VTOPVanEck Crypto Leaders ETN
Descrizione del prodotto
VanEck Crypto Leaders ETN è una nota negoziata in borsa completamente collateralizzata che investe negli asset digitali più importanti e più liquidi. La nota mira a replicare la performance, in termini di valore e rendimento, dell'MarketVector™ Crypto Leaders VWAP Close Index.
- Esposizione diretta agli asset digitali più liquidi tra i primi 10 in classifica, in conformità alle specifiche del depositario applicabili e alle autorizzazioni rilasciate dalle borse valori interessate.
- Supportata al 100% da token nativi e custodita in cold storage presso un depositario di criptovalute regolamentato, provvisto di assicurazione su depositi in valute virtuali (entro limiti stabiliti)
- Negoziabile come un ETF su borse regolamentate
Fattori di rischio:
Rischio volatilità: i prezzi di molti asset digitali sono stati caratterizzati da estrema volatilità nel recente periodo e potrebbero continuare così per altro tempo. Gli asset digitali sono stati introdotti solamente nell'ultima decade e la regolamentazione rimane poco chiara in molte giurisdizioni.
Rischio di cambio, rischio tecnologico, rischio legale e normativo
Indice sottostante
MarketVector Crypto Leaders VWAP Close Index (MVLEADV Index).
Product Details
-
Product Ticker
VTOP -
Banca Depositaria
Bank Frick & Co. AG -
Domicilio
Liechtenstein -
Conforme alla normativa UCITS
No -
UCITS Eligible
SÌ* -
Ticker Indice
MVLEADV -
Index Provider
MarketVector Indexes GmbH -
Data di lancio2
14 gen 2022
2La data di lancio dell'ETN prima della quotazione sulla borsa valori.
*Questo potrebbe essere visto diversamente dalle autorità di regolamentazione locali nei singoli stati membri dell'UE e si raccomanda al gestore del fondo di verificarlo.
dati al 05 giugno 2023
-
NAV1
4,08 -
Note in circolazione
1.770.000 -
Numero delle posizioni
7 -
Valuta di riferimento
USD -
Patrimonio netto
$7,2M -
Struttura del prodotto
Fisico (replica completa) -
Destinazione del reddito
Reinvestimento -
Frequenza di distribuzione
Nessuno -
Total Expense Ratio (TER)
1,50% - Fact Sheet
- VanEck Product List
- Holiday Calendar
Informazioni di negoziazione dati al 05 giugno 2023
Swiss Exchange
CHF
Ticker | VTOPCHF |
ISIN | DE000A3GWEU3 |
SEDOL | BPKC0T9 |
Bloomberg | VTOPCHF SE |
Reuters (RIC) | VTOPCHF.S |
VALOR | 115718916 |
iNAV Bloomberg | -- |
iNAV Reuters | -- |
WKN | A3GWEU |
Valuta di negoziazione | CHF |
Ultimo prezzo negoziato | |
Variazione giornaliera | |
Volume | |
Volume a 30 giorni | -- |
Volume VWAP |
Andamento storico della performance: Rendimenti totali medi annui* (%)
1 mese* | 3 mesi* | YTD* | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 10 anni | ETN INCEPTION | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VTOP (NAV) | 8,73 | 57,21 | 57,21 | -57,03 | -- | -- | -- | -49,64 |
MVLEADV (Index) | 8,90 | 57,78 | 57,78 | -56,38 | 74,27 | -- | -- | -48,88 |
Differenziale di performance (NAV - Indice) | -0,17 | -0,57 | -0,57 | -0,65 | -- | -- | -- | -0,76 |
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
---|---|---|---|---|---|
MVLEADV (Index) | -- | -- | -- | 25.637,00 | -7.518,00 |
Market Makers
Partecipanti Autorizzati
Paesi registrati
Le 10 posizioni principali (%) dati al 31 maggio 2023 View All Holdings »
Posizione |
Ticker
|
Numero |
Valore di mercato (USD) |
% di patrimonio netto |
---|---|---|---|---|
Ethereum | ETH | 1.164 | 2.178.838 | 30,15 |
Bitcoin | BTC | 79 | 2.150.977 | 29,76 |
Cardano | ADA | 2.820.816 | 1.056.879 | 14,62 |
Polygon | MATIC | 750.566 | 666.228 | 9,22 |
Solana | SOL | 32.047 | 661.376 | 9,15 |
Litecoin | LTC | 5.904 | 526.764 | 7,29 |
Polkadot | DOT | 0 | 0 | 0,00 |
Altro/Liquidità | -- | 0 | -13.693 | -0,19 |
Totale top 10 (%) | 100,00 |