Altro/Liquidità
--
--
-10.749 -0,06
Totale top 10 (%) 100,00
Non costituiscono raccomandazioni ad acquistare o vendere alcun titolo. I titoli e le posizioni possono variare.