Meld u aan om
onze nieuwste inzichten te ontvangen.

AEX ETF
VanEck AEX UCITS ETF

Fondsbeschrijving

AEX ETF geeft via een transactie blootstelling aan de 25 aandelen die de AEX Index vormen. Er wordt wel eens gezegd dat deze groep aandelen fungeert als barometer voor de Nederlandse economie.



Onderliggende index

AEX Index (RAEX)

Details over het fonds
 

  • Fondsticker

    TDT
  • Beheermaatschappij

    VanEck Asset Management B.V.
  • Bewaarder

    State Street Bank International GmbH, Amsterdam branch
  • Vestigingsland

    Nederland
  • Indexticker

    RAEX
  • Indexaanbieder

    Euronext
  • Herwegingsfrequentie

    Elk kwartaal
  • Introductiedatum2

    14 dec 2009
1De 'intrinsieke waarde' (IW) van alle ETFs wordt aan het eind van elke handelsdag bepaald en vertegenwoordigt de waarde van één aandeel van het fonds. Deze wordt berekend door het totaal aan passiva af te trekken van het totaal aan activa en de uitkomst te delen door het aantal uitstaande aandelen. De IW is niet per se hetzelfde als de intraday handelswaarde van de ETF. Beleggers mogen niet verwachten dat zij ETF-aandelen tegen de IW kunnen kopen of verkopen.

2De datum waarop het fonds werd geïntroduceerd voordat het aan de beurs werd genoteerd.

 
per 30 mei 2023

  • IW1

    76,49
  • Uitstaande aandelen

    3.540.000
  • Aantal posities

    25
  • Basisvaluta

    EUR
  • Belegd vermogen

    €270,8M
  • Productstructuur

    Fysiek (volledige replicatie)
  • Bestemming opbrengsten

    Uitkerend
  • Uitkeringsfrequentie

    Elk kwartaal
  • Jaarlijkse lopende kosten (TER)

    0,30%
  • SFDR CLASSIFICATIE

    Artikel 6
  • Factsheet
  • VanEck Product List
  • Fund Holiday Calendar
afm_dutch_risicoscore_4.jpg

Handelsinformatie per 30 mei 2023

Euronext
Brussels
EUR
Beurs Ticker TDT
ISIN NL0009272749
SEDOL BYYYS45
Bloomberg TDT BB
Reuters (RIC) TDT.BR
Valor --
Indicatieve IW Bloomberg INTDT
Indicatieve IW Reuters TDTINAV=IHSM
WKN NL --
Handelsvaluta EUR
Laatste koers 76,48
Dagbeweging -0,72
Volume 6.687
30-daags volume 11.830
VWAP Volume 6.687

IW per 30 mei 2023

Basis-
valuta
IW Dagelijkse
IW-
verandering
YTD-
verandering
IW
IW/koers-
geschiedenis
Jaarlijkse lopende kosten
(TER)
TDT EUR €76,49 €-0,74 / -0,96% +11,14%
0,30

Rendementsgeschiedenis* (%)

  1 mnd* 3 mnd* YTD* 1 jr 3 jr 5 jr 10 jr Introductie ETF
ETF 0,80 2,59 10,91 9,28 16,25 9,03 10,90 9,54
RAEX (Index) 0,91 2,74 11,12 9,58 16,62 9,36 11,28 9,96
Rendementsverschil (ETF – Index) -0,11 -0,15 -0,21 -0,30 -0,37 -0,33 -0,38 -0,42
  1 mnd* 3 mnd* YTD* 1 jr 3 jr 5 jr 10 jr Introductie ETF
ETF 0,45 10,03 10,03 6,88 18,42 10,06 10,98 9,54
RAEX (Index) 0,47 10,12 10,12 7,16 18,79 10,41 11,36 9,95
Rendementsverschil (ETF – Index) -0,02 -0,09 -0,09 -0,28 -0,37 -0,35 -0,38 -0,41
  2018 2019 2020 2021 2022
ETF -7,68 28,03 5,36 30,17 -11,63
RAEX (Index) -7,36 28,52 5,71 30,56 -11,42

Market makers

Partijen in Nederland die de geregistreerde ETFs noteren die door VanEck Asset Management B.V. worden beheerd, behoren tot de eerdergenoemde lijst van market makers en authorised participants . Deze lijst is echter niet in alle gevallen volledig van toepassing op de relevante ETF en/of relevante effectenbeurzen. Neem contact met ons op voor actuele informatie.

Top 10 posities (%) per 30 apr 2023 Alle posities weergeven »

Totaal aantal posities: 25
Swipe<br>to view <br> full data
Naam positie
Ticker
Aandelen Marktwaarde
(EUR)
% van beheerd
vermogen
UNILEVER PLC UNA NA 823.761 41.608.168 15,40
SHELL PLC SHELL NA 1.471.548 41.335.783 15,30
ASML HOLDING NV ASML NA 66.945 38.392.958 14,21
RELX PLC REN NA 663.909 19.996.939 7,40
PROSUS NV PRX NA 234.877 15.941.102 5,90
ADYEN NV ADYEN NA 9.859 14.315.268 5,30
ING GROEP NV INGA NA 1.248.017 13.977.790 5,17
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE NV AD NA 332.798 10.389.954 3,84
WOLTERS KLUWER NV WKL NA 86.242 10.361.976 3,83
HEINEKEN NV HEIA NA 86.806 9.032.164 3,34
Top 10 totaal (%) 79,69
Dit zijn geen aanbevelingen om effecten te kopen of te verkopen. Effecten en posities kunnen variëren. Als gevolg van bepaalde corporate actions kunnen de posities aandelen bevatten met een zeer geringe weging. Daarnaast kunnen er meer aandelen in portefeuille zijn genomen dan in de normale samenstelling. Tijdens de herweging worden deze aandelen normaal gesproken uit de index verwijderd.

Landenwegingen (%) per 30 apr 2023

  • Land

    % van beheerd vermogen
  • Nederland

    53,69
  • Verenigd Koninkrijk

    38,09
  • China

    5,90
  • Luxemburg

    1,54
  • Overig/Cash

    0,77

Sectorwegingen (%) per 30 apr 2023

  • Sector

    % van beheerd vermogen
  • Basisconsumptiegoederen

    22,6
  • Informatietechnologie

    22,2
  • Energie

    15,3
  • Industrie

    12,9
  • Financiële dienstverlening

    9,4
  • Luxegoederen en -diensten

    5,9
  • Materialen

    5,7
  • Communicatiediensten

    3,1
  • Gezondheidszorg

    2,1
  • Overig/Cash

    0,8