Meld u aan om
onze nieuwste inzichten te ontvangen.

AEX ETF
VanEck AEX UCITS ETF

Fondsbeschrijving

AEX ETF geeft via een transactie blootstelling aan de 25 aandelen die de AEX Index vormen. Er wordt wel eens gezegd dat deze groep aandelen fungeert als barometer voor de Nederlandse economie.



Onderliggende index

AEX Index (RAEX)

Details over het fonds
 as of 30 Aug 2018

  • Fondsticker

    TDT
  • Beheermaatschappij

    VanEck Asset Management B.V.
  • Bewaarder

    State Street Bank International GmbH, Amsterdam branch
  • Vestigingsland

    Nederland
  • Indexticker

    RAEX
  • Indexaanbieder

    Euronext
  • Herwegingsfrequentie

    Elk kwartaal
1De 'intrinsieke waarde' (IW) van alle ETFs wordt aan het eind van elke handelsdag bepaald en vertegenwoordigt de waarde van één aandeel van het fonds. Deze wordt berekend door het totaal aan passiva af te trekken van het totaal aan activa en de uitkomst te delen door het aantal uitstaande aandelen. De IW is niet per se hetzelfde als de intraday handelswaarde van de ETF. Beleggers mogen niet verwachten dat zij ETF-aandelen tegen de IW kunnen kopen of verkopen.

2De datum waarop het fonds werd geïntroduceerd voordat het aan de beurs werd genoteerd.

 
per 30 sep 2022

  • IW1

    64,15
  • Uitstaande aandelen

    3.340.000
  • Aantal posities

    25
  • Basisvaluta

    EUR
  • Belegd vermogen

    €214,3M
  • Productstructuur

    Fysiek (volledige replicatie)
  • Bestemming opbrengsten

    Uitkerend
  • Uitkeringsfrequentie

    Elk kwartaal
  • Jaarlijkse lopende kosten (TER)

    0,30%
  • SFDR Classificatie

    Artikel 6
  • Factsheet
  • VanEck Product List
  • Fund Holiday Calendar
afm_dutch_risicoscore_6.jpg

Handelsinformatie per 30 sep 2022

Euronext
Amsterdam
EUR
Beurs Ticker TDT
ISIN NL0009272749
SEDOL B51M1T5
Bloomberg TDT NA
Reuters (RIC) TDT.AS
Valor --
Indicatieve IW Bloomberg INTDT
Indicatieve IW Reuters TDTINAV=IHSM
WKN --
Handelsvaluta EUR
Laatste koers 64,15
Dagbeweging 0,70
Volume 13.891
30-daags volume 17.331
VWAP Volume 13.891
Euronext
Brussels
EUR
Beurs Ticker TDT
ISIN NL0009272749
SEDOL BYYYS45
Bloomberg TDT BB
Reuters (RIC) --
Valor --
Indicatieve IW Bloomberg INTDT
Indicatieve IW Reuters TDTINAV=IHSM
WKN --
Handelsvaluta EUR
Laatste koers 64,15
Dagbeweging 0,70
Volume 13.891
30-daags volume 17.331
VWAP Volume 13.891

IW per 30 sep 2022

Basis-
valuta
IW Dagelijkse
IW-
verandering
YTD-
verandering
IW
IW/koers-
geschiedenis
Jaarlijkse lopende kosten
(TER)
TDT EUR €64,15 €0,71 / +1,11% -18,05%
0,30

Rendementsgeschiedenis* (%)

Einde maand per 31 aug 2022 1 mnd* 3 mnd* YTD* 1 jr 3 jr 5 jr 10 jr Introductie ETF
ETF (IW) -6,18 -3,85 -13,03 -11,43 9,04 8,35 10,42 9,03
RAEX (Index) -6,17 -3,95 -12,86 -11,23 9,35 8,69 10,80 9,45
Rendementsverschil (IW - Index) -0,01 0,10 -0,17 -0,20 -0,31 -0,34 -0,38 -0,42
Einde kwartaal per 30 jun 2022 1 mnd* 3 mnd* YTD* 1 jr 3 jr 5 jr 10 jr Introductie ETF
ETF (IW) -7,34 -7,88 -16,19 -7,54 7,77 8,07 10,87 8,84
RAEX (Index) -7,51 -7,82 -16,09 -7,29 8,13 8,44 11,22 9,26
Rendementsverschil (IW - Index) 0,17 -0,06 -0,10 -0,25 -0,36 -0,37 -0,35 -0,42
Kalenderjaar per 31 dec 2021 2017 2018 2019 2020 2021
ETF (IW) 16,05 -7,68 28,03 5,36 30,17
RAEX (Index) 16,52 -7,36 28,52 5,71 30,56

Market makers

Partijen in Nederland die de geregistreerde ETFs noteren die door VanEck Asset Management B.V. worden beheerd, behoren tot de eerdergenoemde lijst van market makers en authorised participants . Deze lijst is echter niet in alle gevallen volledig van toepassing op de relevante ETF en/of relevante effectenbeurzen. Neem contact met ons op voor actuele informatie.

Top 10 posities (%) per 31 aug 2022 Alle posities weergeven »

Totaal aantal posities: 25
Naam positie
Ticker
Aandelen Marktwaarde
(EUR)
% van beheerd
vermogen
UNILEVER PLC
UNA NA
800.193
36.352.768 15,64
ASML HOLDING NV
ASML NA
69.750
33.804.338 14,54
SHELL PLC
SHELL NA
1.277.544
33.797.427 14,54
PROSUS NV
PRX NA
287.711
17.766.154 7,64
RELX PLC
REN NA
611.228
15.971.388 6,87
ADYEN NV
ADYEN NA
8.590
13.271.550 5,71
ING GROEP NV
INGA NA
1.203.723
10.551.836 4,54
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE NV
AD NA
322.424
8.834.418 3,80
WOLTERS KLUWER NV
WKL NA
80.940
7.886.794 3,39
KONINKLIJKE DSM NV
DSM NA
53.891
6.863.019 2,95
Top 10 totaal (%) 79,62
Dit zijn geen aanbevelingen om effecten te kopen of te verkopen. Effecten en posities kunnen variëren. Als gevolg van bepaalde corporate actions kunnen de posities aandelen bevatten met een zeer geringe weging. Daarnaast kunnen er meer aandelen in portefeuille zijn genomen dan in de normale samenstelling. Tijdens de herweging worden deze aandelen normaal gesproken uit de index verwijderd.

Landenwegingen (%) per 31 aug 2022

  • Land

    % van beheerd vermogen
  • Nederland

    51,35
  • Verenigd Koninkrijk

    37,04
  • China

    7,64
  • Luxemburg

    1,92
  • Frankrijk

    0,80
  • Duitsland

    0,38
  • Overig/Cash

    0,87

Sectorwegingen (%) per 31 aug 2022

  • Sector

    % van beheerd vermogen
  • Informatietechnologie

    22,4
  • Basisconsumptiegoederen

    22,2
  • Energie

    14,5
  • Industrie

    12,5
  • Luxegoederen en -diensten

    8,0
  • Financiële dienstverlening

    7,1
  • Materialen

    6,4
  • Communicatiediensten

    3,3
  • Gezondheidszorg

    2,0
  • Vastgoed

    0,8
  • Overig/Cash

    0,9