AMX ETFVanEck AMX UCITS ETF
Fondsbeschrijving
AMX beleggen via de VanEck AMX ETF. Via een transactie blootstelling aan de 25 Nederlandse aandelen die de AMX Index vormen. Deze bedrijven worden verhandeld op Euronext Amsterdam en nemen de 26e tot en met 50e positie in op basis van marktkapitalisatie.
Onderliggende index
Details over het fonds
-
Fondsticker
TMX -
Beheermaatschappij
VanEck Asset Management B.V. -
Bewaarder
State Street Bank International GmbH, Amsterdam branch -
Vestigingsland
Nederland -
Indexticker
RAMX -
Indexaanbieder
Euronext -
Herwegingsfrequentie
Elk kwartaal -
Introductiedatum2
14 dec 2009
2De datum waarop het fonds werd geïntroduceerd voordat het aan de beurs werd genoteerd.
per 03 feb 2023
-
IW1
101,73 -
Uitstaande aandelen
251.000 -
Aantal posities
25 -
Basisvaluta
EUR -
Belegd vermogen
€25,5M -
Productstructuur
Fysiek (volledige replicatie) -
Bestemming opbrengsten
Uitkerend -
Uitkeringsfrequentie
Elk kwartaal -
Jaarlijkse lopende kosten (TER)
0,35% -
SFDR Classificatie
Artikel 6 - Factsheet
- VanEck Product List
- Fund Holiday Calendar

Handelsinformatie per 03 feb 2023
Brussels
EUR
Beurs Ticker | TMX |
ISIN | NL0009272756 |
SEDOL | BYYYTG4 |
Bloomberg | TMX BB |
Reuters (RIC) | -- |
Valor | -- |
Indicatieve IW Bloomberg | INTMX |
Indicatieve IW Reuters | TMXINAV=IHSM |
WKN | -- |
Handelsvaluta | EUR |
Laatste koers | 101,48 |
Dagbeweging | -0,30 |
Volume | 370 |
30-daags volume | 447 |
VWAP Volume | 370 |
Rendementsgeschiedenis* (%)
1 mnd* | 3 mnd* | YTD* | 1 jr | 3 jr | 5 jr | 10 jr | Introductie ETF | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ETF | 8,61 | 11,25 | 8,61 | -1,01 | 6,15 | 6,27 | 8,76 | 8,03 |
RAMX (Index) | 8,68 | 11,26 | 8,68 | -0,74 | 6,62 | 6,70 | 9,29 | 8,54 |
Rendementsverschil (ETF – Index) | -0,07 | -0,01 | -0,07 | -0,27 | -0,47 | -0,43 | -0,53 | -0,51 |
1 mnd* | 3 mnd* | YTD* | 1 jr | 3 jr | 5 jr | 10 jr | Introductie ETF | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ETF | -1,93 | 9,18 | -10,70 | -10,70 | 3,28 | 4,80 | 8,18 | 7,40 |
RAMX (Index) | -2,06 | 9,18 | -10,47 | -10,47 | 3,73 | 5,22 | 8,70 | 7,91 |
Rendementsverschil (ETF – Index) | 0,13 | 0,00 | -0,23 | -0,23 | -0,45 | -0,42 | -0,52 | -0,51 |
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
---|---|---|---|---|---|
ETF | -19,23 | 42,07 | 4,42 | 18,15 | -10,70 |
RAMX (Index) | -18,96 | 42,61 | 5,05 | 18,67 | -10,47 |
Market makers
Partijen in Nederland die de geregistreerde ETFs noteren die door VanEck Asset Management B.V. worden beheerd, behoren tot de eerdergenoemde lijst van market makers en authorised participants . Deze lijst is echter niet in alle gevallen volledig van toepassing op de relevante ETF en/of relevante effectenbeurzen. Neem contact met ons op voor actuele informatie.
Authorised participants
Top 10 posities (%) per 31 jan 2023 Alle posities weergeven »
Naam positie |
Ticker
|
Aandelen |
Marktwaarde (EUR) |
% van beheerd vermogen |
---|---|---|---|---|
ABN AMRO BANK NV | ABN NA | 173.230 | 2.634.828 | 10,49 |
ASR NEDERLAND NV | ASRNL NA | 59.745 | 2.591.738 | 10,32 |
AALBERTS NV | AALB NA | 40.676 | 1.759.237 | 7,01 |
JUST EAT TAKEAWAY.COM NV | TKWY NA | 74.768 | 1.753.310 | 6,98 |
WAREHOUSES DE PAUW CVA | WDP BB | 59.970 | 1.742.728 | 6,94 |
OCI NV | OCI NA | 41.034 | 1.281.902 | 5,11 |
ARCADIS NV | ARCAD NA | 31.311 | 1.243.673 | 4,95 |
JDE PEET'S NV | JDEP NA | 43.444 | 1.196.448 | 4,77 |
AIR FRANCE-KLM | AF FP | 723.063 | 1.119.302 | 4,46 |
CORBION NV | CRBN NA | 25.637 | 903.961 | 3,60 |
Top 10 totaal (%) | 64,63 |
Landenwegingen (%) per 31 jan 2023
-
Land
% van beheerd vermogen -
■
Nederland
65,91 -
■
België
11,61 -
■
Duitsland
6,98 -
■
Oostenrijk
4,77 -
■
Frankrijk
4,46 -
■
Polen
3,05 -
■
Luxemburg
2,99 -
■
Overig/Cash
0,23
Sectorwegingen (%) per 31 jan 2023
-
Sector
% van beheerd vermogen -
■
Industrie
28,4 -
■
Financiële dienstverlening
22,1 -
■
Materialen
13,6 -
■
Luxegoederen en -diensten
8,9 -
■
Vastgoed
8,5 -
■
Energie
6,4 -
■
Basisconsumptiegoederen
4,8 -
■
Gezondheidszorg
4,7 -
■
n/a
2,5 -
■
Overig/Cash
0,2