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HAP
VanEck Vectors Natural Resources UCITS ETF

Fondsbeschreibung

Der VanEck Vectors Natural Resources UCITS ETF umfasst Aktien von globalen Unternehmen, die in der Produktion und Distribution von Roh- und Grundstoffen tätig und den Sektoren Agrar- und Wasserwirtschaft, erneuerbare Energien, Energieeffizienz, Edel- und Industriemetalle sowie der Forstwirtschaft zuzurechnen sind.

  • Breit diversifizierter Zugang zu den Sektoren Agrar- und Wasserwirtschaft (Versorgung, Infrastruktur, Technologie), erneuerbare Energien (Wind, Solar), Energieeffizienz, Edel- und Industriemetalle sowie der Forstwirtschaft
  • Erster und einziger Rohstoffaktienindex, der alternative Investments (Wasserwirtschaft und erneuerbare Energien) enthält
  • Einziger UCITS ETF, der Anlegern einen breit diversifizierten Zugang zu den Sektoren des Bereichs Natural Resources bietet



Basisindex

VanEck Natural Resources Index (RVEIT)

Fondsdaten
 

  • Fonds-Ticker

    HAP
  • Verwaltungsgesellschaft

    VanEck Investments Ltd
  • Verwahrstelle

    State Street Custodial Services (Ireland) Limited
  • Domizil

    Irland
  • OGAW-konform

    Ja
  • Index-Ticker

    RVEIT
  • Indexanbieter

    S-Network Global Indexes, LLC
  • Häufigkeit der Neugewichtung

    Vierteljährlich
1Der „Nettoinventarwert“ (NAV) aller ETFs wird am Ende eines jeden Geschäftstages bestimmt und stellt den Wert eines Anteils des Fonds dar; er wird berechnet, indem das Gesamtvermögen des Fonds abzüglich der Gesamtverbindlichkeiten durch die Gesamtzahl der ausstehenden Anteile dividiert wird. Der Nettoinventarwert entspricht nicht unbedingt dem untertägigen Handelswert des ETF. Anleger sollten nicht erwarten, ETF-Anteile zum NAV kaufen oder verkaufen zu können.

2Das Datum, an dem der Fonds vor der Notierung an der Börse aufgelegt wurde.

 
Stand 25. Sep 2020

  • NAV1

    19,58
  • Ausstehende Anteile

    148.000
  • Anzahl Positionen

    303
  • Basis Währung

    USD
  • Fondsvolumen

    $2,9M
  • Produktstruktur

    Physisch (Vollständige Replikation)
  • Ausschüttungshäufigkeit

    Keine
  • Ertragsverwendung

    Wiederanlage
  • Gesamtkostenquote (TER)

    0,50%
  • Factsheet
  • ETF-Produktliste
Risicoscore: 6

Handelsinformationen Stand 25. Sep 2020

Börsen-Ticker HAP
ISIN IE00BDFBTK17
SEDOL BYZ2H96
Bloomberg HAP LN
Reuters (RIC) HAP.L
Telekurs 38418875
Bloomberg iNAV HAPUSDIV
Reuters iNAV HAPINAV=SOLA
WKN A2DYHW
Handelswährung USD
Letzter Kurs 19,45
Veränderung Tag 0,04
Volumen 0
30-Tage-Volumen 19
Volumengewichteter Durchschnittskurs 0
Börsen-Ticker HAGB
ISIN IE00BDFBTK17
SEDOL BYZ2HB8
Bloomberg HAGB LN
Reuters (RIC) HAGB.L
Telekurs 38418875
Bloomberg iNAV HAPUSDIV
Reuters iNAV HAPINAV=SOLA
WKN A2DYHW
Handelswährung GBP
Letzter Kurs 15,33
Veränderung Tag 0,08
Volumen 0
30-Tage-Volumen 44
Volumengewichteter Durchschnittskurs 0
Börsen-Ticker HAP1
ISIN IE00BDFBTK17
SEDOL BF3T514
Bloomberg HAP1 GY
Reuters (RIC) HAP.DE
Telekurs 38418875
Bloomberg iNAV HAPEURIV
Reuters iNAV HAPEURINAV=SOLA
WKN A2DYHW
Handelswährung EUR
Letzter Kurs 16,78
Veränderung Tag 0,11
Volumen 0
30-Tage-Volumen 212
Volumengewichteter Durchschnittskurs 0
Börsen-Ticker HAAP
ISIN IE00BDFBTK17
SEDOL --
Bloomberg HAAP SE
Reuters (RIC) HAAP.S
Telekurs 38418875
Bloomberg iNAV HAPUSDIV
Reuters iNAV HAPINAV=SOLA
WKN A2DYHW
Handelswährung CHF
Letzter Kurs 18,08
Veränderung Tag 0,03
Volumen 0
30-Tage-Volumen 84
Volumengewichteter Durchschnittskurs 0
Börsen-Ticker HAP
ISIN IE00BDFBTK17
SEDOL --
Bloomberg HAP IM
Reuters (RIC) HAP.MI
Telekurs 38418875
Bloomberg iNAV HAPEURIV
Reuters iNAV HAPEURINAV=SOLA
WKN A2DYHW
Handelswährung EUR
Letzter Kurs 16,75
Veränderung Tag 0,09
Volumen 0
30-Tage-Volumen 91
Volumengewichteter Durchschnittskurs 0

NAVs Stand 25. Sep 2020

Basis
Währung
NAV Änderung
Tag
NAV
Änderung
YTD
NAV
NAV
Kurshistorie
Total
Expense
Ratio
HAP USD $19,58 $0,09 / +0,44% -13,63%
0,50

Historische Performance: Durchschnittliche jährliche Gesamtrenditen* (%)

1 M* 3 M* Lfd. Jahr* 1 JR 3 JR 5 JR 10 JR ETF-AUFLEGUNG
ETF (NAV) 5,70 13,48 -9,32 0,24 -- -- -- 0,94
RVEIT (Index) 5,70 13,61 -9,50 0,21 2,17 5,59 3,21 1,20
Performancedifferenz (NAV - Index) 0,00 -0,13 0,18 0,03 -- -- -- -0,26
1 M* 3 M* Lfd. Jahr* 1 JR 3 JR 5 JR 10 JR ETF-AUFLEGUNG
ETF (NAV) 2,17 19,67 -18,36 -15,29 -- -- -- -2,76
RVEIT (Index) 2,23 19,95 -18,57 -15,39 0,00 0,72 3,11 -2,51
Performancedifferenz (NAV - Index) -0,06 -0,28 0,21 0,10 -- -- -- -0,25

Top 10 Positionen (%) Alle Positionen anzeigen » Stand 31. Aug 2020

Alle Positionen: 299
Bezeichnung der Position
Ticker
Anteile Marktwert
(USD)
% des
Fondsvolumens
DEERE & CO
DE US
1.391
292.193 9,60
ARCHER-DANIELS-MIDLAND CO
ADM US
2.476
110.826 3,64
KUBOTA CORP
6326 JP
5.200
93.977 3,09
NUTRIEN LTD
NTR US
2.548
93.945 3,09
TYSON FOODS INC
TSN US
1.313
82.456 2,71
EXXON MOBIL CORP
XOM US
1.962
78.362 2,58
TRACTOR SUPPLY CO
TSCO US
524
77.987 2,56
BHP GROUP LTD
BHP AU
2.643
74.100 2,44
CHEVRON CORP
CVX US
877
73.607 2,42
FMC CORP
FMC US
574
61.338 2,02
Top 10 Gesamt (%) 34,15
Dies sind keine Empfehlungen zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren. Titel und Gewichtungen können sich ändern.

Ländergewichtungen (%) Stand 31. Aug 2020

  • Land

    % des Fondsvolumens
  • USA

    43,52
  • Kanada

    10,02
  • Australien

    7,89
  • Japan

    6,07
  • Vereinigten Königreich

    3,15
  • Russland

    3,00
  • Norwegen

    2,83
  • Brasilien

    2,67
  • China

    2,64
  • Frankreich

    2,01
  • Südafrika

    1,71
  • Indien

    1,36
  • Niederlanden

    1,11
  • Malaysia

    1,10
  • Deutschland

    1,03
  • Mexico

    0,89
  • Schweden

    0,79
  • Südkorea

    0,78
  • Chile

    0,71
  • Dänemark

    0,69
  • Finnland

    0,61
  • Taiwan

    0,52
  • Israel

    0,45
  • Färöer-Inseln

    0,44
  • Italien

    0,36
  • Thailand

    0,30
  • Österreich

    0,30
  • Tanzania

    0,29
  • Luxemburg

    0,27
  • Polen

    0,26
  • Spanien

    0,25
  • Irland

    0,25
  • Liechtenstein

    0,15
  • Sambia

    0,15
  • Indonesien

    0,14
  • Portugal

    0,14
  • Jungferninseln

    0,09
  • Peru

    0,08
  • Ägypten

    0,07
  • Zypern

    0,07
  • Kasachstan

    0,07
  • Kyrgyzstan

    0,06
  • Türkei

    0,05
  • Côte D'Ivoire

    0,05
  • Burkina Faso

    0,05
  • Ungarn

    0,05
  • Saudi-Arabien

    0,03
  • Griechenland

    0,01
  • Argentina

    0,01
  • Sonstige/Barmittel

    0,46

Sektorgewichtungen (%) Stand 31. Aug 2020

  • Sektor

    % des Fondsvolumens
  • Grundstoffe

    36,0
  • Energie

    23,9
  • Basiskonsumgüter

    16,1
  • Industriewerte

    16,0
  • Versorger

    3,8
  • Nicht-Basiskonsumgüter

    2,7
  • Immobilien

    0,7
  • Informationstechnologie

    0,3
  • Sonstige/Barmittel

    0,5

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