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VETH
VanEck Vectors Ethereum ETN

Descrizione del prodotto

VanEck Vectors Ethereum ETN è una nota negoziata in borsa completamente collateralizzata che investe in ethereum. L’obiettivo della nota è replicare la performance, in termini di valore e rendimento, dell'MVIS CryptoCompare Ethereum VWAP Close Index (MVETHV Index).

  • Accesso diretto alla seconda criptovaluta più grande, Ethereum
  • Supportato al 100% da Ethereum in cold storage presso un depositario di criptovalute regolamentato, provvisto di assicurazione sui depositi in valute virtuali (fino a un importo limitato)
  • Negoziabile come un ETF su Deutsche Börse Xetra



Indice sottostante

MVIS CryptoCompare Ethereum VWAP Close Index (MVETHV Index).

Product Details
 

  • Product Ticker

    VETH
  • Banca Depositaria

    Bank Frick & Co. AG
  • Domicilio

    Liechtenstein
  • Conforme alla normativa UCITS

    No
  • UCITS Eligible

    Yes*
  • Ticker Indice

    MVETHV
  • Index Provider

    MV Index Solutions GmbH
1Il valore degli ETN è determinato alle 16:00 CET di ogni giorno lavorativo e rappresenta il valore di una nota; è calcolato prendendo gli asset totali correlati all'ETN, sottraendo il totale delle passività e dividendo infine per il numero totale delle note circolanti. Il valore non corrisponde necessariamente al prezzo di trading intraday degli ETN. Gli investitori non devono aspettarsi di acquistare o vendere l'ETN al valore determinato.

2La data di lancio dell'ETN prima della quotazione sulla borsa valori.

*Questo potrebbe essere visto diversamente dalle autorità di regolamentazione locali nei singoli stati membri dell'UE e si raccomanda al gestore del fondo di verificarlo.

 
dati al 26 novembre 2021

  • NAV1

    24,92
  • Note in circolazione

    5.689.000
  • Numero delle posizioni

    1
  • Valuta di riferimento

    USD
  • Patrimonio netto

    $141,8M
  • Struttura del prodotto

    Fisico (replica completa)
  • Destinazione del reddito

    Reinvestimento
  • Frequenza di distribuzione

    Nessuno
  • Total Expense Ratio (TER)

    1,00%
  • Scheda informativa
  • Holiday Calendar

Informazioni di negoziazione dati al 26 novembre 2021

Deutsche
Börse
EUR
Ticker VETH
ISIN DE000A3GPSP7
SEDOL BMTQZH4
Bloomberg VETH GY
Reuters (RIC) VETH.DE
Telekurs --
iNAV Bloomberg VETHEUIV
iNAV Reuters --
WKN A3GPSP
Valuta di negoziazione EUR
Ultimo prezzo negoziato --
Variazione giornaliera --
Volume --
Volume a 30 giorni --
Volume VWAP --
SIX
Swiss Exchange
USD
Ticker VETH
ISIN DE000A3GPSP7
SEDOL BM90K60
Bloomberg VETH SE
Reuters (RIC) --
Telekurs --
iNAV Bloomberg VETHEUIV
iNAV Reuters --
WKN A3GPSP
Valuta di negoziazione USD
Ultimo prezzo negoziato --
Variazione giornaliera --
Volume --
Volume a 30 giorni --
Volume VWAP --
SIX
Swiss Exchange
CHF
Ticker VETHCHF
ISIN DE000A3GPSP7
SEDOL BM90K82
Bloomberg VETHCHF SE
Reuters (RIC) --
Telekurs --
iNAV Bloomberg VETHEUIV
iNAV Reuters --
WKN A3GPSP
Valuta di negoziazione CHF
Ultimo prezzo negoziato --
Variazione giornaliera --
Volume --
Volume a 30 giorni --
Volume VWAP --
Euronext
Amsterdam
EUR
Ticker VETH
ISIN DE000A3GPSP7
SEDOL --
Bloomberg VETH NA
Reuters (RIC) --
Telekurs --
iNAV Bloomberg VETHEUIV
iNAV Reuters --
WKN A3GPSP
Valuta di negoziazione EUR
Ultimo prezzo negoziato --
Variazione giornaliera --
Volume --
Volume a 30 giorni --
Volume VWAP --
Euronext
Paris
EUR
Ticker VETH
ISIN DE000A3GPSP7
SEDOL --
Bloomberg VETH FP
Reuters (RIC) --
Telekurs --
iNAV Bloomberg VETHEUIV
iNAV Reuters --
WKN A3GPSP
Valuta di negoziazione EUR
Ultimo prezzo negoziato --
Variazione giornaliera --
Volume --
Volume a 30 giorni --
Volume VWAP --

NAVs dati al 26 novembre 2021

Valuta
di riferimento
NAV Daily
Change
NAV
Variazione
del NAV
da inizio anno
Storico prezzi
NAV

TOTAL EXPENSE
RATIO (TER)

VETH USD $24,92 $-2,25 / -8,27% +147,79%
1,00

Andamento storico della performance: Rendimenti totali medi annui* (%)

Fine del mese dati al 31 ottobre 2021 1 mese* 3 mesi* YTD* 1 anno 3 anni 5 anni 10 anni ETN INCEPTION
VETH (NAV) 40,61 79,73 -- -- -- -- -- 154,70
VETH (Price) 47,24 92,86 -- -- -- -- -- 172,22
MVETHV (Index) 40,73 71,72 477,71 980,54 178,98 227,47 -- 156,14
Differenziale di performance (NAV - Indice) -0,12 8,01 -- -- -- -- -- -1,44
Fine del trimestre dati al 30 settembre 2021 1 mese* 3 mesi* YTD* 1 anno 3 anni 5 anni 10 anni ETN INCEPTION
VETH (NAV) -12,66 40,16 -- -- -- -- -- 81,14
VETH (Price) -9,58 45,88 -- -- -- -- -- 84,88
MVETHV (Index) -12,59 40,49 310,52 742,52 133,36 195,48 -- 82,01
Differenziale di performance (NAV - Indice) -0,07 -0,33 -- -- -- -- -- -0,87

Market Makers

Le 10 posizioni principali (%) dati al 31 ottobre 2021 View All Holdings »

Posizioni totali: 1
Posizione
Ticker
Numero Valore di
mercato (USD)
% of Net
Assets
Ethereum
ETH
30.903
133.829.506 100,04
Altro/Liquidità
--
--
-48.143 -0,04
Totale top 10 (%) 100,00
Non costituiscono raccomandazioni ad acquistare o vendere alcun titolo. I titoli e le posizioni possono variare.