Meld u aan om
onze nieuwste inzichten te ontvangen.

AEX ETF
VanEck AEX UCITS ETF

Fondsbeschrijving

AEX ETF geeft via een transactie blootstelling aan de 25 aandelen die de AEX Index vormen. Er wordt wel eens gezegd dat deze groep aandelen fungeert als barometer voor de Nederlandse economie.



Onderliggende index

AEX Index (RAEX)

Details over het fonds
 

  • Fondsticker

    TDT
  • Beheermaatschappij

    VanEck Asset Management B.V.
  • Bewaarder

    State Street Bank International GmbH, Amsterdam branch
  • Vestigingsland

    Nederland
  • Indexticker

    RAEX
  • Indexaanbieder

    Euronext
  • Herwegingsfrequentie

    Elk kwartaal
  • Introductiedatum2

    14 dec 2009
1De 'intrinsieke waarde' (IW) van alle ETFs wordt aan het eind van elke handelsdag bepaald en vertegenwoordigt de waarde van één aandeel van het fonds. Deze wordt berekend door het totaal aan passiva af te trekken van het totaal aan activa en de uitkomst te delen door het aantal uitstaande aandelen. De IW is niet per se hetzelfde als de intraday handelswaarde van de ETF. Beleggers mogen niet verwachten dat zij ETF-aandelen tegen de IW kunnen kopen of verkopen.

2De datum waarop het fonds werd geïntroduceerd voordat het aan de beurs werd genoteerd.

 
per 06 feb 2023

  • IW1

    75,25
  • Uitstaande aandelen

    3.440.000
  • Aantal posities

    25
  • Basisvaluta

    EUR
  • Belegd vermogen

    €258,8M
  • Productstructuur

    Fysiek (volledige replicatie)
  • Bestemming opbrengsten

    Uitkerend
  • Uitkeringsfrequentie

    Elk kwartaal
  • Jaarlijkse lopende kosten (TER)

    0,30%
  • SFDR Classificatie

    Artikel 6
  • Factsheet
  • VanEck Product List
  • Fund Holiday Calendar
afm_dutch_risicoscore_4.jpg

Handelsinformatie per 06 feb 2023

Euronext
Brussels
EUR
Beurs Ticker TDT
ISIN NL0009272749
SEDOL BYYYS45
Bloomberg TDT BB
Reuters (RIC) --
Valor --
Indicatieve IW Bloomberg INTDT
Indicatieve IW Reuters TDTINAV=IHSM
WKN --
Handelsvaluta EUR
Laatste koers 75,28
Dagbeweging -1,02
Volume 5.753
30-daags volume 9.905
VWAP Volume 5.753

IW per 06 feb 2023

Basis-
valuta
IW Dagelijkse
IW-
verandering
YTD-
verandering
IW
IW/koers-
geschiedenis
Jaarlijkse lopende kosten
(TER)
TDT EUR €75,25 €-1,12 / -1,47% +9,18%
0,30

Rendementsgeschiedenis* (%)

  1 mnd* 3 mnd* YTD* 1 jr 3 jr 5 jr 10 jr Introductie ETF
ETF 8,11 11,36 8,11 0,97 10,36 8,52 10,61 9,51
RAEX (Index) 8,15 11,48 8,15 1,22 10,69 8,87 10,99 9,93
Rendementsverschil (ETF – Index) -0,04 -0,12 -0,04 -0,25 -0,33 -0,35 -0,38 -0,42
  1 mnd* 3 mnd* YTD* 1 jr 3 jr 5 jr 10 jr Introductie ETF
ETF -4,85 7,83 -11,63 -11,63 6,62 7,46 10,12 8,93
RAEX (Index) -4,85 7,94 -11,42 -11,42 6,93 7,80 10,50 9,34
Rendementsverschil (ETF – Index) 0,00 -0,11 -0,21 -0,21 -0,31 -0,34 -0,38 -0,41
  2018 2019 2020 2021 2022
ETF -7,68 28,03 5,36 30,17 -11,63
RAEX (Index) -7,36 28,52 5,71 30,56 -11,42

Market makers

Partijen in Nederland die de geregistreerde ETFs noteren die door VanEck Asset Management B.V. worden beheerd, behoren tot de eerdergenoemde lijst van market makers en authorised participants . Deze lijst is echter niet in alle gevallen volledig van toepassing op de relevante ETF en/of relevante effectenbeurzen. Neem contact met ons op voor actuele informatie.

Top 10 posities (%) per 31 jan 2023 Alle posities weergeven »

Totaal aantal posities: 25
Swipe<br>to view <br> full data
Naam positie
Ticker
Aandelen Marktwaarde
(EUR)
% van beheerd
vermogen
ASML HOLDING NV ASML NA 70.702 42.605.025 16,62
UNILEVER PLC UNA NA 811.105 37.785.326 14,74
SHELL PLC SHELL NA 1.294.966 34.925.233 13,63
PROSUS NV PRX NA 291.634 21.528.422 8,40
RELX PLC REN NA 619.563 16.889.287 6,59
ING GROEP NV INGA NA 1.220.138 16.169.269 6,31
ADYEN NV ADYEN NA 8.708 11.996.141 4,68
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE NV AD NA 326.820 8.949.966 3,49
WOLTERS KLUWER NV WKL NA 82.044 8.216.707 3,21
HEINEKEN NV HEIA NA 72.007 6.591.521 2,57
Top 10 totaal (%) 80,24
Dit zijn geen aanbevelingen om effecten te kopen of te verkopen. Effecten en posities kunnen variëren. Als gevolg van bepaalde corporate actions kunnen de posities aandelen bevatten met een zeer geringe weging. Daarnaast kunnen er meer aandelen in portefeuille zijn genomen dan in de normale samenstelling. Tijdens de herweging worden deze aandelen normaal gesproken uit de index verwijderd.

Landenwegingen (%) per 31 jan 2023

  • Land

    % van beheerd vermogen
  • Nederland

    54,02
  • Verenigd Koninkrijk

    34,96
  • China

    8,40
  • Luxemburg

    1,67
  • Frankrijk

    0,85
  • Overig/Cash

    0,10

Sectorwegingen (%) per 31 jan 2023

  • Sector

    % van beheerd vermogen
  • Informatietechnologie

    23,7
  • Basisconsumptiegoederen

    20,8
  • Energie

    13,6
  • Industrie

    12,1
  • Financiële dienstverlening

    9,7
  • Luxegoederen en -diensten

    8,4
  • Materialen

    5,7
  • Communicatiediensten

    3,3
  • Gezondheidszorg

    1,7
  • Vastgoed

    0,9
  • Overig/Cash

    0,1