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VBTC
VanEck Bitcoin ETN

Descrizione del prodotto

Coniuga l'entusiasmo per il bitcoin con la facilità e la sicurezza della finanza tradizionale. Bitcoin è la prima criptovaluta della storia e vanta la maggiore capitalizzazione di mercato. È spesso considerato l'oro digitale, una riserva di valore virtuale in un'epoca segnata dall'incertezza. VanEck Bitcoin ETN è una nota negoziata in borsa completamente collateralizzata che investe in bitcoin.

Garantito al 100% da bitcoin (BTC)
Conservato presso un depositario di criptovalute regolamentato, provvisto di assicurazione su depositi in valute virtuali (entro limiti stabiliti)
Negoziabile come un ETF sulle borse valori regolamentate (ma in un segmento diverso)

Fattori di rischio:
Rischio volatilità: i prezzi di molti asset digitali sono stati caratterizzati da estrema volatilità nel recente periodo e potrebbero continuare così per altro tempo. Gli asset digitali sono stati introdotti solamente nell'ultima decade e la regolamentazione rimane poco chiara in molte giurisdizioni.
Rischio di cambio, rischio tecnologico, rischio legale e normativo

Indice sottostante

MVIS CryptoCompare Bitcoin VWAP Close Index (MVBTCV Index).

Product Details

Product Ticker
VBTC
Banca Depositaria
Bank Frick & Co. AG
Domicilio
Liechtenstein
Conforme alla normativa UCITS
No
UCITS Eligible
Yes*
Ticker Indice
MVBTCV
Index Provider
MarketVector Indexes

¹Il valore degli ETN è determinato alle 16:00 CET di ogni giorno lavorativo e rappresenta il valore di una nota; è calcolato prendendo gli asset totali correlati all'ETN, sottraendo il totale delle passività e dividendo infine per il numero totale delle note circolanti. Il valore non corrisponde necessariamente al prezzo di trading intraday degli ETN. Gli investitori non devono aspettarsi di acquistare o vendere l'ETN al valore determinato.

²La data di lancio dell'ETN prima della quotazione sulla borsa valori.

^*Questo potrebbe essere visto diversamente dalle autorità di regolamentazione locali nei singoli stati membri dell'UE e si raccomanda al gestore del fondo di verificarlo.

dati al 28 settembre 2022

NAV¹
10,45
Note in circolazione
9.852.000
Numero delle posizioni
1
Valuta di riferimento
USD
Patrimonio netto
$103,0M
Struttura del prodotto
Fisico (replica completa)
Destinazione del reddito
Reinvestimento
Frequenza di distribuzione
Nessuno
Total Expense Ratio (TER)
1,00%
Scheda informativa
VanEck Product List
Holiday Calendar

Informazioni di negoziazione dati al 28 settembre 2022

Deutsche
Börse
EUR

Ticker	VBTC
ISIN	DE000A28M8D0
SEDOL	BMHSTC5
Bloomberg	VBTC GY

Reuters (RIC)	--
VALOR	58450415
iNAV Bloomberg	VBTCIV
iNAV Reuters	--
WKN	A28M8D

Valuta di negoziazione	EUR
Ultimo prezzo negoziato	11,01
Variazione giornaliera	-0,41
Volume	90.854
Volume a 30 giorni	117.334
Volume VWAP	90.854

SIX
Swiss Exchange
USD

Ticker	VBTC
ISIN	DE000A28M8D0
SEDOL	BM90K48
Bloomberg	VBTC SE

Reuters (RIC)	--
VALOR	58450415
iNAV Bloomberg	VBTCIV
iNAV Reuters	--
WKN	A28M8D

Valuta di negoziazione	USD
Ultimo prezzo negoziato	10,47
Variazione giornaliera	-0,61
Volume	180
Volume a 30 giorni	3.087
Volume VWAP	180

SIX
Swiss Exchange
CHF

Ticker	VBTCCHF
ISIN	DE000A28M8D0
SEDOL	BM90K59
Bloomberg	VBTCCHF SE

Reuters (RIC)	--
VALOR	58450415
iNAV Bloomberg	VBTCIV
iNAV Reuters	--
WKN	A28M8D

Valuta di negoziazione	CHF
Ultimo prezzo negoziato	10,41
Variazione giornaliera	-0,53
Volume	0
Volume a 30 giorni	125
Volume VWAP	800

Euronext
Amsterdam
EUR

Ticker	VBTC
ISIN	DE000A28M8D0
SEDOL	BMHSTC5
Bloomberg	VBTC NA

Reuters (RIC)	--
VALOR	58450415
iNAV Bloomberg	VBTCIV
iNAV Reuters	--
WKN	A28M8D

Valuta di negoziazione	EUR
Ultimo prezzo negoziato	10,99
Variazione giornaliera	-0,46
Volume	1.430
Volume a 30 giorni	2.152
Volume VWAP	1.430

Euronext
Paris
EUR

Ticker	VBTC
ISIN	DE000A28M8D0
SEDOL	BMHSTC5
Bloomberg	VBTC FP

Reuters (RIC)	--
VALOR	58450415
iNAV Bloomberg	VBTCIV
iNAV Reuters	--
WKN	A28M8D

Valuta di negoziazione	EUR
Ultimo prezzo negoziato	10,99
Variazione giornaliera	-0,44
Volume	1.844
Volume a 30 giorni	765
Volume VWAP	1.844

NAVs dati al 28 settembre 2022

	Valuta di riferimento	NAV	Daily Change NAV	Variazione del NAV da inizio anno	Storico prezzi NAV	TOTAL EXPENSE RATIO (TER)
VBTC	USD	$10,45	$-0,59 / -5,34%	-60,48%		1,00

Andamento storico della performance: Rendimenti totali medi annui* (%)

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Fine del mese dati al 31 agosto 2022
Fine del trimestre dati al 30 giugno 2022
Calendar Year as of 31 Dec 2021

Fine del mese dati al 31 agosto 2022	1 mese*	3 mesi*	YTD*	1 anno	3 anni	5 anni	10 anni	ETN INCEPTION
VBTC (NAV)	-14,44	-35,65	-57,94	-57,92	--	--	--	5,91
MVBTCV (Index)	-14,37	-35,46	-57,64	-57,48	28,28	34,80	--	7,14
Differenziale di performance (NAV - Indice)	-0,07	-0,19	-0,30	-0,44	--	--	--	-1,23

Fine del trimestre dati al 30 giugno 2022	1 mese*	3 mesi*	YTD*	1 anno	3 anni	5 anni	10 anni	ETN INCEPTION
VBTC (NAV)	-39,82	-59,93	-60,66	-45,71	--	--	--	2,21
MVBTCV (Index)	-39,74	-59,81	-60,45	-45,14	19,06	54,88	--	3,42
Differenziale di performance (NAV - Indice)	-0,08	-0,12	-0,21	-0,57	--	--	--	-1,21

Calendar Year as of 31 Dec 2021	2017	2018	2019	2020	2021
ETN (NAV)	--	--	--	--	69,28
MVBTCV (Index)	1.558,97	-71,43	90,32	289,62	69,51

*I periodi che superano un anno sono annualizzati.

I dati sulla performance rappresentano i risultati passati. La performance corrente potrebbe essere inferiore o superiore ai ritorni medi annui esposti. La performance discreta mostra il rendimento di 12 mesi al trimestre più recente e, ove disponibile, per ognuno degli ultimi 5 anni. Per es. "1° anno" mostra gli ultimi 12 mesi, "2° anno" i 12 mesi precedenti e così via.

La performance del NAV è esposta nella valuta di riferimento (USD), quella dei prezzi nella valuta di negoziazione (EUR).
Saranno applicate commissioni di intermediazione o di negoziazione.

Market Makers

Flow Traders

Partecipanti Autorizzati

Paesi registrati

Le 10 posizioni principali (%) dati al 31 agosto 2022 View All Holdings »

Posizioni totali: 1

Posizione	Ticker	Numero	Valore di mercato (USD)	% of Net Assets
Bitcoin	BTC	5.347	108.713.814	100,04
Altro/Liquidità	--	--	-42.492	-0,04
Totale top 10 (%)				100,00

Non costituiscono raccomandazioni ad acquistare o vendere alcun titolo. I titoli e le posizioni possono variare.

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