Meld u aan om
onze nieuwste inzichten te ontvangen.

AMX ETF
VanEck AMX UCITS ETF

Fondsbeschrijving

AMX beleggen via de VanEck AMX ETF. Via een transactie blootstelling aan de 25 Nederlandse aandelen die de AMX Index vormen. Deze bedrijven worden verhandeld op Euronext Amsterdam en nemen de 26e tot en met 50e positie in op basis van marktkapitalisatie.



Onderliggende index

AMX Index (RAMX)

Details over het fonds
 

  • Fondsticker

    TMX
  • Beheermaatschappij

    VanEck Asset Management B.V.
  • Bewaarder

    State Street Bank International GmbH, Amsterdam branch
  • Vestigingsland

    Nederland
  • Indexticker

    RAMX
  • Indexaanbieder

    Euronext
  • Herwegingsfrequentie

    Elk kwartaal
  • Introductiedatum2

    14 dec 2009
1De 'intrinsieke waarde' (IW) van alle ETFs wordt aan het eind van elke handelsdag bepaald en vertegenwoordigt de waarde van één aandeel van het fonds. Deze wordt berekend door het totaal aan passiva af te trekken van het totaal aan activa en de uitkomst te delen door het aantal uitstaande aandelen. De IW is niet per se hetzelfde als de intraday handelswaarde van de ETF. Beleggers mogen niet verwachten dat zij ETF-aandelen tegen de IW kunnen kopen of verkopen.

2De datum waarop het fonds werd geïntroduceerd voordat het aan de beurs werd genoteerd.

 
per 03 feb 2023

  • IW1

    101,73
  • Uitstaande aandelen

    251.000
  • Aantal posities

    25
  • Basisvaluta

    EUR
  • Belegd vermogen

    €25,5M
  • Productstructuur

    Fysiek (volledige replicatie)
  • Bestemming opbrengsten

    Uitkerend
  • Uitkeringsfrequentie

    Elk kwartaal
  • Jaarlijkse lopende kosten (TER)

    0,35%
  • SFDR Classificatie

    Artikel 6
  • Factsheet
  • VanEck Product List
  • Fund Holiday Calendar
afm_dutch_risicoscore_5.jpg

Handelsinformatie per 03 feb 2023

Euronext
Brussels
EUR
Beurs Ticker TMX
ISIN NL0009272756
SEDOL BYYYTG4
Bloomberg TMX BB
Reuters (RIC) --
Valor --
Indicatieve IW Bloomberg INTMX
Indicatieve IW Reuters TMXINAV=IHSM
WKN --
Handelsvaluta EUR
Laatste koers 101,48
Dagbeweging -0,30
Volume 370
30-daags volume 447
VWAP Volume 370

IW per 03 feb 2023

Basis-
valuta
IW Dagelijkse
IW-
verandering
YTD-
verandering
IW
IW/koers-
geschiedenis
Jaarlijkse lopende kosten
(TER)
TMX EUR €101,73 €0,13 / +0,12% +10,46%
0,35

Rendementsgeschiedenis* (%)

  1 mnd* 3 mnd* YTD* 1 jr 3 jr 5 jr 10 jr Introductie ETF
ETF 8,61 11,25 8,61 -1,01 6,15 6,27 8,76 8,03
RAMX (Index) 8,68 11,26 8,68 -0,74 6,62 6,70 9,29 8,54
Rendementsverschil (ETF – Index) -0,07 -0,01 -0,07 -0,27 -0,47 -0,43 -0,53 -0,51
  1 mnd* 3 mnd* YTD* 1 jr 3 jr 5 jr 10 jr Introductie ETF
ETF -1,93 9,18 -10,70 -10,70 3,28 4,80 8,18 7,40
RAMX (Index) -2,06 9,18 -10,47 -10,47 3,73 5,22 8,70 7,91
Rendementsverschil (ETF – Index) 0,13 0,00 -0,23 -0,23 -0,45 -0,42 -0,52 -0,51
  2018 2019 2020 2021 2022
ETF -19,23 42,07 4,42 18,15 -10,70
RAMX (Index) -18,96 42,61 5,05 18,67 -10,47

Market makers

Partijen in Nederland die de geregistreerde ETFs noteren die door VanEck Asset Management B.V. worden beheerd, behoren tot de eerdergenoemde lijst van market makers en authorised participants . Deze lijst is echter niet in alle gevallen volledig van toepassing op de relevante ETF en/of relevante effectenbeurzen. Neem contact met ons op voor actuele informatie.

Top 10 posities (%) per 31 jan 2023 Alle posities weergeven »

Totaal aantal posities: 25
Swipe<br>to view <br> full data
Naam positie
Ticker
Aandelen Marktwaarde
(EUR)
% van beheerd
vermogen
ABN AMRO BANK NV ABN NA 173.230 2.634.828 10,49
ASR NEDERLAND NV ASRNL NA 59.745 2.591.738 10,32
AALBERTS NV AALB NA 40.676 1.759.237 7,01
JUST EAT TAKEAWAY.COM NV TKWY NA 74.768 1.753.310 6,98
WAREHOUSES DE PAUW CVA WDP BB 59.970 1.742.728 6,94
OCI NV OCI NA 41.034 1.281.902 5,11
ARCADIS NV ARCAD NA 31.311 1.243.673 4,95
JDE PEET'S NV JDEP NA 43.444 1.196.448 4,77
AIR FRANCE-KLM AF FP 723.063 1.119.302 4,46
CORBION NV CRBN NA 25.637 903.961 3,60
Top 10 totaal (%) 64,63
Dit zijn geen aanbevelingen om effecten te kopen of te verkopen. Effecten en posities kunnen variëren. Als gevolg van bepaalde corporate actions kunnen de posities aandelen bevatten met een zeer geringe weging. Daarnaast kunnen er meer aandelen in portefeuille zijn genomen dan in de normale samenstelling. Tijdens de herweging worden deze aandelen normaal gesproken uit de index verwijderd.

Landenwegingen (%) per 31 jan 2023

  • Land

    % van beheerd vermogen
  • Nederland

    65,91
  • België

    11,61
  • Duitsland

    6,98
  • Oostenrijk

    4,77
  • Frankrijk

    4,46
  • Polen

    3,05
  • Luxemburg

    2,99
  • Overig/Cash

    0,23

Sectorwegingen (%) per 31 jan 2023

  • Sector

    % van beheerd vermogen
  • Industrie

    28,4
  • Financiële dienstverlening

    22,1
  • Materialen

    13,6
  • Luxegoederen en -diensten

    8,9
  • Vastgoed

    8,5
  • Energie

    6,4
  • Basisconsumptiegoederen

    4,8
  • Gezondheidszorg

    4,7
  • n/a

    2,5
  • Overig/Cash

    0,2