AEX ETFVanEck AEX UCITS ETF
Fondsbeschrijving
AEX ETF geeft via een transactie blootstelling aan de 25 aandelen die de AEX Index vormen. Er wordt wel eens gezegd dat deze groep aandelen fungeert als barometer voor de Nederlandse economie.
Onderliggende index
Details over het fonds
-
Fondsticker
TDT -
Beheermaatschappij
VanEck Asset Management B.V. -
Bewaarder
State Street Bank International GmbH, Amsterdam branch -
Vestigingsland
Nederland -
Indexticker
RAEX -
Indexaanbieder
Euronext -
Herwegingsfrequentie
Elk kwartaal -
Introductiedatum2
14 dec 2009
2De datum waarop het fonds werd geïntroduceerd voordat het aan de beurs werd genoteerd.
per 30 mei 2023
-
IW1
76,49 -
Uitstaande aandelen
3.540.000 -
Aantal posities
25 -
Basisvaluta
EUR -
Belegd vermogen
€270,8M -
Productstructuur
Fysiek (volledige replicatie) -
Bestemming opbrengsten
Uitkerend -
Uitkeringsfrequentie
Elk kwartaal -
Jaarlijkse lopende kosten (TER)
0,30% -
SFDR CLASSIFICATIE
Artikel 6 - Factsheet
- VanEck Product List
- Fund Holiday Calendar

Handelsinformatie per 30 mei 2023
Brussels
EUR
Beurs Ticker | TDT |
ISIN | NL0009272749 |
SEDOL | BYYYS45 |
Bloomberg | TDT BB |
Reuters (RIC) | TDT.BR |
Valor | -- |
Indicatieve IW Bloomberg | INTDT |
Indicatieve IW Reuters | TDTINAV=IHSM |
WKN NL | -- |
Handelsvaluta | EUR |
Laatste koers | 76,48 |
Dagbeweging | -0,72 |
Volume | 6.687 |
30-daags volume | 11.830 |
VWAP Volume | 6.687 |
Rendementsgeschiedenis* (%)
1 mnd* | 3 mnd* | YTD* | 1 jr | 3 jr | 5 jr | 10 jr | Introductie ETF | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ETF | 0,80 | 2,59 | 10,91 | 9,28 | 16,25 | 9,03 | 10,90 | 9,54 |
RAEX (Index) | 0,91 | 2,74 | 11,12 | 9,58 | 16,62 | 9,36 | 11,28 | 9,96 |
Rendementsverschil (ETF – Index) | -0,11 | -0,15 | -0,21 | -0,30 | -0,37 | -0,33 | -0,38 | -0,42 |
1 mnd* | 3 mnd* | YTD* | 1 jr | 3 jr | 5 jr | 10 jr | Introductie ETF | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ETF | 0,45 | 10,03 | 10,03 | 6,88 | 18,42 | 10,06 | 10,98 | 9,54 |
RAEX (Index) | 0,47 | 10,12 | 10,12 | 7,16 | 18,79 | 10,41 | 11,36 | 9,95 |
Rendementsverschil (ETF – Index) | -0,02 | -0,09 | -0,09 | -0,28 | -0,37 | -0,35 | -0,38 | -0,41 |
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
---|---|---|---|---|---|
ETF | -7,68 | 28,03 | 5,36 | 30,17 | -11,63 |
RAEX (Index) | -7,36 | 28,52 | 5,71 | 30,56 | -11,42 |
Market makers
Partijen in Nederland die de geregistreerde ETFs noteren die door VanEck Asset Management B.V. worden beheerd, behoren tot de eerdergenoemde lijst van market makers en authorised participants . Deze lijst is echter niet in alle gevallen volledig van toepassing op de relevante ETF en/of relevante effectenbeurzen. Neem contact met ons op voor actuele informatie.
Authorised participants
Top 10 posities (%) per 30 apr 2023 Alle posities weergeven »
Naam positie |
Ticker
|
Aandelen |
Marktwaarde (EUR) |
% van beheerd vermogen |
---|---|---|---|---|
UNILEVER PLC | UNA NA | 823.761 | 41.608.168 | 15,40 |
SHELL PLC | SHELL NA | 1.471.548 | 41.335.783 | 15,30 |
ASML HOLDING NV | ASML NA | 66.945 | 38.392.958 | 14,21 |
RELX PLC | REN NA | 663.909 | 19.996.939 | 7,40 |
PROSUS NV | PRX NA | 234.877 | 15.941.102 | 5,90 |
ADYEN NV | ADYEN NA | 9.859 | 14.315.268 | 5,30 |
ING GROEP NV | INGA NA | 1.248.017 | 13.977.790 | 5,17 |
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE NV | AD NA | 332.798 | 10.389.954 | 3,84 |
WOLTERS KLUWER NV | WKL NA | 86.242 | 10.361.976 | 3,83 |
HEINEKEN NV | HEIA NA | 86.806 | 9.032.164 | 3,34 |
Top 10 totaal (%) | 79,69 |
Landenwegingen (%) per 30 apr 2023
-
Land
% van beheerd vermogen -
■
Nederland
53,69 -
■
Verenigd Koninkrijk
38,09 -
■
China
5,90 -
■
Luxemburg
1,54 -
■
Overig/Cash
0,77
Sectorwegingen (%) per 30 apr 2023
-
Sector
% van beheerd vermogen -
■
Basisconsumptiegoederen
22,6 -
■
Informatietechnologie
22,2 -
■
Energie
15,3 -
■
Industrie
12,9 -
■
Financiële dienstverlening
9,4 -
■
Luxegoederen en -diensten
5,9 -
■
Materialen
5,7 -
■
Communicatiediensten
3,1 -
■
Gezondheidszorg
2,1 -
■
Overig/Cash
0,8