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VBTC
VanEck Vectors Bitcoin ETN

Descrizione del prodotto

VanEck Vectors Bitcoin ETN è una nota negoziata in borsa completamente collateralizzata che investe in bitcoin. L’obiettivo della nota è replicare la performance, in termini di valore e rendimento, dell'MVIS CryptoCompare Bitcoin VWAP Close Index (MVBTCV Index).

  • Accesso diretto alla criptovaluta più diffusa e più liquida, il bitcoin
  • Supportato al 100% da bitcoin in cold storage presso un depositario di criptovalute regolamentato, provvisto di assicurazione sui depositi in valute virtuali (fino a un importo limitato)
  • Negoziabile come un ETF su Deutsche Börse Xetra, SIX Swiss Exchange, Euronext Amsterdam e Euronext Paris



Indice sottostante

MVIS CryptoCompare Bitcoin VWAP Close Index (MVBTCV Index).

Product Details
 

  • Product Ticker

    VBTC

  • Banca Depositaria

    Bank Frick & Co. AG

  • Domicilio

    Liechtenstein

  • Conforme alla normativa UCITS

    No

  • UCITS Eligible

    Yes*

  • Ticker Indice

    MVBTCV

  • Index Provider

    MV Index Solutions GmbH
1Il valore degli ETN è determinato alle 16:00 CET di ogni giorno lavorativo e rappresenta il valore di una nota; è calcolato prendendo gli asset totali correlati all'ETN, sottraendo il totale delle passività e dividendo infine per il numero totale delle note circolanti. Il valore non corrisponde necessariamente al prezzo di trading intraday degli ETN. Gli investitori non devono aspettarsi di acquistare o vendere l'ETN al valore determinato.

2La data di lancio dell'ETN prima della quotazione sulla borsa valori.

*Questo potrebbe essere visto diversamente dalle autorità di regolamentazione locali nei singoli stati membri dell'UE e si raccomanda al gestore del fondo di verificarlo.

 
dati al 19 ottobre 2021

  • NAV1

    34,70

  • Note in circolazione

    8.663.000

  • Numero delle posizioni

    1

  • Valuta di riferimento

    USD

  • Patrimonio netto

    $300,6M

  • Struttura del prodotto

    Fisico (replica completa)

  • Destinazione del reddito

    Reinvestimento

  • Frequenza di distribuzione

    Nessuno

  • Total Expense Ratio (TER)

    1,00%
  • Scheda informativa
  • Holiday Calendar

Informazioni di negoziazione dati al 19 ottobre 2021

Deutsche
Börse
EUR
Ticker VBTC
ISIN DE000A28M8D0
SEDOL BMHSTC5
Bloomberg VBTC GY
Reuters (RIC) --
Telekurs --
iNAV Bloomberg VBTCIV
iNAV Reuters --
WKN A28M8D
Valuta di negoziazione EUR
Ultimo prezzo negoziato 29,72
Variazione giornaliera 0,27
Volume 396.760
Volume a 30 giorni 197.033
Volume VWAP 396.760
SIX
Swiss Exchange
USD
Ticker VBTC
ISIN DE000A28M8D0
SEDOL BM90K48
Bloomberg VBTC SE
Reuters (RIC) --
Telekurs --
iNAV Bloomberg VBTCIV
iNAV Reuters --
WKN A28M8D
Valuta di negoziazione USD
Ultimo prezzo negoziato 34,11
Variazione giornaliera 0,29
Volume 6.096
Volume a 30 giorni 6.893
Volume VWAP 6.096
SIX
Swiss Exchange
CHF
Ticker VBTCCHF
ISIN DE000A28M8D0
SEDOL BM90K59
Bloomberg VBTCCHF SE
Reuters (RIC) --
Telekurs --
iNAV Bloomberg VBTCIV
iNAV Reuters --
WKN A28M8D
Valuta di negoziazione CHF
Ultimo prezzo negoziato 31,36
Variazione giornaliera 0,08
Volume 1.600
Volume a 30 giorni 331
Volume VWAP 1.600
Euronext
Amsterdam
EUR
Ticker VBTC
ISIN DE000A28M8D0
SEDOL BMHSTC5
Bloomberg VBTC NA
Reuters (RIC) --
Telekurs --
iNAV Bloomberg VBTCIV
iNAV Reuters --
WKN A28M8D
Valuta di negoziazione EUR
Ultimo prezzo negoziato 29,73
Variazione giornaliera 0,34
Volume 12.712
Volume a 30 giorni 6.244
Volume VWAP 12.712
Euronext
Paris
EUR
Ticker VBTC
ISIN DE000A28M8D0
SEDOL BMHSTC5
Bloomberg VBTC FP
Reuters (RIC) --
Telekurs --
iNAV Bloomberg VBTCIV
iNAV Reuters --
WKN A28M8D
Valuta di negoziazione EUR
Ultimo prezzo negoziato 29,74
Variazione giornaliera 0,35
Volume 18.087
Volume a 30 giorni 2.639
Volume VWAP 18.087

NAVs dati al 19 ottobre 2021

Valuta
di riferimento 		NAV Daily
Change
NAV 		Variazione
del NAV
da inizio anno 		Storico prezzi
NAV

TOTAL EXPENSE
RATIO (TER)
VBTC USD $34,70 $1,03 / +3,05% +122,08%
1,00

Andamento storico della performance: Rendimenti totali medi annui* (%)

Vedere tutti gli ETN Visualizza tutti gli indici
Fine del mese dati al 30 settembre 2021 1 mese* 3 mesi* YTD* 1 anno 3 anni 5 anni 10 anni ETN INCEPTION
VBTC (NAV) -9,47 24,91 53,21 -- -- -- -- 138,32
VBTC (Price) -6,85 29,13 62,17 -- -- -- -- 143,63
MVBTCV (Index) -9,40 25,21 53,02 303,49 86,78 142,96 -- 140,95
Differenziale di performance (NAV - Indice) -0,07 -0,30 0,19 -- -- -- -- -2,63
Fine del trimestre dati al 30 settembre 2021 1 mese* 3 mesi* YTD* 1 anno 3 anni 5 anni 10 anni ETN INCEPTION
VBTC (NAV) -9,47 24,91 53,21 -- -- -- -- 138,32
VBTC (Price) -6,85 29,13 62,17 -- -- -- -- 143,63
MVBTCV (Index) -9,40 25,21 53,02 303,49 86,78 142,96 -- 140,95
Differenziale di performance (NAV - Indice) -0,07 -0,30 0,19 -- -- -- -- -2,63

*I periodi che superano un anno sono annualizzati.

I dati sulla performance rappresentano i risultati passati. La performance corrente potrebbe essere inferiore o superiore ai ritorni medi annui esposti. La performance discreta mostra il rendimento di 12 mesi al trimestre più recente e, ove disponibile, per ognuno degli ultimi 5 anni. Per es. "1° anno" mostra gli ultimi 12 mesi, "2° anno" i 12 mesi precedenti e così via.

La performance del NAV è esposta nella valuta di riferimento (USD), quella dei prezzi nella valuta di negoziazione (EUR).
Saranno applicate commissioni di intermediazione o di negoziazione.

Market Makers

Le 10 posizioni principali (%) dati al 30 settembre 2021 View All Holdings »

Posizioni totali: 1
Posizione
Ticker
Numero Valore di
mercato (USD) 		% of Net
Assets
Bitcoin
BTC
4.600
199.297.802 100,02
Altro/Liquidità
--
--
-40.565 -0,02
Totale top 10 (%) 100,00
Non costituiscono raccomandazioni ad acquistare o vendere alcun titolo. I titoli e le posizioni possono variare.

Informazioni importanti           

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Il capitale investito in fondi d'investimento o ETN è soggetto al rischio di perdita. Il valore degli investimenti può subire oscillazioni e l'investitore potrebbe non recuperare l'importo inizialmente investito. La performance passata non è indicativa dei risultati futuri e non deve essere l'unico elemento di valutazione nella scelta di un fondo d'investimento o ETN. Qualsiasi investimento in un fondo d'investimento o ETN dovrebbe far parte di un programma complessivo di investimenti, non necessariamente completo. Prima di investire, un investitore deve valutare con attenzione gli obiettivi, i rischi, gli oneri e le spese connessi all'investimento.

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I dati sulla performance dei fondi d'investimento con domicilio irlandese sono esposti al net asset value, nella valuta di riferimento, con reddito netto reinvestito e al netto delle commissioni. Saranno applicate commissioni di intermediazione o commissioni sulle negoziazioni. I dati relativi alla performance degli ETF domiciliati in Olanda comprendono le distribuzioni di reddito al lordo della ritenuta fiscale olandese e al netto delle commissioni e ipotizzano che la ritenuta alla fonte applicata al pagamento dei dividendi dell'ETF sarà detratta o rimborsata dall'autorità fiscale olandese e reinvestita. È possibile che investitori di categorie diverse o di altre giurisdizioni non riescano a realizzare lo stesso livello di risultato a causa della propria posizione fiscale e delle normative fiscali locali. Saranno applicate commissioni di intermediazione o commissioni sulle negoziazioni. Gli ETF con domicilio olandese usano un indice di reinvestimento del reddito lordo. Si noti che la performance comprende distribuzioni di reddito al lordo della ritenuta fiscale olandese in quanto gli investitori olandesi detraggono o ricevono un rimborso del 15% della ritenuta alla fonte applicata dalle proprie autorità. È possibile che investitori di categorie diverse o di altre giurisdizioni non riescano a realizzare lo stesso livello di risultato a causa della propria posizione fiscale e delle normative fiscali locali. Per ulteriori informazioni, consultare la rispettiva sezione della performance del fondo disponibile su questo sito web.

Il prospetto informativo e i documenti contenenti le informazioni chiave (per gli investitori) contengono queste e altre informazioni. Prima di investire, leggere attentamente il prospetto informativo e il documento contenente le informazioni chiave (per gli investitori).

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