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VSMA
VanEck Smart Contract Leaders ETN

Descrizione del prodotto

VanEck Smart Contract Leaders ETN è una nota negoziata in borsa completamente collateralizzata che investe negli asset di smart contract più importanti e più liquidi. La nota mira a replicare la performance, in termini di valore e rendimento, dell'MVIS® CryptoCompare Smart Contract Leaders VWAP Close Index.

  • Esposizione diretta agli asset di smart contract più liquidi, in conformità alle specifiche del depositario applicabili e alle autorizzazioni rilasciate dalle borse valori interessate.
  • Supportata al 100% da token nativi e custodita in cold storage presso un depositario di criptovalute regolamentato, provvisto di assicurazione su depositi in valute virtuali (entro limiti stabiliti)
  • Negoziabile come un ETF su borse regolamentate

 

Fattori di rischio:
Rischio volatilità: i prezzi di molti asset digitali sono stati caratterizzati da estrema volatilità nel recente periodo e potrebbero continuare così per altro tempo. Gli asset digitali sono stati introdotti solamente nell'ultima decade e la regolamentazione rimane poco chiara in molte giurisdizioni.
Rischio di cambio, rischio tecnologico, rischio legale e normativo


Indice sottostante

MVIS CryptoCompare Smart Contract Leaders VWAP Close Index (MVSCLEV Index).

Product Details
 

  • Product Ticker

    VSMA
  • Banca Depositaria

    Bank Frick & Co. AG
  • Domicilio

    Liechtenstein
  • Conforme alla normativa UCITS

    No
  • UCITS Eligible

    Yes*
  • Ticker Indice

    MVSCLEV
  • Index Provider

    MarketVector Indexes
1Il valore degli ETN è determinato alle 16:00 CET di ogni giorno lavorativo e rappresenta il valore di una nota; è calcolato prendendo gli asset totali correlati all'ETN, sottraendo il totale delle passività e dividendo infine per il numero totale delle note circolanti. Il valore non corrisponde necessariamente al prezzo di trading intraday degli ETN. Gli investitori non devono aspettarsi di acquistare o vendere l'ETN al valore determinato.

2La data di lancio dell'ETN prima della quotazione sulla borsa valori.

*Questo potrebbe essere visto diversamente dalle autorità di regolamentazione locali nei singoli stati membri dell'UE e si raccomanda al gestore del fondo di verificarlo.

 
dati al 27 giugno 2022

  • NAV1

    4,84
  • Note in circolazione

    130.000
  • Numero delle posizioni

    7
  • Valuta di riferimento

    USD
  • Patrimonio netto

    $0,6M
  • Struttura del prodotto

    Fisico (replica completa)
  • Destinazione del reddito

    Reinvestimento
  • Frequenza di distribuzione

    Nessuno
  • Total Expense Ratio (TER)

    1,50%
  • Scheda informativa
  • VanEck Product List
  • Holiday Calendar

Informazioni di negoziazione dati al 27 giugno 2022

Deutsche
Börse
EUR
Ticker VSMA
ISIN DE000A3GXNT4
SEDOL BNM7HQ4
Bloomberg VSMA GY
Reuters (RIC) VSMA.DE
VALOR --
iNAV Bloomberg VSMAEUIV
iNAV Reuters VSMAEURINAV=SOLA
WKN A3GXNT
Valuta di negoziazione EUR
Ultimo prezzo negoziato 4,51
Variazione giornaliera -0,06
Volume 0
Volume a 30 giorni 299
Volume VWAP 0

NAVs dati al 27 giugno 2022

Valuta
di riferimento
NAV Daily
Change
NAV
Variazione
del NAV
da inizio anno
Storico prezzi
NAV

TOTAL EXPENSE
RATIO (TER)

VSMA USD $4,84 $-0,05 / -1,12% -51,58%
1,50

Andamento storico della performance: Rendimenti totali medi annui* (%)

Fine del mese dati al 31 maggio 2022 1 mese* 3 mesi* YTD* 1 anno 3 anni 5 anni 10 anni ETN INCEPTION
MVSCLEV (Index) -31,81 -32,82 -57,22 -28,00 99,94 -- -- -35,96
Fine del trimestre dati al 31 marzo 2022 1 mese* 3 mesi* YTD* 1 anno 3 anni 5 anni 10 anni ETN INCEPTION
MVSCLEV (Index) 32,15 -15,85 -15,85 64,57 183,67 -- -- --
Calendar Year as of 31 Dec 2021 2017 2018 2019 2020 2021
MVSCLEV (Index) -- -- -- -- 794,83

Market Makers

Le 10 posizioni principali (%) dati al 31 maggio 2022 View All Holdings »

Posizioni totali: 7
Posizione
Ticker
Numero Valore di
mercato (USD)
% of Net
Assets
Ethereum
ETH
105
204.928 29,14
Cardano
ADA
263.692
164.242 23,35
Solana
SOL
2.652
120.695 17,16
Polkadot
DOT
7.719
78.268 11,13
Tron
TRX
739.627
59.157 8,41
Avalanche
AVAX
2.116
55.388 7,88
Algorand
ALGO
53.250
21.716 3,09
Altro/Liquidità
--
--
-1.111 -0,16
Totale top 10 (%) 100,00
Non costituiscono raccomandazioni ad acquistare o vendere alcun titolo. I titoli e le posizioni possono variare.